【正文】 1 **文化傳播有限公司 融資及上市計劃書 2 目錄 摘要 1 公司概況 2 公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴 3 行業(yè)及市場分析 4 公司戰(zhàn)略及規(guī)劃 5 核心團隊和競爭優(yōu)勢 6 投資風(fēng)險分析 7 融資及上市計劃 8 財務(wù)預(yù)測及投資回報分析 9 3 摘要 **文化傳播有限公司總部位于 ，在全國多個區(qū)域設(shè)有辦事機構(gòu)，是一家以媒體廣告代理為主的媒體經(jīng)營公司。投資于該公司，意味著您將投資于： ?一家受行業(yè)政策（如 《 文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 》 ）支持的領(lǐng)先廣告媒體經(jīng)營公司； ?一家輕資產(chǎn)的新型服務(wù)業(yè)公司； ?一家處于廣告產(chǎn)業(yè)鏈中較高利潤水平的公司； ?一家掌握優(yōu)質(zhì)媒體資源（未來的壟斷資源）和主流廣告客戶的公司； ?一個擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗的管理團隊； ?一家具有整合國內(nèi)混亂的媒體經(jīng)營和代理行業(yè)、并成長為行業(yè)龍頭潛力的公司； ?一家已經(jīng)具有良好盈利（ 2022年凈利潤 ****萬）、如能解決資金瓶頸，未來有望高速發(fā)展的公司； ?一家有望于 2022年實現(xiàn)上市的公司； ?一次有可能實現(xiàn)十倍以上收益的機會！ 4 目錄 摘要 1 公司概況 2 公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴 3 行業(yè)及市場分析 4 公司戰(zhàn)略及規(guī)劃 5 核心團隊和競爭優(yōu)勢 6 投資風(fēng)險分析 7 融資及上市計劃 8 財務(wù)預(yù)測及投資回報分析 9 5 、公司簡介 ? **文化傳播有限公司（下稱 “ **公司 ” 或 “ 公司 ” ）于 ***成立，法定代表人***，目前年營業(yè)收入超過 *億元，凈利潤 *萬元，成長空間很大。 ? 公司以 “ 多彩媒介平臺，助造成功品牌 ” 為宗旨，以為客戶提供合適的溝通平臺為方向，主要從事媒體廣告資源的經(jīng)營工作。 ?目前公司擁有六個電視頻道（ 天津體育頻道、武漢文體頻道、四川科教頻道、重慶科教頻道、陜西家庭生活頻道和西安教育臺 ）的廣告資源、今年 11月新簽約 東方衛(wèi)視早新聞、長沙公共頻道、泉州電視臺 ，準(zhǔn)備簽約 太原電視臺 ；公司還擁有 人民廣場華盛街的戶外等媒體的廣告資源，并已確定了 駕校戶外獨家媒體資源、 碼頭獨家媒體資源、深圳寶安國際機場候機廳大牌資源和 社區(qū)媒體資源等。 ?此外，公司還為客戶提供優(yōu)質(zhì)的媒介服務(wù)工作，包括媒介的策劃、購買、調(diào)研等方面。 ?公司是國內(nèi)媒體廣告資源經(jīng)營行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，和大多數(shù)國際和國內(nèi) 4A廣告公司保持著良好合作；公司的高級管理人員具有近 20年的行業(yè)經(jīng)驗，擁有豐富的資源。 6 、公司股權(quán)和管理架構(gòu) 祝衛(wèi)東 王振輝 曹文華 **文化傳播有限公司 40% 40% 20% ?公司目前的股權(quán)架構(gòu) 股東會 執(zhí)行董事 /總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財務(wù)總監(jiān) 媒介部 行政人事部 業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 ?公司組織架構(gòu)：公司目前有員工共計 36人，屬于典型的智力密集型的輕資產(chǎn)公司 7 ?公司在電視媒體經(jīng)營領(lǐng)域競爭力較強， 98%的收入和 99%的毛利來自于電視廣告資源的代理和銷售。 、主要業(yè)務(wù)、收入和毛利構(gòu)成 主要業(yè)務(wù)范圍有 : ?致力于電視媒體資源的廣告代理 。 ?開發(fā)、代理戶外及平面廣告資源； ?承接部分客戶媒體投放服務(wù)工作； ?參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與新媒體開發(fā)。 收入( 萬元)電視,11022 ,98%廣播,198 , 2%報紙, 24, 0%毛利（萬元）電視, 3 767, 99%廣播, 2 4 ,1%報紙, 6 ,0%公司 09年的收入和毛利構(gòu)成 8 目錄 摘要 1 公司概況 2 公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴 3 行業(yè)及市場分析 4 公司戰(zhàn)略及規(guī)劃 5 核心團隊和競爭優(yōu)勢 6 投資風(fēng)險分析 7 融資及上市計劃 8 財務(wù)預(yù)測及投資回報分析 9 9 、公司主要業(yè)務(wù) —— 產(chǎn)業(yè)鏈中的位置 企業(yè)； 政府機構(gòu)； 事業(yè)單位； 個人等等。 