【正文】 再 生 資 源 回 收 利 用 產(chǎn) 業(yè) 化可行性研究報告1誠 信 承 諾廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院創(chuàng)建于 1958 年，是經(jīng)國家批準(zhǔn)的甲級工程咨詢和設(shè)計(jì)單位。我院鄭重承諾：1．讓全體員工充分理解并嚴(yán)格執(zhí)行我院“精心設(shè)計(jì)、精誠服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、不斷提高、顧客滿意、孜孜以求”的質(zhì)量方針。2．本可行性研究報告按照國家有關(guān)規(guī)定及相關(guān)方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)定及上級主管部門相關(guān)要求進(jìn)行編制。3．實(shí)事求事。保持使顧客滿意與符合有關(guān)法律、法規(guī)要求、向國家負(fù)責(zé)的一致性。4．傾聽顧客的心聲，執(zhí)行上級有關(guān)主管部門的正確指示，以改進(jìn)求發(fā)展。廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 2022 年 4 月目 錄 論 地點(diǎn)及申報企業(yè) 1 1 投資估算及資金來源 2 主要結(jié)論 4 5 申報企業(yè)基本情況 5 6 企業(yè)優(yōu)勢 8 10 11 11 12 16 16 16 17 擬建規(guī)模 18 19 廠址所在地區(qū)概況 19 廠址所在地社會環(huán)境概況 20 廠址簡況 21 廠址所在地區(qū)氣候與氣象 216．物料供應(yīng) 24 主要原材料 24 主要能源 24 25 25 工藝及設(shè)備 25 總圖、運(yùn)輸、 倉庫 28 土建工程 28 給排水工程 29 電氣工程 30 通風(fēng)空調(diào)工程 30 通訊、信息工程 3職業(yè)安全衛(wèi)生 32 32 職業(yè)安全衛(wèi)生 32 防 34 火災(zāi)隱患分析 34 防火、防爆措施方案 34 消防設(shè)施投資估算 35 36 36 節(jié)能與合理用能措施 37 38 生產(chǎn)組織 38 人員 39 人員培訓(xùn) 39 4013．投資估算及資金籌措 41 新增建設(shè)投資估算 41 利用原有固定資產(chǎn)42 流動資金估算 42 項(xiàng)目新增總投資及總資金 42 投資使用計(jì)劃 42 資金籌措 4214．財(cái)務(wù)評價 43 評價方法及說明 43 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 43 成本費(fèi)用計(jì)算 44 45 盈利能力分析 45 清償(償還)能力分析 46 不確定性分析 46 4615．項(xiàng)目風(fēng)險分析 47 47 47 防范和降低風(fēng)險對策 48附表：1． 新增主要生產(chǎn)設(shè)備清單 492．新增建設(shè)投資估算表503．流動資金估算表514．分年資金投入計(jì)劃表525．投資使用與資金籌措計(jì)劃表536．銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表547．外購原材料費(fèi)用估算表558．外購燃料動力費(fèi)用估算表 569．工資及福利費(fèi)估算表 5710．固定資產(chǎn)折舊估算表5811．總成本費(fèi)用估算表5912．損益和利潤分配表60131．項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表61132．資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表6214．資金來源與運(yùn)用表6315．資產(chǎn)負(fù)債表6416．敏感性分析數(shù)據(jù)表6517．財(cái)務(wù)評價主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表661 論 項(xiàng)目名稱、地點(diǎn)及申報企業(yè) 項(xiàng) 目 名 稱: 再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化 地 點(diǎn)：東莞市長安鎮(zhèn)蓮峰路蓮城酒店 1 號樓 項(xiàng)目申報企業(yè)：東莞市方達(dá)集團(tuán)有限公司●企 業(yè)法人代表：麥校勛職 務(wù)：董事長 項(xiàng)目實(shí)施單位：東莞市方達(dá)環(huán)宇環(huán)保科技有限公司●實(shí) 施單位地點(diǎn)：東莞市長安鎮(zhèn)新民大道銀河工業(yè)城●項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人：鄧裕潮●項(xiàng) 目聯(lián)系人: 鄧裕潮手 機(jī)： 13326859308電 話： 076985384860傳 真： 076985384995電子郵箱： dyc＠網(wǎng) 址： 項(xiàng)目編制的依據(jù)及范圍 編制依據(jù) （1）廣東省經(jīng)貿(mào)委粵經(jīng)貿(mào)電力資源〔2022〕198 號文，關(guān)于印發(fā)《廣東省開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)實(shí)施方案》的通知。2（2）東莞市方達(dá)集團(tuán)有限公司提供本項(xiàng)目的有關(guān)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。（3）國家及地方有關(guān)的政策、法規(guī)及規(guī)定。（4）東莞市方達(dá)集團(tuán)有限公司委托廣東省電子機(jī)械工業(yè)設(shè)計(jì)研究院編制項(xiàng)目可行性研究報告合同。 