【正文】 XX傳媒有限公司商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)目 錄 第一部分 公司介紹 一、 公司簡(jiǎn)介二、 公司基本情況三、 目前公司主要股東情況四、 公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹五、 公司財(cái)務(wù)歷史六、 公司的發(fā)展戰(zhàn)略第二部分 公司治理層和管理層 一、 董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員名單二、 管理層成員名單第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) 一、 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)內(nèi)容、北京、發(fā)展階段）二、 目標(biāo)市場(chǎng)三、 產(chǎn)品/服務(wù)的獨(dú)特性和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)四、 公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況 一、 行業(yè)情況二、 競(jìng)爭(zhēng)分析三、 市場(chǎng)分析四、 公司未來(lái)3年或5年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)第五部分 營(yíng)銷(xiāo)策略 一、 渠道策略二、 宣傳推廣策略三、 服務(wù)策略四、 產(chǎn)品策略第六部分 管理一、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式二、 管理體系和工具第七部分 融資說(shuō)明一、 公司市值二、 融資方式三、 融資內(nèi)容四、 資金用途和計(jì)劃五、 投資回報(bào)第八部分 風(fēng)險(xiǎn)控制一、 政策風(fēng)險(xiǎn)二、 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)三、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)四、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 第九部分 投資方的介入和退出一、 投資方在公司經(jīng)營(yíng)管理中的地位和作用二、 資本退出第一部分 公司介紹一、 公司簡(jiǎn)介：北京XXXX文化傳媒有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)XXXX）是唯一經(jīng)營(yíng)全國(guó)性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的文化傳媒公司，2014年被中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會(huì)評(píng)為“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)”。公司秉承“我們制造完美過(guò)程；您來(lái)獲取滿(mǎn)意結(jié)果”的經(jīng)營(yíng)理念，深刻洞察企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)價(jià)值，發(fā)揮強(qiáng)勁的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體開(kāi)發(fā)能力，為客戶(hù)提供科學(xué)高效的廣告宣傳解決方案。本著把中國(guó)高端公衛(wèi)媒體打造成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化的全國(guó)一流高端公衛(wèi)新型媒體平臺(tái)。公司自主研發(fā)了功能性高端公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框，并且申請(qǐng)國(guó)家專(zhuān)利，充分發(fā)揮高端公衛(wèi)新型環(huán)保媒體平臺(tái)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，帶給商家一個(gè)高效率、低成本品牌效益，促進(jìn)高端公衛(wèi)傳媒行業(yè)在中國(guó)健康快速發(fā)展。XXXX是國(guó)內(nèi)唯一覆蓋全國(guó)高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運(yùn)營(yíng)公司；國(guó)內(nèi)首家在世界第一大廣場(chǎng)（天安門(mén)廣場(chǎng)）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司；國(guó)內(nèi)第一家面向全國(guó)旅游人群服務(wù)的專(zhuān)業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦?；擁有?guó)內(nèi)數(shù)百家重要旅游景點(diǎn)公衛(wèi)環(huán)保媒體、國(guó)內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體，在國(guó)內(nèi)知名旅游景點(diǎn)及全國(guó)大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。