【正文】 目 錄第一章 總論 1 1 1 1 1 內(nèi)容和范圍 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及其必要性 10 10 1推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的需要 11 1提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的需要 13第三章 項(xiàng)目市場(chǎng)分析 14 14 14 16 17 19 21 21 22 26 27 27 28 29 29 29 30第四章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與基本條件分析 31 31 31 31 32 32 33 34 34 34 34 34 35第五章 產(chǎn)品、技術(shù)與設(shè)備方案 36 36 36 36 37 37 38 40 40 40第六章 建設(shè)方案與公用工程 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 4負(fù)荷等級(jí)及供電參數(shù) 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 51 51第七章 節(jié)能評(píng)估分析 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 56 57 58 58 58 58 59 59 59第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 62 62 63 64第九章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生及消防 65 65 65 65 66 67 69 69 69第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避 70 70 71 71 72 72 73 73第十一章 項(xiàng)目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 75 75 75 76 76 76 76 77 77第十二章 招投標(biāo)方案 78 78 78 78 78 7評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 79 80第十三章 投資估算及融資方案 82 82 83 83 85 87 87 87 88第十四章 收入預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)效益分析 89 89 89 89 91 91 91 92 93 93 93 93 94 94 94 94（Pt） 94（FNPV） 95（FIRR） 95（ROI） 96（ROE） 96 96 97 97 97 98 98 98 98 98 99 99第十五章 綜合評(píng)價(jià)與投資建議 101 101 101附表一：借款還本付息計(jì)劃表（萬元） 102附表二：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表（萬元） 103附表三：營業(yè)收入和銷售稅金及附加估算表（萬元） 103附表四：總成本費(fèi)用估算表（萬元） 104附表五：流動(dòng)資金估算表（萬元） 104附表六：投資現(xiàn)金流量表（萬元） 105附表七：資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 106附表八：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（萬元） 107附表九：利潤與利潤分配表（萬元） 108附表十：資產(chǎn)負(fù)債表（萬元） 109第一章 總論年產(chǎn)30萬臺(tái)超高效率電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、15萬臺(tái)電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)建設(shè)項(xiàng)目新建項(xiàng)目建設(shè)單位：XX新能源技術(shù)有限公司法人代表：江西省瑞昌市、內(nèi)容和范圍編制單位：資質(zhì)證書號(hào)：（1） 關(guān)于編制《年產(chǎn)30萬臺(tái)超高效率電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、15萬臺(tái)電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的委托書；（2） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》；（3）《江西省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（2013修正）；（5）《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；（6）國家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（7）《工業(yè)可行性研究編制手冊(cè)》；（8）《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；（9）《工業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策》；（10）國家現(xiàn)行有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等；（11）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)文件和有關(guān)數(shù)據(jù)；（12）編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)。本報(bào)告根據(jù)國家對(duì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的工作范圍和深度規(guī)定，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長遠(yuǎn)規(guī)劃，建設(shè)單位提供的工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，公正、客觀和科學(xué)地從技術(shù)、市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)效益等方面論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。本報(bào)告包括的主要內(nèi)容：對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)背景、條件及必要性進(jìn)行了論述，對(duì)市場(chǎng)的需求進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，對(duì)建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、建設(shè)方案、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了綜合性分析和評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目決策提供可靠、科學(xué)的依據(jù)。