xx集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告(已修改)
2025-04-26 01:01 本頁(yè)面
【正文】 ：；:；：東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告（2005年9月24日－2005年12月23日）重要提示本報(bào)告依據(jù)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《試行辦法》”）、《關(guān)于證券公司開(kāi)展集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《通知》”）及其他有關(guān)規(guī)定制作。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)東方紅1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（下稱“集合計(jì)劃”或“本集合計(jì)劃”）出具了無(wú)異議函（證監(jiān)函[2005]40號(hào)），但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃作出的任何決定，均不表明中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本集合計(jì)劃的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明參與本集合計(jì)劃沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。 管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用本集合計(jì)劃資產(chǎn)，但不保證本集合計(jì)劃一定盈利，也不保證最低收益。 托管人已于2006年1月17日復(fù)核了本報(bào)告。本報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。管理人、托管人保證本報(bào)告書(shū)中所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 本報(bào)告書(shū)中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2005年9月24日－2005年12月23日1集合計(jì)劃本期凈收益5,484,2單位集合計(jì)劃凈收益3期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值675,780,4期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值675,161,5單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值6本期集合計(jì)劃凈值增長(zhǎng)率％7集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長(zhǎng)率％ 財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（1）單位集合計(jì)劃凈收
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