采購與付款流程財(cái)務(wù)制度52669(已修改)
2025-04-19 22:22 本頁面
【正文】 深圳市京弘全科技有限公司采購付款流程：為加強(qiáng)規(guī)范公司采購與付款業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)采購相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，保證公司資產(chǎn)的安全，特制定本制度。：適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷外的所有付款，包括但不限于購買材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)、費(fèi)用和服務(wù)的所有采購與付款。：：釆購報(bào)關(guān)IQC財(cái)務(wù)供應(yīng)商請款人 庫存資料料需求 格 供應(yīng)商開發(fā)請購單 供應(yīng)商調(diào)查核準(zhǔn) 請購單詢價(jià) 比價(jià)、議價(jià) no PO或合同 核準(zhǔn) y PO或合同PO或合同貨物收貨單收貨單不合格單不合格單不合格單點(diǎn)收、檢驗(yàn) y報(bào)關(guān)單入庫 報(bào)關(guān)單發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票發(fā)票 請款單請款單請款單請款單 （二）業(yè)務(wù)流程分類說明：（1） 材料采購：第一步：下定單：釆購PO經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后下給供應(yīng)商。第二步：收貨：供應(yīng)商將貨物按時送到IQC，IQC在二個工作日內(nèi)完成點(diǎn)貨、檢驗(yàn)。如合格收下貨物，不合格由質(zhì)量部在二個工作日內(nèi)開MRB會義并取得不合格供應(yīng)商處理單，并在ERP中出單據(jù)交財(cái)務(wù)，并由釆購在二個工作日內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商后退回供應(yīng)商，并通知財(cái)務(wù)。第三步：收發(fā)票：第四步：請款：國內(nèi)采購業(yè)務(wù)IQC收齊所有單據(jù)后填寫請款單，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，按規(guī)定要總經(jīng)理批準(zhǔn)的還要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)口采購業(yè)務(wù)由報(bào)關(guān)完成以上請款。第五步：財(cái)務(wù)審核付款：（2） 低值易耗品、固定資產(chǎn)采購：第一步：請購：按公司規(guī)定走釆購流程，部門經(jīng)理應(yīng)控制是否超過預(yù)算。第二步：下定單：同上第三步：收貨驗(yàn)收：IQC收貨,請購人領(lǐng)貨并驗(yàn)收并領(lǐng)貨。第四步：收發(fā)票：同上第五步：請款：釆購按(1)請款第六步：財(cái)務(wù)審核付款一、 具體業(yè)務(wù)的票據(jù)操作指南：（一） 材料采購：分為國內(nèi)采購業(yè)務(wù)、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)。（1） 國內(nèi)采購業(yè)務(wù)：要求單據(jù)：PO、收貨單（對方送貨單）、發(fā)票、請款單。（a） 要求請款單供應(yīng)商名稱或代碼與發(fā)票和PO上的完全一致。（b） 要求發(fā)票上的每個原料的數(shù)量與送貨單上的一致、且不得高于PO上的數(shù)量。（c）要求發(fā)票上的每個原料的單價(jià)與PO上的一致或低于PO單價(jià)。如果PO約定的付款條件和付款方式請款單應(yīng)與其一致、總金額與發(fā)票一致或低于發(fā)票。請款人認(rèn)為以上有差異的應(yīng)在請款時說明,如不說明的視為同意。（2） 進(jìn)口采購業(yè)務(wù)：
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