【正文】 城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 1 可行性研究的編制依據(jù)和原則 3 編制范圍 4 建設(shè)規(guī)模 5 總投資及資金籌措 5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 6 研究結(jié)論 8第二章 項(xiàng)目的背景及建設(shè)的必要性 9 項(xiàng)目提出的背景 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 17第三章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 20 供水工程 20 污水處理工程 22 垃圾無害化處理工程 23 集中供熱 23 道路工程 23第四章 建設(shè)條件及廠址 25 區(qū)域概況 25 工程地質(zhì) 27 廠址選擇 28第五章 工程技術(shù)方案 32 供水工程 32 污水處理工程 45 垃圾無害化處理工程 67 集中供熱 83 道路工程 88第六章 消 防 91 設(shè)計(jì)原則 91 消防措施 91第七章 節(jié) 能 95 供水工程節(jié)能措施 95 污水工程 95 垃圾處理 96 集中供熱 96第八章 環(huán)境保護(hù) 98 設(shè)計(jì)依據(jù) 98 主要污染源、污染物的治理 98第九章 職業(yè)安全及工業(yè)衛(wèi)生 105 設(shè)計(jì)依據(jù) 105 設(shè)計(jì)原則 105 不安全因素及職業(yè)危害 105第十章 管理機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 110 供水工程 110 污水處理工程 110 垃圾無害化處理工程 111 集中供熱 112 道路工程 112第十一章 進(jìn)度安排 113 供水工程 113 污水處理工程 113 垃圾處理工程 113 集中供熱 113 道路工程 113第十二章 工程招標(biāo) 114 招投標(biāo)管理的基本原則 114 招標(biāo)依據(jù) 115 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 115 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容 115第十三章 投資估算 121 編制依據(jù) 121 編制基數(shù) 121 投資估算 122第十四章 融資方案 124 融資渠道 124 貸款償還方案 124 融資可靠性分析 124第十五章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 125 編制依據(jù) 125 基本數(shù)據(jù)與參數(shù) 125 各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算 125 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 126第十六章社會(huì)效益評(píng)價(jià) 127第十七章 研究結(jié)論與建議 128 研究結(jié)論 128 建議 128 第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱***城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)單位***城市開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司單位負(fù)責(zé)人：* ****城市開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司位于***宇宙東路，是一家集城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的企業(yè)，總公司下轄五個(gè)分公司。公司總資產(chǎn)24910萬元，固定資產(chǎn)原值24428萬元，注冊資本20000萬元。市政工程公司。以城市道路、橋涵、給排水、燃?xì)?、街面硬化、路燈等基礎(chǔ)設(shè)施為建設(shè)內(nèi)容，辦公面積3500平方米。資產(chǎn)總額11062萬元，現(xiàn)有員工180人，其中技術(shù)人員58人。各種機(jī)械設(shè)備齊全，壓路機(jī)5臺(tái)，挖掘機(jī)2臺(tái)，裝載機(jī)3臺(tái)，自卸汽車10臺(tái)，推土機(jī)4臺(tái)，間歇式熱拌制備1套。環(huán)境衛(wèi)生管理處?，F(xiàn)有一棟辦公樓，面積5000平方米，資產(chǎn)總額532萬元。職工200人，其中具有中級(jí)職稱人員6人，初級(jí)職稱5人。清掃保潔面積85萬平方米/日，清運(yùn)垃圾量400噸/日。