【正文】 恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法第一章 人事管理第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批。第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級、調(diào)動、任免、獎懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后實施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日報集團(tuán)董事局主席審批后實施。第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項目總經(jīng)理的調(diào)整須報集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第七條 集團(tuán)公司對地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報批評、扣罰獎金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動報集團(tuán)董事局主席審批后實施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請假、出差由上一級領(lǐng)導(dǎo)審批。第十條 各地區(qū)公司社會保險繳納方案報集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報集團(tuán)人力資源中心審批。第十一條 各地區(qū)公司須及時與員工簽訂勞動合同，其合同版本須報集團(tuán)人力資源中心審批后方可使用。第十二條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)人力資源中心，人力資源中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司行政人事部對各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實。對行政人事部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予行政人事部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第二章 財務(wù)資金管理第十三條 財務(wù)管理模式財務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)管理制度。對外提供財務(wù)報表須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式資金由集團(tuán)統(tǒng)一計劃管理。財務(wù)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)資金計劃。資金中心制定地區(qū)公司年度融資計劃，經(jīng)資金直管副總裁審核后報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報董事局主席審批后執(zhí)行，并按月實施考核。地區(qū)公司因融資工作需要對外提供資料時，公司基礎(chǔ)資料及項目基礎(chǔ)資料須報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；財務(wù)資料、股東會決議、董事會決議、承諾書、商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議及承諾函等相關(guān)資料須報資金直管副總裁審批；融資計劃、融資方案、融資合同、融資協(xié)議、增資方案、融資安排費方案等須報資金直管副總裁審批后，再報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批；經(jīng)批準(zhǔn)的融資方案實際執(zhí)行過程中需要辦理財產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項，由資金直管副總裁審批。股權(quán)融資、合作項目涉及公司章程變更事項，須報經(jīng)營中心審核后，由資金直管副總裁審批。地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項及支付集團(tuán)公司款項由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。地區(qū)公司申請集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：（1）地區(qū)公司地價、到期還貸款項，2000萬元以下的由地區(qū)公司解決，2000萬元以上（含2000萬元）的由集團(tuán)撥付解決。（2）2000萬元以上（含2000萬元）還貸款項的撥付，由地區(qū)公司申報，資金中心、財務(wù)中心審核后，2000萬元以上、5000萬元以下（含5000萬元）報集團(tuán)財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價款的撥付，由地區(qū)公司上報，財務(wù)中心審核后，報財務(wù)直管副總裁簽署意見，再報董事局主席審批。（4）地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價、還貸之外），由財務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報集團(tuán)財務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（5）、地區(qū)公司申請集團(tuán)撥付的其他任何款項（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎。商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)年度融資計劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺賬，確保到期兌付。無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理降一級工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級工資處分，給予董事長(或主持工作一把手)降三級工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動生成處分文件并執(zhí)行。第十五條 對外付款審批地區(qū)公司支付工程款、正常報建規(guī)費、還貸本息、稅費、廣告費、工資獎金等，由董事長(或主持工作一把手)審批。土地方面款項50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報集團(tuán)投資中心審核后報直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報董事局主席審批。非正常規(guī)費（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復(fù)后的報告，報集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項累計100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程預(yù)借款不超過施工單位承建項目累計進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過該地區(qū)公司上月對外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；超過的，報管理及監(jiān)察中心審核后，再報集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報時須列明該項目總借款與累計進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時間。工程預(yù)借款須在3個月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計總支付比例不得超過累計進(jìn)度款的90%。第十六條 費用報銷和非經(jīng)營性支出的審批所有日常費用報銷由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)?，單筆10萬元（含10萬元）以下，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報人力資源中心審批；超過50萬元的，再報集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)費的開支，只有一個項目的公司，年度業(yè)務(wù)費不超過30萬元（含30萬元），每增加一個項目增加年度業(yè)務(wù)費不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，并提交增加業(yè)務(wù)費的書面申請報告，由集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。業(yè)務(wù)費不允許分解給各部門。 業(yè)務(wù)費開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計季度扣罰超過年度統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，年度節(jié)約部分的30%對地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)進(jìn)行獎勵。第十七條 借款各公司借支備用金必須由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，經(jīng)辦人必須在業(yè)務(wù)處理完畢后十五日內(nèi)到財務(wù)部報銷。公司所有員工已經(jīng)審批尚未報銷的借款（集團(tuán)統(tǒng)一安排的專項業(yè)務(wù)借款除外），只有一個項目的公司，累計余額不得超過50萬元（含50萬元），每增加一個項目累計余額增加30萬元（含30萬元）。第十八條 資產(chǎn)報廢、處理的審批權(quán)限資產(chǎn)的報廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬元）由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，超過上述權(quán)限的，再報集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。第十九條 注冊公司、公司收購、對外投資，非集團(tuán)融資需要為外單位提供財產(chǎn)抵押、經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大事項，報董事局主席審批。非融資工作需要，對法人、董事、監(jiān)事、經(jīng)營范圍及公司章程變更事項，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊資本變更由集團(tuán)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十條 地區(qū)公司對外捐贈、贊助支出，按每一個項目全年累計不得超過10萬元總額控制，超額部分報集團(tuán)董事局主席審批。第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎勵和處罰文件均須抄報集團(tuán)財務(wù)中心，財務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財務(wù)部各項獎罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實。對財務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財務(wù)部一把手降三級工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。第三章 房地產(chǎn)項目投資管理第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：搜集篩選土地出讓信息，于每個工作日12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。重點跟進(jìn)五星項目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報投資中心審核匯總后，報董事局主席閱。編制土地合同月度履約臺賬，并及時做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報投資中心備案。集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項目上馬流程地區(qū)公司申請購買新項目時，須填寫《購買新項目考核計劃表》，并附《新項目上馬評價因素匯總表》、《新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)對比表》、《利潤測算表》及項目規(guī)劃設(shè)計條件等相關(guān)資料報投資中心審核。投資中心對地區(qū)公司上報的新項目，按當(dāng)階段新項目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項目，報董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營銷中心在接到董事局主席批示后72小時內(nèi)，分別進(jìn)行市場調(diào)研，形成獨立調(diào)研報告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報董事局主席審批。董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營銷中心、資金中心及建筑設(shè)計院主要負(fù)責(zé)人。投資中心在接到董事局主席批示后24小時內(nèi)，組織地區(qū)公司、營銷中心、建筑設(shè)計院召開新項目定位專題會議。建筑設(shè)計院須在會后3日內(nèi)完成拿地規(guī)劃方案，并報董事局主席審批。新項目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報的《購買新項目考核計劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營銷中心進(jìn)行考核。第二十四條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十五條 土地合同審批權(quán)限一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報直管副總裁審批執(zhí)行。二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含50萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的，經(jīng)投資中心、經(jīng)營中心審核后，報投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；1000萬元以上的，再報董事局主席審批。與政府簽訂的房地產(chǎn)項目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心審核后，報投資中心直管副總裁審批；如涉及1000萬元以上款項支付的，須再報董事局主席審批。地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，由投資中心審核（需第一招投標(biāo)中心、合同管理中心審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門出具審核意見），報直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。第二十六條 已有項目周邊拓地，經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營銷中心共同研究并簽署意見，報投資中心直管副總裁審批后，再報董事局主席審批。第二十七條 土地合同方面款項清收工作，由投資中心制定考核計劃，經(jīng)財務(wù)中心簽署意見后，報投資中心直管副總裁審批。第二十八條 土地合同中涉