【正文】 經(jīng)營計(jì)劃管理規(guī)定第一章 總 則第一條 經(jīng)營計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的依據(jù)，公司各項(xiàng)工作應(yīng)在相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃指導(dǎo)下進(jìn)行。第二條 公司各部門應(yīng)充分重視計(jì)劃的編制、執(zhí)行、控制和考核工作，各部門負(fù)責(zé)人為計(jì)劃執(zhí)行的第一負(fù)責(zé)人。第三條 計(jì)劃管理根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理”的原則，企劃部負(fù)責(zé)計(jì)劃工作的綜合管理，各職能部室分別是各專業(yè)計(jì)劃的歸口管理部門。第四條 計(jì)劃管理的工作目標(biāo)：根據(jù)充分市場調(diào)研和公司內(nèi)外客觀現(xiàn)狀的全面分析，在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定中長期發(fā)展規(guī)劃，并通過年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃的編制和組織實(shí)施，使各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。第二章 中長期發(fā)展規(guī)劃第五條 中長期發(fā)展規(guī)劃是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容應(yīng)包括下列幾個方面：（一）產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；（二）生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；（三）資本結(jié)構(gòu)和資本運(yùn)營戰(zhàn)略；（四）市場發(fā)展規(guī)劃；（五）組織、管理規(guī)劃；（六）人才發(fā)展規(guī)劃；（七）企業(yè)品牌建設(shè)規(guī)劃；（八）企業(yè)文化建設(shè)規(guī)劃。第六條 編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：（一）經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場需求；（二）國家醫(yī)藥行業(yè)政策的前瞻性預(yù)測；（三）企業(yè)的現(xiàn)狀，企業(yè)資源條件；（四）行業(yè)狀況和發(fā)展趨勢。第七條 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由企劃部負(fù)責(zé)組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)公司批準(zhǔn)后分年組織實(shí)施。第八條 中長期發(fā)展規(guī)劃實(shí)施終了前一年，應(yīng)組織編制企業(yè)下一個中長期發(fā)展規(guī)劃。第三章 年度經(jīng)營計(jì)劃第九條 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃是公司年度生產(chǎn)經(jīng)營的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月度工作的重要依據(jù)。因此，公司生產(chǎn)經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)都必須嚴(yán)格按年度計(jì)劃執(zhí)行。第十條 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由企劃部負(fù)責(zé)，各部門按業(yè)務(wù)歸口負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃進(jìn)度。第十一條 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）集團(tuán)下達(dá)的指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃；（二）公司總經(jīng)理提出的年度工作目標(biāo)；（三）市場調(diào)研和行業(yè)前景預(yù)測；（四）公司中長期發(fā)展規(guī)劃；（五）公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計(jì)資料；（六）經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。第十二條 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)一般包括生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)：年度主要品種產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、全年產(chǎn)值；銷售計(jì)劃指標(biāo)：年度主要品種銷售量、全年銷售收入、市場開拓措施、年度銷售費(fèi)用；物資采購計(jì)劃指標(biāo)：年度采購物資總量、單品種物資采購數(shù)量、年度采購額、采購方式；財務(wù)計(jì)劃指標(biāo)：按照年度財務(wù)全額預(yù)算指標(biāo)體系要求進(jìn)行編制；勞動用工計(jì)劃指標(biāo)：年度用工總量、員工結(jié)構(gòu)、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標(biāo)、人員引進(jìn)計(jì)劃；產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃指標(biāo)：年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進(jìn)度計(jì)劃、開發(fā)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。第十三條 各部門應(yīng)在每年12月15日前，編報下一年度專業(yè)計(jì)劃，計(jì)劃表格應(yīng)附有文字說明。下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)于當(dāng)年12月底前編制審批后下達(dá)。第四章 月度經(jīng)營計(jì)劃第十四條 月度計(jì)劃是年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的重要保證，因此，為保證年度計(jì)劃的執(zhí)行，應(yīng)根據(jù)年度計(jì)劃，分月度制定具體執(zhí)行計(jì)劃。第十五條 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，企劃部負(fù)責(zé)擬定編制季度、月度計(jì)劃進(jìn)度。第十六條 月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（二）公司階段性為適應(yīng)市場需開展的工作。