【正文】 目 錄第一章 總論 1 1 4 6 7第二章 項目建設(shè)必要性及市場分析 8 8 9 10 11 12第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 13 13 13 13第四章 場址選擇 15 15 15 18第五章 規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)方案 19 19 19 20 24 24 25 25 25第六章 原材料供應(yīng) 26 26 26 27第七章 項目實施的進(jìn)度安排 28 28 28 29第八章 節(jié)能評估 30 30 30 32 32 33第九章 環(huán)境保護(hù) 34 34 34 34 36第十章 勞動安全、衛(wèi)生和消防 37 37 38 39第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 40 40 41 42第十二章 工程招投標(biāo) 43 43 43 44 44 44第十三章 投資估算與資金籌措 45 45 45 45 48第十四章 財務(wù)評價 49 49 49 50 51 51 53 55第十五章 社會效益評價 56 56 56 56 56第十六章 風(fēng)險分析 58 58 58第十七章 結(jié)論與建議 59 59 59附圖： 61一、項目區(qū)位圖 61二、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 62三、組織機(jī)構(gòu)代碼證 63四、項目實施進(jìn)度圖 64附件：財務(wù)評價表 65第一章 總論電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)項目。企業(yè)名稱： 法定代表人： 企業(yè)地址： X**機(jī)電制造有限公司是專業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)電力配套產(chǎn)品和火災(zāi)報警產(chǎn)品的企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品有系列智能漏電流鉗形表、系列電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備、系列剩余式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器、系列智能漏電流監(jiān)測系統(tǒng)等。公司成立于2000年5月，為股份制性質(zhì)?，F(xiàn)有員工18人，其中專業(yè)技術(shù)人員4人。公司憑借專業(yè)化的技術(shù)、管理人才隊伍和精益求精的科學(xué)態(tài)度，為電力行業(yè)的節(jié)能增效、安全管理項目產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新打下堅實的基礎(chǔ)。公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)齊全，嚴(yán)格貫徹GB/T19002ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。公司于2000年開發(fā)生產(chǎn)的電網(wǎng)漏電流監(jiān)測產(chǎn)品已通過X省計量測試研究所型式試驗。產(chǎn)品樣機(jī)已于2002年9月陸續(xù)在渭南電力局、戶縣電力局等地進(jìn)行試運行，通過幾個月的現(xiàn)場運行，表明該系列產(chǎn)品是實現(xiàn)電力自動化管理系統(tǒng)較為理想的、科技含量高的產(chǎn)品。經(jīng)有關(guān)部門科技查新，目前在國內(nèi)屬首創(chuàng)。公司年生產(chǎn)能力10000臺（套），可滿足電力、建筑、冶金、石油等有關(guān)行業(yè)配電系統(tǒng)的需要，具有較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。2009年開發(fā)生產(chǎn)火災(zāi)報警產(chǎn)品通過國家消防電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗中心型式試驗合格并經(jīng)西安、新疆、沈陽、福建、四川、重慶、南寧、湖南等省市地區(qū)14家用戶試運行質(zhì)量穩(wěn)定可靠。近年來公司對新產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)改造加大了投資力度，傳統(tǒng)技術(shù)改造的不斷升級高科技含量的產(chǎn)品不斷進(jìn)入市場，公司將以優(yōu)質(zhì)、先進(jìn)的產(chǎn)品服務(wù)于國家電力建設(shè)。；2.《電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備》（）；3.《剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器》（）；4.《剩余電流動作保護(hù)裝置安裝和運行》（GB139552005）；5.《投資項目可行性研究指南》（試用版），投資項目可行性研究指南編寫組，中國電力出版社，（2002年3月）；、建設(shè)部發(fā)布《經(jīng)濟(jì)評價方法及參數(shù)》（三版）；、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價細(xì)則》；《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（92）財工字574號文《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和（92）財會字67號文《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》；9.