【正文】 中交股份滬昆客專江西段三標(biāo)經(jīng)理部t物資管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范經(jīng)理部物資管理行為，使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、保證為工程提供質(zhì)量優(yōu)良、價格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，根據(jù)滬昆鐵路公司有關(guān)物資管理辦法、局物資管理辦法、局標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)理部管理辦法及局大宗物資集中采購招標(biāo)管理辦法，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，特制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，科學(xué)管理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。第三條 物資管理工作的基本管理流程物資管理工作的基本管理流程是:市場調(diào)查評估(含檢驗(yàn)、試驗(yàn))合同簽訂收貨(財(cái)務(wù)資料吻合)保管(送檢)使用發(fā)放第四條 本辦法適用于經(jīng)理部及所屬分部的物資管理工作。第二節(jié) 物資分類及供應(yīng)方式第五條 項(xiàng)目物資采購實(shí)行分類管理，按照鐵道部及滬昆鐵路公司相關(guān)規(guī)定，所有物資分為三大類：：指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或滬昆鐵路公司招標(biāo)采購供應(yīng)的物資設(shè)備。簡稱部管物資和建管物資，甲供物資設(shè)備的具體范圍見附錄1。：是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在滬昆鐵路公司監(jiān)督下，經(jīng)理部采購的物資設(shè)備。甲控物資的具體范圍見附錄2。：是指除去以上兩種物資以外的物資，主要指砂石等大宗料。第六條 甲供物資設(shè)備采購在鐵道部工程交易機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)采購，甲控物資采購由經(jīng)理部組織，在滬昆鐵路江西公司監(jiān)督下，在南昌鐵路局工程交易中心進(jìn)行公開招標(biāo)采購。自購物資由經(jīng)理部按局《大宗物資集中采購招標(biāo)管理辦法》統(tǒng)一組織招標(biāo)采購管理。第七條 結(jié)算方式經(jīng)理部組織供應(yīng)的物資，由經(jīng)理部賬務(wù)統(tǒng)一付款，以發(fā)料單列轉(zhuǎn)各分部結(jié)算。第二節(jié) 職責(zé)第八條 職責(zé)界定經(jīng)理部物資實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分類管理的管理機(jī)制，經(jīng)理部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)物資設(shè)備的招標(biāo)采購，供應(yīng)，結(jié)算；各分部負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場管理。經(jīng)理部成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資的管理工作。組長：經(jīng)理副組長：經(jīng)理部副經(jīng)理及總工組員：各部門負(fù)責(zé)人。第九條 經(jīng)理部物資設(shè)備部職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、上級單位及滬昆鐵路公司的有關(guān)物資設(shè)備管理的法律、法規(guī)及辦法，嚴(yán)格執(zhí)行局貫標(biāo)管理體系中的物資管理程序。建立以經(jīng)理部物資設(shè)備部為龍頭，各分部及工區(qū)共同協(xié)作的物資供應(yīng)管理體系。負(fù)責(zé)甲供甲控物資申請（采購）計(jì)劃的上報(bào)，負(fù)責(zé)組織甲控物資的招投標(biāo)工作及甲控物資合同的評審、簽定；負(fù)責(zé)甲供甲控物資的組織供應(yīng)。監(jiān)督、指導(dǎo)各分部大宗物資集中招標(biāo)工作。負(fù)責(zé)對經(jīng)理部的物資成本進(jìn)行控制，監(jiān)督檢查各分部的物資成本核算工作。會同安全質(zhì)量部，監(jiān)督、檢查各分部嚴(yán)格執(zhí)行爆破品、危險品的采購、運(yùn)輸、儲存保管、發(fā)放和管理工作。深入施工現(xiàn)場，調(diào)查了解物資使用方向，供求進(jìn)度，供應(yīng)質(zhì)量，存在問題，成本控制和現(xiàn)場物資管理情況，推廣經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)，提高物資管理水平。負(fù)責(zé)索取供應(yīng)商（生產(chǎn)廠家）相關(guān)資料，原始票據(jù)的復(fù)制和匯總；及時與各分部、財(cái)務(wù)對帳，做到帳物相符、日清月結(jié)。負(fù)責(zé)經(jīng)理部物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)；檢查、監(jiān)督各分部物資使用成本核算、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)對各分部緊缺、急用物資和周轉(zhuǎn)料的調(diào)劑工作。參與調(diào)概、變更、索賠等工作。1積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第十條 各分部物資設(shè)備部職責(zé)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目范圍內(nèi)的物資計(jì)劃、采購、供應(yīng)、調(diào)劑、存放、發(fā)放等現(xiàn)場管理工作，參與物資采購單價、租賃單價的調(diào)查，對本分部工區(qū)的物資成本負(fù)責(zé)。配合經(jīng)理部物資設(shè)備部組織好甲控物資的招標(biāo)采購工作。