【正文】 第一章 總 論一、項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱 阜新市“怡然山莊景區(qū)”建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位 阜新塔子溝怡然山莊有限公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)內(nèi)。 項(xiàng)目法人代表 建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 改擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位阜新經(jīng)緯工程咨詢有限公司阜新建信科技咨詢服務(wù)中心二、阜新塔子溝怡然山莊概況 阜新塔子溝怡然山莊地處阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)內(nèi)，所處風(fēng)景區(qū)是阜新市市級(jí)旅游景區(qū)，景區(qū)內(nèi)有建于遼代的東藏文化寺廟積慶寺，水泉山莊、怡然山莊等。怡然山莊是集餐飲、娛樂、住宿、會(huì)議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練、實(shí)體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動(dòng)物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫(kù)用于垂釣、水果采摘園和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設(shè)施。景區(qū)現(xiàn)有人員10O人，全部來源于企業(yè)的下崗職工和村鎮(zhèn)農(nóng)民工。年可接待游客20余萬(wàn)人，年銷售收入可達(dá)1O00萬(wàn)元，是為阜新市民和周邊市縣游客打造一處近郊旅游的最佳去處。幾年來分別成功舉辦了“全省戶外運(yùn)動(dòng)大會(huì)’’連續(xù)兩屆“阜新市徒步登山大會(huì)”和“全市旅游節(jié)”、“丁香節(jié)賞花”、“攝影愛好者活動(dòng)月”等活動(dòng)，由省戶外運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)命名為“全省戶外運(yùn)動(dòng)基地”，并掛牌設(shè)匾。三、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)豐富阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)的旅游產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容，提升旅游服務(wù)檔次，增加森林生態(tài)旅游的文化內(nèi)涵。利用國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需發(fā)展旅游業(yè)的有利契機(jī)，以高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好旅游景區(qū)建設(shè)工程，逐步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。打照阜新市“怡然山莊景區(qū)”AAA級(jí)旅游景區(qū)，創(chuàng)立國(guó)內(nèi)知名的度假區(qū)品牌，促進(jìn)阜新生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模阜新市“怡然山莊景區(qū)”新建項(xiàng)目，將是一所集餐飲、娛樂、住宿、會(huì)議接待中心、CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練、實(shí)體攀巖、空中滑索、兒童森林探索樂園、野生動(dòng)物園和觀賞鳥籠，還有人工水庫(kù)用于垂釣、水果采摘園和風(fēng)力發(fā)電設(shè)施及供游客休閑健身的“健康路等自然和人造景觀與設(shè)施。還將成為集養(yǎng)老、康復(fù)為一體的多功能、社會(huì)化、開放式的綜合性福利事業(yè)窗口單位。，建設(shè)內(nèi)容包括：建筑工程、娛樂場(chǎng)所工程、附屬配套工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其具體建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見下表:表:11 建筑工程序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額 面 積11號(hào)服務(wù)樓㎡22號(hào)服務(wù)樓、會(huì)務(wù)中心503㎡3別墅區(qū)建設(shè)578㎡4老年公寓新老樓改造工程㎡5老年公寓舞臺(tái)建設(shè)6怡然老年公寓消防工程7餐 廳230㎡8博物館528㎡9燒烤城㎡10廟、塔合 計(jì)㎡ 表:12 娛樂場(chǎng)所工程序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額(萬(wàn)元) 面 積(㎡)1空中滑索工程2探險(xiǎn)工程3實(shí)體攀巖工程4滑草場(chǎng)工程㎡5游客休閑健身的“健康路6兒童森林探索樂園㎡7CS軍事野戰(zhàn)拓展訓(xùn)練場(chǎng)㎡8野生動(dòng)物園和觀賞鳥籠㎡9水果采摘園㎡合 計(jì)㎡ 附屬配套工程表:13 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資金額(萬(wàn)元) 面 積(㎡)1瀝青路工程㎡2游廊及門樓工程㎡3儲(chǔ)水池及進(jìn)出水管道㎡4園林工程5山莊10kv用電工程6水房、水池㎡7水 廠㎡8風(fēng)力發(fā)電㎡9停車場(chǎng)、硬輔蓋㎡10長(zhǎng) 廊㎡11太陽(yáng)能集熱12化糞池㎡13防火道㎡合 計(jì)㎡五、 項(xiàng)目總投資及資金來源，資金來源：1)申請(qǐng)遼寧省民政廳、財(cái)政廳補(bǔ)助資金300萬(wàn)元；2) 。4) 申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元，5) 。