XXXX功能性除味環(huán)保相框項(xiàng)目總投資2個(gè)億,分為兩期開(kāi)發(fā)完成，一期即將完成10萬(wàn)塊環(huán)保媒體相框量，近千家場(chǎng)所,并且還在以每天300500塊的進(jìn)度安裝和增加，預(yù)計(jì)安裝總數(shù)約100萬(wàn)塊除味環(huán)保媒體相框。2014年，為響應(yīng)中國(guó)企業(yè)走出去大戰(zhàn)略號(hào)召，扶持北京市企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)北京市企業(yè)走向國(guó)際，北京市政府在中國(guó)經(jīng)濟(jì)和經(jīng)融的標(biāo)桿城市香港搭建成立了“北京市企業(yè)走出去孵化器”高端平臺(tái)（香港京泰國(guó)際商務(wù)中心），為北京市企業(yè)搭建了與國(guó)際企業(yè)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)金融合作、貿(mào)易科技互動(dòng)、商務(wù)文化交流的橋梁和窗口。平臺(tái)整合北京企業(yè)項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)以及香港經(jīng)濟(jì)和金融優(yōu)勢(shì)，吸引了包括北京文資委文投集團(tuán)、國(guó)奧集團(tuán)、北京二商集團(tuán)、住總集團(tuán)、中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)、正邦集團(tuán)等國(guó)際國(guó)內(nèi)諸多大型知名企業(yè)和主流投融資機(jī)構(gòu)的關(guān)注和目光，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)投融資和國(guó)際化發(fā)展、國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作的絕佳平臺(tái)。XXXX和兄弟企業(yè)北京華智弘潤(rùn)環(huán)保科技有限公司共同被作為北京市政府首個(gè)重點(diǎn)推薦企業(yè)，入駐香港京泰國(guó)際商務(wù)中心平臺(tái)，擁有商務(wù)中心黃金辦公場(chǎng)地，為企業(yè)未來(lái)的投融資和國(guó)際國(guó)內(nèi)交流合作、企業(yè)國(guó)際化發(fā)展奠定了資源和基礎(chǔ)。二、 公司基本情況：公司名稱(chēng)：北京XXXX文化傳媒有限公司。成立時(shí)間：2011年。注冊(cè)地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)西四環(huán)南路88號(hào)5棟A303B室（中關(guān)村豐臺(tái)科技園）注冊(cè)資本：￥2000萬(wàn)元公司性質(zhì)： 有限公司。三、目前公司主要股東情況：股東名稱(chēng)出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)孫頡2000萬(wàn)元現(xiàn)金+無(wú)形資產(chǎn)100%王飛懿13701196416四、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)介紹：公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為：216。 全國(guó)性高鐵、地鐵、高速公路、景區(qū)、醫(yī)院等國(guó)內(nèi)人流量較大的區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體的安裝；216。 對(duì)已安裝的衛(wèi)生間除味環(huán)保媒體相框以及新媒體相框進(jìn)行廣告招商。五、公司財(cái)務(wù)歷史：(單位：萬(wàn)元)項(xiàng)目銷(xiāo)售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債凈資產(chǎn)負(fù)債率凈資產(chǎn)收益率本年度%前1年%說(shuō)明：公司前期一直在低調(diào)進(jìn)行高端公衛(wèi)環(huán)保媒體的渠道布點(diǎn)拓展，基本屬于純投入期；目前，公司已經(jīng)基本完成高鐵等主流渠道的拓展，獲得了相關(guān)渠道的高端公衛(wèi)環(huán)保媒體獨(dú)家資源，近期開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，通過(guò)媒體上的招商電話(huà)主動(dòng)找到公司合作的廣告客戶(hù)已經(jīng)完全能夠滿(mǎn)足運(yùn)營(yíng)需求。所以，前期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)雖不理想，但是未來(lái)前景可期。六、公司的發(fā)展戰(zhàn)略：2015年，公司主要還是以媒體的鋪設(shè)為主，通過(guò)對(duì)于鐵路和高速服務(wù)區(qū)兩個(gè)重點(diǎn)渠道的媒體鋪設(shè)，基本完成全國(guó)100萬(wàn)塊的媒體網(wǎng)絡(luò)布局，其中：216。 鐵路板塊，繼續(xù)完成剩余鐵路局高鐵公衛(wèi)除味環(huán)保媒體相框簽約安裝，并在各公衛(wèi)出口增設(shè)新環(huán)保媒體廣告牌，預(yù)計(jì)新環(huán)保媒體廣告牌安裝數(shù)量10000塊；此外，2015年還將在列車(chē)衛(wèi)生間安裝除味環(huán)保媒體相框。根據(jù)2014年全國(guó)鐵路開(kāi)行旅客列車(chē)總數(shù)達(dá)到2447對(duì)，每列客車(chē)標(biāo)準(zhǔn)編組是15節(jié)，每節(jié)火車(chē)2個(gè)衛(wèi)生間，每個(gè)衛(wèi)生間1塊廣告牌，80%的安裝率計(jì)算，預(yù)計(jì)安裝117456塊廣告牌。