建有垃圾填埋處理場一處，占地面積達(dá)3萬平方米，翻斗車2臺(tái)，叉車1臺(tái)，15馬力清運(yùn)車31臺(tái)（套），檢查車1臺(tái)。水務(wù)有限責(zé)任公司。公司總占地面積3萬平方米，建筑面積3200平方米，資產(chǎn)總額8516萬元，固定資產(chǎn)原值8438萬元，%。企業(yè)現(xiàn)有員工80人，其中工程技術(shù)人員5人。日供水能力3000噸，現(xiàn)有供水場2座，200米取水深井11眼。地下排水管理站。現(xiàn)有排水能力3617噸，其中生活墀水2055噸，工業(yè)污水1562噸。專用設(shè)備吸糞車1臺(tái)，工具車1臺(tái)。資產(chǎn)總額4800萬元，固定資產(chǎn)原值達(dá)4683萬元，有職工42人，其中工程技術(shù)人員5人。供熱公司。總占地面積為11萬平方米，供熱站3處?，F(xiàn)有職工438人，其中有技術(shù)職稱的人員97人，實(shí)現(xiàn)供熱面積為40萬平方米。資產(chǎn)總額14823萬元，固定資產(chǎn)原值8165萬元，%。市政工程管理處。近幾年，用于城市道路建設(shè)資金達(dá)3200萬元。；；。環(huán)境衛(wèi)生管理處。3年基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政投資76萬元。其中2002年投入36萬元，2003年投入10萬元，2004年投入30萬元。水務(wù)有限責(zé)任公司。2002年實(shí)現(xiàn)銷售收入103萬元，稅金8萬元；2003年實(shí)現(xiàn)銷售收入107萬元，稅金9萬元；2004年原企業(yè)實(shí)施改制，組建了現(xiàn)在的有限責(zé)任公司，由于實(shí)行了現(xiàn)代化管理，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)銷售收入168萬元，稅金10萬元。地下排水管理站。近3年，共鋪設(shè)排污管道11公里，投入資金1000萬元。其中，2002年鋪設(shè)3公里，投資272萬元；2003年、2004年分別鋪設(shè)4公里，每年投資為364萬元。供熱公司。2002年和2003年企業(yè)兩年虧損，累計(jì)達(dá)401萬元，2004年改制后經(jīng)濟(jì)效益明顯好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)收入5140萬元（含建筑施工收入3600萬元），利潤為410萬元，繳納稅金405萬元。市政工程管理處?，F(xiàn)有高級(jí)工程師2人，工程師16人，助理工程師28人，專業(yè)技術(shù)人員12人。環(huán)境衛(wèi)生管理處。中級(jí)技工6人，初級(jí)技術(shù)工人5人。水務(wù)有限責(zé)任公司。企業(yè)有高級(jí)工程師3人，工程技術(shù)人員15人，生產(chǎn)、供水一線工人全部經(jīng)過崗位技術(shù)培訓(xùn)，具有獨(dú)立工作能力。地下排水管理站?，F(xiàn)有工程師1人，工程技術(shù)人員34人。供熱公司。現(xiàn)有高級(jí)工程師6人，工程師25人，專業(yè)技術(shù)人員110人，工人全部經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)持證上崗。企業(yè)研發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新、設(shè)備改造、新產(chǎn)品開發(fā)。鋪設(shè)管線中的發(fā)泡保溫、塑皮防水、防腐等技術(shù)已掌握。 可行性研究的編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)《***城市總體規(guī)劃》（***城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)編）；《***生態(tài)省建設(shè)總體規(guī)劃綱要》（***人民政府）；國家及有關(guān)行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范； 國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)審定出版的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》[計(jì)辦投資(2002)15號(hào)] 電力出版社出版；***建設(shè)局委托***工程咨詢科技公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的合同書；建設(shè)單位提供的其它資料。