六、項(xiàng)目建設(shè)工期該項(xiàng)目前期工作于2013年8月末結(jié)束，工程預(yù)計(jì)2013年9月開工建設(shè)， 2014年12月全部完工。七、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)項(xiàng)目可研報(bào)告委托書；《旅游規(guī)劃通則》（GB/T189712003）《風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃規(guī)范》（GB502981999）《森林公園總體設(shè)計(jì)規(guī)范》（LY/T513295）《遼寧省阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》《林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定（試行）》（2006）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；相應(yīng)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃；遼寧省阜新市自然、地理、氣象、水文、地質(zhì)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)保等基礎(chǔ)資料；1《老年人建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ12299）1相關(guān)概（估）算定額標(biāo)準(zhǔn)； 1項(xiàng)目單位提供的基礎(chǔ)資料八、可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容根據(jù)國(guó)家、省及阜新市發(fā)展森林生態(tài)旅游業(yè)的政策和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀，研究、論證該項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。依據(jù)《遼寧省阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》，省、市旅游客源市場(chǎng)的發(fā)展情況及阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)在阜新市乃至全國(guó)森林生態(tài)旅游體系中的地位，分析項(xiàng)目建設(shè)的有利條件。根據(jù)阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)的功能分區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的合理布局。確定項(xiàng)目的建設(shè)原則、進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施及輔助工程方案設(shè)計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、消防和森林防火等措施。確定項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、合理安排各部門人員。確定項(xiàng)目實(shí)施方案，合理安排工期。估算項(xiàng)目總投資，確定資金籌措方案，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)。確定招標(biāo)方案。進(jìn)行該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析九、主要技術(shù)指標(biāo)表:14 金額單位：萬(wàn)元人民幣序號(hào) 名 稱單位指標(biāo) 設(shè)計(jì)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容1規(guī)劃用地平方米2建筑總面積平方米3工程項(xiàng)目建筑工程1號(hào)服務(wù)樓、2號(hào)服務(wù)樓、別墅區(qū)建設(shè)、老年公寓新老樓改造工程、老年公寓舞臺(tái)建設(shè)、怡然老年公寓消防工程、餐廳、博物館、燒烤城、廟塔㎡4娛樂場(chǎng)所工程山莊滑索工程、探險(xiǎn)工程、攀巖土建工程、滑草場(chǎng)工程、涼亭、兒童樂園、CS野外場(chǎng)動(dòng)物園、采摘園㎡ 5附屬配套工程瀝青路工程、游廊及門樓工程、儲(chǔ)水池及進(jìn)出水管道、園林工程、山莊10kv用電工程水房、水池、水廠、風(fēng)力發(fā)電、停車場(chǎng)、硬輔蓋、長(zhǎng)廊、太陽(yáng)能集熱、化糞池、防火道主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)　6總投資 萬(wàn)元7其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元8流動(dòng)資金萬(wàn)元9資金籌措 10其中遼寧省民政廳、財(cái)政廳補(bǔ)助資金 萬(wàn)元 阜新市政府協(xié)調(diào)減免資金 萬(wàn)元申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元企業(yè)自籌資金萬(wàn)元11營(yíng)業(yè)收入額 萬(wàn)元12營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元13年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元14年均銷售稅金及附加萬(wàn)元 15 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 16投資利潤(rùn)率 %% 17投資利稅率萬(wàn)元% 18 全部投資回收期（含建設(shè)期） 年 19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后) %% 十、結(jié)論與建議阜新塔子溝怡然山莊有限公司從提升阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)的旅游產(chǎn)品的品位、提高旅游服務(wù)檔次、打造國(guó)內(nèi)知名的度假區(qū)旅游精品等目標(biāo)出發(fā)，提出了阜新市“怡然山莊景區(qū)”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于整合項(xiàng)目區(qū)旅游資源，推動(dòng)阜新市重點(diǎn)旅游城鎮(zhèn)建設(shè)，符合阜新市“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略要求，有利于資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，有利于發(fā)展以生態(tài)旅游為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)。 