【正文】 **縣煙花爆竹配送中心建設(shè)項目可行性研究報告煙花爆竹配送中心建設(shè)項目可行性研究報告第一章 申報單位及項目概況 項目申報單位概況 項目名稱：煙花爆竹配送中心項目項目申報單位名稱：**縣某某煙花爆竹有限責(zé)任公司、**縣社有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、某煙花爆竹投資管理有限公司某煙花爆竹有限責(zé)任公司，位于 岱河路24號，企業(yè)經(jīng)營類型為日用品、農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹等，注冊資本100萬，擁有員工18人。 某煙花爆竹投資管理有限公司籌建于2000年。為了籌建該公司，董事長張成于經(jīng)多年的不懈努力于2003年研制開發(fā)出了高科技新型材料煙花爆竹外筒，并于2005年投資興建了某包裝有限公司，正式將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)。2006年新型煙花爆竹外筒獲國家專利局三項發(fā)明專利證書，同年又向國家工商總局申報了“某”牌注冊商標(biāo)，并申報了“ISO9001”質(zhì)量體系認(rèn)證。從2005年開始使用新型材料煙花爆竹外筒，與江西省上栗縣金圓出口花炮廠、江西省上栗縣鴻泰出口花炮廠、湖南省宜章縣誠信炮竹廠等合作生產(chǎn)“某”牌煙花爆竹產(chǎn)品，并于2006年在霍邱縣合作建立了“榮泰煙花爆竹有限公司”，產(chǎn)品投入六安、霍邱、金寨、潁上、蒙城、太和、鳳陽、鳳臺、**、蕭縣、廬江、肥西等二十多個市場后，深受廣大消費者青睞，產(chǎn)品至今供不應(yīng)求。 為了更好地將該項發(fā)明造福人類，奉獻(xiàn)社會，董事長張成于先生于2008年投資1000萬元人民幣，在合肥注冊成立了“某煙花爆竹投資管理有限公司”。為了做大做強(qiáng)，更好地發(fā)揮品牌效應(yīng)，2008年7月公司投資收購了原“巢湖市九藝園花炮廠”，成立了“某爆竹制造有限公司”；控股了原“巢湖市龍云花炮有限公司”，成立了“龍云煙花制造有限公司”；控股了原“霍邱縣榮泰煙花爆竹批發(fā)有限公司”，成立了“榮泰煙花爆竹有限公司”；參股了“巢湖市金日煙花制造有限公司”、“江西省上栗縣金圓出口花炮廠”。 公司現(xiàn)有專業(yè)配送車輛20多臺，標(biāo)準(zhǔn)化專用倉庫12000多平方米。公司高管層有：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會召集人、財務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)等。職能部門有：財務(wù)部、投資管理部、營銷部、倉儲部、配送中心、新產(chǎn)品研發(fā)中心、辦公室等機(jī)構(gòu)。 公司是一家專門從事煙花爆竹行業(yè)的投資與管理，并集技術(shù)、安全、咨詢服務(wù)于一體的專業(yè)化、規(guī)范化、集團(tuán)化投資管理公司。公司有著多年來積累的先進(jìn)企業(yè)管理模式和經(jīng)營理念，有雄厚的資金優(yōu)勢和靈活的融資能力，有高科技新型材料煙花爆竹外筒和科技創(chuàng)新能力，有自己的煙花爆竹生產(chǎn)基地和大型標(biāo)準(zhǔn)化倉儲中心的覆射能力，有現(xiàn)代化配送中心和優(yōu)質(zhì)快捷的配送服務(wù)體系，有一批經(jīng)驗豐富的中高級生產(chǎn)、銷售人員及團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、開拓、創(chuàng)新的團(tuán)隊。擬建倉庫區(qū)地址原為荒地，擬建筑倉庫區(qū)擬存放成箱成品煙花爆竹。**縣煙花爆竹配送中心的成立，是在**縣現(xiàn)有的煙花爆竹市場基礎(chǔ)上進(jìn)行的深化，是投資人雄厚實力、經(jīng)驗、社會關(guān)系的復(fù)制和轉(zhuǎn)移，在此情況下，建設(shè)煙花爆竹倉庫，開發(fā)煙花爆竹市場，順應(yīng)了客觀市場的發(fā)展方向，企業(yè)的成功管理得到了保障。本項目單位擬定勞動人員11人，其中：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全員各1人；守護(hù)員4人；倉庫保管員、裝卸搬運員各2人。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、危險工序作業(yè)人員均已參加壯族自治區(qū)安監(jiān)局組織的安全生產(chǎn)管理知識的培訓(xùn)，考核合格取得上崗資格證。 項目概況項目情況本項目為**縣煙花爆竹配送中心倉庫區(qū)工程，項目地點在**縣百善鎮(zhèn)徐樓村，四周無工廠、村莊、學(xué)校也無國家鐵路、高速公路和二級公路，外部距離選址符合要求。