【正文】 還將成為集養(yǎng)老、康復(fù)為一體的多功能、社會(huì)化、開放式的綜合性福利事業(yè)窗口單位，投資規(guī)模較大，建設(shè)質(zhì)量要求較高，建設(shè)過程。指令阜新塔子溝怡然山莊有限公司積極做好項(xiàng)目的前期策劃工作，并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，以確保建設(shè)方案的盡快落實(shí)和組織實(shí)施。因此，建議有關(guān)部門積極支持該項(xiàng)目的建設(shè)，特請審核批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施。環(huán)境保護(hù)符合國家規(guī)定，安全防火滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBF1687）要求。項(xiàng)目選址符合城市規(guī)劃和《遼寧省阜新市塔子溝風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃》原則和要求。項(xiàng)目的建設(shè)有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。投融資風(fēng)險(xiǎn)充分利用國家支持發(fā)展旅游業(yè)的大好時(shí)機(jī)，緊緊把握住國家拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長的十項(xiàng)措施及擴(kuò)大內(nèi)需、扶持中小企業(yè)、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)的有利契機(jī)，做好對上爭取工作，搶抓機(jī)遇，乘勢而上，積極向國家爭取得到適當(dāng)?shù)恼叻龀?，使?xiàng)目建設(shè)所需貸款及時(shí)盡快足額到位。4)充分利用項(xiàng)目區(qū)的冬季大冰雪優(yōu)勢和度假村內(nèi)的生態(tài)園、滑雪場、會(huì)館近幾年冬季運(yùn)營的良好聲譽(yù)，充分發(fā)揮旅游景區(qū)、景點(diǎn)的聚集效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)旅游資源共享。3)首先應(yīng)利用旅游景區(qū)6—9月份旅游旺季的客源市場優(yōu)勢，將旺季的旅游業(yè)進(jìn)一步作大做強(qiáng)，吸引更多的客源，提高經(jīng)濟(jì)效益、補(bǔ)充淡季的不足。市場風(fēng)險(xiǎn)（旅游產(chǎn)品和市場營銷）1) 阜新塔子溝怡然山莊有限公司應(yīng)充分利用此次擴(kuò)建項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)，增加旅游產(chǎn)品的品種，發(fā)揮旅游產(chǎn)品的特色優(yōu)勢，豐富旅游產(chǎn)品的科技和文化內(nèi)涵，提升旅游服務(wù)的品位和檔次，使游客乘興而來，滿意而歸，留戀忘返。必需對可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施，提前防范和管理才不影響項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施和正常運(yùn)營。以上各種風(fēng)險(xiǎn)的分類分析結(jié)果見下表綜合風(fēng)險(xiǎn)等級分類表表182綜合風(fēng)險(xiǎn)等級風(fēng)險(xiǎn)影響的程度嚴(yán)重較大適度低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性高KMRR較高M(jìn)MRR適度T①TRI低T②TRI二、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)根據(jù)以上對風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別和判斷，項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)均為“T”級（較強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)），不存在需要放棄項(xiàng)目的K級（很強(qiáng)）和需變更設(shè)計(jì)或采取補(bǔ)救方式項(xiàng)目才可行的M級（強(qiáng)）。阜新塔子溝怡然山莊有限公司是阜新市政府重點(diǎn)扶持的民營中小企業(yè)，企業(yè)信譽(yù)等級一直較高。(2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性本項(xiàng)目是阜新市人民政府確定的重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。數(shù)額相對較大。所以，此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性適度（較低）。(2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性生態(tài)旅游業(yè)在阜新地區(qū)是正在蓬勃發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)，并且發(fā)展勢頭不減，特別是休閑度假旅游已成為人們追逐的時(shí)尚。1)市場風(fēng)險(xiǎn)（旅游產(chǎn)品和旅游市場營銷）(1）風(fēng)險(xiǎn)影響程度市場風(fēng)險(xiǎn)是旅游行業(yè)普遍存在風(fēng)險(xiǎn)因素，目前，景區(qū)開展的旅游項(xiàng)目受季節(jié)性影響較為明顯，客流主要集中在510月份，69月份是高峰。如下表。一、風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別分析與評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析該項(xiàng)目可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素主要有市場方面（旅游產(chǎn)品和旅游市場營銷）、投、融資方面。