經(jīng)濟(jì)效益本擴(kuò)建工程新增投資：。其中：；；；建設(shè)期利息183萬(wàn)元。%；全部投資回收期：（含建設(shè)期）；%（所得稅后）。社會(huì)效益阜新市“怡然山莊景區(qū)”此次擴(kuò)建，帶來的社會(huì)效益是顯著的。1)新建基礎(chǔ)設(shè)施投入使用后，可提高阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)的旅游產(chǎn)品品位和旅游服務(wù)檔次，必然吸引更多的游人來到該景區(qū)旅游度假，拉動(dòng)周邊地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶來新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)旅游業(yè)的繁榮，又會(huì)改變本區(qū)域的投資環(huán)境，為阜新市引進(jìn)外資創(chuàng)造良好條件，為阜新林區(qū)經(jīng)濟(jì)振興做出新貢獻(xiàn)。2)旅游業(yè)是一個(gè)綜合性的服務(wù)行業(yè)，需要滿足旅游者吃、住、行、游、購(gòu)、娛等多方面的需求。因此，發(fā)展旅游業(yè)必定會(huì)促進(jìn)本區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的繁榮，促進(jìn)以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的蓬勃發(fā)展。3)提高阜新的知名度，有利于信息交流，促進(jìn)阜新對(duì)外開放和擴(kuò)大對(duì)外交往，有利于引進(jìn)技術(shù)和人才。4)該項(xiàng)目實(shí)施后，將妥善安置項(xiàng)目區(qū)內(nèi)近百名員工的就業(yè)和生活，有利于社會(huì)穩(wěn)定與和諧社會(huì)的構(gòu)建。生態(tài)效益阜新市“怡然山莊景區(qū)”項(xiàng)目的建設(shè)與國(guó)家《開展宜居鄉(xiāng)村建設(shè)》同步進(jìn)行，有利于“宜居工程”的延伸實(shí)施，更好地保護(hù)森林資源。該項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件完全能夠滿足項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施。該項(xiàng)目選址和功能分區(qū)布局合理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附屬工程等建設(shè)方案均能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。綜上所述，阜新“怡然山莊景區(qū)”項(xiàng)目建設(shè)是完全必要和可行的。建議：建設(shè)單位應(yīng)積極與有關(guān)部門落實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施條件，積極籌措資金，建設(shè)好這一民心工程。第二章 項(xiàng)目提出的背景旅游業(yè)是二十一世紀(jì)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，隨著生活水平的不斷提高，休閑度假旅游已經(jīng)逐漸成為我國(guó)人民追逐的時(shí)尚。阜新塔子溝怡然山莊有限公司遵循阜新市大力發(fā)展以生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)和“生態(tài)立市”的戰(zhàn)略思想，開發(fā)建設(shè)了阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)休閑度假的景區(qū)、景點(diǎn)，并從2010年5月開始投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)阜新市“怡然山莊景區(qū)”。憑借區(qū)位條件和旅游產(chǎn)品特色優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過幾年的不懈努力，阜新市“怡然山莊景區(qū)”已初具規(guī)模，并逐步發(fā)展成吃、住、行、游覽、娛樂等為一體的森林生態(tài)旅游和休閑度假景區(qū)，阜新市“怡然山莊景區(qū)”已成為阜新市周邊的最重要的休閑度假園區(qū)，是醫(yī)巫閭山余脈山森林生態(tài)旅游觀光帶上新的一大亮點(diǎn)。阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)開發(fā)建設(shè)以來，已累計(jì)投資2千多萬(wàn)元，先后投入到重要的基礎(chǔ)設(shè)施和部分旅游景區(qū)景點(diǎn)的建設(shè)中。為了使該“怡然山莊景區(qū)”的運(yùn)營(yíng)進(jìn)一步達(dá)到規(guī)模效益，提升旅游產(chǎn)品和服務(wù)的檔次，避免出現(xiàn)我市某些旅游景區(qū)、景點(diǎn)存在的“一流生態(tài)、二流設(shè)施、三流服務(wù)”的不良現(xiàn)象，促進(jìn)森林生態(tài)旅游業(yè)的健康發(fā)展，應(yīng)抓緊完成《遼寧省阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》中規(guī)劃的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 ，開拓新的旅游產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目，把阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)的森林生態(tài)旅游、休閑度假產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，促進(jìn)阜新森林生態(tài)旅游業(yè)的發(fā)展。