第十七條 每月5日前，企劃部應(yīng)對上月計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查總結(jié)。制定和下達(dá)當(dāng)月公司生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃。第五章 計(jì)劃指標(biāo)管理第十八條 經(jīng)營計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的，為全面反映企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，必須建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。第十九條 計(jì)劃的確定，一般應(yīng)不低于行業(yè)平均發(fā)展水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)。第二十條 計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行歸口管理。公司總指標(biāo)由企劃部負(fù)責(zé)匯總平衡、上報和下達(dá)，各部門負(fù)責(zé)管理歸口業(yè)務(wù)指標(biāo)。第二十一條 計(jì)劃指標(biāo)須分解落實(shí)，分解指標(biāo)應(yīng)和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況應(yīng)及時進(jìn)行反饋。第二十二條 企劃部根據(jù)公司要求和工作需要，會同指標(biāo)歸口部門確定指標(biāo)的設(shè)置。第六章 計(jì)劃指標(biāo)調(diào)整第二十三條 公司經(jīng)營計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十四條 因客觀因素影響，確需調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，由執(zhí)行部門書面申請，經(jīng)企劃部審核后，報公司審批，調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)以書面通知為準(zhǔn)，未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。第二十五條 月度生產(chǎn)計(jì)劃由公司生產(chǎn)調(diào)度會制定，具體指標(biāo)調(diào)整由營銷、生產(chǎn)、物料等部門協(xié)調(diào)。第二十六條 調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)，應(yīng)注意保證計(jì)劃的平衡。第七章 檢查和考核第二十七條 企劃部應(yīng)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，落實(shí)解決措施，以保證計(jì)劃的順利完成。第二十八條計(jì)劃檢查周期：中長期發(fā)展規(guī)劃每年檢查一次；年度經(jīng)營計(jì)劃每季度檢查一次；月度計(jì)劃每月檢查。第二十九條 檢查計(jì)劃應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報表，會計(jì)報表，業(yè)務(wù)報表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)一律以專業(yè)部門統(tǒng)計(jì)報表為依據(jù)。第三十條 計(jì)劃的考核應(yīng)與內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制或部門績效考核相結(jié)合。考核的計(jì)劃數(shù)一律以公司批準(zhǔn)下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。第三十一條 企劃部應(yīng)在階段性、年度末將各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行檢查考核情況同時傳遞人力資源部，作為部門、人員績效考核的依據(jù)。第八章 附 則第三十二條 本規(guī)定由企劃部負(fù)責(zé)解釋。投資管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng)公司及所屬企業(yè)投資管理，根據(jù)國資委及集團(tuán)公司的有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定本規(guī)定。第二條 企劃部為公司投資管理的職能部門，對公司及所屬企業(yè)投資實(shí)施統(tǒng)一管理。第二章 投資范圍第三條 公司及所屬企業(yè)投資分為直接投資和間接投資兩類。直接投資是對實(shí)物資產(chǎn)的投資（即項(xiàng)目投資），間接投資是對股票、債券等金融資產(chǎn)的投資。第四條 直接投資（一）維持再生產(chǎn)經(jīng)營性的投資，包括對生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)進(jìn)行的維修或添置；（二）擴(kuò)展性投資，包括根據(jù)市場需要擴(kuò)建廠房、增加設(shè)備、革新技術(shù)、新產(chǎn)品和新技術(shù)引進(jìn)等；（三）與本企業(yè)的主業(yè)相關(guān)聯(lián)，且有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)項(xiàng)目；（四）因調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所需要的項(xiàng)目；（五）與生產(chǎn)經(jīng)營和職工生活密切相關(guān)的項(xiàng)目；（六）因國家政策要求和國家重點(diǎn)扶持的項(xiàng)目。第五條 間接投資（一）利用閑置資金購買國債和企業(yè)債券；（二）通過二級市場購買上市公司的股票及其它金融產(chǎn)品。第三章 投資管理程序第六條 公司及所屬企業(yè)投資管理的基本程序是：（一）投資議案的提出和投資方案的編制；（二）投資論證和評估；（三）投資審批；（四）組織實(shí)施；（五）項(xiàng)目評價與驗(yàn)收。第七條 公司及所屬根據(jù)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，需進(jìn)行本規(guī)定范圍內(nèi)的投資項(xiàng)目時，應(yīng)提出投資議案，并編制投資方案。公司投資議案和投資方案由企劃部提出和編制，也可由項(xiàng)目需求部門編制投資方案報經(jīng)企劃部審核后提出。公司所屬企業(yè)的投資議案和投資方案由企業(yè)自主提出和編制，報公司企劃部。第八條 項(xiàng)目投資方案應(yīng)包括投資目的、投資形式、投入金額、資金來源、投資實(shí)施組織、投資管理方式、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益預(yù)測、投資風(fēng)險控制等內(nèi)容。