同時(shí)，該項(xiàng)目也存在一定風(fēng)險(xiǎn)。所以，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。表:171 敏 感 分 析 表項(xiàng) 目變化率內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)基本方案游客收入+5%5%經(jīng)營成本+5%5%從敏感性分析結(jié)果看，旅游價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)指標(biāo)1)投資利潤率：%2)投資利稅率：%3)全部投資回收期：（含建設(shè)期）4)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：%(所得稅后) 不確定性分析1)盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)：BEP=年均固定成本100%年均營業(yè)收入—年均可變成本—年均營業(yè)稅金及附加 =%計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。二、財(cái)務(wù)分析 成本費(fèi)用，其中：。 經(jīng)營收入及稅金、稅率。4）其他費(fèi)用。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的20%計(jì)算。 3）折舊費(fèi)及攤銷。 2）工資及定員。 經(jīng)營規(guī)模本項(xiàng)目經(jīng)營規(guī)模見前章節(jié) 經(jīng)營期及計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期12年。 資金籌措1)申請遼寧省民政廳、財(cái)政廳補(bǔ)助資金300萬元，%；2) ，%；4) 申請銀行貸款500萬元，%；5) ，%。其中：；；；建設(shè)期利息183萬元。5)工程預(yù)備費(fèi)按工程直接費(fèi)和其它費(fèi)用之和的8%計(jì)取。3)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《遼寧省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（建筑、裝飾裝修、水暖、電氣、市政、園林綠化工程計(jì)價(jià)定額、施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額、建設(shè)工程費(fèi)用定額）》文件規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。施工階段加快工程建設(shè)速度，提高資金效率。建設(shè)期為一年半。招標(biāo)方案見下表：表:51工程招標(biāo)方案序號項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式1勘察設(shè)計(jì)2工程監(jiān)理全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)3工程施工全部招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)4設(shè)備采購三、建設(shè)工期該項(xiàng)目前期工作于2013年8月末結(jié)束，工程預(yù)計(jì)2013年9月開工建設(shè)， 2014年12月全部竣工。負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期間的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作,項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?。實(shí)行持證上崗制度，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)、服務(wù)水平的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，督促自身不斷掌握科學(xué)知識(shí)，提高職工素質(zhì)。管理人員要精干、多職，盡量減少人員配置，人員總數(shù)為100人。2)堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利一致，按勞分配的原則。為此設(shè)置管理機(jī)構(gòu)與其相適應(yīng)的人員如下。組織結(jié)構(gòu)阜新市“怡然山莊景區(qū)”建立總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的行政與業(yè)務(wù)管理體系，是具有法人資格的獨(dú)立核算經(jīng)濟(jì)實(shí)體。2)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)的各部門按專業(yè)化原則來設(shè)置，以便使工作精益求精，達(dá)到最高效率。為保證安全運(yùn)行，電動(dòng)機(jī)旁應(yīng)設(shè)置急停按鈕。沿途布置垃圾箱，其間距為100米。加強(qiáng)游客生活及景點(diǎn)遺留垃圾的處理和綜合利用，鼓勵(lì)并推廣垃圾綜合利用技術(shù)?！哆|寧省安全衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》二、衛(wèi)生和勞動(dòng)安全措施防噪聲合理調(diào)整交通設(shè)施布局，科學(xué)組織路網(wǎng)系統(tǒng)，提高道路的質(zhì)量等級，解決車輛的疏散問題，降低交通噪聲。第十三章 衛(wèi)生與安全一、編制依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動(dòng)部）。電氣部分節(jié)能措施1)變壓器選用低損耗、小噪音、過載能力強(qiáng)的干式變壓器，變電所低壓側(cè)設(shè)母線聯(lián)絡(luò)，裝設(shè)移相電容器進(jìn)行無功功率補(bǔ)償。