為了適應(yīng)國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)政策，阜新市將重點(diǎn)打造森林避暑養(yǎng)生度假深度旅游線路。按照《遼寧省阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》，確定以“森林生態(tài)園?人類最佳旅居地”為發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持旅游城鎮(zhèn)建設(shè)與精品旅游區(qū)建設(shè)有機(jī)結(jié)合，這一切都對(duì)阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施提出了新的更高的要求，進(jìn)一步完善園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施已勢(shì)在必行?；谏鲜銮闆r，提出此建設(shè)項(xiàng)目。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、實(shí)施“生態(tài)立市”戰(zhàn)略，發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的需要阜新礦區(qū)經(jīng)過六十年的開發(fā)建設(shè)，可開采煤炭資源已瀕臨枯竭。阜新市作為煤電資源型城市，已被國(guó)務(wù)院列入資源型枯竭城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的行列。為了落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，確保阜新市經(jīng)濟(jì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展，阜新實(shí)施了“生態(tài)立市”和“產(chǎn)業(yè)興市”戰(zhàn)略，探索出了國(guó)有林區(qū)在森林資源保護(hù)中求發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中保護(hù)森林資源的科學(xué)發(fā)展道路，確立了森林生態(tài)旅游業(yè)為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、特色種養(yǎng)與加工業(yè)、綠色能源、礦產(chǎn)開發(fā)、木材精深加工五大產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，使之成為林區(qū)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。建設(shè)好阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)，使之成為阜新最理想的森林生態(tài)旅游、養(yǎng)生度假場(chǎng)所，有利于阜新礦區(qū)以煤炭開采為主向生態(tài)建設(shè)為主的根本轉(zhuǎn)變，有利于“生態(tài)立市”戰(zhàn)略的實(shí)施，有利于礦區(qū)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議早己明確了要實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，擴(kuò)內(nèi)需、促調(diào)整，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。旅游業(yè)是我國(guó)主要的“內(nèi)需”產(chǎn)業(yè)之一，更是極具發(fā)展?jié)摿Φ?“無碳”產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展生態(tài)旅游業(yè)，也是落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的重要舉措。二、落實(shí)全省重點(diǎn)村鎮(zhèn)建設(shè)，促進(jìn)阜新生態(tài)旅游業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的需要依托獨(dú)特的海州露天地質(zhì)景觀等旅游資源優(yōu)勢(shì)，阜新市確立了把以生態(tài)旅游為主的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的五大接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)之首來重點(diǎn)發(fā)展，加快培育強(qiáng)力推進(jìn)。全市上下在旅游業(yè)的指導(dǎo)思想，發(fā)展理念，發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展定位上都有了新的飛躍。經(jīng)過幾年的不懈努力，生態(tài)旅游業(yè)呈快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，旅游業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、擴(kuò)大對(duì)外開放、帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、增加就業(yè)安置和對(duì)全市GDP的增長(zhǎng)等諸方面都做出了較大貢獻(xiàn)。幾年來分別成功舉辦了“全省戶外運(yùn)動(dòng)大會(huì)’’連續(xù)兩屆“阜新市徒步登山大會(huì)”和“全市旅游節(jié)”、“丁香節(jié)賞花”、“攝影愛好者活動(dòng)月”等活動(dòng)，在自然風(fēng)光優(yōu)美，生態(tài)資源富集的阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)區(qū)域建立了“全省戶外運(yùn)動(dòng)基地”。阜新市太平區(qū)水泉鎮(zhèn)塔子溝風(fēng)景區(qū)中的阜新市“