【正文】 ERP標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程深圳市思諾硅膠制品有限公司二〇二二二〇二二年五月一、銷(xiāo)售部分：（一）、發(fā)出商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：編號(hào)： PRSA003業(yè)務(wù)編號(hào)SA003業(yè)務(wù)名稱發(fā)出商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程適用范圍無(wú)論賒銷(xiāo)、現(xiàn)銷(xiāo)，當(dāng)月完成發(fā)貨后,以后月份結(jié)算的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售管理模塊中錄入銷(xiāo)售訂單錄入銷(xiāo)售主管銷(xiāo)售管理模塊中審核銷(xiāo)售訂單審核銷(xiāo)售助理銷(xiāo)售管理模塊中錄入發(fā)貨單增加、審核保管員庫(kù)存管理模塊中倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單錄入、一審錄入、一審發(fā)貨檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單二審二審財(cái)務(wù)開(kāi)票員以后期間，開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票錄入材料成本會(huì)計(jì)根據(jù)銷(xiāo)售調(diào)撥單生成出庫(kù)單并鉤稽發(fā)發(fā)票，存貨核算模塊中記賬、制單記賬、制單應(yīng)收往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款模塊中結(jié)轉(zhuǎn)收入、應(yīng)收往來(lái)核算審核、核銷(xiāo)、制單相關(guān)部門(mén)或崗位客戶銷(xiāo)售部庫(kù)房記賬員材料成本會(huì)計(jì)/往來(lái)會(huì)計(jì)具體工作流程合同簽定，或接到訂單。填制發(fā)貨通知單并審核收貨填寫(xiě)銷(xiāo)售訂單倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單審核銷(xiāo)售訂單開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單審核調(diào)撥單項(xiàng)式單銷(xiāo)售發(fā)票應(yīng)收賬款 現(xiàn)結(jié)審核收款填制收款單銷(xiāo)售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本以后結(jié)算 鉤稽流程描述銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員與客戶簽訂銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售助理依據(jù)在【銷(xiāo)售管理】模塊錄入銷(xiāo)售訂單并銷(xiāo)售主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)訂單進(jìn)行審核。產(chǎn)品生產(chǎn)完畢完工入庫(kù)后，銷(xiāo)售助理在【銷(xiāo)售管理】模塊根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨通知單，保管員根據(jù)【銷(xiāo)售管理】模塊中審核后的銷(xiāo)售發(fā)貨單通知單生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單并進(jìn)行審核，產(chǎn)品出門(mén)。以后期間結(jié)算時(shí)，銷(xiāo)售助理根據(jù)客戶開(kāi)票需求,對(duì)已審核的提貨存根聯(lián)及開(kāi)票通知單,并送財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行開(kāi)票；財(cái)務(wù)開(kāi)票員根據(jù)銷(xiāo)售助理復(fù)核后的開(kāi)票通知單，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。材料成本會(huì)計(jì)在【倉(cāng)庫(kù)核算】模塊根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，材料會(huì)計(jì)對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核處理并鉤稽銷(xiāo)售出庫(kù)單，月底根據(jù)根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單生成銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。往來(lái)會(huì)計(jì)收款時(shí)在【應(yīng)收管理】模塊中填制收款單并根據(jù)收款單生成收款憑證。操作要點(diǎn)：重點(diǎn)提示： 對(duì)于該種業(yè)務(wù)要增加一個(gè)中轉(zhuǎn)倉(cāng)進(jìn)行處理，把發(fā)出產(chǎn)品的對(duì)象（客戶）視同于本公司的倉(cāng)庫(kù)。在發(fā)貨時(shí)，不能做銷(xiāo)售出庫(kù)單，而因做倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單，在做通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨之前，必須明確是否發(fā)出商品。以后開(kāi)票時(shí)，則應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，再根據(jù)發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售發(fā)票。④本流程中的《銷(xiāo)售訂單》相當(dāng)于原《合同卡片》。二、采購(gòu)部分（一）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)編號(hào)：PRPU001業(yè)務(wù)編號(hào)PU001業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理流程適用范圍適用于原材料的采購(gòu)結(jié)算。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單錄入錄入相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)申請(qǐng)單審核審核采購(gòu)內(nèi)勤采購(gòu)訂單錄入錄入采購(gòu)主管采購(gòu)訂單審核審核采購(gòu)內(nèi)勤填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單錄入、審核質(zhì)量檢驗(yàn)員填寫(xiě)采購(gòu)檢驗(yàn)單錄入并審核保管員采購(gòu)入庫(kù)單填加、財(cái)務(wù)成本核算記賬、制單結(jié)轉(zhuǎn)采購(gòu)成本財(cái)務(wù)往來(lái)進(jìn)行付款往來(lái)付款相關(guān)部門(mén)或崗位 采購(gòu)員生產(chǎn)及相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)庫(kù)房財(cái)務(wù)具體工作流程采購(gòu)申請(qǐng)單 匯總審核申請(qǐng)單填制采購(gòu)訂單并審核采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)申請(qǐng)單財(cái)務(wù)及總經(jīng)理審批申請(qǐng)單采購(gòu)檢驗(yàn)單采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單入庫(kù)單暫估處理結(jié)算付款處理入庫(kù)成本描述 生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)部的投料單并核對(duì)庫(kù)存，對(duì)缺貨的材料生產(chǎn)部?jī)?nèi)勤進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)單錄入，生產(chǎn)主管對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核。 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)訂單；采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核。 供應(yīng)商材料送到后，由采購(gòu)內(nèi)勤在【質(zhì)量管理】模塊中填制采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單，質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)并填制采購(gòu)檢驗(yàn)單。保管員根據(jù)采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單生成外購(gòu)入庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票收到后，采購(gòu)部門(mén)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行錄入；所有的采購(gòu)發(fā)票到齊后，財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)在【采購(gòu)管理】模塊進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，核算材料入庫(kù)成本，根據(jù)采購(gòu)發(fā)票在【應(yīng)付賬款】模塊作付款或掛賬處理；如果月末未作采購(gòu)結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動(dòng)記錄為暫估入庫(kù)。操作要點(diǎn)： 對(duì)于所有的采購(gòu)業(yè)務(wù)必須有采購(gòu)申請(qǐng)單及訂單，對(duì)緊急采購(gòu)可以先行入庫(kù)領(lǐng)用，再進(jìn)行補(bǔ)入庫(kù)手續(xù)的處理。 對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由于供應(yīng)商能力問(wèn)題，產(chǎn)品完