【正文】 目錄第一章：公司計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目/專(zhuān)項(xiàng)支出/合同/審批流程…………………………….…4第一節(jié)：100萬(wàn)元以上技改技措審批流程………………………………………….4第二節(jié)：30100萬(wàn)元科研立項(xiàng)審批流程………………………………………….. 6第三節(jié)：100萬(wàn)元以上原料、物質(zhì)以及大型設(shè)備采購(gòu)審批流程………………. …8第四節(jié)：20萬(wàn)元以上基建與裝修項(xiàng)目審批流程……………………………….…10第五節(jié)：100萬(wàn)元以上技術(shù)引進(jìn)與合作審批流程………………………………..12第六節(jié)：1000萬(wàn)元以上銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù)合同審批流…………………………….14第二章：財(cái)務(wù)管理流程………………………………………………………………….15第一節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計(jì)劃內(nèi)）……………………..……………………15第二節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計(jì)劃外）…………………………………….…16第三節(jié)：公司職能部門(mén)借支款審批流程……………………………………….…17第四節(jié)：公司職能部門(mén)報(bào)賬審批流程………………………………………….….19第三章：生產(chǎn)管理流程………………………………………………………………….20第一節(jié)：企業(yè)資質(zhì)證書(shū)的管理流程………………………………………………..20第二節(jié)：固定資產(chǎn)管理流程………………………………………………………..23第三節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)化管理流程……………………………………………………….…25第四章：營(yíng)銷(xiāo)與研發(fā)管理流程………………………………………………………….30第一節(jié)：公司展示及促銷(xiāo)活動(dòng)流程……………………………………………….30第二節(jié)：營(yíng)銷(xiāo)信息管理流程……………………………………………………….32第三節(jié)：研發(fā)項(xiàng)目管理管理流程………………………………………………….34第五章：人力資源管理………………………………………………………………….36第一節(jié)：招聘流程……………………………………..……………………………36第二節(jié)：面試流程……………………………………..……………………………38第三節(jié)：培訓(xùn)流程……………………………………..……………………………40第四節(jié)：考核流程……………………………………..……………………………42第五節(jié)：人事檔案管理流程……………………………………..…………………44第六章：審計(jì)管理……………………………………………………………………….46第一節(jié)：審計(jì)工作簡(jiǎn)介………………………………..……………………………46第二節(jié)：項(xiàng)目審計(jì)流程………………………………………………………….…47第三節(jié)：日常工作審計(jì)流程…………………………..……………………………49第七章：綜合行政管理流程…………………………………………………………….51第一節(jié)：印章管理流程……………………………………………………………..51第二節(jié)：關(guān)系公司的重大法律法規(guī)的應(yīng)對(duì)處理流程…………………………….53第八章：公司重要經(jīng)營(yíng)管理流程……………………………………………………….54第一節(jié)：公司發(fā)展規(guī)劃流程………………………………………………………54第二節(jié)：公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程…………………………………………………57第一章：公司計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目/專(zhuān)項(xiàng)支出/合同/審批流程第一節(jié)：100萬(wàn)元以上技改技措審批流程一、流程圖報(bào)告同意否同意否詳細(xì)實(shí)施方案詳細(xì)實(shí)施方案詳細(xì)實(shí)施方案二、流程說(shuō)明：1． 每年年終，事業(yè)部向企劃部提交技改技措立項(xiàng)申請(qǐng)，如果通過(guò)審核則立項(xiàng)申請(qǐng)成功；2． 事業(yè)部在企劃部的指導(dǎo)下編寫(xiě)可行性報(bào)告，可行性報(bào)告包括如下內(nèi)容： a) 項(xiàng)目名稱(chēng)b) 項(xiàng)目定位c) 項(xiàng)目投資額度d) 項(xiàng)目預(yù)期投資收益 3． 由總裁辦公室決定參與會(huì)簽的職能部門(mén)；各職能部門(mén)在自身負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)?bào)告提出審核意見(jiàn)，如企劃部對(duì)項(xiàng)目的定位提出質(zhì)詢(xún)，財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目的投資收益預(yù)期提出質(zhì)詢(xún)并就公司的資金情況是否能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目要求作出審核意見(jiàn)等；4． 總裁根據(jù)職能部門(mén)的審核意見(jiàn)，以及考慮公司戰(zhàn)略方向和年度經(jīng)營(yíng)方針來(lái)裁決是否批準(zhǔn)；5． 對(duì)待到一定數(shù)額的技改技措項(xiàng)目投資應(yīng)作為董事會(huì)會(huì)議的一個(gè)專(zhuān)門(mén)討論項(xiàng)目；6． 詳細(xì)的實(shí)施方案主要包括內(nèi)容：a) 項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度安排b) 項(xiàng)目預(yù)算與資金支出計(jì)劃c) 項(xiàng)目涉及的技術(shù)服務(wù)、原材料、設(shè)備采購(gòu)程序（數(shù)額達(dá)到需要招標(biāo)的設(shè)備和原材料購(gòu)買(mǎi)需要根據(jù)不同的采購(gòu)類(lèi)別制定招標(biāo)計(jì)劃）7． 企劃部在事業(yè)部撰寫(xiě)詳細(xì)方案的過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)詢(xún)與指導(dǎo)，并對(duì)定稿的詳細(xì)方案提出審核意見(jiàn)并上交總裁審批；8． 