近年來，隨著人們環(huán)保意識(shí)的提升，新能源汽車逐漸成為國家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，采用電池儲(chǔ)備能源的交通工具更是獲得了超越常規(guī)的迅猛發(fā)展，尤其是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動(dòng)汽車將以爆發(fā)的方式成為繼互聯(lián)網(wǎng)之后的又一個(gè)潛力深不可測(cè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，將有一大批新興企業(yè)從這個(gè)領(lǐng)域里產(chǎn)生并走向全球商業(yè)舞臺(tái)的中心。電動(dòng)汽車的推廣能夠有效減輕大氣污染，節(jié)約煤等資源的利用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。其中，電動(dòng)汽車最核心的技術(shù)集中在電機(jī)、電控和電池上，而電機(jī)、電控的品質(zhì)和效率，將對(duì)電動(dòng)汽車的性能、成本、技術(shù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)產(chǎn)生決定性影響。與此同時(shí)，電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)也是電動(dòng)汽車上一個(gè)重要的零部件，空調(diào)壓縮機(jī)技術(shù)水平的提升能夠大大提高電動(dòng)汽車的質(zhì)量。按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標(biāo)測(cè)算，電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將在35年內(nèi)形成200億300億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。可見，電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)市場(chǎng)需求大，能帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。目前國內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)汽車的企業(yè)除了比亞迪外，基本上都采用由專業(yè)電機(jī)制造公司供貨。由于電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)必須在全密封的情況下工作，自然風(fēng)冷電機(jī)就很難突破較高功率的界限，導(dǎo)致水冷卻電機(jī)成為電動(dòng)汽車企業(yè)的首選。而幾乎所有的車輛制造企業(yè)，都選用320V的電壓平臺(tái)和水冷卻電機(jī)，但這種類型的電機(jī)存在如下缺陷：電壓過高，有可能造成人身傷害；組件過于復(fù)雜，水冷卻系統(tǒng)額外增加成本；能耗高，動(dòng)力系統(tǒng)因?yàn)榧友b散熱水泵、風(fēng)扇而增加了耗電量，使整個(gè)系統(tǒng)的用電效率下降。但由于驅(qū)動(dòng)電機(jī)全密封的條件，導(dǎo)致汽車企業(yè)不得不采用整體指標(biāo)不佳的水冷電機(jī)。XX新能源技術(shù)有限公司計(jì)劃投資7500余萬元，進(jìn)行電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)的生產(chǎn)。本公司突破制約電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)發(fā)展的“技術(shù)瓶頸”，填補(bǔ)了超高效率驅(qū)動(dòng)電機(jī)采用自然風(fēng)冷的世界空白，在整車能源消耗指標(biāo)上名列國際最先進(jìn)水平。公司組裝的電動(dòng)汽車專用空調(diào)壓縮機(jī)依然采用先進(jìn)設(shè)備和工藝，使得產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，其市場(chǎng)需求大，具有廣闊的發(fā)展前景。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)和“”的發(fā)展下，項(xiàng)目的建設(shè)將能為提高電動(dòng)汽車及其配套產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，加大創(chuàng)新力度，減少大氣污染，保持電動(dòng)交通工具行業(yè)健康發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝技術(shù)方案進(jìn)行電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)的生產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)年生產(chǎn)量為30萬臺(tái)，其中18KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)年生產(chǎn)量為10萬臺(tái)、20KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)年生產(chǎn)量為5萬臺(tái)、25KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)年生產(chǎn)量為5萬臺(tái)、30KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)年生產(chǎn)量為10萬臺(tái)；電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)年生產(chǎn)量為15萬臺(tái)。XX新能源技術(shù)有限公司主要進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)及小批量生產(chǎn)，大部分產(chǎn)品主要由符合條件的代工廠進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品方案詳見下表。表11：產(chǎn)品方案表序號(hào)產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量備注1電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)萬臺(tái)3018KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)萬臺(tái)1020KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)萬臺(tái)525KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)萬臺(tái)530KW電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)萬臺(tái)102電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)萬臺(tái)15項(xiàng)目總建筑面積為17500m2，為兩棟三層樓房，并分為生產(chǎn)區(qū)、研發(fā)中心、倉庫、辦公區(qū)、生活區(qū)、配套間五部分。生產(chǎn)區(qū)面積為8750m2，研發(fā)中心面積為2180m2，辦公區(qū)面積為700m2，生活區(qū)面積為2910m2，配套間面積為50m2。項(xiàng)目具體建設(shè)方案如下表。