由于公司沒有倉庫，經(jīng)營力受到一定的限制，也不符合安全與相關(guān)規(guī)定，同時根據(jù)《關(guān)于做好煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證延期換發(fā)工作的通知》文件的精神，煙花爆竹經(jīng)營企業(yè)應(yīng)單獨設(shè)置危險品倉庫區(qū)。因此，公司計劃征用39畝土地建設(shè)倉庫區(qū)。該建設(shè)項目計劃投資5000萬元，由**縣社有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司、某煙花爆竹投資管理有限公司共籌資金，其中**縣社有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司出資1000萬元，某煙花爆竹投資管理有限公司出資4000萬元。根據(jù)倉儲設(shè)施要求及地形情況計劃設(shè)計建設(shè)1個A3級倉庫、1個C級倉庫。本項目總用地面積39畝，總建筑面積4200平方米，建筑占地面積3800平方米。**縣煙花爆竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀煙花爆竹產(chǎn)業(yè)是**縣的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，距今已有多年的歷史。在過去很長一段時間由于各種原因，這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分緩慢，在新一輪的發(fā)展規(guī)劃下重新煥發(fā)了新的生機(jī)。到2011年底，全市共有持證煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)4家，進(jìn)入試生產(chǎn)的2家，進(jìn)入安全評價的2家，正在建設(shè)之中的3家，總數(shù)達(dá)11家。另有持證煙花爆竹批發(fā)企業(yè)6家，零售門市部600多家。所有煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷點年銷售額約2億元?？砂仓?000多農(nóng)民就業(yè)，可為農(nóng)民增收4000萬元以上。但是**縣煙花爆竹產(chǎn)業(yè)依然存在著以下問題：（1）生產(chǎn)規(guī)模小，國內(nèi)外市場競爭力不強(qiáng)目前我市還沒有出口創(chuàng)匯能力的企業(yè)及其產(chǎn)品，也未形成規(guī)?；?、集約化的優(yōu)勢和效益。一是企業(yè)規(guī)模小，多數(shù)煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的年生產(chǎn)能力相當(dāng)有限。占地20—50畝，總投資20—80萬元，年產(chǎn)值100——200萬元。新建廠年產(chǎn)值大多在1000萬元以下。而江西上饒一個廠一天的生產(chǎn)量需要一輛17米貨車來裝。二是個數(shù)大少。湖南瀏陽市有煙花爆竹企業(yè)2000余個，年上繳稅費12個多億元；湖南澧陵市有煙花爆竹企業(yè)400余個，年上繳稅費2個多億元；這些地方由于煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)多，形成了產(chǎn)業(yè)鏈。既利于煙花爆竹的發(fā)展，有帶動了其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而我市只有區(qū)區(qū)的10多家。三是生產(chǎn)機(jī)械化程度低導(dǎo)致產(chǎn)品競爭不力。盡管部分企業(yè)引進(jìn)了機(jī)械或半機(jī)械的結(jié)編、插引工藝，但這只占少數(shù)，要在全市煙花爆竹行業(yè)中全面推廣還需要很長一段時間。因為生產(chǎn)規(guī)模小，我市至今未列入?yún)^(qū)煙花爆竹重點市，許多優(yōu)惠政策不能享受。（2）經(jīng)營環(huán)境一定程度上存在著不盡人意一是“企農(nóng)”矛盾一定程度存在。新建煙花爆竹廠征地遭遇許多障礙。二是部分監(jiān)管機(jī)關(guān)和執(zhí)法機(jī)關(guān)對企業(yè)的扶持力度不夠。國家管理機(jī)關(guān)和執(zhí)法部門執(zhí)行國家法律法規(guī)和政策是正確的，但要根據(jù)實際情況，采取靈活的方式。**縣煙花爆竹產(chǎn)業(yè)雖歷史悠久，但真正工廠化生產(chǎn)時間不長，現(xiàn)有的工廠規(guī)模不大，經(jīng)濟(jì)實力還不強(qiáng), 應(yīng)該扶持這些工廠，使這些工廠有利可圖，讓更多的人自愿辦廠。否則，煙花爆竹企業(yè)很難發(fā)展, 煙花爆竹產(chǎn)業(yè)很難做大做強(qiáng)。三是企業(yè)融資困難。表現(xiàn)為企業(yè)業(yè)主在銷售淡季和改擴(kuò)建時普遍感到資金緊張，但卻很難從銀行部門獲得貸款。