【正文】 目錄第一章：公司計劃內(nèi)投資項目/專項支出/合同/審批流程…………………………….…4第一節(jié)：100萬元以上技改技措審批流程………………………………………….4第二節(jié)：30100萬元科研立項審批流程………………………………………….. 6第三節(jié)：100萬元以上原料、物質(zhì)以及大型設(shè)備采購審批流程………………. …8第四節(jié)：20萬元以上基建與裝修項目審批流程……………………………….…10第五節(jié)：100萬元以上技術(shù)引進與合作審批流程………………………………..12第六節(jié)：1000萬元以上銷售與技術(shù)服務(wù)合同審批流…………………………….14第二章：財務(wù)管理流程………………………………………………………………….15第一節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計劃內(nèi)）……………………..……………………15第二節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計劃外）…………………………………….…16第三節(jié)：公司職能部門借支款審批流程……………………………………….…17第四節(jié)：公司職能部門報賬審批流程………………………………………….….19第三章：生產(chǎn)管理流程………………………………………………………………….20第一節(jié)：企業(yè)資質(zhì)證書的管理流程………………………………………………..20第二節(jié)：固定資產(chǎn)管理流程………………………………………………………..23第三節(jié)：標(biāo)準(zhǔn)化管理流程……………………………………………………….…25第四章：營銷與研發(fā)管理流程………………………………………………………….30第一節(jié)：公司展示及促銷活動流程……………………………………………….30第二節(jié)：營銷信息管理流程……………………………………………………….32第三節(jié)：研發(fā)項目管理管理流程………………………………………………….34第五章：人力資源管理………………………………………………………………….36第一節(jié)：招聘流程……………………………………..……………………………36第二節(jié)：面試流程……………………………………..……………………………38第三節(jié)：培訓(xùn)流程……………………………………..……………………………40第四節(jié)：考核流程……………………………………..……………………………42第五節(jié)：人事檔案管理流程……………………………………..…………………44第六章：審計管理……………………………………………………………………….46第一節(jié)：審計工作簡介………………………………..……………………………46第二節(jié)：項目審計流程………………………………………………………….…47第三節(jié)：日常工作審計流程…………………………..……………………………49第七章：綜合行政管理流程…………………………………………………………….51第一節(jié)：印章管理流程……………………………………………………………..51第二節(jié)：關(guān)系公司的重大法律法規(guī)的應(yīng)對處理流程…………………………….53第八章：公司重要經(jīng)營管理流程……………………………………………………….54第一節(jié)：公司發(fā)展規(guī)劃流程………………………………………………………54第二節(jié)：公司年度經(jīng)營計劃流程…………………………………………………57第一章：公司計劃內(nèi)投資項目/專項支出/合同/審批流程第一節(jié)：100萬元以上技改技措審批流程一、流程圖報告同意否同意否詳細(xì)實施方案詳細(xì)實施方案詳細(xì)實施方案二、流程說明：1． 每年年終，事業(yè)部向企劃部提交技改技措立項申請，如果通過審核則立項申請成功；2． 事業(yè)部在企劃部的指導(dǎo)下編寫可行性報告，可行性報告包括如下內(nèi)容： a) 項目名稱b) 項目定位c) 項目投資額度d) 項目預(yù)期投資收益 3． 由總裁辦公室決定參與會簽的職能部門；各職能部門在自身負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)蟾嫣岢鰧徍艘庖?，如企劃部對項目的定位提出質(zhì)詢，財務(wù)部對項目的投資收益預(yù)期提出質(zhì)詢并就公司的資金情況是否能夠滿足項目要求作出審核意見等；4． 