負(fù)責(zé)建立物資管理、統(tǒng)計(jì)臺帳。堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度，負(fù)責(zé)材料的節(jié)超分析，做好成本核算工作。負(fù)責(zé)合格供方的質(zhì)量跟蹤，并及時上報(bào)。負(fù)責(zé)編制、上報(bào)各種報(bào)表。做好物資回收和修舊利廢工作。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第三節(jié) 物資計(jì)劃管理物資計(jì)劃是物資部門組織采購的主要依據(jù)，為提高供應(yīng)的預(yù)見性、減少盲目性，保證施工生產(chǎn)正常、協(xié)調(diào)和持續(xù)進(jìn)行并取得最佳經(jīng)濟(jì)效果，物資部門和施工技術(shù)部門應(yīng)密切配合，提高計(jì)劃質(zhì)量。物資計(jì)劃包括：物資需求總計(jì)劃、甲供物資計(jì)劃、甲控物資計(jì)劃、物資采購計(jì)劃等。第十一條 物資需求總計(jì)劃 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審批后一個月內(nèi)，物設(shè)部以工程部和計(jì)劃合同部提供的工程材料需求量及標(biāo)后預(yù)算、施工生產(chǎn)計(jì)劃編制《物資需求總計(jì)劃》。第十二條 甲供物資計(jì)劃 每半年提報(bào)一次甲供物資需求計(jì)劃，3月份報(bào)下半年計(jì)劃，10月份提報(bào)次年度上半年計(jì)劃；每季度末月的8日前報(bào)送次季度計(jì)劃，每月8日前報(bào)送次月計(jì)劃。各種報(bào)表見附件。第十三條 甲控物資申請計(jì)劃 各分部每季度末月的20日前上報(bào)次季度計(jì)劃；每月5日前報(bào)送次月計(jì)劃。經(jīng)理部每季度25日前上報(bào)經(jīng)理部次季度計(jì)劃，每月8日前上報(bào)次月計(jì)劃。計(jì)劃由分部負(fù)責(zé)人、總工、工程部主管、賬務(wù)部、物設(shè)部審核、簽認(rèn)，并加蓋公章上報(bào)。第十四條 自購物資申請計(jì)劃各分部物設(shè)部根據(jù)工程部門送達(dá)的材料需用量計(jì)劃，結(jié)合庫存情況及施工進(jìn)度計(jì)劃安排，編制《物資申請計(jì)劃》；申請計(jì)劃需由編制人、物設(shè)部主管、工程部主管、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目總工、經(jīng)理簽字復(fù)核、蓋章后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十五條 物資采購計(jì)劃采購計(jì)劃由物資設(shè)備部依據(jù)工程部材料計(jì)劃、物資申請計(jì)劃編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。物資采購計(jì)劃應(yīng)包括的基本內(nèi)容。、計(jì)劃供貨時間；、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式；，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品、生產(chǎn)廠家等；。第十六條 物資設(shè)備計(jì)劃編制格式要求物資設(shè)備需求計(jì)劃由封面、編制說明和物資設(shè)備申請（采購）計(jì)劃表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。 ，編報(bào)單位名稱（蓋章）。：編制依據(jù)，物資設(shè)備供應(yīng)地點(diǎn)，收料人，聯(lián)系電話等。3.《物資設(shè)備需求（申請）計(jì)劃》申請表主要內(nèi)容：物資設(shè)備名稱、規(guī)格型號、采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求（圖號）、計(jì)量單位、數(shù)量、到貨時間、交貨狀態(tài)（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及批準(zhǔn)人，審核人，編制人。工程部門提供的分部分項(xiàng)工程物資需用量核算表（工程備料單）。第四節(jié) 物資采購管理制度第十七條 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)商的審查，編制供應(yīng)商名錄，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)批。物資部門應(yīng)對供應(yīng)商提供合格物資的能力進(jìn)行評價，如果供應(yīng)商不是制造商時還要評價制造商。甲供物資的供應(yīng)商也要進(jìn)行評價。合格供方評價及再評價制度評定程序,工程技術(shù)人員配合,確定評價對象，收集能夠反映供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品能力的資料和證據(jù)，必要時進(jìn)行實(shí)地考察，填寫供應(yīng)商評價表，初評合格后報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。,建立《合格供方名錄》并發(fā)布，報(bào)局工程部備案。評價的標(biāo)準(zhǔn)。 a)工業(yè)產(chǎn)品制造商應(yīng)持有營業(yè)執(zhí)照，業(yè)務(wù)內(nèi)容在其經(jīng)營范圍之內(nèi)； b)實(shí)行了生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品，制造商應(yīng)有生產(chǎn)許可證；實(shí)施強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備3C認(rèn)證證書；實(shí)施認(rèn)證的鐵路專用產(chǎn)品，制造商應(yīng)具備鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書；c)產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；d) 能提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證/材質(zhì)報(bào)告