【正文】 公司企業(yè)管理體系之一、二 (20060129 22:54:16) 分類：專業(yè)文字 第一部分 機構(gòu)組成： 實施總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的分工合作制。 總經(jīng)理下設(shè)管理副總、經(jīng)營副總、生產(chǎn)副總、總工程師、總經(jīng)濟師。 分別分管企管部、綜合辦公室、銷售部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、工程部、財務(wù)部七個一級部室。 二級科室為：質(zhì)檢科（化驗室）、磅房，隸屬于企管科統(tǒng)一管理；安全保衛(wèi)科（門房）隸屬于辦公室統(tǒng)一管理；煉焦車間、化產(chǎn)車間、洗煤車間、機動車間、發(fā)電廠隸屬于生產(chǎn)部統(tǒng)一調(diào)度；公司住天津辦隸屬于銷售部統(tǒng)一管理。 第二部分 崗位設(shè)置 企管部：企管人員一名，計劃統(tǒng)計人員一名；磅房崗位六名，含負(fù)責(zé)人一名；質(zhì)檢科質(zhì)檢人員三名。 綜合辦：法律顧問一名，文書一名，干事一名，勤雜人員一名，總務(wù)一名；安全保衛(wèi)人員 名，其中：內(nèi)勤一名，外勤二名，門衛(wèi) 名，值班員一名，巡邏人員二名，消防人員管理一名。 銷售部：銷售業(yè)務(wù)人員三名，票據(jù)結(jié)算人員一名，庫管人員一名，內(nèi)勤一名；天津辦業(yè)務(wù)人員二名，記帳統(tǒng)計一名，庫管兩名，內(nèi)勤一名。 供應(yīng)部：原料采供人員三名，輔料采供人員二名，票據(jù)結(jié)算人員一名，庫管人員三名，分管原料庫、輔助材料庫、低值易耗品庫；內(nèi)勤一名。 生產(chǎn)部： 調(diào)度人員3名。 煉焦崗位118名：包括管理人員 名，備一、備二崗位 名，煤塔回轉(zhuǎn)皮帶崗位 名，推土機崗位 名，放焦工崗位 名，機焦側(cè)爐門工崗位 名，哨子工崗位 名，上升管工崗位 名，息焦車崗位 名，息焦泵崗位 名，推焦車崗位 名，裝煤車司機崗位 名，裝煤工崗位 名，煉焦車司機崗位 名，交換機崗位 名，熱修崗位 名，鐵件工崗位 名，抓斗機崗位 名，爐門修理崗位 名，測溫工崗位 名，調(diào)火崗位 名。 化工崗位22名：管理人員 名，鼓風(fēng)機崗位 名，循環(huán)泵崗位 名，循環(huán)水崗位 名，空壓站崗位 名，鍋爐崗位 名。 洗煤車間60名：管理人員 名，洗工崗位 名，浮選工崗位 名，浮沉工崗位 名，脫水工崗位 名，過濾工崗位 名，壓濾工崗位 名，2號精煤皮帶工 名，水泵工崗位 名，風(fēng)機工崗位 名，2號原煤皮帶工崗位 名，輸煤工崗位 名，推煤司機崗位 名，收煤工崗位 名，卸煤工崗位 名。 機動車間23名：管理人員 名，電氣崗位 名，儀表工崗位 名，維修工崗位 名。（人員依生產(chǎn)性質(zhì)及要求提出方案）。 發(fā)電車間51名。值長3名，技術(shù)人員崗位4名，水處理崗位9名，鍋爐崗位63名，汽機崗位53名，主控室崗位43名，檢修工2名， 工程部：材料計劃預(yù)結(jié)算員一名，材料保管員一名，施工監(jiān)理 名。 財務(wù)部：核算會計一名，結(jié)算會計一名，記帳會計一名，材料會計一名，出納一名。 第三部分 崗位職責(zé) 一、 總經(jīng)理： 執(zhí)行董事會決議，主持全面工作。 保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，及時完成董事會下達的各項指標(biāo)。 指導(dǎo)、主持完成公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃，部署企業(yè)擴張壯大目標(biāo)。 引進先進項目及資金，保持公司的可持續(xù)發(fā)展。 具體分管綜合辦工作。 二、 決策層： 副總經(jīng)理： 對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理抓好分管工作。 做好分管部室的指導(dǎo)協(xié)調(diào)管理工作。 督促監(jiān)督各部室的正常運行，及時完成公司下達的各項任務(wù)。 具體分工為： 管理副總：企管部及各部門的日常管理、考核，對公司實行全方位一體化管理。 經(jīng)營副總：負(fù)責(zé)供應(yīng)部、銷售部、財務(wù)部的工作，拓展市場，做好物資供應(yīng)及資金配置。 生產(chǎn)副總：做到安全生產(chǎn)，生產(chǎn)秩序正常。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的工作。 總工程師：負(fù)責(zé)工程部、公司的技術(shù)研發(fā)工作。 總經(jīng)濟師：負(fù)責(zé)重大財務(wù)決策，進行經(jīng)濟情報的搜集，對公司財務(wù)活動進行分析及審計監(jiān)管。 三、操作層： 企管部：進行公司方針目標(biāo)管理、企業(yè)現(xiàn)代化管理標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)化管理、全面計劃管理、統(tǒng)計工作管理、各項專業(yè)活動管理、質(zhì)量管理、組織培訓(xùn)與考核、經(jīng)濟活動考標(biāo)準(zhǔn)化活動獎勵辦法制訂。 負(fù)責(zé)磅房及質(zhì)檢科工作。具體職責(zé)為： （1） 負(fù)責(zé)宣傳、貫徹相關(guān)法律法規(guī)和方針政策。 （2） 組織貫徹實施有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)。 （3） 建立利達企業(yè)文化體系，實施公司管理計算機數(shù)據(jù)化處理工程。 （4） 組織制訂、修訂、和貫徹公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。 （5） 負(fù)責(zé)匯總、調(diào)整、補充公司各部門專業(yè)計劃，貫徹政策，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，組織編制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃。 （6） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、平衡企業(yè)內(nèi)部力量，搞好產(chǎn)、供、銷銜接，挖掘潛力，求得最佳經(jīng)濟效益。 （7） 負(fù)責(zé)公司各項管理制度的推行、理設(shè)備管理、技術(shù)管理、開發(fā)修訂、落實，包括生產(chǎn)管管理。對各種標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實施情況進行監(jiān)督和檢查。 （8） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理規(guī)劃、計劃的制訂和質(zhì)量管理工作的組織、協(xié)調(diào)、檢查、考核工作。 （9） 負(fù)責(zé)公司年度方針目標(biāo)的編制、組織實施 （10）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)展開實施對策表、展開矩陣圖，并對公司各部室方針目標(biāo)實施情況進行檢查和考核。 （11）制定負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、和最終產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢查工作。對科室的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并建立臺帳。 （12）組織培訓(xùn)與考核。 （13）其他工作。 綜合辦：負(fù)責(zé)公文管理、印信管理、信息情報管理、會議管理、檔案管理、印刷品管理、文具管理、自備車輛管理、接待餐廳管理、職工食堂管理、財產(chǎn)管理、低值易耗品管理、生活設(shè)施維修、環(huán)境衛(wèi)生管理、人事勞資管理。 分管保衛(wèi)科及門衛(wèi)管理，內(nèi)容含治安防范管理、門衛(wèi)管理、要害部門管理、臨時工、包工隊管理。具體職責(zé)為： （1） 負(fù)責(zé)公司的行政管理和日常事務(wù)及后勤保障工作。 （2） 負(fù)責(zé)公司的公文、資料、信息、宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達及時。 （3） 負(fù)責(zé)公司來往電文的處理和文書檔案的管理工作，負(fù)責(zé)會議、文件決定的事項的貫徹落實。 （4） 公司系統(tǒng)及各部門工作職責(zé)、編制的規(guī)劃、修訂。 （5） 負(fù)責(zé)員工的勞動合同的簽約、續(xù)約工作，思想政治工作并對公司員工進行考勤考核。 （6） 員工文化園地、文化娛樂活動的組織及企業(yè)文化的構(gòu)建。 （7） 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作，做好防盜、防搶、防起哄滋事工作及出入廠管理制度、各種預(yù)案的制定落實。 （8） 負(fù)責(zé)印章、會議、接待、車輛、電話、水、電、暖禮品管理。制定職工作息、考勤、值班、休假、福利、生活、住宿制度。 （9） 公司財產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品的購置及管理 （10）衛(wèi)生清潔工作。 （11）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 銷售部：負(fù)責(zé)出門證管理、產(chǎn)品銷售發(fā)票管理、產(chǎn)品出入庫管理、銷售服務(wù)及信息管理、合同管理。具體職責(zé)為： （1） 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品的銷售計劃制訂及發(fā)售工作。 （2） 努力開拓公司焦碳及化產(chǎn)品的國際國內(nèi)市場。 （3） 努力拓展公路、鐵路發(fā)運能力，對各種運雜費、傭金進行初審、申請。 （4） 銷售方式設(shè)定及市場行情的收集、整理。 （5） 報價、比價、議價、簽約。 （6） 市場需求預(yù)測、分析，對生產(chǎn)部門的建議，信息的及時反饋。 （7） 產(chǎn)成品的出廠計量工作，數(shù)據(jù)匯總、上報。 （8） 銷售貨款的對帳、結(jié)算、催收工作，確保貨款足額收回。 （9） 重點客戶及銷售、運輸網(wǎng)絡(luò)的建立、歸納、高效。 （10）本轄區(qū)內(nèi)的本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。 （11）其他任務(wù)。 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)物資計劃管理、煤炭管理、廢舊物資管理、倉庫管理、采購產(chǎn)品驗證管理工作。