編制范圍本研究報告報告的研究范圍主要是：總論、企業(yè)概況、項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性，市場預(yù)測、產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模，物料供應(yīng)，技術(shù)方案，總圖運(yùn) 輸與配套工程；環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生，消防，節(jié)能與合理用能，投資估算及財(cái)務(wù)評價，風(fēng)險分析、其它則不在本研究報告之列。 投資估算及資金來源 建設(shè)投資建設(shè)投資估算 3232 萬元。其中：工藝設(shè)備購置及安裝工程費(fèi) 萬元；土建工程費(fèi)用 萬元；公用工程設(shè)備及安裝費(fèi) 萬元； 工程建設(shè)其它費(fèi)用 105 萬元； 基本預(yù)備費(fèi) 萬元；項(xiàng)目利用原有固定資產(chǎn)為 302 萬元， （其中土建工程 240 萬元，設(shè)備 62 萬元）。3 項(xiàng)目新增總投資項(xiàng)目總投資 3310 萬元,其中新增建設(shè)投資 2930 萬元。鋪底流動資金 380 萬元。 資金 來源企業(yè)資本金 3310 萬元。其中：用于建設(shè)投資 2930 萬元，用于流動資金 380 萬元。 資金使用計(jì)劃建設(shè)投資分二年投入，其中第一年投入 1800 萬元，第二年投入1130 萬元，流 動資金按生產(chǎn)需要在第二年投入。 主要財(cái)務(wù)評價數(shù)據(jù)及指標(biāo)銷售收入: 3055 萬元（第三年數(shù)據(jù)）銷售利潤： 671 萬元（第三年數(shù)據(jù)）銷售稅金及附加： 22 萬元（第三年數(shù)據(jù)）所得稅: 101 萬元（第三年數(shù)據(jù)）稅后利潤: 571 萬元(第三年數(shù)據(jù))項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %平均投資利潤率： %平均投資利稅率： %投資回收期： 年盈虧平衡點(diǎn)： %資產(chǎn)負(fù)債率： %（第三年數(shù)據(jù)）流動比率: %（第三年數(shù)據(jù)）4 主要結(jié)論本項(xiàng)目為對廢棄舊輪胎進(jìn)行循環(huán)再生利用，廢舊輪胎資源廣闊，項(xiàng)目產(chǎn)品國內(nèi)市場需求很大，應(yīng)用市場供不應(yīng)求。本項(xiàng)目實(shí)施后，年新增 60 目精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn)量為 10000 噸。通過技術(shù)方案和環(huán)境影響評價等專題分析，認(rèn)為本項(xiàng)目符合“減量化、再利用、資源化 ”原則，是降低自然資 源浪費(fèi)和預(yù)防污染、保護(hù)人類健康的產(chǎn)業(yè)，是國家和地方政府是優(yōu)先扶持和重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目采用的工藝和設(shè)備在國內(nèi)同行業(yè)處于領(lǐng)先水平，達(dá)國際先進(jìn)水平；本項(xiàng)目技術(shù)及工藝已經(jīng)成熟，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，更具有強(qiáng)大的市場的競爭力。生產(chǎn)過程對環(huán)境不會造成污染。計(jì)算表明：在設(shè)定的各計(jì)算條件不變的情況下，當(dāng)生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 %以上時，項(xiàng)目可盈利。項(xiàng)目符合《廣東省開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)實(shí)施方案》內(nèi)確定“5 大類 24項(xiàng)重點(diǎn)支持項(xiàng)目中的（三）資源綜合利用方面內(nèi)的 以提高專業(yè)化、規(guī)模化水平為主要內(nèi)容的再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)化重大項(xiàng)目”。的規(guī)定，符合試 點(diǎn)企業(yè)條件。項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險能力，而且是國家和廣東省重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；項(xiàng)目發(fā)展前景廣闊，在政策上、技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上均是可行的。因此方達(dá)集團(tuán)應(yīng)該把握這大好時機(jī)，盡快投入資金建設(shè)本項(xiàng)目，形成規(guī)模，占 領(lǐng)市場，為企業(yè)今后擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。5 申報企業(yè)基本情況東莞市方達(dá)集團(tuán)有限公司（以下簡稱方達(dá)集團(tuán)）成立于 1999 年，產(chǎn)業(yè)涉及工業(yè)類、商貿(mào)類、地產(chǎn)類、酒店（旅游）類、金融投資類，下轄16 家全資及控股子公司，總資產(chǎn)近 25 億，下屬員工 3000 余人，集團(tuán)總部位于被譽(yù)為“中國 鄉(xiāng)鎮(zhèn)之星” 的東莞市長 安鎮(zhèn)。