（3）企業(yè)管理水平不高**縣煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)雖然歷史悠久，但以前只是家庭作坊為主，真真工廠化生產(chǎn)企業(yè)化管理還是近幾年的事。有的煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人根本不懂企業(yè)管理。有時間就象放鴨式的管理死守；沒時間就象放羊式管理放任。根本不知道以制度管人，以人管人。（4）銷售網(wǎng)絡(luò)不全**縣沒有組建自己的煙花爆竹銷售公司。煙花爆竹產(chǎn)品很少注冊自己的商標(biāo)，大部分廠家都是冒牌貨，加之生產(chǎn)的煙花爆竹產(chǎn)品全部采取上門推銷的辦法。這給企業(yè)帶來很大損失，一是銷售價格顯著偏低。煙花爆竹推銷到其他銷售公司，再通過簡單包裝后即出口，產(chǎn)品利潤給外地銷售公司賺去了，本市未產(chǎn)生附加值。二是貨款回籠困難。三是品牌效應(yīng)未形成，從發(fā)展的戰(zhàn)略高度上認(rèn)識，今后難以占領(lǐng)市場。 因此，組織煙花爆竹銷售公司，建設(shè)現(xiàn)代化的煙花爆竹物流配送倉庫，溝通煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)與銷售市場的聯(lián)系，對于促進(jìn)**縣煙花爆竹行業(yè)市場的快速健康發(fā)展有重大的意義，對于促進(jìn)**縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的作用。項目建設(shè)的必要性（1）項目發(fā)展是**縣煙花爆竹行業(yè)發(fā)展的需要淮北市作為一大市，是北部經(jīng)濟(jì)區(qū)重要的對外發(fā)展交流門戶。近幾年來，隨著北部經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展，**縣煙花爆竹行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)強(qiáng)有力地帶動和促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，煙花爆竹經(jīng)濟(jì)已然成為**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)?；幢笔袌猿忠酝庀蛐徒?jīng)濟(jì)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，以現(xiàn)代化的煙花爆竹生產(chǎn)工廠為主體，以最流行最快捷的銷售網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，以新興第三產(chǎn)業(yè)同時發(fā)展地高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、新概念地建設(shè)宗旨，**縣煙花爆竹配送中心立志把項目建成**縣乃至北部經(jīng)濟(jì)區(qū)現(xiàn)代化進(jìn)程中信息、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的極強(qiáng)區(qū)和輻射源。項目集物流、倉儲、配送為一體，結(jié)合先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施的煙花爆竹倉庫配送物流中心，不斷健全、完善交易制度、建立科學(xué)的安全管理系統(tǒng)，使之形成良好的交易秩序和氛圍，發(fā)揮**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的優(yōu)勢，使煙花爆竹產(chǎn)業(yè)在淮北市得到良性發(fā)展，讓煙花爆竹經(jīng)濟(jì)這個產(chǎn)業(yè)得到鞏固和發(fā)展，加快淮北市鄉(xiāng)鎮(zhèn)支柱產(chǎn)業(yè)建設(shè)，促進(jìn)淮北市成為區(qū)大型的、先進(jìn)的煙花爆竹集散地，并帶動其他業(yè)態(tài)的發(fā)展，加快淮北市經(jīng)濟(jì)建設(shè)。（2）淮北市煙花爆竹行業(yè)健康發(fā)展迫切需要現(xiàn)代化的營銷企業(yè)及倉庫配送中心通過現(xiàn)代化信息服務(wù)生產(chǎn)企業(yè)可以隨時跟蹤每筆交易的流向，包括在途產(chǎn)品的發(fā)貨量和終端用戶使用的品種、規(guī)格、數(shù)量；另一方面，生產(chǎn)企業(yè)通過配售中心提供的適時信息服務(wù)，在組織生產(chǎn)，市場銷售、貨款回收等方面避免了傳統(tǒng)營銷模式和信息傳遞滯后帶來的生產(chǎn)和銷售的盲目性，極大的提高了生產(chǎn)效率，從而降低了企業(yè)的經(jīng)營成本。