具體負(fù)責(zé)： （1） 負(fù)責(zé)公司原材料、輔助材料、低值易耗品的采供任務(wù)。 （2） 正確按照公司及部室生產(chǎn)計劃及進度的要求制定采購計劃。 （3） 建立供應(yīng)商（含煤礦、洗煤廠）客戶檔案與信用、價格記錄。 （4） 采購方式的設(shè)定及市場行情的收集、整理。 （5） 詢價、比價、議價、簽約。 （6） 把好材料的質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、做好計量工作。 （7） 材料數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、審查、簽發(fā)付款通知。 （8） 做好廢舊物資及倉庫管理工作，及時監(jiān)測采購計劃的執(zhí)行情況，適時做好出入庫記錄，定期盤庫。 （9） 其他任務(wù)。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理及煉焦車間、化產(chǎn)車間、洗煤車間、機動車間、發(fā)電廠、機電儀的車間現(xiàn)場管理。 （1） 制定生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各車間的生產(chǎn)安全。 （2） 嚴(yán)格按照公司的生產(chǎn)技術(shù)、工藝流程、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓好生產(chǎn)。 （3） 做好員工的思想教育工作及崗位在崗教育，落實公司安全制度，組織員工學(xué)習(xí)好公司編撰的崗位安全操作規(guī)程，樹立安全第一的觀念。 （4） 生產(chǎn)狀況及時上報、反饋。 （5） 負(fù)責(zé)洗煤、配煤生產(chǎn)制度的制定、修改、落實。 （6） 負(fù)責(zé)焦?fàn)t加熱制度、壓力制度、護爐制度、四大車等設(shè)備維護制度的制定、修改。 （7） 生產(chǎn)負(fù)荷的統(tǒng)計及產(chǎn)銷平衡調(diào)度。 （8） 生產(chǎn)人員的調(diào)度及審核。 （9） 生產(chǎn)進度安排及控制，定單交貨期核定及審核。 （10）用料管理及改善，做好三廢管理，加強環(huán)保意識。 （11）做好本部室所轄范圍的衛(wèi)生清潔工作。 （12）其他任務(wù)。 工程部：負(fù)責(zé)公司基建、技改、大修項目實施和基建、技措、大修任務(wù)過程中的施工管理工作。 （1） 負(fù)責(zé)公司工程項目的基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備安裝。 （2） 公司的遠景規(guī)劃、投資方向及計劃的編制。 （3） 項目設(shè)計、設(shè)備的考察。 （4） 工程項目的可行性分析及概預(yù)算，具體項目材料購進及使用計劃的申報。 （5） 負(fù)責(zé)項目立項、申報、批復(fù)等手續(xù)的工作。 （6） 負(fù)責(zé)公司有關(guān)項目的招標(biāo)、投資事宜。 （7） 建筑施工材料的現(xiàn)場管理。 （8） 其他任務(wù)。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)資金籌集、投資、利潤及其分配、成本費用的財務(wù)管理，進行會計憑證管理、會計帳薄管理、會計報表管理、會計檔案管理、財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)計劃、財務(wù)控制、財務(wù)分析。具體負(fù)責(zé)： （1）嚴(yán)格財務(wù)管理，加強財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。 （2）負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。 （3）對公司的經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用的資料進行綜合分析，提出建議，定期向分管副總、總經(jīng)理報告。 （4）組織各部門編制收支計劃，編制公司的月季年度營業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執(zhí)行情況進行檢查分析。 （5）負(fù)責(zé)公司各項財產(chǎn)的登記，核對、抽查、和調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用。 （6）參與公司及各部門經(jīng)濟合同的簽定。 （7）原料物資進出帳務(wù)及成本處理，各種產(chǎn)品成本計算及損益決算，成本差異分析。 （8）經(jīng)營報告編制，單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本的建立，效益獎金的核算。 （9）收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理，各項費用支付審核及帳務(wù)處理，應(yīng)收帳款帳務(wù)處理，總分類帳、日記帳等帳薄處理，財務(wù)報表。 （10）增殖稅統(tǒng)一發(fā)票自動報繳、營業(yè)所得稅核算及申報工作。 （11）做好本部室所轄范圍的衛(wèi)生清潔工作。 （12）其他工作。 第四部分 部門協(xié)作與控制 公司現(xiàn)金使用的內(nèi)部控制：公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要由會計部負(fù)責(zé)，同時涉及企管部、綜合辦、供應(yīng)部、銷售部。 （1） 授權(quán)原則。對現(xiàn)金實行嚴(yán)格的限制接近措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)要得到授權(quán)許可，任何未得到授權(quán)的人員不得經(jīng)辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)；使用款項的部門應(yīng)提出用款申請，注明款項用途、金額、用款單位及時間等；經(jīng)辦人員在反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的原始憑證上簽章；經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核原始憑證并蓋章。 （2） 現(xiàn)金業(yè)務(wù)主管會計應(yīng)審查現(xiàn)金收付原始憑證基本內(nèi)容的完整性，處理手續(xù)的完備性，經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容的合規(guī)性、合法性，并簽字蓋章以示審核，然后編制現(xiàn)金收款或付款憑證；會計部門主管或其授權(quán)人員應(yīng)審核現(xiàn)金收款、付款憑證基本內(nèi)容的完整性，處理手續(xù)的完備性，同時審核現(xiàn)金收支原始憑證，并簽字蓋章后，才能進行現(xiàn)金收款和付款憑證的傳遞。 （3） 支票保管職務(wù)與印章保管職務(wù)要分離，財務(wù)專用章專人保管，個人印章必須由本人或其授權(quán)人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章，印章保管人應(yīng)負(fù)監(jiān)印責(zé)任。 項目工程的控制：工程部或委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位，對項目施工全過程的質(zhì)量、投資、進度和安全進行管理控制。財務(wù)部配備專人管理基本建設(shè)財務(wù)與會計核算。 （1） 工程部應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的工程款、材料設(shè)備款、其他費用的支付審批程序，按照有關(guān)規(guī)定使用項目資金，將實際投資額控制在批準(zhǔn)范圍內(nèi)，不得隨意列支工程管理費。 （2）財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格控制工程項目各類款項的支付：A、工程預(yù)付款應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程或設(shè)備、材料采購合同簽定，按合同規(guī)定的條款支付。B、工程進度款項應(yīng)嚴(yán)格按建設(shè)工程合同規(guī)定條款、實際完成的工作量及工程監(jiān)理情況結(jié)算和支付。C、設(shè)備材料貨款按采購合同規(guī)定的條款支付。D、工程結(jié)束后，工程部應(yīng)按合同規(guī)定的金額和比例提留保證金， 并在質(zhì)量保證期滿、經(jīng)有關(guān)部門驗收合格后，將其支付給施工單位。 （3）工程部應(yīng)定期清查工程物資，核實基本建設(shè)支出，及時編制準(zhǔn)確、完整的會計報告，如實反映建設(shè)資金的來源和占用、建設(shè)成本和投資效果、概預(yù)算、年度投資計劃的完成情況。 采購與付款的控制：生產(chǎn)部、綜合辦、工程部據(jù)生產(chǎn)要求、客戶訂單、銷售預(yù)測、工作要求、項目計劃提出采購清單，供應(yīng)部分析和制定存貨的品種決策，交由高層領(lǐng)導(dǎo)審核，審核從技術(shù)性、可行性、市場適應(yīng)能力以及財務(wù)上的經(jīng)濟性等方面進行綜合考慮。 （1）公司采購應(yīng)由企管部、綜合辦、生產(chǎn)部、工程部根據(jù)需求提出，并經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審批，由供應(yīng)部組織采購。 （2）公司由采購部門和使用部門共同參與詢價程序并確定供應(yīng)商，而不能由付款審批人和付款執(zhí)行人單獨完成詢價與確定供應(yīng)商工作。 （3）公司由供應(yīng)部門下定單或起草購貨合同并經(jīng)授權(quán)部門和人員審核、審批或適當(dāng)審計。 （4）供應(yīng)部采購人員不能同時擔(dān)任貨物的驗收工作，驗收工作由質(zhì)檢部門或磅房進行。質(zhì)檢人員依據(jù)抽樣計劃及品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)完成物資、材料、產(chǎn)品檢驗后，將檢驗結(jié)果填具驗收報告，驗收報告經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門審核無誤后，編制入庫單，一式多聯(lián)，一聯(lián)交生產(chǎn)部或工程部，一聯(lián)交供應(yīng)部，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)留做存根。 （5）供應(yīng)部持驗收入庫單連同進貨發(fā)票（低扣聯(lián)）和運輸費用發(fā)票經(jīng)審核蓋章后向財務(wù)部門申請付款。財務(wù)部審核相關(guān)憑證，經(jīng)審核無誤后，按合同或約定的期限支付貨款，并及時登記應(yīng)付帳款總分類帳和明細(xì)