【正文】 計(jì)費(fèi)賬務(wù)業(yè)務(wù)流程內(nèi)控手冊內(nèi)容省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述內(nèi)控手冊控制點(diǎn)省公司內(nèi)控流程現(xiàn)狀描述控制點(diǎn)省公司業(yè)務(wù)流程控制點(diǎn)修改建議省公司管理層對修改建議的意見一、業(yè)務(wù)流程范圍一、業(yè)務(wù)流程范圍1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價(jià)的過程；合并賬務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。1 所涉及的業(yè)務(wù)范圍主要業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)的采集、預(yù)處理過程；對處理后的計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價(jià)的過程；合并賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)處理及對數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)。2 所涉及的部門范圍市場部門，業(yè)務(wù)支撐中心/計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門，運(yùn)行維護(hù)部門，財(cái)務(wù)部門，大客戶事業(yè)部門。2 所涉及的部門范圍省公司市場部、信息業(yè)務(wù)部、大客戶部、商業(yè)客戶部、公眾客戶部、省公話中心，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、省計(jì)費(fèi)結(jié)算中心、運(yùn)行維護(hù)部地市公司市場經(jīng)營部、大客戶部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)支持中心、網(wǎng)絡(luò)管理中心、運(yùn)行維護(hù)部、區(qū)分局、縣分公司二、目標(biāo)二、目標(biāo)1 確保計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集記錄及用戶賬務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性2 確保計(jì)費(fèi)收入記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性 3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)1 確保計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集、處理、傳遞及用戶資料的記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性2 確保計(jì)費(fèi)收入記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性 3 確保數(shù)據(jù)能夠得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)三、風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)1 計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)采集和用戶賬務(wù)資料的不真實(shí)，不準(zhǔn)確，不完整和不及時(shí)，導(dǎo)致通信業(yè)務(wù)收入多計(jì)或少計(jì)2 多計(jì)或少計(jì)通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失1 計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)不能正常的采集、處理和傳遞2 多計(jì)或少計(jì)通信業(yè)務(wù)收入以及無法正確結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款。3 數(shù)據(jù)未能得到安全及時(shí)的備份與恢復(fù)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。四、相關(guān)會(huì)計(jì)科目四、相關(guān)會(huì)計(jì)科目信 通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款通信業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款五、流程概述五、流程概述1 采集數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩大類。以上各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實(shí)時(shí)采集、準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集、文件傳遞和脫機(jī)這四種方式。1 采集數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)業(yè)務(wù)包括語音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)兩大類。以上各類業(yè)務(wù)的原始話單采集有實(shí)時(shí)采集、準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集、文件傳遞和脫機(jī)這四種方式。 實(shí)時(shí)采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。 實(shí)時(shí)采集方式目前暫無此類采集方式的業(yè)務(wù)。 準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集方式程控交換機(jī)定時(shí)生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號(hào)是連續(xù)的。計(jì)費(fèi)系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機(jī)與交換機(jī)直接連接，并自動(dòng)定時(shí)采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標(biāo)準(zhǔn)的文件格式。 操作人員每日監(jiān)控采集機(jī)和采集鏈路的運(yùn)作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集。若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交運(yùn)行維護(hù)部門等相應(yīng)處理部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部門等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒浮?如果采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員檢查原因，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進(jìn)行記錄和簽字，經(jīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒浮?股份公司運(yùn)行維護(hù)部門每季度與移動(dòng)運(yùn)營商交換移動(dòng)H碼，并將H碼變更情況限時(shí)下發(fā)省市子公司，省市子公司和地市分公司調(diào)整計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門會(huì)同財(cái)物部門定期對計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、核對。 交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運(yùn)行維護(hù)部門正式上線使用。 準(zhǔn)實(shí)時(shí)/定時(shí)采集方式 程控交換機(jī)定時(shí)生成原始數(shù)據(jù)文件，該原始數(shù)據(jù)文件的序列號(hào)是連續(xù)的。計(jì)費(fèi)賬務(wù)系統(tǒng)通過前端的數(shù)據(jù)采集機(jī)與交換機(jī)直接連接，并自動(dòng)定時(shí)采集數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)換成符合股份公司標(biāo)準(zhǔn)的文件格式。 操作人員每日監(jiān)控采集機(jī)和采集鏈路的運(yùn)作情況，以保證數(shù)據(jù)正常的準(zhǔn)實(shí)時(shí)采集。若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交網(wǎng)絡(luò)管理中心等相應(yīng)處理部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部等相關(guān)主管人員審閱簽名后保存?zhèn)浒浮?如果采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員還需要每日監(jiān)控流量變化，以確保話單的連續(xù)性和完整性，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員檢查原因，并跟蹤分析。操作人員需要每日對監(jiān)控情況進(jìn)行記錄和簽字，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒浮?股份公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部定期（每季度或半年）通過OA下發(fā)包含H碼更新內(nèi)容的傳真電報(bào)，省公司運(yùn)行維護(hù)部收到文件后，以部門文件形式轉(zhuǎn)發(fā)至地市分公司，抄送省公司市場部、省計(jì)費(fèi)結(jié)算中心等部門，同時(shí)在省公司運(yùn)行維護(hù)部內(nèi)部網(wǎng)站上公布。地市分公司運(yùn)行維護(hù)部在接到移動(dòng)運(yùn)營商正式啟用H碼的文件后，發(fā)電子工單給網(wǎng)絡(luò)管理中心設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)，而后網(wǎng)管中心將處理結(jié)果送業(yè)務(wù)支持中心；由業(yè)務(wù)支持中心專門人員進(jìn)行復(fù)核、檢查，并負(fù)責(zé)相關(guān)計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)處理。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)支持中心必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，由測試人簽字后提交測試報(bào)告，網(wǎng)絡(luò)管理中心才能正式上線使用。正常采集的原始文件序列號(hào)是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交運(yùn)行維護(hù)等部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部門等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒浮Ｈ绻杉瘷C(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查原因，并進(jìn)行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況和簽字確認(rèn)，經(jīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門等相關(guān)主管人員審閱后，保存?zhèn)浒?。對于H碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門定期對計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查、核對。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，計(jì)費(fèi)賬務(wù)部門必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交運(yùn)行維護(hù)部門正式上線使用。正常采集的原始文件序列號(hào)是連續(xù)的。操作人員每日監(jiān)控采集情況，若采集機(jī)或采集鏈路出現(xiàn)故障，則及時(shí)提交網(wǎng)絡(luò)管理中心等部門進(jìn)行處理，記錄故障情況，并跟蹤系統(tǒng)是否恢復(fù)正常。該故障記錄需要記錄人員的簽字，并由運(yùn)行維護(hù)部等相關(guān)主管人員審閱后保存?zhèn)浒?。如果采集機(jī)進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，操作人員需要每日監(jiān)控流量變化，若發(fā)現(xiàn)原始話單量異常，在采集正常的情況下，需要提交網(wǎng)管人員配合檢查原因，并進(jìn)行跟蹤和分析。操作人員需要每日記錄監(jiān)控情況和簽字確認(rèn)，經(jīng)由業(yè)務(wù)支持中心等相關(guān)主管人員審閱后，保存?zhèn)浒浮τ贖碼變更調(diào)整情況，應(yīng)由業(yè)務(wù)支持中心專人定期和網(wǎng)絡(luò)管理中心人員進(jìn)行檢查、核對。交換機(jī)需要升版、擴(kuò)容、割接，路由需要重大修改等情況發(fā)生時(shí)，業(yè)務(wù)支持中心必須對話單數(shù)據(jù)進(jìn)行測試，在經(jīng)過業(yè)務(wù)主管審核后，才能提交網(wǎng)絡(luò)管理中心正式上線使用。