公司財務(wù)資金開支管理辦法(已修改)
2025-04-19 20:28 本頁面
【正文】 *****有限公司資金開支管理辦法內(nèi)容及適用范圍本辦法規(guī)定了公司資金開支的計劃、審核、審批程序，適用于公司生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性開支，在建工程項目資金開支，對上、對外繳付各種稅、費(fèi)款，還貸以及其他付款等各種資金開支的管理。資金開支計劃，不論其資金開支性質(zhì)，用款單位必須于上月28日前向財務(wù)部門報送下月的“用款計劃”?！盎乜钣媱潯薄！傲咳霝槌?，保證重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排”的原則,依據(jù)上述計劃并結(jié)合下月銀行貸款、還款情況，合理安排各單位用款，編制“資金收支計劃”進(jìn)行綜合平衡后列入公司綜合計劃下達(dá)執(zhí)行。，必須通過公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由財務(wù)部安排資金。資金開支審核凡屬資金開支，無論其金額多少，必須堅持先審核、后付款的程序。個人借支備用金需填寫“借款單”，付單位貨款需填寫“付款單”。根據(jù)公司實際情況，按照資金用途采取歸口審核辦法，具體規(guī)定如下：，由經(jīng)辦人附上有關(guān)付款單據(jù)，交財務(wù)部材料會計審核。，由經(jīng)辦人附上有關(guān)單據(jù)，交財務(wù)部固定資產(chǎn)會計審核。，由經(jīng)辦人說明情況并會同財務(wù)部銷售會計按賬面余額審核。、招待費(fèi)報銷，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審核。、工裝夾具、設(shè)備配件等，統(tǒng)一由動力設(shè)備科負(fù)責(zé)審核。，統(tǒng)一由總經(jīng)辦、財務(wù)部、審計室負(fù)責(zé)審核。，由各單位負(fù)責(zé)人審核。資金開支審批。，全部用款均實行審批聯(lián)簽制。根據(jù)款項用途，規(guī)定聯(lián)簽人員如下：、職工福利等聯(lián)簽人員為：總經(jīng)理、主管勞資領(lǐng)導(dǎo)、主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部長、財務(wù)部長。
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