樹立人員節(jié)水意識(shí)，積極宣傳普及有關(guān)生態(tài)建設(shè)、節(jié)約用水的知識(shí)、政策和法律，使全體人員樹立節(jié)水意識(shí)，明確自己在生態(tài)建設(shè)和節(jié)約用水方面的權(quán)利和義務(wù)。采暖方式采用低溫?zé)崴孛孑椛洳膳?，主出入口采用熱風(fēng)幕隔斷內(nèi)外冷熱空氣，配合外墻整體擠塑聚苯保溫板的外保溫體系達(dá)到整體保溫效果。優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗；供熱管道采用保溫性能好、熱量運(yùn)輸散失小的高性能管材；路燈安裝選用節(jié)能燈具。3)外門、窗采用節(jié)能型單框雙玻塑鋼門、窗，并與外墻外保溫體系相結(jié)合，盡可能斷絕“熱橋”對室內(nèi)環(huán)境的影響。其施工方便快捷、保溫效果好，較好地?cái)嘟^了熱橋?qū)ㄖ覂?nèi)的影響，同時(shí)保護(hù)外墻，延長其使用壽命。本工程為節(jié)能建筑，執(zhí)行《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》JGJ2695，滿足國家規(guī)定，節(jié)能率65%，,屋面的傳熱系數(shù)＜， W/， W/，建筑物耗熱量指標(biāo)滿足規(guī)范要求。第十二章 節(jié)能方案分析一、節(jié)能設(shè)計(jì)遵循相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB501892005綠色建筑評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)GB/T503782006綠色建筑技術(shù)規(guī)則(建科【2005】199號)民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JCJ2695采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500192003民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范JGJ/T1692通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB502432002外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程JGJ1442004民用建筑熱工設(shè)計(jì)規(guī)范GB5017693建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB5003420041建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T5003320011采暖居住建筑節(jié)能檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)JGJ1322001二、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析建筑耗能是城市能源消耗的主要部分，在設(shè)計(jì)中采用節(jié)能設(shè)計(jì)，既可影響其經(jīng)濟(jì)利益，又能帶來巨大的社會(huì)環(huán)保效益。園區(qū)內(nèi)建立健全防火制度，嚴(yán)禁帶火上山，并設(shè)有專人管理。二、森林防火該項(xiàng)目區(qū)，區(qū)內(nèi)、外均有生態(tài)林并興建人工防護(hù)林，應(yīng)建立自身獨(dú)有的防火了望系統(tǒng)，同時(shí)與阜新市內(nèi)消防指揮中心保持良好的合作關(guān)系。4)消防管理(1)建立健全各項(xiàng)防火安全規(guī)章制度，經(jīng)常教育職工認(rèn)真貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，防止火災(zāi)發(fā)生。消防管網(wǎng)為環(huán)狀管網(wǎng)，其供水方式為下行上給式。4)消防系統(tǒng)(1)消防水源項(xiàng)目消防用水水源由項(xiàng)目區(qū)所在項(xiàng)目區(qū)自來給水水源供應(yīng)。(3)所有建筑物用電設(shè)備均采用密封式動(dòng)力柜。3)電氣設(shè)計(jì)(1)為防止雷電沿高壓線侵入，變壓器高壓端設(shè)閥形避雷裝置。2)建筑工程場區(qū)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)形式有磚木、磚混、塑料和玻璃鋼架等結(jié)構(gòu)，其建筑物耐火等級、占地面積、層數(shù)、。1)總圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目區(qū)總平面布置各建筑物之間距離均符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定要求。糞便處理要符合《糞便無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，禁止任意排放，并要避免污染水源。建立健全衛(wèi)生管理制度，使垃圾處理做到系統(tǒng)化、無害化、責(zé)任化。在垃圾處理過程當(dāng)中，按環(huán)衛(wèi)部門要求定點(diǎn)進(jìn)行分類處理。二是服務(wù)設(shè)施在設(shè)計(jì)、施工和管理上，堅(jiān)持主體工程建設(shè)與排污設(shè)施同步進(jìn)行的原則，必須作為工程驗(yàn)收的一個(gè)主要內(nèi)容。針對旅游活動(dòng)所造成的污染問題，提出以下防治措施：生活污水治理項(xiàng)目區(qū)內(nèi)生活污水是水質(zhì)污染的主要因素，對此采取兩方面的措施。五、生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)，各居住區(qū)、景點(diǎn)的開發(fā)，必須與生態(tài)環(huán)境的保護(hù)相結(jié)合起來。建立必要的機(jī)制，加強(qiáng)水質(zhì)的監(jiān)測和管理工作。