《X省建筑工程綜合概預(yù)算定額》（1999）；10.《西安市建設(shè)項目城建費用統(tǒng)一收費一覽表》；11.《X省工程建設(shè)其它費用定額》；（1993）中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例；（1993）中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例；；；。隨著我們生活水平的提高家庭和辦公中的電氣設(shè)備和電路日益增多。但是一方面因為一些人的安全用電意識淡薄，另一方面由于電氣火災(zāi)的隱蔽性和突發(fā)性，最近幾年的電氣火災(zāi)事故越來越普遍。據(jù)統(tǒng)計在所有的火災(zāi)中，電氣火災(zāi)事故居整個火災(zāi)事故首位，且所占比重有上升趨勢，由電氣火災(zāi)造成的損失也尤為慘重。電氣火災(zāi)監(jiān)控報警系統(tǒng)的誕生，對于提前預(yù)測火災(zāi)或者及時對火災(zāi)進(jìn)行報警，減少人們生命財產(chǎn)損失，減少火災(zāi)的社會危害方面都發(fā)揮了不可忽視的作用，受到了市場的歡迎，電氣防火監(jiān)控系統(tǒng)將成為減少電氣火災(zāi)的主要防范手段。X**機(jī)電制造有限公司融合國際同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合公司多年來在工業(yè)領(lǐng)域及民用建筑中產(chǎn)品應(yīng)用所積累下的大量寶貴經(jīng)驗的基礎(chǔ)上研制成功的新一代電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品，該產(chǎn)品以簡單實用、穩(wěn)定可靠、操作靈活、智能化程度高、小型化、多功能等特點贏得了客戶和市場的一致歡迎，在火災(zāi)防范領(lǐng)域做出了杰出貢獻(xiàn)。目前國內(nèi)火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品市場需求量巨大，公司的生產(chǎn)線規(guī)模已經(jīng)不能滿足市場需求。經(jīng)過公司對電力火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品市場的調(diào)研，結(jié)合本公司的產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀，細(xì)致研究咨詢相關(guān)政策的傾斜或扶持，技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r等等，最終決定興建電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)項目，以滿足市場需求，同時促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，服務(wù)于現(xiàn)代化建設(shè)。本項目擬建設(shè)地點為西安市新城科技產(chǎn)業(yè)園科技路3號后樓二層。本項目擬租賃場地500平方米，新增加設(shè)備、儀器、儀表10臺/套。擬建成SALB320SALB3203探測器和SALB3202電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備的生產(chǎn)線。，完工后，將形成年生產(chǎn)SALB3201型和SALB3203型剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器各5000臺，SALB3202型電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備200臺，實現(xiàn)產(chǎn)值924萬元。1．項目符合X省相關(guān)的政策法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃要求。2．項目周邊區(qū)域勞動力和物資充足，滿足項目建設(shè)生產(chǎn)要求。3．項目所在地的水、電、運輸可以保障項目的建設(shè)需要。4．項目所在地的自然環(huán)境足以支持項目建設(shè)和運營，加之項目自身污染較小，廢棄物和廢水可以合理得到處置。5．預(yù)期的工作人員層次和產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到項目所涉及的技術(shù)能力要求。6．建設(shè)資金充足，足以支持項目建設(shè)。，全部自籌項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值924萬元，，，%，%，效益情況良好。結(jié)合項目情況，本次可行性研究依據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃建設(shè)方案和資金安排計劃，擬定了經(jīng)營方案并進(jìn)行財務(wù)評價，計算主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)評價指標(biāo)如下表：表11財務(wù)指標(biāo)匯總表財務(wù)指標(biāo)匯總表單位：萬元序號名稱單位指標(biāo)說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元　　項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元　建設(shè)投資萬元　　 其中：基本預(yù)備費萬元　　 其中：漲價預(yù)備費萬元　　建設(shè)期利息萬元　　流動資金萬元　　鋪底流動資金萬元　2營業(yè)收入(不含稅)萬元924達(dá)產(chǎn)年3營業(yè)稅金及附加萬元達(dá)產(chǎn)年　增值稅萬元達(dá)產(chǎn)年4總成本費用萬元達(dá)產(chǎn)年5利潤總額萬元達(dá)產(chǎn)年6所得稅萬元達(dá)產(chǎn)年7稅后利潤萬元達(dá)產(chǎn)年8財務(wù)盈利能力分析　　　財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　項目投資所得稅前%　　項目投資所得稅后%　　項目資本金%　財務(wù)凈現(xiàn)值　　　　項目投資所得稅前萬元ic=12%　項目投資所得稅后萬元　項目投資回收期　　含建設(shè)期　靜態(tài)投資所得稅前年　　靜態(tài)投資所得稅后年　　動態(tài)投資所得稅前年　　動態(tài)投資所得稅后年　總投資收益率%　項目資本金凈利潤率%　9盈虧平衡點%生產(chǎn)期平均。