總裁根據(jù)職能部門的審核意見，以及考慮公司戰(zhàn)略方向和年度經(jīng)營方針來裁決是否批準(zhǔn)；5． 對待到一定數(shù)額的技改技措項目投資應(yīng)作為董事會會議的一個專門討論項目；6． 詳細(xì)的實施方案主要包括內(nèi)容：a) 項目時間進度安排b) 項目預(yù)算與資金支出計劃c) 項目涉及的技術(shù)服務(wù)、原材料、設(shè)備采購程序（數(shù)額達(dá)到需要招標(biāo)的設(shè)備和原材料購買需要根據(jù)不同的采購類別制定招標(biāo)計劃）7． 企劃部在事業(yè)部撰寫詳細(xì)方案的過程中進行質(zhì)詢與指導(dǎo)，并對定稿的詳細(xì)方案提出審核意見并上交總裁審批；8． 總裁參考企劃部的審核意見作出裁決；9． 召開項目啟動會；10． 審計部、企劃部對項目進行跟蹤指導(dǎo)與監(jiān)督，項目每一階段結(jié)束后，必須由審計部進行項目階段工作審計，出具項目階段審計報告，財務(wù)部根據(jù)項目審計報告進行付款；11． 由企劃部組織相關(guān)內(nèi)部職能部門、內(nèi)外部專家對項目進行驗收，撰寫驗收報告。驗收通過后，財務(wù)部支付尾款。第二節(jié)30100萬元科研立項審批流程（計劃外）一、流程圖同意否部撰寫詳細(xì)立項申請報告 同意否二、流程說明：1． 事業(yè)部提出立項動議的基礎(chǔ)是市場機會；2． 立項申請報告應(yīng)該包括的內(nèi)容：a) 項目名稱b) 申請立項的原因，主要包括以下幾項內(nèi)容：i. 產(chǎn)品市場機會分析；ii. 產(chǎn)品市場容量分析；iii. 產(chǎn)品目標(biāo)市場增長率預(yù)測；iv. 同類產(chǎn)品在市場上的競爭分析（如果有的話）；v. 市場占有率分析與預(yù)測vi. 單位產(chǎn)品銷售利潤率vii. 新產(chǎn)品與原有產(chǎn)品的協(xié)同作用分析viii. 新產(chǎn)品是否提高公司競爭能力ix. 新產(chǎn)品是否與公司的技術(shù)戰(zhàn)略方向相符合c) 項目的資源需求預(yù)計，主要包括：i. 需要新招聘的技術(shù)人員的數(shù)量及時間要求ii. 需要的資金投入總量以及分期投入量iii. 資金用途細(xì)目列支d) 項目可能面對的風(fēng)險及應(yīng)對措施e) 項目初步的時間進度按安排3． 人力資源部主要就需要招聘的技術(shù)人員是否在要求的時間內(nèi)能到位提出審核意見；財務(wù)部主要就項目申請資金總量的合理性、資金用途分配的合理性以及公司是否有足夠的資金支出提出審核意見；4． 主管副總裁主要就以下方面提出審核意見：預(yù)測和數(shù)據(jù)來源是否屬實？分析是否合乎邏輯？預(yù)測的風(fēng)險是否能夠控制？5． 總裁裁決的依據(jù)包括以下幾個方面：計劃外的項目是否回影響計劃內(nèi)項目的實施？對財務(wù)部、人力資源部以及主管副總裁的審核意見是否還要與專家委員會商討？必要時應(yīng)咨詢外部專家來保證決策的科學(xué)性。第三節(jié)：100萬元以上原料、物質(zhì)以及大型設(shè)備采購審批流程一、流程圖同意否，草擬采購合同上報企劃部、財務(wù)部、法務(wù)主管會簽審核意見8. 簽訂正式采購合同同意否二、流程說明：1． 采購計劃必須有事業(yè)部總經(jīng)理的簽名；2． 企劃部對采購計劃進行初審應(yīng)考慮的方面如下：a) 是否有足夠的產(chǎn)品訂單b) 采購的數(shù)量是否合理c) 庫存情況如何（原材料的齊套率）3． 總裁參照企劃部的初審意見，作出主審批示；4． 事業(yè)部應(yīng)根據(jù)采購類別，選擇多家的供應(yīng)商進行洽談，草擬合同上報企劃部，上交文件中應(yīng)附上各供應(yīng)商的介紹及報價情況以及選擇某一供應(yīng)商的原因；5． 企劃部組織財務(wù)部，法律事務(wù)專員對草擬的合同中的條款進行質(zhì)詢，并將審核意見上交總裁裁決；6． 總裁參照相關(guān)職能部門會簽意見作出裁決；7．8． 事業(yè)部正式簽訂合同，將正式合同備份分別上交財務(wù)部、企劃部以及審計部；9． 由審計部對合同執(zhí)行的過程進行監(jiān)督，并按照合同規(guī)定的每一筆款項支付之前提交合同執(zhí)行報告，如果沒有保留意見，則財務(wù)部按時間撥付款項，如果審計部發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)行出現(xiàn)問題，應(yīng)及時向總裁匯報，總裁根據(jù)問題的嚴(yán)重程度決定是否召開總裁辦公會進行單獨處理。第四節(jié)：20萬元以上基建與裝修項目審批流程（職能部門）提出基建或裝修需求報告報告進行初審會簽同意否，召開招標(biāo)會，選擇施工方（選擇