項(xiàng)目區(qū)境內(nèi)的生活污水、廁所污水經(jīng)過處理達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)之后進(jìn)行綜合利用或排放。但隨著項(xiàng)目區(qū)的開發(fā)，旅游活動(dòng)的開展，必然對水質(zhì)造成威脅，為此應(yīng)采取有效的管理措施，避免水體污染，保護(hù)水環(huán)境。四、水資源保護(hù)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水資源十分豐富，淺流眾多，水質(zhì)優(yōu)良，成為環(huán)境的重要組成部分，因此，必須加強(qiáng)對水資源的保護(hù)。2)加強(qiáng)對水生生物的保護(hù)，除在指定的區(qū)域進(jìn)行鉤吊活動(dòng)外，嚴(yán)禁進(jìn)行炸魚、毒魚、電魚等危及水生生物的活動(dòng)。野生動(dòng)物保護(hù)1)認(rèn)真貫徹《野生動(dòng)物保護(hù)法》。(2)認(rèn)真貫徹《土地法》、《森林法》和《關(guān)于加強(qiáng)林地保護(hù)和管理的通知》，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的林地、林木管理審批制度。項(xiàng)目區(qū)的森林除必要的景觀改造外，不能從事任何毀林行為。(3)采取必要的措施，抑制和減少病蟲害的發(fā)生和擴(kuò)展。堅(jiān)持以生物防治為主，生物、物理和化學(xué)防治相結(jié)合，有效扼制病蟲害的大面積發(fā)生。對森林病蟲害的防治工作決不可以掉以輕心。三、生物資源保護(hù)在旅游資源調(diào)查、森林資源調(diào)查和野生動(dòng)物資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，需建立項(xiàng)目區(qū)周邊區(qū)域內(nèi)各類生物資源檔案，根據(jù)不同生物種群的發(fā)布特點(diǎn)，制定相應(yīng)的保護(hù)措施，使生物資源保護(hù)科學(xué)化、規(guī)范化。依據(jù)景區(qū)特點(diǎn)，合理控制環(huán)境容量，限定游客人數(shù)，在區(qū)域環(huán)境承載范圍內(nèi)設(shè)計(jì)游客容量。堅(jiān)持保護(hù)植被的原則。 保護(hù)工程建設(shè)要因地制宜充分利用地形，盡可能少動(dòng)土石方，避免大規(guī)模建設(shè)造成的水土流失。堅(jiān)持科學(xué)性、規(guī)范性和美觀性的原則保護(hù)工程建設(shè)要按技術(shù)先進(jìn)、自然和諧、經(jīng)濟(jì)實(shí)用的要求，不僅起到保護(hù)作用，而且要使項(xiàng)目區(qū)內(nèi)一切景物和空間環(huán)境，保持其自然完整性，建設(shè)項(xiàng)目要與自然景觀協(xié)調(diào)。以新建養(yǎng)老中心為環(huán)保建設(shè)中心，自駕游基地、滑雪場、度假村等為環(huán)?？刂茀^(qū)。堅(jiān)持“保護(hù)、開發(fā)、利用”相結(jié)合的原則。第十章 環(huán)境保護(hù)一、環(huán)境設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院第253號文）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB574985《遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)》GB21608二、環(huán)境保護(hù)為了保持項(xiàng)目區(qū)良好的自然環(huán)境，必須嚴(yán)格遵守《森林法》、《環(huán)境保護(hù)法》、《野生動(dòng)物保護(hù)法》、《野生植物保護(hù)條例》、《水法》、《水污染防治法》、《水土保持法》等法律法規(guī)。2）采取科學(xué)的施工方法，合理劃分施工段，盡量最大限度實(shí)現(xiàn)對地下水的綜合利用，合理利用排出的地下水資源，實(shí)現(xiàn)對水資源的節(jié)約。同時(shí)對“怡然山莊景區(qū)”項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)查分析，采取先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，優(yōu)化景區(qū)設(shè)計(jì)，達(dá)到對土地資源的節(jié)約。三、其它資源開發(fā)、資源利用情況該項(xiàng)目不涉及金屬資源開發(fā)和利用，工程施工過程中，根據(jù)地質(zhì)狀況，施工過程中需要排放部分地下水資源，項(xiàng)目投入使用后不涉及地下水資源利用。該項(xiàng)目建設(shè)用地為景區(qū)改造用地，不涉及壓覆礦床和文物，不影響城市防洪和排澇，無影響通航及軍事設(shè)施。地貌呈侵蝕剝蝕低山丘陵特征。 地址構(gòu)成為新華夏構(gòu)造體系第三隆起帶。項(xiàng)目選址相關(guān)影響分析建設(shè)項(xiàng)目所在區(qū)域處于風(fēng)景區(qū)自然地勢為南高北低、西高東低，構(gòu)成南北排水向,境內(nèi)山巒重疊，連綿起伏。在主、次道的適當(dāng)位置設(shè)立室外消火栓以保證消火栓的保護(hù)半徑。潔具采用節(jié)水型沖洗配件。建材選用輕質(zhì)隔墻，減輕建筑自重。 建筑水箱及水池內(nèi)壁粘白色磁磚，以保護(hù)水質(zhì)。對可能產(chǎn)生的噪音設(shè)備用房采取必要的隔音減噪措施，確保噪音達(dá)標(biāo)排放，在道路綠化的樹種選擇上要考慮隔音和凈化空氣的功能。8)通信系統(tǒng):項(xiàng)目通信系統(tǒng)在功能上分兩部分：內(nèi)部呼叫系統(tǒng)和市話系統(tǒng)。6)防雷接地:項(xiàng)目建筑物防雷等級按第一、二、三類防雷建筑設(shè)計(jì)，根據(jù)建筑物特征，在適當(dāng)?shù)牟课辉O(shè)置防雷電波引入、防雷擊電磁脈沖的保護(hù)措施。4)供配電:項(xiàng)目供電由阜新市城市電網(wǎng)10KV高壓線