，工藝和技術(shù)方案成熟可行，產(chǎn)品質(zhì)量滿足相關(guān)行業(yè)要求，人員職責(zé)分工明確，組織有序。，其中。，；項目經(jīng)濟(jì)效益評價良好。，符合財務(wù)評價的要求；同時該項目受益期長，投資風(fēng)險較小，具有一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，是保證社會經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展的好項目。，組建臨時項目團(tuán)隊進(jìn)行項目實施規(guī)劃與監(jiān)控，嚴(yán)格控制工期、質(zhì)量和成本，以保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)。，保證項目建成后的業(yè)務(wù)量；在市場推廣、服務(wù)定位、服務(wù)項目策劃、運營成本控制的方面精打細(xì)算，嚴(yán)格控制經(jīng)營成本，實現(xiàn)項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。，對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。，建立完善的管理體制，制定科學(xué)的運行機(jī)制，以市場為導(dǎo)向，加強(qiáng)服務(wù)過程監(jiān)督與管理，保證企業(yè)良好的市場信譽(yù)。，建立健全售后服務(wù)體系、拓寬服務(wù)內(nèi)容。積極發(fā)展新市場，提高在電氣火災(zāi)監(jiān)測領(lǐng)域的市場占有率。，發(fā)展和提升生產(chǎn)技術(shù)水平。第二章 項目建設(shè)必要性及市場分析電力與人類生活的方方面面都密切相關(guān)，而其作為各用電設(shè)備的動力源，電力具有其它能源如煤、石油不可比擬的優(yōu)勢，與此同時，電網(wǎng)安全也是電力系統(tǒng)維護(hù)和最終用戶關(guān)心的問題，因為隨著時間的推移，電纜因工作條件不一樣會出現(xiàn)不同程度的老化現(xiàn)象進(jìn)而產(chǎn)生漏電，而電纜漏電不僅能源浪費，更重要的是可能引起電氣火災(zāi)并因此危及重大生命財產(chǎn)安全。打開中國火災(zāi)統(tǒng)計年鑒，就可發(fā)現(xiàn)往年我國電氣火災(zāi)一直呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，1993年至2007年的15年間，，%。，%。電氣火災(zāi)無論發(fā)生起數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失都占據(jù)了各類火災(zāi)之首位。另據(jù)公安部消防局提供的數(shù)據(jù)顯示：2008年在所有火災(zāi)事故中，電氣火災(zāi)事故居整個火災(zāi)事故首位，且所占比重有上升趨勢，而由電氣火災(zāi)造成的損失也尤為慘重?？梢姡S著城市中高層住宅的迅速崛起和人們生活水平的不斷提高，家用電器的普及達(dá)到了前所未有的程度，城市居民用電量的成倍增長使得電氣火災(zāi)也隨之劇增，從上世紀(jì)八十年代起，電氣火災(zāi)便逐漸成為各類火災(zāi)中的主角。電氣火災(zāi)監(jiān)控報警系統(tǒng)的誕生，對于提前預(yù)測火災(zāi)或者及時對火災(zāi)進(jìn)行報警，減少人們生命財產(chǎn)損失，減少火災(zāi)的社會危害方面都發(fā)揮了不可忽視的作用，受到了市場的歡迎，電氣防火監(jiān)控系統(tǒng)將成為減少電氣火災(zāi)的主要防范手段，其安裝的重要性和必要性不言而喻！早在20世紀(jì)90年代我國就開始對電氣火災(zāi)的防范做出了規(guī)定，例如《低壓配電設(shè)計規(guī)范》、《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》以下簡稱《高規(guī)》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》以下簡稱《建規(guī)》。1.《高規(guī)》規(guī)定漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)應(yīng)具有下列功能：（1）探測漏電電流、過電流等信號發(fā)出聲光信號報警，準(zhǔn)確報出故障線路地址監(jiān)視故障點的變化。（2）儲存各種故障和操作試驗信號，信號儲存時間不應(yīng)少于12個月。（3）切斷漏電線路上的電源并顯示其狀態(tài)。（4）顯示系統(tǒng)電源狀態(tài)。2.《建規(guī)》中規(guī)定下列場所宜設(shè)置漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)：（1）按一級負(fù)荷供電且建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫。（2）按二級負(fù)荷供電且室外消防用水量大于30l/s的廠房、倉庫。（3）按二級負(fù)荷供電的劇院、電影院、商店、展覽館、廣播電視樓、電信樓、財貿(mào)金融樓和室外消防用水量大于25l/s的其他公共建筑。（4）國家級文物保護(hù)單位的重點磚木或木結(jié)構(gòu)的古建筑。（5）按一、二級負(fù)荷供電的消防用電設(shè)備。