【總結(jié)】第六章 期權(quán)分析與投資第一節(jié) 期權(quán)基礎(chǔ)一、期權(quán)的概念n（一）概念n期權(quán)（options）,其一般含意是選擇、選擇權(quán)：金融市場上的期權(quán)，是指合約的買方有權(quán)在約定的時間或約定的時期內(nèi)，按照約定的價格買進或賣出一定數(shù)量的相關(guān)資產(chǎn)，也可以放棄行使這一權(quán)利。為了取得這樣一種權(quán)利，期權(quán)合約的買方必須向賣方支付一定數(shù)額的費用
2025-04-30 22:09
【總結(jié)】期權(quán)與公司理財基本概念?期權(quán)(option)是一種賦予持有人在某一給定日期或該日期之前任何時間以固定價格贖進或售出一種資產(chǎn)之權(quán)力的合約?相關(guān)基本定義(1)執(zhí)行期權(quán)(exercisingtheoption)(2)敲定價格或執(zhí)行價格(strikingorexerciseprice)(3)到期日
2025-04-30 22:08
【總結(jié)】股票期權(quán)價格特征Call、put上、下界限call-putparity平價公式影響期權(quán)價格的6個因素?marketprice，S?strikeprice，X?expiration，T－t?volatility，σ?無風險利率，r?紅利，D?對無風險利率影響的解釋有兩種如
2025-01-07 18:33
【總結(jié)】第十三章期權(quán)與公司財務(wù)第一節(jié)期權(quán)交易的基本知識第二節(jié)二項式模型第三節(jié)布萊克—斯考爾斯模型第四節(jié)期權(quán)理論與證券估價第五節(jié)公司價值與隱含期權(quán)第六節(jié)實物期權(quán)與投資分析學(xué)習(xí)目標?了解期權(quán)交易的基本策略，掌握期權(quán)價
2025-01-21 23:50
【總結(jié)】股票配資軟件，18950897888。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！第七章外匯期權(quán)交易股票配資軟件，18950897888。外匯喊單網(wǎng)，職業(yè)操盤手帶你賺錢！教學(xué)目的與要求：了解外匯期權(quán)的起源及發(fā)展狀況；掌握外匯期權(quán)的概念、特點和基本交易術(shù)語，掌握外匯期權(quán)的種類，掌握外匯期權(quán)交易策略。教學(xué)
2025-05-02 18:37
【總結(jié)】第二章期貨市場及采用期貨對沖的策略11、期貨市場???期貨市場的交易機制?期貨市場的監(jiān)管本章綱要2、采用期貨合約對沖的策略??基差風險?交叉套保和套期保值比?采用股指期貨調(diào)整股票組合資產(chǎn)貝塔?實踐中的對沖策略
2025-01-20 22:53
【總結(jié)】第四章期貨的對沖策略一、基本原則期貨空頭套期保值包括期貨空頭的套期保值就是所謂的空頭套期保值。如果公司知道它要在將來某一特定的時間擁有某一資產(chǎn)并打算出售該資產(chǎn)，則可以通過持有期
2025-01-05 23:06
【總結(jié)】Chapter11TradingStrategiesInvolvingOptions期權(quán)的交易策略?策略(如何操作)：如何構(gòu)造組合、如何買賣?在本章中，我們討論運用一些期權(quán)可以獲得范圍更加廣泛的損益狀態(tài)。在假設(shè)標的資產(chǎn)是股票時，解釋了這些損益狀態(tài)。然而對于其他標的資產(chǎn)，如外幣、股票指數(shù)和期貨合約等，可以獲得類似的損益狀態(tài)。將討論的交易策
2025-01-09 17:31
【總結(jié)】對沖基金的投資策略富匯達資本運營總監(jiān)：鄭甲良五宏觀對沖策略六多空倉策略七管理期貨投資策略八多策略一什么是對沖基金二市場中性策略三套利型策略四定向增發(fā)一什么是對沖基金01對沖基金簡介
2025-01-20 22:31
【總結(jié)】個股期權(quán)的功能湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-12（一）個股期權(quán)的功能?股民程大叔已經(jīng)了解了一些個股期權(quán)的基本知識和術(shù)語，以及不其他相似產(chǎn)品的區(qū)別。但是，程大叔對于個股期權(quán)的好處和功能還是丌是很清楚。個股期權(quán)都有什么價值呢？它能給我?guī)硎裁春锰幠兀?/span>
2025-07-18 01:42
【總結(jié)】個股期權(quán)的風險湯震宇博士CFAFRMCTPCAIACMARFP金程教育首席培訓(xùn)師2-13（一）程大叔的疑惑期權(quán)真是個好東西，既賦予了我權(quán)利，又幫我鎖定了損失，那它就沒有仸何風險嗎？3-13（二）市場風險?對于程大叔（買方）來說，最大的風險就是由于股票價格上下波動造成的買入期權(quán)獲得
2025-09-20 16:49
【總結(jié)】Copyright,MartinWiddicks,2021Reading?HullChapter1:Perhapsre-readthesectiononoptionswhichisinsections–1,10.?HullChapter7:Thisstartswiththebasicsofoptionsand
2024-10-19 20:27
【總結(jié)】對沖策略和套利交易——股指期貨功能介紹中國國際期貨公司股指期貨對沖策略什么是股指期貨的對沖功能？對沖策略也叫套期保值，是指通過建立與股票交易方向相反的股指期貨頭寸，從而規(guī)避股票交易系統(tǒng)性風險的投資策略。非系統(tǒng)性風險非系統(tǒng)性風險是指影響單個股票價格波動的因素，如上市公司財務(wù)收
2025-05-15 02:09
【總結(jié)】對沖量化投資組合的優(yōu)化策略王志剛博士、量化分析師中期資產(chǎn)管理有限公司2021年9月1日2主要內(nèi)容?基本理念?策略類型?發(fā)展前景?優(yōu)化策略3戰(zhàn)勝市場vs絕對收益?2021年，股票型基金中績效排名榜首的博時主題行業(yè)，年收益為%，顯著好于大盤的%。?跑贏了市場卻依然虧錢，因
【總結(jié)】《《金融工程金融工程》》主講人：劉玉燦南京理工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院第九章期權(quán)損益及二叉樹模型第九章期權(quán)損益及二叉樹模型?第一節(jié)期權(quán)到期日的損益分析?第二節(jié)期權(quán)定價的二叉樹模型?第三節(jié)n期歐式期權(quán)的定價模型第一節(jié)期權(quán)到期日的損益分析?期權(quán)合約的持有者在將來某一時間，以某一固定的價格買/賣一項標的資產(chǎn)的
2025-05-12 12:19
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