在***城市總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，堅(jiān)持發(fā)展第一，城鎮(zhèn)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益相統(tǒng)一的原則，統(tǒng)一規(guī)劃合理安排，從實(shí)際出發(fā)，處理好近期建設(shè)和長期發(fā)展的關(guān)系；堅(jiān)持科學(xué)態(tài)度，從實(shí)際出發(fā)，積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠；貫徹基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為發(fā)展經(jīng)濟(jì)服務(wù)，為人民生活服務(wù)的原則，確定合理的建設(shè)方案；認(rèn)真貫徹國家有關(guān)能源利用、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全、消防等方面的規(guī)定。合理利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，挖潛改造，節(jié)省工程投資。 編制范圍根據(jù)建設(shè)單位的要求，本可行性研究報(bào)告就***的城市供水、垃圾處理、道路建設(shè)、污水處理、集中供熱等五個(gè)方面的工程建設(shè)進(jìn)行分析和研究，其主要內(nèi)容為：建設(shè)的必要性；建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容；建設(shè)條件及廠址；工程技術(shù)方案；投資估算及資金籌措；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 建設(shè)規(guī)模 供水工程（近期）。 污水處理工程 (近期)。 垃圾無害化處理工程建設(shè)規(guī)模為日處理城市生活垃圾150噸。 集中供熱新建4個(gè)供熱站，供熱面積80萬平方米。 道路工程、。 總投資及資金籌措。；；；；。，其中：。其中：；其中：；其中：；其中：；其中：、。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 表11 序號(hào)項(xiàng)目單位供水工程污水處理垃圾處理集中供熱1總投資萬元2年銷售收入萬元3年總成本萬元4年經(jīng)營成本萬元5年銷售稅金萬元6利潤總額萬元7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元9投資利潤率%10投資利稅率%11投資回收期年作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的道路工程有較大的社會(huì)效益，為非贏利性公益事業(yè)，沒有直接的經(jīng)濟(jì)效益，維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及償還貸款完全靠政府財(cái)政補(bǔ)貼。 研究結(jié)論本項(xiàng)目的建設(shè)符合***總體規(guī)劃要求，可以進(jìn)一步改進(jìn)***面貌、方便人民群眾的日常生活。是生態(tài)省建設(shè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的具體實(shí)施。項(xiàng)目的總體規(guī)劃科學(xué)，建設(shè)方案合理，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第二章 項(xiàng)目的背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景***位于***西北部，***西部。地處松嫩平原腹地，松花江、嫩江匯合處以南，屬松花江第二和第三階段地，素有“***臺(tái)地”之稱。全縣轄19個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場），167個(gè)行政村，總面積3617平方公里，全縣總?cè)丝?0萬。 ***地處***城，是縣委、縣政府所在地是全縣政治經(jīng)濟(jì)文化中心，同時(shí)還是全縣蔬菜生產(chǎn)和銷售中心，蔬菜日消量在5萬斤左右。蔬菜生產(chǎn)潛力較大。不僅如此，該鎮(zhèn)還具有肥沃的土地資源，為開發(fā)蔬菜生產(chǎn)，尤其是棚菜生產(chǎn)，提供了得天獨(dú)厚的自然資源。再加上長白中路縱橫南北、開方公路橫貫東西，便利的交通條件，為蔬菜生產(chǎn)銷售提供可靠的保障。 當(dāng)?shù)卣畧?jiān)持用足用活招商引資政策，不斷拓展招商思路和形式，變被動(dòng)招商為主動(dòng)招商，以商招商、利用現(xiàn)有廠房設(shè)備招項(xiàng)目，以土地招項(xiàng)目，以政策招項(xiàng)目，以資源招項(xiàng)目。據(jù)石油地質(zhì)部門勘測，***石油儲(chǔ)量相當(dāng)豐富。***堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)明顯增強(qiáng)，優(yōu)越地理環(huán)境，便捷的交通通訊設(shè)備，為***的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間，使***的各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。 近幾年，隨著城市規(guī)模不斷的擴(kuò)大，人口密度的增加及生活水平的不斷提高，人民群眾對城市供水、城市交通、城市環(huán)境衛(wèi)生的要求也越來越高。而城區(qū)現(xiàn)有的供水管網(wǎng)輸配水能力不足、系統(tǒng)不配套、設(shè)備陳舊老化、路網(wǎng)密度小、人均道路用地嚴(yán)重不足、道路不成系統(tǒng)、道路功能混亂、通行能力低及交通堵塞問題更加突出；市區(qū)內(nèi)排水設(shè)施能力不足，生產(chǎn)、生活及雨水的隨意排放已嚴(yán)重的污染了自然環(huán)境；未經(jīng)無害化處理的城市垃圾對大氣、土壤及水體等生態(tài)環(huán)境造成了嚴(yán)重污染。集中供熱普及率低。 現(xiàn)狀***自來水公司現(xiàn)有水廠兩座，一水廠始建于1970年，位于舊城墻東部，最初建成一座高30米，容積100立方米的水塔及1眼79米深第四紀(jì)含水層深井。由于地下水的水位逐年下降和地表水的滲漏，該井出水量不斷減少，含氟量及含砂量逐漸增多，最后被迫停用。于1979年，在舊井附近又打1眼150米深第三紀(jì)深水層管井，單井出水量70立方米/小時(shí)。于1980年建1座500立方米蓄水池。深井泵取水輸入蓄水池，手工向蓄水池加氯后，由離心泵將水送入城區(qū)管網(wǎng)。目前，一水廠取水水源位于城區(qū)東部，有兩眼開采井，水廠日供水能力13001400立方米。每逢雨季泵房墻基多處滲水，特別是1998年的幾場大暴雨，使機(jī)泵及廠房整體下沉，雨水已對其構(gòu)成嚴(yán)重危害，水廠處于癱瘓狀態(tài)。二水廠始建于1981年，位于城區(qū)西北角肉蛋公司冷凍倉庫的北面，打4眼170～200米深第三系深水層管井，單井出水量50～70立方米/小時(shí)，其中1眼井已經(jīng)報(bào)廢。建成兩座300立方米的蓄水池，深井泵取水輸入蓄水池，然后由離心泵將水送入城區(qū)管網(wǎng)。共3臺(tái)離心泵，2用1備，單臺(tái)流量70100立方米/小時(shí)，揚(yáng)程4837米。直至1999年才購置1臺(tái)V100系列加氯機(jī)，加氯量2公斤/小時(shí)。目前，二水廠日供水能力1600～1700立方米。于2004年7月破土動(dòng)工的一期供水工程已完成供水泵房的土建及安裝，水處理間土建及安裝，3000立方米的清水池工程。；；；。城區(qū)東北和東南還有很大區(qū)域沒有供水管網(wǎng)。目前，一期工程截止2004年末已完成主管網(wǎng)DN600～，居民區(qū)入戶管線DN25～DN75管道鋪設(shè)43540延米。存在問題由于***城市建設(shè)發(fā)展速度較快，使城市供水系統(tǒng)的供水能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于城市需水要求，特別是近幾年，城市住宅樓和公共建筑大量增加，人民生活水平逐漸提高，用水量直線上升。由于上述原因，使***給水系統(tǒng)在供水量、水源、凈水廠、配水管網(wǎng)及自備水井等方面都存在一些問題。（1）供水水量嚴(yán)重缺乏***自1981年二水廠建成后，日供水量達(dá)到3000立方米，至今供水量一直未增加，自來水公司只能維持城市居民低標(biāo)準(zhǔn)的生活用水，采取定時(shí)定量和限制工廠企業(yè)用水的方式。根據(jù)自來水公司的統(tǒng)計(jì)資料，目前，***，普及率為63%。，占城市人口的33%。，、日供水量3981立方米的測算。（2）供水水源明顯不足***的取水水源為地下水，目前自來水公司負(fù)責(zé)供水區(qū)域最高日需水量達(dá)15000立方米，現(xiàn)有二處水源的情況是：一水源位于舊城墻東部，由2眼深井組成，由于地下水的水位逐年下降和地表水的滲漏，含氟量及含砂量逐漸增多，其中1眼井已經(jīng)報(bào)廢。單井出水量70噸/小時(shí)。二水源位于城區(qū)西北角肉蛋公司冷凍倉庫的北面，由4眼深井組成，由于上述原因，其中1眼井也報(bào)廢。單井出水量50～70立方米/小時(shí)。水源井年限較長，加上常年不間斷開采，使水源井取水能力下降。即使現(xiàn)有水源井滿負(fù)荷工作也遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了目前供水要求，且沒有備用井，當(dāng)出現(xiàn)故障或檢修時(shí)，就嚴(yán)重影響城市供水，安全性不足。（3）配水管網(wǎng)能力不足且陳舊老化嚴(yán)重現(xiàn)有城區(qū)配水管網(wǎng)覆蓋率低，***城區(qū)東北和東南城邊地區(qū)目前尚未形成自來水供水系統(tǒng)?，F(xiàn)有輸水管線中，；；；。其中大部分為7