《高規(guī)》中雖然提出將“漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)”列為一個獨立系統(tǒng)，但并沒有明確該系統(tǒng)的具體建筑類型和位置且《高規(guī)》和《建規(guī)》中對漏電火災(zāi)報警系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成、系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選擇、系統(tǒng)供電、線路敷設(shè)等并未做出具體要求。為解決這些問題我國相關(guān)部門進(jìn)一步修訂了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，例如：《電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)》明確提出了“電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)”的定義并將電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)細(xì)化為三部分。第一部分：電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備；第二部分：剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器；第三部分：測溫式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器。同時為了各標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范間的統(tǒng)一，在新的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中統(tǒng)一稱“漏電”為“剩余電流”并在《剩余電流動作保護(hù)裝置的安裝和運行》中將“剩余電流動作電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)”定義為由檢測剩余電流的互感器、剩余電流探測器、報警器或控制器構(gòu)成的，對電氣火災(zāi)進(jìn)行實時監(jiān)測并實施報警或切斷電流的裝置。電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)是近幾年出現(xiàn)的新技術(shù)，對于它的設(shè)計和應(yīng)用還處初級，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計規(guī)范都在逐步完善中。所以有必要投入技術(shù)和資金開發(fā)展電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)，使電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)在防范電氣火災(zāi)方面充分有效的發(fā)揮它的作用。根據(jù)有關(guān)部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年全國共需剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器266萬只，預(yù)計2013年280萬只，2014年298萬只；。從以上數(shù)據(jù)不難看出，電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)的市場需求量逞連年上升趨勢。目前電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)的銷售對象為高層建筑或公共建筑的開發(fā)商或承建單位。X**機(jī)電制造有限公司最新研制開發(fā)的新一代電氣火災(zāi)監(jiān)控產(chǎn)品，具有簡單實用、穩(wěn)定可靠、操作靈活、智能化程度高、小型化、多功能等特點，該產(chǎn)品融合國際同類產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)，并結(jié)合公司多年來在工業(yè)領(lǐng)域及民用建筑中產(chǎn)品應(yīng)用所積累下的大量寶貴經(jīng)驗的基礎(chǔ)上研制成功的。該監(jiān)控系統(tǒng)采用模塊化技術(shù)，優(yōu)化了人機(jī)接口界面，同時具有一定的控制功能，這一切使整個系統(tǒng)易于安裝、調(diào)試及維護(hù)。電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備采用總線制數(shù)據(jù)傳輸方式，配接公司的剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器，組成大容量電氣火災(zāi)監(jiān)控報警系統(tǒng)，系統(tǒng)報警后可聯(lián)動各種外接設(shè)備，主要適用于小區(qū)、住宅樓、院校、酒店、賓館、影劇院、網(wǎng)吧、歌廳等人員密集場所供電回路的一、二級用電安全防火保護(hù)。本項目完成后形成的產(chǎn)品在市場上有很強(qiáng)的競爭力。無論從價格、性能上都具有較大的優(yōu)勢，價格比目前上市的同類產(chǎn)品低25%左右，市場發(fā)展趨勢良好。，選購目前國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備。為不斷增長的市場需求，提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的用戶滿意的產(chǎn)品。，產(chǎn)品具有簡單實用、穩(wěn)定可靠、操作靈活、智能化程度高、小型化、多功能等特點，且價格比目前上市的同類產(chǎn)品低25%左右。、安裝、檢測人員，經(jīng)過多年來實際工程檢測實踐的鍛煉，并將經(jīng)過系統(tǒng)的操