【正文】 目 錄一、總論 3 3 4 5 5二、項目建設必要性分析 6 6 7 7三、項目市場分析 8 8 10 1市場定位及項目優(yōu)勢分析 14 15四、建設條件分析和工程進度安排 16 16 17五、項目KTV功能分析與人事架構(gòu) 17 17 17 19六、消防、環(huán)保和衛(wèi)生 19 19 20 21七、投資估算與資金籌措 21 21 22八、財務效益與費用估算 22 22 22 23 24 24九、財務分析 25 25 25 25十、不確定性分析 26 26 26十一、風險分析 271．政策風險 272．市場風險 273．籌資風險 28十二、結(jié)論與建議 28 28 29附 錄………………………………………………………………………………………………………………………… 30 參考文獻………………………………………………………………………………………………………………… 30大連金錢柜量販式KTV華南店項目可行性研究報告一、總論進入21世紀以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而KTV行業(yè)則是這個市場中不容忽視的中堅力量。國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅在形成，而且有望成為下一個經(jīng)濟熱點。巨大的市場潛力和極高的投資回報率已使KTV行業(yè)成為吸引眾多投資者的行業(yè)之一。每年中國的各個大中小型城市都會有一批新的KTV店開張，但是行業(yè)內(nèi)巨大的競爭壓力也會使得一部份投資者退出這一市場。在美麗的海濱城市大連，由于氣候環(huán)境的關系，人們?nèi)粘５膴蕵坊顒臃浅ＸS富。而相對于一些酒吧、迪吧而言，量販式KTV的消費群體非常龐大，幾乎是老少皆宜。經(jīng)過多年的發(fā)展，KTV的娛樂方式已經(jīng)受到了市民的普遍認可。因此，在大連市，KTV行業(yè)成為了整個市場上一道獨特的風景線，極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ?。初步統(tǒng)計，現(xiàn)在大連市內(nèi)的量販式KTV已有11間，根據(jù)大連現(xiàn)有的KTV走勢，都是走高服務質(zhì)量，高檔裝修，平價超市，這一切都已成為大連消費者的消費習慣。大連的KTV市場還沒有飽和，根據(jù)大連人的消費習慣，特別注重精神消費及享受消費，%，可見，市場潛力相當大。盡管如此，由于地理位置、經(jīng)營理念、管理方式以及發(fā)展戰(zhàn)略的差異使得各家KTV目前的經(jīng)營狀況都不一樣，所謂優(yōu)勝劣汰，適者生存。金錢柜餐飲娛樂有限公司量販式KTV，始建于2002年，占地6000平方米，是大連地區(qū)最早、東北地區(qū)最大的量販式KTV。在大連KTV市場上金錢柜餐飲娛樂有限公司經(jīng)營的兩間量販式KTV是其中較為成功的，甚至可以說是大連KTV行業(yè)的領軍力量。于是，在這樣的背景下，大連KTV行業(yè)的龍頭企業(yè)—金錢柜擬在大連甘井子區(qū)開設大連金錢柜量販式KTV華南店，該項目繼續(xù)堅持金錢柜“品質(zhì)、個性、文化設計”的原則，以正派、純潔的經(jīng)營模式，為大連的消費者提供健康放松，個性飛揚的休閑娛樂空間，進一步豐富老百姓的文化生活，提高廣大人民群眾的文化素質(zhì)，滿足他們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求。在滿足金錢柜進一步在大連發(fā)展壯大的同時，也為繁榮大連文化市場繼續(xù)做出貢獻。項目名稱：大連金錢柜量販式KTV華南店項目地址：大連市甘井子區(qū)中華西路建設內(nèi)容：量販KTV廣場、錄音棚、餐飲及配套設施營業(yè)面積：5000平方米配置概況：裝修豪華、典雅、舒適,設有各式卡拉OK包廂50間，所有房間均配備臺灣Mipro高保真無線麥克和美國Community超豪華音響系統(tǒng)。采用VOD電腦點歌系統(tǒng)，國際專業(yè)KTV音響，立體聲環(huán)繞，全液晶電腦點歌屏幕。高級錄音棚及先進動感視聽區(qū)。曲庫含40000首高品質(zhì)中、英、日、韓和馬來等多國語言歌曲。KTV另附設有裝修氣派，商品齊全的大型自選超市。投資與收益概況：，其中，建設投資852萬元，流動資金86萬元。正常營業(yè)期營業(yè)收入1340萬元。主要技術經(jīng)濟指標如下表所示：表1序 號指 標指 標 值1總投資收益率ROI%2資本金凈利潤率ROE%3項目投資回收期Pt4項目投資財務凈現(xiàn)值FNPV5項目投資財務內(nèi)部收益率FIRR%6資本金內(nèi)部收益率FIRR%7利息備付率ICR8償債備付率DSCR名稱：大連金錢柜餐飲娛樂有限公司法人代表：張頌注冊資本：1000萬經(jīng)營概況：大連金錢柜餐飲娛樂有限公司成立于2002年，該公司以經(jīng)營量販式KTV為主，自2001年第一間量販式KTV在大連市會展中心地下一層開業(yè)以來，以每年翻番的速度跳躍發(fā)展，經(jīng)營范圍從單一的KTV拓展到錄音棚、歌舞團、廣告業(yè)、裝修服務、餐飲等多個領域，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有5000萬資產(chǎn)、年經(jīng)營收入超過2000萬的大型公司。