總裁參考企劃部的審核意見(jiàn)作出裁決；9． 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；10． 審計(jì)部、企劃部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)與監(jiān)督，項(xiàng)目每一階段結(jié)束后，必須由審計(jì)部進(jìn)行項(xiàng)目階段工作審計(jì)，出具項(xiàng)目階段審計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告進(jìn)行付款；11． 由企劃部組織相關(guān)內(nèi)部職能部門(mén)、內(nèi)外部專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，撰寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收通過(guò)后，財(cái)務(wù)部支付尾款。第二節(jié)30100萬(wàn)元科研立項(xiàng)審批流程（計(jì)劃外）一、流程圖同意否部撰寫(xiě)詳細(xì)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告 同意否二、流程說(shuō)明：1． 事業(yè)部提出立項(xiàng)動(dòng)議的基礎(chǔ)是市場(chǎng)機(jī)會(huì)；2． 立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)該包括的內(nèi)容：a) 項(xiàng)目名稱(chēng)b) 申請(qǐng)立項(xiàng)的原因，主要包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：i. 產(chǎn)品市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析；ii. 產(chǎn)品市場(chǎng)容量分析；iii. 產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)；iv. 同類(lèi)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)分析（如果有的話(huà)）；v. 市場(chǎng)占有率分析與預(yù)測(cè)vi. 單位產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率vii. 新產(chǎn)品與原有產(chǎn)品的協(xié)同作用分析viii. 新產(chǎn)品是否提高公司競(jìng)爭(zhēng)能力ix. 新產(chǎn)品是否與公司的技術(shù)戰(zhàn)略方向相符合c) 項(xiàng)目的資源需求預(yù)計(jì)，主要包括：i. 需要新招聘的技術(shù)人員的數(shù)量及時(shí)間要求ii. 需要的資金投入總量以及分期投入量iii. 資金用途細(xì)目列支d) 項(xiàng)目可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施e) 項(xiàng)目初步的時(shí)間進(jìn)度按安排3． 人力資源部主要就需要招聘的技術(shù)人員是否在要求的時(shí)間內(nèi)能到位提出審核意見(jiàn)；財(cái)務(wù)部主要就項(xiàng)目申請(qǐng)資金總量的合理性、資金用途分配的合理性以及公司是否有足夠的資金支出提出審核意見(jiàn)；4． 主管副總裁主要就以下方面提出審核意見(jiàn)：預(yù)測(cè)和數(shù)據(jù)來(lái)源是否屬實(shí)？分析是否合乎邏輯？預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)是否能夠控制？5． 總裁裁決的依據(jù)包括以下幾個(gè)方面：計(jì)劃外的項(xiàng)目是否回影響計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目的實(shí)施？對(duì)財(cái)務(wù)部、人力資源部以及主管副總裁的審核意見(jiàn)是否還要與專(zhuān)家委員會(huì)商討？必要時(shí)應(yīng)咨詢(xún)外部專(zhuān)家來(lái)保證決策的科學(xué)性。第三節(jié)：100萬(wàn)元以上原料、物質(zhì)以及大型設(shè)備采購(gòu)審批流程一、流程圖同意否，草擬采購(gòu)合同上報(bào)企劃部、財(cái)務(wù)部、法務(wù)主管會(huì)簽審核意見(jiàn)8. 簽訂正式采購(gòu)合同同意否二、流程說(shuō)明：1． 采購(gòu)計(jì)劃必須有事業(yè)部總經(jīng)理的簽名；2． 企劃部對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行初審應(yīng)考慮的方面如下：a) 是否有足夠的產(chǎn)品訂單b) 采購(gòu)的數(shù)量是否合理c) 庫(kù)存情況如何（原材料的齊套率）3． 總裁參照企劃部的初審意見(jiàn)，作出主審批示；4． 事業(yè)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)類(lèi)別，選擇多家的供應(yīng)商進(jìn)行洽談，草擬合同上報(bào)企劃部，上交文件中應(yīng)附上各供應(yīng)商的介紹及報(bào)價(jià)情況以及選擇某一供應(yīng)商的原因；5． 企劃部組織財(cái)務(wù)部，法律事務(wù)專(zhuān)員對(duì)草擬的合同中的條款進(jìn)行質(zhì)詢(xún)，并將審核意見(jiàn)上交總裁裁決；6． 總裁參照相關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)作出裁決；7．8． 事業(yè)部正式簽訂合同，將正式合同備份分別上交財(cái)務(wù)部、企劃部以及審計(jì)部；9． 由審計(jì)部對(duì)合同執(zhí)行的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，并按照合同規(guī)定的每一筆款項(xiàng)支付之前提交合同執(zhí)行報(bào)告，如果沒(méi)有保留意見(jiàn)，則財(cái)務(wù)部按時(shí)間撥付款項(xiàng)，如果審計(jì)部發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向總裁匯報(bào)，總裁根據(jù)問(wèn)題的嚴(yán)重程度決定是否召開(kāi)總裁辦公會(huì)進(jìn)行單獨(dú)處理。第四節(jié)：20萬(wàn)元以上基建與裝修項(xiàng)目審批流程（職能部門(mén)）提出基建或裝修需求報(bào)告報(bào)告進(jìn)行初審會(huì)簽同意否，召開(kāi)招標(biāo)會(huì)，選擇施工方（選擇