物流中心直接從制造商進(jìn)貨銷售給銷售終端，流通環(huán)節(jié)大大減少，規(guī)?；?jīng)營和現(xiàn)代倉儲技術(shù)的應(yīng)用使流動成本大大降低。因此，發(fā)展現(xiàn)代化的煙花爆竹倉儲物流是**縣煙花爆竹企業(yè)健康發(fā)展的客觀需要。專業(yè)化的現(xiàn)代物流企業(yè)又稱第三方物流，是指既非商品供應(yīng)方又非尋求方的第三方企業(yè)通過契約為客戶提供商品流通過程的服務(wù)。在發(fā)達(dá)國家，第三方物流企業(yè)在整個企業(yè)中所占比重很大，日本已達(dá)80%，美國為57%。進(jìn)入90年代以后，電子商務(wù)的飛速發(fā)展，使物流行業(yè)的發(fā)展突破了以往的傳統(tǒng)物流的技術(shù)瓶頸，借助網(wǎng)絡(luò)的力量形成了新的價值鏈和供應(yīng)鏈，將流通環(huán)節(jié)的成本大大降低。（3）提升城市形象，完善城市功能，趕超現(xiàn)代城市發(fā)展步伐的需要，也符合近年來國內(nèi)外城市發(fā)展的潮流。從國內(nèi)外許多有影響的城市看，都爭相把建設(shè)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代物流擺上日程。該項目已同時具備各方面比較成熟的操作條件。 建設(shè)地點**縣百善鎮(zhèn)徐樓村 主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目規(guī)劃占地面積39畝，總建筑面積4200平方米，建筑占地面積4200平方米，包括倉庫3600平方米，辦公場所600平方米，購置運輸設(shè)備及其他相關(guān)設(shè)施設(shè)備，并配套道路、綠化、停車場、給排水和變配電等輔助工程。 投資估算和資金籌措投資估算（1）工程費用投資估算設(shè)備購置參照廠家報價和類似工程設(shè)備價格，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估列。建筑工程參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ虜U(kuò)大指標(biāo)，并根據(jù)本工程特點估列，估算中所采用的不同年份價格資料，調(diào)整到當(dāng)前水平。以此估算工程費用投資5000萬元，其中建筑工程3500萬元，設(shè)備購置安裝費800萬元。一、工程費用投資估算表（單位：萬元）序號建設(shè)項目投資估算備注1廠房及庫房建筑工程22004200平方米2土方工程5003道路2004消防1005防雷、防靜電2006圍墻1007排水溝、防護(hù)屏障設(shè)施及其他2008合計3500二、設(shè)備購置及安裝費用估算表（單位：萬元）序號建設(shè)項目投資估算備注1倉庫內(nèi)部配套設(shè)備6003600平方米2倉庫物料架1003配送車輛80（共4輛）4其他設(shè)備205合計800（2）工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用主要包括土地征用費、專有技術(shù)、前期開發(fā)費、可研報告編制費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、監(jiān)理費、招標(biāo)費等，總計18萬元。工程建設(shè)其他費用表（單位：萬元）序號項目投資估算備注1土地征用租金1206萬元/年，預(yù)付20年2前期開發(fā)費用123設(shè)計費用124管理費用85監(jiān)理費186其他費用107合計180（3）預(yù)備費項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，基本預(yù)備費按預(yù)計的工程費用和其它費用之和的3%計算，漲價預(yù)備費不予計算，則此項為105萬元。（4）流動資金估算①估算依據(jù)本項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品②估算結(jié)果經(jīng)估算本項目要達(dá)產(chǎn)年需增投流動資金415萬元。以上合計為5000萬元。資金籌措本項目總投資為5000萬元，資金來源全部為企業(yè)自籌。其中**縣社有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司出資1000萬元，某煙花爆竹投資管理有限公司出資4000萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1建設(shè)規(guī)模　　　總占地面積平方米26013　總建筑面積平方米　4200　A3級倉庫平方米2000　C級倉庫平方米　1600　辦公場所平方米　　600　　2總投資萬元4200　固定資產(chǎn)投資萬元4585　流動資金萬元415　3項目定員總計人110　4全年生產(chǎn)天數(shù)天300　5年總收入