【正文】 目 錄第一章 總論 1 1 1 1 1 內(nèi)容和范圍 2 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9第二章 項目建設背景及其必要性 10 10 1推動可持續(xù)發(fā)展的需要 11 1提升核心競爭力的需要 13第三章 項目市場分析 14 14 14 16 17 19 21 21 22 26 27 27 28 29 29 29 30第四章 項目建設地點與基本條件分析 31 31 31 31 32 32 33 34 34 34 34 34 35第五章 產(chǎn)品、技術與設備方案 36 36 36 36 37 37 38 40 40 40第六章 建設方案與公用工程 43 43 43 43 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 4負荷等級及供電參數(shù) 48 48 48 48 50 50 50 50 50 50 51 51第七章 節(jié)能評估分析 52 52 52 53 53 53 54 54 54 54 56 57 58 58 58 58 59 59 59第八章 環(huán)境影響評價 60 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 62 62 63 64第九章 勞動安全衛(wèi)生及消防 65 65 65 65 66 67 69 69 69第十章 項目風險分析與規(guī)避 70 70 71 71 72 72 73 73第十一章 項目管理與實施進度安排 75 75 75 76 76 76 76 77 77第十二章 招投標方案 78 78 78 78 78 7評標和中標 79 80第十三章 投資估算及融資方案 82 82 83 83 85 87 87 87 88第十四章 收入預測及財務效益分析 89 89 89 89 91 91 91 92 93 93 93 93 94 94 94 94（Pt） 94（FNPV） 95（FIRR） 95（ROI） 96（ROE） 96 96 97 97 97 98 98 98 98 98 99 99第十五章 綜合評價與投資建議 101 101 101附表一：借款還本付息計劃表（萬元） 102附表二：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表（萬元） 103附表三：營業(yè)收入和銷售稅金及附加估算表（萬元） 103附表四：總成本費用估算表（萬元） 104附表五：流動資金估算表（萬元） 104附表六：投資現(xiàn)金流量表（萬元） 105附表七：資本金財務現(xiàn)金流量表 106附表八：財務計劃現(xiàn)金流量表（萬元） 107附表九：利潤與利潤分配表（萬元） 108附表十：資產(chǎn)負債表（萬元） 109第一章 總論年產(chǎn)30萬臺超高效率電動汽車驅(qū)動電機、15萬臺電動空調(diào)壓縮機建設項目新建項目建設單位：XX新能源技術有限公司法人代表：江西省瑞昌市、內(nèi)容和范圍編制單位：資質(zhì)證書號：（1） 關于編制《年產(chǎn)30萬臺超高效率電動汽車驅(qū)動電機、15萬臺電動空調(diào)壓縮機建設項目可行性研究報告》的委托書；（2） 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》；（3）《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；（4）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整指導目錄（2011年本）》（2013修正）；（5）《投資項目可行性研究指南（試用版）》；（6）國家發(fā)展和改革委員會、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（7）《工業(yè)可行性研究編制手冊》；（8）《現(xiàn)代財務會計》；（9）《工業(yè)投資項目評價與決策》；（10）國家現(xiàn)行有關政策、法規(guī)和標準等；（11）項目建設單位提供的相關技術文件和有關數(shù)據(jù)；（12）編制人員調(diào)查的有關資料、數(shù)據(jù)。本報告根據(jù)國家對項目可行性研究報告編制的工作范圍和深度規(guī)定，依據(jù)國家、行業(yè)、地區(qū)發(fā)展的長遠規(guī)劃，建設單位提供的工程設計基礎資料，公正、客觀和科學地從技術、市場和經(jīng)濟效益等方面論證項目建設的必要性和可行性。本報告包括的主要內(nèi)容：對項目的建設背景、條件及必要性進行了論述，對市場的需求進行了分析和預測，對建設規(guī)模和內(nèi)容、建設方案、公用工程、環(huán)境保護、消防及安全衛(wèi)生、節(jié)約能源、項目實施進度、投資估算和資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益等方面進行了綜合性分析和評價，為項目決策提供可靠、科學的依據(jù)。