xx集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理報(bào)告(專業(yè)版)
【正文】 本次風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告綜合了集合計(jì)劃管理人全面自查和風(fēng)險(xiǎn)管理部日常監(jiān)控、重點(diǎn)檢查的結(jié)果。一、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)2005年9月24日－2005年12月23日1集合計(jì)劃本期凈收益5,484,2單位集合計(jì)劃凈收益3期末集合計(jì)劃資產(chǎn)總值675,780,4期末集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值675,161,5單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值6本期集合計(jì)劃凈值增長率％7集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率％ 財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算公式（1）單位集合計(jì)劃凈收益 = 集合計(jì)劃凈收益247。集合計(jì)劃份額（2）單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值 = 集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值247。本集合計(jì)劃管理人的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制工作主要由東方證券風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)。風(fēng)險(xiǎn)管理部主要通過實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)定期對(duì)財(cái)務(wù)核算、投資交易及合規(guī)性進(jìn)行了全面細(xì)致的審查，對(duì)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題，風(fēng)險(xiǎn)管理部已進(jìn)行及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)揭示，并督促相關(guān)部門盡快解決。 本報(bào)告書中的內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋。集合計(jì)劃份額（3）集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率 =（單位集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值1）100%集合計(jì)劃累計(jì)凈值增長率與比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（本集合計(jì)劃的業(yè)績比較基準(zhǔn)是：上證綜合指數(shù)*80% + 上證國債指數(shù)*20%）二、集合計(jì)劃管理人報(bào)告（一） 業(yè)績表現(xiàn)截止到12月23日，％，％。風(fēng)險(xiǎn)管理部采用授權(quán)管理、逐日監(jiān)控、定期與不定期檢查以及績效評(píng)估等多種方法對(duì)集合計(jì)劃的管理運(yùn)作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)
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