投資金額較大或投資項(xiàng)目重大，所屬企業(yè)難以自主完成項(xiàng)目投資方案編制的，公司企劃部應(yīng)參與方案制定；必要時，也可以聘請社會中介機(jī)構(gòu)協(xié)助制定。第九條 投資評估與審批。公司及所屬企業(yè)投資項(xiàng)目均有公司總經(jīng)理辦公會評估和論證，根據(jù)評估論證結(jié)果作出是否投資決策。公司決策的投資項(xiàng)目需上報的，按集團(tuán)規(guī)定程序組織上報。第十條 投資實(shí)施。投資項(xiàng)目獲批準(zhǔn)后，公司企劃部及所屬企業(yè)應(yīng)按照批準(zhǔn)的投資方案組織實(shí)施，并及時到政府有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。在投資項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施組織或部門應(yīng)嚴(yán)格項(xiàng)目管理，每月將投資項(xiàng)目進(jìn)度報公司企劃部，保證投資項(xiàng)目按進(jìn)度高質(zhì)量完成。直接投資項(xiàng)目中，凡涉及需要招投標(biāo)的應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)。重大項(xiàng)目建設(shè)（單項(xiàng)投資在50萬元以上）公司及所屬企業(yè)應(yīng)成立專門的班子組織實(shí)施。第十一條 投資項(xiàng)目測評。在投資實(shí)施過程中，項(xiàng)目實(shí)施部門或組織應(yīng)檢查事前的評估和預(yù)測是否與實(shí)際一致，并據(jù)此確認(rèn)投資決策的正確性。若發(fā)現(xiàn)決策的重大偏差，為避免更大的損失，可考慮及時調(diào)整或停止該項(xiàng)的投資。凡需要調(diào)整或停止的投資項(xiàng)目，應(yīng)報公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)。第十二條 檢查監(jiān)督與項(xiàng)目驗(yàn)收。公司根據(jù)本規(guī)定對所屬企業(yè)的投資項(xiàng)目實(shí)施定期或不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題告知相關(guān)企業(yè)及時糾正。公司及所屬企業(yè)投資項(xiàng)目實(shí)施完成后，由公司統(tǒng)一組織驗(yàn)收，驗(yàn)收應(yīng)以批準(zhǔn)的投資方案為依據(jù)，同時考察項(xiàng)目實(shí)施過程管理。非生產(chǎn)經(jīng)營性投資在10萬元以上或單項(xiàng)投資50萬元以上的重大建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)有項(xiàng)目決算，公司根據(jù)項(xiàng)目驗(yàn)收情況對項(xiàng)目實(shí)施的組織和人員進(jìn)行考核。第四章 附 則第十三條 本規(guī)定由企劃部部負(fù)責(zé)解釋。所屬企業(yè)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)對公司所屬企業(yè)管理，保護(hù)投資利益，降低投資風(fēng)險，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定“所屬企業(yè)”系指公司投資并擁有實(shí)際控制權(quán)的企業(yè)。第三條 企劃部是公司對所屬企業(yè)實(shí)施管理的職能部門，并配合所屬企業(yè)協(xié)調(diào)辦理相關(guān)事項(xiàng)。第二章 經(jīng)營計(jì)劃第四條 經(jīng)營計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的具體行為，是企業(yè)經(jīng)營工作的依據(jù)，所屬企業(yè)各項(xiàng)工作應(yīng)在相應(yīng)的計(jì)劃指導(dǎo)下進(jìn)行。第五條 所屬企業(yè)應(yīng)該根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，制定企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并通過年度經(jīng)營計(jì)劃、季度工作計(jì)劃和月度工作計(jì)劃的編制和組織實(shí)施，使各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。第六條 所屬企業(yè)計(jì)劃管理部門由各企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況確定，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的制定、執(zhí)行情況分析和計(jì)劃的調(diào)整與報批；（二）負(fù)責(zé)本企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查和考核；（三）協(xié)助公司計(jì)劃管理部門對本企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況的考核。第七條 公司所屬企業(yè)應(yīng)于當(dāng)年12月底前將下一年度的經(jīng)營計(jì)劃上報公司計(jì)劃管理部門，經(jīng)公司批準(zhǔn)后下達(dá)各企業(yè)。第八條 公司所屬企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃應(yīng)分階段組織落實(shí)，半年度工作計(jì)劃必須在7月中旬前報公司計(jì)劃管理部門備案。第九條 公司所屬企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃，對計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題應(yīng)提出解決措施，以保證計(jì)劃的順利完成。第十條 公司在年末或協(xié)議經(jīng)營期末，對所屬企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查考核。所屬企業(yè)應(yīng)及時上報本企業(yè)統(tǒng)計(jì)報表、會計(jì)報表、銷售報表等數(shù)據(jù)資料，配合公司對本企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。第三章 財務(wù)管理第十一條 公司所屬企業(yè)應(yīng)設(shè)立財務(wù)部門，其財務(wù)部門負(fù)責(zé)人由公司委派。各所屬企業(yè)的財務(wù)工作應(yīng)接受公司財務(wù)部門的指導(dǎo)和管理。第十二條 所屬企業(yè)應(yīng)在每會計(jì)年度初提交本企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算方案。方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，期間不得隨意變動，如有調(diào)整，需報公司批準(zhǔn)。第十三條 所屬企業(yè)編制財務(wù)預(yù)算應(yīng)以企業(yè)中長期規(guī)劃和年度