近年來，隨著人們環(huán)保意識的提升，新能源汽車逐漸成為國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，采用電池儲備能源的交通工具更是獲得了超越常規(guī)的迅猛發(fā)展，尤其是電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電動汽車將以爆發(fā)的方式成為繼互聯(lián)網(wǎng)之后的又一個潛力深不可測的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，將有一大批新興企業(yè)從這個領域里產(chǎn)生并走向全球商業(yè)舞臺的中心。電動汽車的推廣能夠有效減輕大氣污染，節(jié)約煤等資源的利用，符合我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。其中，電動汽車最核心的技術集中在電機、電控和電池上，而電機、電控的品質(zhì)和效率，將對電動汽車的性能、成本、技術指標、經(jīng)濟指標產(chǎn)生決定性影響。與此同時，電動空調(diào)壓縮機也是電動汽車上一個重要的零部件，空調(diào)壓縮機技術水平的提升能夠大大提高電動汽車的質(zhì)量。按照產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中的新能源汽車規(guī)模目標測算，電機驅(qū)動系統(tǒng)將在35年內(nèi)形成200億300億產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)規(guī)模?？梢姡妱悠囼?qū)動電機和電動空調(diào)壓縮機市場需求大，能帶來巨大的經(jīng)濟效益。目前國內(nèi)生產(chǎn)電動汽車的企業(yè)除了比亞迪外，基本上都采用由專業(yè)電機制造公司供貨。由于電動汽車驅(qū)動電機必須在全密封的情況下工作，自然風冷電機就很難突破較高功率的界限，導致水冷卻電機成為電動汽車企業(yè)的首選。而幾乎所有的車輛制造企業(yè)，都選用320V的電壓平臺和水冷卻電機，但這種類型的電機存在如下缺陷：電壓過高，有可能造成人身傷害；組件過于復雜，水冷卻系統(tǒng)額外增加成本；能耗高，動力系統(tǒng)因為加裝散熱水泵、風扇而增加了耗電量，使整個系統(tǒng)的用電效率下降。但由于驅(qū)動電機全密封的條件，導致汽車企業(yè)不得不采用整體指標不佳的水冷電機。XX新能源技術有限公司計劃投資7500余萬元，進行電動汽車驅(qū)動電機和電動空調(diào)壓縮機的生產(chǎn)。本公司突破制約電動汽車驅(qū)動電機發(fā)展的“技術瓶頸”，填補了超高效率驅(qū)動電機采用自然風冷的世界空白，在整車能源消耗指標上名列國際最先進水平。公司組裝的電動汽車專用空調(diào)壓縮機依然采用先進設備和工藝，使得產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)中處于領先地位，其市場需求大，具有廣闊的發(fā)展前景。在經(jīng)濟新常態(tài)和“”的發(fā)展下，項目的建設將能為提高電動汽車及其配套產(chǎn)品的質(zhì)量和效率，加大創(chuàng)新力度，減少大氣污染，保持電動交通工具行業(yè)健康發(fā)展做出重要貢獻。項目采用先進的工藝技術方案進行電動汽車驅(qū)動電機與電動空調(diào)壓縮機的生產(chǎn)，達產(chǎn)后電動汽車驅(qū)動電機年生產(chǎn)量為30萬臺，其中18KW電動汽車驅(qū)動電機年生產(chǎn)量為10萬臺、20KW電動汽車驅(qū)動電機年生產(chǎn)量為5萬臺、25KW電動汽車驅(qū)動電機年生產(chǎn)量為5萬臺、30KW電動汽車驅(qū)動電機年生產(chǎn)量為10萬臺；電動空調(diào)壓縮機年生產(chǎn)量為15萬臺。XX新能源技術有限公司主要進行產(chǎn)品技術的研發(fā)及小批量生產(chǎn)，大部分產(chǎn)品主要由符合條件的代工廠進行生產(chǎn)。項目產(chǎn)品方案詳見下表。表11：產(chǎn)品方案表序號產(chǎn)品名稱單位年產(chǎn)量備注1電動汽車驅(qū)動電機萬臺3018KW電動汽車驅(qū)動電機萬臺1020KW電動汽車驅(qū)動電機萬臺525KW電動汽車驅(qū)動電機萬臺530KW電動汽車驅(qū)動電機萬臺102電動空調(diào)壓縮機萬臺15項目總建筑面積為17500m2，為兩棟三層樓房，并分為生產(chǎn)區(qū)、研發(fā)中心、倉庫、辦公區(qū)、生活區(qū)、配套間五部分。