方達(dá)集團(tuán)成立以來，一直秉承“誠 信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、卓越”的經(jīng)營理念，始終遵循誠信原則，堅(jiān)持以人為本的用人機(jī)制，按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范、完善內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，多次被授予廣東省及東莞市的“優(yōu)秀民 營企業(yè)” 、“優(yōu)秀民營科技企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。方達(dá)集團(tuán)旗下屬工業(yè)類企業(yè)有：方達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、方達(dá)電子有限公司、方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰?、東莞市萬利達(dá)工業(yè)有限公司、方達(dá)建材有限公司；商貿(mào)流通類企業(yè)有：東莞長榮置業(yè)有限公司、東莞市長安利源油庫、香港中港通集團(tuán)（直通巴士）有限公司、澳門方達(dá)環(huán)宇環(huán)?？萍加邢薰荆婚_發(fā)類企業(yè)有：東莞市銀河工業(yè)城開發(fā)有限公司、東莞市 蓮城物業(yè)發(fā)展有限公司、籌建中的有：方達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；酒店類企業(yè)有蓮城酒店（四星級）、長安新梅園花園酒店；投資企業(yè)有廣安（香港）有限公司、廣東蓮花（集團(tuán)）實(shí)業(yè)有限公司、東莞方達(dá)投資發(fā)展有限公司等。方達(dá)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，發(fā)展前景廣闊。主導(dǎo)工業(yè)產(chǎn)品“ 方達(dá)牌PVC、PE、UPVC 管材管件”、 “方達(dá)牌消防電子報警設(shè)備” 、“方達(dá)牌環(huán)保6再生膠”“方達(dá)牌廢舊輪 胎處理設(shè)備”暢銷海內(nèi)外，在業(yè)界已頗具規(guī)模并成為行業(yè)的佼佼者，其中廢舊輪胎處理設(shè)備等產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。方達(dá)集團(tuán)及其前身自創(chuàng)建以來，一直注重資金的積累，至 2022年底總資產(chǎn)達(dá)到 155, 萬元，其中固定資產(chǎn)為 63, 萬元，主營業(yè)務(wù)收入為 億元，利潤總額為 萬元。公司發(fā)展勢頭極好，目前已完成股份制改造，正在積極準(zhǔn)備上市，擬用上市募集資金投入，進(jìn)一步 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。企業(yè) 2022～2022 年經(jīng)濟(jì)效益表 （單位：萬元）年度 產(chǎn)值 銷售收入 利潤 稅金資產(chǎn)負(fù)債率%2022 2022 2022 實(shí)施企業(yè)基本情況實(shí)施企業(yè)是方達(dá)環(huán)宇環(huán)保科技有限公司（以下簡稱方達(dá)環(huán)宇或公司）是方達(dá)集團(tuán)全資附屬企業(yè)，創(chuàng)建于 1999 年，位于東莞市長安鎮(zhèn)，是東莞市政府授予的“ 民營高科技” 企業(yè)， 專業(yè)從事生產(chǎn)廢舊輪胎再生處理設(shè)備、再生橡膠制品的工業(yè)型高新科技企業(yè)?，F(xiàn)有在職員工 500多人，廠房及行政辦公面積約 2 萬平方米，方達(dá)環(huán)宇先后投入研發(fā)經(jīng)7費(fèi) 4000 多萬元專業(yè)從事廢舊輪胎再生利用的產(chǎn)業(yè)鏈科研開發(fā)與建設(shè)，產(chǎn)品已獲六項(xiàng)國家專利，國際專利也正在申請當(dāng)中。公司擁有進(jìn)出口權(quán)以及科技開發(fā)研究中心。方達(dá)環(huán)宇歷時五年、投入大量的資金和科研人員進(jìn)行廢舊輪胎再生利用的技術(shù)研究，經(jīng)過不斷的技術(shù)改造及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司研制開發(fā)的系列“ 廢舊輪 胎常溫制取精細(xì)膠粉工 藝及成套生產(chǎn)線” 處理廢舊輪胎新技術(shù)已日臻完美，2022 年 10 月 25 日由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會以專家評審的形式進(jìn)行了鑒定，并在 2022 年 10 月 28 日批準(zhǔn)。已申報 多項(xiàng)國家知識產(chǎn)權(quán)專利，其中包括“ 大、中、細(xì)型碎粒機(jī)、立式同軸 15176。精細(xì)粉研磨機(jī)、高精度無級調(diào)節(jié)氣流分選機(jī)等等。公司研發(fā)的“廢舊輪胎常溫制取精 細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線” 綜合耗能低、效率高、徹底解決廢舊輪胎污染的環(huán)境的問題，同時為緊缺的橡膠資源開辟了循環(huán)再用的新途徑，其核心技術(shù)在國際處于領(lǐng)先水平。2022 年，俄羅斯一次性向方達(dá)集團(tuán)預(yù)訂了 30 套廢舊輪胎常溫制取精細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線產(chǎn)品，價值約 3 億元人民幣。此舉也標(biāo)志著中國第一套智能型廢舊輪胎再生設(shè)備成功登陸歐洲市場，實(shí)現(xiàn)零的突破。公司機(jī)構(gòu)下設(shè)有年處理廢舊輪胎 10000 噸示范生產(chǎn)線專用廠房，環(huán)保型再生膠生產(chǎn)車間，橡膠制品生產(chǎn)車間，設(shè)備制造專用廠房。機(jī)