表12：建設(shè)方案規(guī)劃表序號(hào)名稱單位建筑面積備注1總建筑面積m2175002生產(chǎn)區(qū)m28750生產(chǎn)車間m26000生產(chǎn)輔助間m2500物料轉(zhuǎn)運(yùn)間m2500測(cè)試中心m217503研發(fā)中心m22180設(shè)計(jì)中心m2830工藝中心m213504倉庫m229105辦公區(qū)m2700辦公室m2500員工休息室m2100會(huì)議室m21006生活區(qū)m22910食堂m2700員工宿舍m222107配套間m250項(xiàng)目的建設(shè)單位是XX新能源技術(shù)有限公司，由該公司具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，確保按計(jì)劃進(jìn)度高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目計(jì)劃一次性規(guī)劃投資并建設(shè)完成，項(xiàng)目建設(shè)期為1年，計(jì)劃開工于2017年5月，預(yù)計(jì)2018年4月底前完工并投入使用。，工程建設(shè)其他費(fèi)用1108萬元，預(yù)備費(fèi)用200萬元。項(xiàng)目資金籌措方案：公司股權(quán)投資6000萬元。表13：資金使用計(jì)劃（單位：萬元）序號(hào)工程費(fèi)用名稱投資額（萬元）備注1工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)2工程建設(shè)其他費(fèi)用廠房租賃費(fèi)人員招聘培訓(xùn)費(fèi)建設(shè)期人員工資試生產(chǎn)原材料及零部件費(fèi)、外協(xié)費(fèi)前期管理費(fèi)前期咨詢費(fèi)成果鑒定與宣傳費(fèi)產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)建設(shè)期然燃料動(dòng)力費(fèi)辦公及生活家居購置費(fèi)其他費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)用基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期利息5流動(dòng)資金6項(xiàng)目總投資表14：主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬元2項(xiàng)目資本金萬元3建設(shè)投資萬元4流動(dòng)資金萬元5營業(yè)收入萬元6經(jīng)營成本萬元7總成本費(fèi)用萬元8年折舊費(fèi)萬元9年攤銷費(fèi)萬元10利息支出（首年）萬元11增值稅萬元12營業(yè)稅金及附加萬元13利潤總額（運(yùn)營穩(wěn)定））萬元14息稅前利潤萬元15調(diào)整所得稅萬元16所得稅萬元17稅后凈利潤萬元二主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%2項(xiàng)目資本金凈利潤率%3資本金內(nèi)部收益率%4利息備付率5償債備付率6資產(chǎn)負(fù)債率%7流動(dòng)比率8速動(dòng)比率9項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅前）年10項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（稅后）年11項(xiàng)目靜態(tài)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%12項(xiàng)目靜態(tài)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%13盈虧平衡點(diǎn)%14項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）（稅前）萬元15項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=10%）（稅后）萬元項(xiàng)目的建設(shè)與公司發(fā)展戰(zhàn)略相統(tǒng)一，是符合公司未來發(fā)展方向的決策，并將在完善公司經(jīng)營狀況、品牌提升、積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面起到重要的作用。項(xiàng)目的建設(shè)符合國家鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)政策，有利于促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，還能提供大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，有力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。項(xiàng)目正式運(yùn)營達(dá)產(chǎn)后，年均銷售收入可達(dá)192000萬元。因此項(xiàng)目具有較高的投資效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從項(xiàng)目的敏感性分析，敏感點(diǎn)是銷售壓力，該項(xiàng)目所生產(chǎn)的電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)具有很大的市場(chǎng)發(fā)展空間，其市場(chǎng)發(fā)展前景良好。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的每個(gè)環(huán)節(jié)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系實(shí)施項(xiàng)目管理。資金是項(xiàng)目順利建設(shè)的保障，應(yīng)精心安排項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，確保資金足額到位。營銷是項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵，項(xiàng)目應(yīng)制定好營銷策略，嚴(yán)格細(xì)致踐行，組織好營銷活動(dòng)，控制好營銷節(jié)奏。營銷策略的制定和實(shí)施由專業(yè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，規(guī)劃銷售區(qū)域及業(yè)務(wù)拓展方向，確保項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售和資金回籠順利。項(xiàng)目的運(yùn)營關(guān)鍵是成本控制，做好成本控制工作，對(duì)保障項(xiàng)目預(yù)期收益具有重大意義。項(xiàng)目采用獨(dú)有的技術(shù)工藝，潔凈環(huán)保，無廢水排放，生產(chǎn)成本低，具有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力及發(fā)展前景，同時(shí)獲得較為豐厚的利益回報(bào)。項(xiàng)目從產(chǎn)品的用途及市場(chǎng)的初步調(diào)研、生產(chǎn)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力、發(fā)展前景來看，項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)及投資方案是比較合理的，應(yīng)加快項(xiàng)目的實(shí)施。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及其必要性電動(dòng)交通工具產(chǎn)業(yè)是最近10年來飛速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車作為國家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，采用電池儲(chǔ)備能源的交通工具更是獲得了超