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某證券公司清算總部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程(已修改)

2025-06-13 10:32 本頁面
 

【正文】 x證券清算總部 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 清算總部資金組 清算總部會計(jì)組 x清算總部 清算總部資金劃撥流程 付款 資金劃撥崗辦理資金劃付 資金劃付憑證 資金崗審核 存檔 編制會計(jì)憑證進(jìn)行帳務(wù)處理 財(cái)務(wù)總部資金組 是否同意 是 否 將資金調(diào)撥申請單返回財(cái)務(wù)總部資金組 返回申請單位 復(fù)核崗復(fù)核資金劃付手續(xù) 票據(jù)交換崗?fù)y行辦理票據(jù)交換 銀行付款回單 資金調(diào)撥申請單 清算總部資金組 清算總部會計(jì)組 x清算總部 清算總部資金劃撥流程 收款 各分支機(jī)構(gòu) 銀行進(jìn)帳單 存檔 編制會計(jì)憑證進(jìn)行帳務(wù)處理 向清算總部銀行帳戶劃入資金 資金劃付憑證 將劃付憑證傳真查詢崗并電話確認(rèn) 查詢崗轉(zhuǎn)票據(jù)交換崗票據(jù)交換信息 票據(jù)交換崗收取銀行進(jìn)帳單并轉(zhuǎn)會計(jì)組 x清算總部 交易所資金交割流程 (人民幣 ) 登記結(jié)算公司 清算總部清算組 清算總部資金組 財(cái)務(wù)總部資金組 資金清算交收文件 日終清算 資金清算交收文件 資金清算報(bào)表 存檔 日終清算 資金頭寸日報(bào)表 次日早上資金崗編制資金頭寸日報(bào)表 分析資金交收情況 清算備付金余額是 否低于最低備付金 資金調(diào)撥單 是 否 是否劃回 資金崗審核資金調(diào)撥單 是 結(jié)束 否 復(fù)核崗復(fù)核資金劃撥手續(xù) 登記結(jié)算公司辦理資金劃付 資金劃撥崗辦理資金劃撥 接收清算文件 資金劃付憑證 銀行付款回單 銀行進(jìn)帳單 票據(jù)交換崗辦理票據(jù)交換 資金調(diào)撥 流程 編制資金調(diào)撥指令 轉(zhuǎn)清算總部會計(jì)組記帳 登記結(jié)算公司 清算總部清算組 清算總部資金組 資金清算交收文件 日終清算 資金清算交收文件 資金清算報(bào)表 存檔 日終清算 資金交收通知書 次日早上資金崗編制資金交收通知書 編制資金交收指令 資金崗審
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