在公司下屬的金錢柜量販式KTV星海灣店開業(yè)三周年時，并將此店經(jīng)營成為大連市KTV行業(yè)的龍頭。在過去的兩年多的時間里，兩間店齊頭并進，一同占據(jù)了本市KTV市場的大部分份額。公司其它業(yè)務也在公司各部門領導人的帶領下在其所屬的領域取得了優(yōu)異的業(yè)績。該公司在創(chuàng)造經(jīng)濟效益、壯大自身實力的同時，也為社會公益事業(yè)做出了巨大貢獻。與蒙牛集團合作舉辦大連高校音樂節(jié)，豐富了本市大學生的課外生活，為他們提供了展示自己才華的舞臺。選拔優(yōu)秀的歌手代表大連市參加中央電視臺舉辦的青年歌手電視大獎賽，并取得了優(yōu)異的成績。該集團公司近期的發(fā)展目標是：開設在大連市內(nèi)的第三間店，立足大連，邁向全國。根據(jù)中華人民共和國的有關法律、法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合該項目的具體情況，本可行性研究報告的編制依據(jù)主要有：(1) 大連官方網(wǎng)站公布的大連經(jīng)濟發(fā)展概況；(2) 國家發(fā)改委與建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；(3) 大連甘井子區(qū)規(guī)劃；(4) 大連市文化局頒布的《娛樂休閑業(yè)試點辦法》；(5) 開發(fā)商提供的其他有關材料。該可行性研究報告的研究范圍包括：總論；項目建設的必要性；項目市場分析；建設條件分析和工程進度安排；項目的功能分析與人事架構(gòu)；消防、環(huán)保和衛(wèi)生；投資估算與資金籌措；財務效益費用估算；財務分析；不確定性分析；風險分析；結(jié)論與建議等。在此基礎上，考察項目建設的必要性、技術的可行性和經(jīng)濟的合理性，為政府有關部門審批項目、建設單位進行投資決策和金融機構(gòu)貸款提供比較可靠的依據(jù)。二、項目建設必要性分析文化是城市的靈魂，創(chuàng)新的源泉。社會文明程度的提高，有賴于文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！氨狈矫髦椤贝筮B，一直以足球，服裝作為城市營銷的文化品牌。KTV娛樂業(yè)的發(fā)展，豐富人民群眾精神文化生活，加速文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。為打造大連特色文化產(chǎn)業(yè)，營造良好的配套環(huán)境。金錢柜KTV秉承“健康、時尚、安全”的服務經(jīng)營理念，憑借公道的市場價格，完善的管理模式，全新的經(jīng)營理念，獲得了廣大大連市民的喜愛。KTV是一個貼心的娛樂場所，人們在工作之余歡唱一番無疑是一種暢快的放松減壓方式。在全國各大城市中，大連人的生活指數(shù)較高。據(jù)資料統(tǒng)計，%，%。其中大連居民支出增長最快的是娛樂消費。因此，金錢柜在甘井子區(qū)開設華南分店，為大連的消費者提供健康放松，個性飛揚的休閑娛樂空間，在盡情歌唱歡樂的過程中讓他們享受到健康、安全、熱情、周到的服務，緩解來自工作和生活中的壓力，釋放埋藏已久的激情，從而進一步豐富居民的文化娛樂生活。KTV娛樂業(yè)的興旺，必然帶動經(jīng)濟的發(fā)展，最為明顯的是餐飲業(yè)和零售業(yè)。作為消費性服務業(yè)的KTV，有利于優(yōu)化大連甘井子區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，吸引更多跨國企業(yè)和區(qū)域總部，為全市的經(jīng)濟發(fā)展提供功能區(qū)域服務。精明的商家利用人們?nèi)找嬖鲩L的娛樂需求，將娛樂因素與其它產(chǎn)業(yè)聯(lián)姻，提高賺錢的效率。娛樂經(jīng)濟就這樣孕育而生了，聯(lián)姻雙方從而也形成了雙贏的互利格局，國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟”不僅正在形成，它還有望成為下一個經(jīng)濟熱點。據(jù)老牌娛樂集團華特－迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約70億美元的巨額利潤。由此可見，將娛樂因素融入經(jīng)濟必然會帶來巨大的收益?！笆濉逼陂g，甘井子區(qū)將與大連市現(xiàn)代化國際名城建設全面接軌，充分發(fā)揮城市拓展、農(nóng)業(yè)示范、物流