廣告主 廣告商 媒體 受眾 四大媒體廣告： 電視＋廣播 報紙＋公告 渠道發(fā)布 /代理： 綜合性廣告公司； 專業(yè)廣告代理公司； 媒體經(jīng)營公司； 內(nèi)容生產(chǎn) /制作： 市場調(diào)查；方案 /平面設(shè)計； 影視 /音樂 /網(wǎng)絡(luò)廣告制作； 活動策劃與執(zhí)行； “** 公司”所處位置 企業(yè)廣告； 產(chǎn)品廣告； 觀點廣告； 公益廣告。 新媒體廣告： 網(wǎng)絡(luò)＋ＤＭ直投 車載樓宇＋其他 10 、公司主要業(yè)務(wù) —— 產(chǎn)業(yè)鏈中的位置 “**公司”的商業(yè)模式處在行業(yè)的上游位置 ?目前，國內(nèi)盈利較好的 4A公司大部分是外資或合資品牌，大量的國內(nèi)廣告公司處在金字塔的下方。 ?**公司由于掌握著媒體資源，故相對而言競爭不太激烈，利潤水平則較高。 11 、公司主要業(yè)務(wù) —— 掌握關(guān)鍵資源的廣告商 ?擁有了媒體資源和廣告客戶，就在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)了主動地位，也是未來向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進行延伸的基石。 廣告主 ?對媒體經(jīng)營公司（如本公司，通常也稱為廣告代理公司）而言，上游的媒體（如電視臺）是其資源提供商，下游客戶則包括綜合性廣告公司（如 4A公司）和廣告主（如可口可樂）；媒體經(jīng)營公司將其擁有的廣告時段分散出售給其客戶； ?對于綜合性廣告公司而言，通常根據(jù)其客戶要求從媒體經(jīng)營公司購買廣告時段，也可能直接從上游媒體獲得頻道授權(quán)。 廣告商：媒體 經(jīng)營公司 媒體 頻道授權(quán) 廣告發(fā)布 優(yōu)質(zhì)媒體是廣告行業(yè)的稀缺資源和關(guān)鍵成功要素所在。 “ 本公司”是擁有優(yōu)質(zhì)電視媒體的廣告商 廣告商：綜合性 廣告公司 廣告時 段出售 頻道授權(quán) 廣告時 段出售 注：虛線為資金流 12 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ?電視頻道資源 公司目前擁有 5個電視頻道的獨家廣告代理權(quán)，隨著公司資本的增強，未來將會更多優(yōu)質(zhì)資源。 13 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 14 深圳寶安機場因為歷史遺留原因，機場內(nèi)的戶外資源十分稀缺，出發(fā)大廳內(nèi)一共只有六塊廣告牌，而我方的 H13三塊廣告牌更是在辦票窗口正上方，左右兩邊緊挨著安檢通道和貴賓通道。王者之位，無以倫比。 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ?深圳寶安機場出發(fā)大廳廣告牌 15 港國際客運中心位于 市虹口區(qū)東大名路以南的黃浦江畔，西起溧陽路、東至高陽路、北靠東大名路、南臨黃浦江，占據(jù)了北外灘 1200米長的 黃金海岸 ，與著名的外灘和浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)交相輝映，構(gòu)成了 市著名的黃金三角地帶。這樣得天獨厚的地理位置為其帶來的優(yōu)勢是其他兩個口岸所無法比擬的。游客可在第一時間領(lǐng)略到 的勃勃生機。 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ? 港國際客運中心廣告資源 —— 獨家 16 駕校媒體是以駕校學(xué)員為受眾目標(biāo)，利用駕培基地內(nèi)的場地，在醒目位置架設(shè)的大型戶外廣告看板，供汽車相關(guān)企業(yè)廣告投放時選擇的專業(yè)性戶外媒體。 在駕校內(nèi)投放汽車廣告，能使廣告主輕而易舉地接觸到潛在買家，并直接影響到他們近期的購買決策。 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ? 駕校廣告資源 —— 獨家 17 覆蓋靜安、黃浦、盧灣、徐匯、長寧、虹口、嘉定、閔行、浦東、楊浦、普陀、松江、閘北、嘉定、奉賢、青浦等城區(qū)的高檔住宅區(qū)，近800萬高端人群 。 目前覆蓋高端社區(qū)近1000個 ，共擁 2022多塊社區(qū)戶外大牌，并以每月新建 150塊的速度發(fā)展 另覆蓋 高校校園 56所，擁有 300塊高校戶外大牌． 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ? 社區(qū)廣告資源 —— 獨家 18 、公司主要合作伙伴 —— 媒體資源 ?其他媒體 目前，公司正積極進入其他具有較高盈利水平的媒體，未來，該塊業(yè)務(wù)將成為公司的另一利潤來源。 注：除電視媒體外，其他媒體資源大多為 2022年下半年新增項目，在 09年的報表中并未體現(xiàn)。 19 、公司主要合作伙伴 —— 廣告客戶 ?綜合性廣告公司 —— 公司目前的主要客戶 ?大多數(shù) 4A 公司都是公司的客戶； ?客戶中還包括眾多本土大型廣告公司 20 、公司主要合作伙伴 —— 廣告客戶 ?廣告主 —— 眾多國際國內(nèi)著名品牌都是公司的客戶 21 目錄 摘要 1 公司概況 2 公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴 3 行業(yè)及市場分析 4