生產(chǎn)區(qū)面積為8750m2，研發(fā)中心面積為2180m2，辦公區(qū)面積為700m2，生活區(qū)面積為2910m2，配套間面積為50m2。項目具體建設方案如下表。表12：建設方案規(guī)劃表序號名稱單位建筑面積備注1總建筑面積m2175002生產(chǎn)區(qū)m28750生產(chǎn)車間m26000生產(chǎn)輔助間m2500物料轉(zhuǎn)運間m2500測試中心m217503研發(fā)中心m22180設計中心m2830工藝中心m213504倉庫m229105辦公區(qū)m2700辦公室m2500員工休息室m2100會議室m21006生活區(qū)m22910食堂m2700員工宿舍m222107配套間m250項目的建設單位是XX新能源技術有限公司，由該公司具體負責項目的建設實施，確保按計劃進度高質(zhì)量、高標準完成項目建設任務。項目計劃一次性規(guī)劃投資并建設完成，項目建設期為1年，計劃開工于2017年5月，預計2018年4月底前完工并投入使用。，工程建設其他費用1108萬元，預備費用200萬元。項目資金籌措方案：公司股權投資6000萬元。表13：資金使用計劃（單位：萬元）序號工程費用名稱投資額（萬元）備注1工程費用設備購置費安裝工程費2工程建設其他費用廠房租賃費人員招聘培訓費建設期人員工資試生產(chǎn)原材料及零部件費、外協(xié)費前期管理費前期咨詢費成果鑒定與宣傳費產(chǎn)品檢測費建設期然燃料動力費辦公及生活家居購置費其他費用3預備費用基本預備費漲價預備費4建設期利息5流動資金6項目總投資表14：主要數(shù)據(jù)與經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)據(jù)及指標一主要數(shù)據(jù)1項目總投資萬元2項目資本金萬元3建設投資萬元4流動資金萬元5營業(yè)收入萬元6經(jīng)營成本萬元7總成本費用萬元8年折舊費萬元9年攤銷費萬元10利息支出（首年）萬元11增值稅萬元12營業(yè)稅金及附加萬元13利潤總額（運營穩(wěn)定））萬元14息稅前利潤萬元15調(diào)整所得稅萬元16所得稅萬元17稅后凈利潤萬元二主要財務評價指標1總投資收益率%2項目資本金凈利潤率%3資本金內(nèi)部收益率%4利息備付率5償債備付率6資產(chǎn)負債率%7流動比率8速動比率9項目靜態(tài)投資回收期（稅前）年10項目靜態(tài)投資回收期（稅后）年11項目靜態(tài)投資財務內(nèi)部收益率（稅前）%12項目靜態(tài)投資財務內(nèi)部收益率（稅后）%13盈虧平衡點%14項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=12%）（稅前）萬元15項目投資財務凈現(xiàn)值（ic=10%）（稅后）萬元項目的建設與公司發(fā)展戰(zhàn)略相統(tǒng)一，是符合公司未來發(fā)展方向的決策，并將在完善公司經(jīng)營狀況、品牌提升、積極參與市場競爭等方面起到重要的作用。項目的建設符合國家鼓勵創(chuàng)業(yè)政策，有利于促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構，還能提供大量的就業(yè)機會，有力維護社會和諧穩(wěn)定。項目正式運營達產(chǎn)后，年均銷售收入可達192000萬元。因此項目具有較高的投資效益和較強的抗風險能力。從項目的敏感性分析，敏感點是銷售壓力，該項目所生產(chǎn)的電動汽車驅(qū)動電機與電動空調(diào)壓縮機具有很大的市場發(fā)展空間，其市場發(fā)展前景良好。整個項目建設的每個環(huán)節(jié)要嚴把質(zhì)量關，嚴格按照質(zhì)量管理體系實施項目管理。資金是項目順利建設的保障，應精心安排項目進度計劃，確保資金足額到位。營銷是項目成功與否的關鍵，項目應制定好營銷策略，嚴格細致踐行，組織好營銷活動，控制好營銷節(jié)奏。營銷策略的制定和實施由專業(yè)團隊負責，規(guī)劃銷售區(qū)域及業(yè)務拓展方向，確保項目產(chǎn)品的銷售和資金回籠順利。項目的運營關鍵是成本控制，做好成本控制工作，對保障項目預期收益具有重大意義。項目采用獨有的技術工藝，潔凈環(huán)保，無廢水排放，生產(chǎn)成本低，具有極強的競爭能力及發(fā)展前景，同時獲得較為豐厚的利益回報。項目從產(chǎn)品的用途及市場的初步調(diào)研、生產(chǎn)技術的競爭力、發(fā)展前景來看，項目的建設規(guī)劃設計及投資方案是比較合理的，應加快項目的實施。第二章 項目建設背景及其必要性電動交通工具產(chǎn)業(yè)是最近10年來飛速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車作為國家重點扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以來，采用電池儲備能源的交通工具更是獲得了超