216。 高速服務(wù)區(qū)板塊，根據(jù)交通運(yùn)輸部正式發(fā)布了《交通運(yùn)輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)，到2015年，預(yù)計(jì)全國(guó)將保有高速公路服務(wù)區(qū)數(shù)量在2000 對(duì)左右。按照每對(duì)服務(wù)區(qū)600塊廣告牌、70%的服務(wù)區(qū)安裝概率測(cè)算，預(yù)計(jì)安裝84萬(wàn)塊廣告牌。216。 全國(guó)各區(qū)域代理商在各大中城市高端領(lǐng)域拓展，每個(gè)代理商拓展30005000塊，未來(lái)的環(huán)保公衛(wèi)媒體數(shù)量一定會(huì)達(dá)到100萬(wàn)塊。2016年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)和企業(yè)上市為主：216。 2016年，XXXX的重心開(kāi)始往產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)轉(zhuǎn)移，對(duì)樓宇媒體和互聯(lián)網(wǎng)媒體等廣告媒體企業(yè)以及管理咨詢(xún)企業(yè)、整合營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)延伸的實(shí)體生產(chǎn)企業(yè)等全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開(kāi)展并購(gòu)業(yè)務(wù)，通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)戰(zhàn)略，擴(kuò)大市場(chǎng)份額和占有率。216。 同時(shí)，經(jīng)過(guò)前期的籌備和完善，2015年已完成上交所掛牌，公司計(jì)劃2016年轉(zhuǎn)板新三板，2017年轉(zhuǎn)板主板，通過(guò)上市提供公司的品牌知名度和公信力，拓寬公司融資渠道，實(shí)現(xiàn)公司和股東資本的增值和效益最大化。2017年， 公司主要以產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局和多元化發(fā)展為主：216。 2017年，XXXX經(jīng)過(guò)2016年的產(chǎn)業(yè)化并購(gòu)和發(fā)展，基本完成產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)布局，邁入產(chǎn)業(yè)化文化傳媒集團(tuán)大發(fā)展時(shí)代。216。 同時(shí)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)始向文化傳媒延伸產(chǎn)業(yè)鏈和具有大發(fā)展前景的相關(guān)相近產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行發(fā)展布局，帶領(lǐng)公司朝多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。第二部分 公司治理層和管理層一、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員名單：職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話(huà)執(zhí)行董事孫頡北京XXXX文化傳媒有限公司13701170599總經(jīng)理王晨北京XXXX文化傳媒有限公司13701196416二、管理層成員名單：執(zhí)行董事：姓名 孫頡 性別 女 聯(lián)系電話(huà) 13701170599學(xué)歷 大專(zhuān) 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 畢業(yè)院校 人民大學(xué) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：曾負(fù)責(zé)大型連鎖餐飲“面愛(ài)面”的財(cái)務(wù)工作, 負(fù)責(zé)過(guò)知名嬰幼兒商品“麗家寶貝”的財(cái)務(wù)工作。 總經(jīng)理：姓名 王晨 性別男 在總經(jīng)理王晨的努力和帶領(lǐng)下，公司從成立之初的一個(gè)普通傳媒廣告公司，發(fā)展成為國(guó)內(nèi)唯一覆蓋全國(guó)高鐵公衛(wèi)環(huán)保媒體的運(yùn)營(yíng)公司和國(guó)內(nèi)首家在世界第一大廣場(chǎng)（天安門(mén)廣場(chǎng)）公衛(wèi)投放廣告的綜合性傳媒公司。營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人：姓名孫明宇 性別男 聯(lián)系電話(huà)15955012066在孫明宇人負(fù)責(zé)旅游景區(qū)廣告的投放，在他的努力下，公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)第一家面向全國(guó)旅游人群服務(wù)的專(zhuān)業(yè)環(huán)保箱體廣告?zhèn)髅焦荆荒壳肮緭碛袊?guó)內(nèi)數(shù)百家重要旅游景點(diǎn)公衛(wèi)環(huán)保媒體、國(guó)內(nèi)近千家甲等醫(yī)院公衛(wèi)環(huán)保媒體，在國(guó)內(nèi)知名旅游景點(diǎn)及全國(guó)大型甲等醫(yī)院公衛(wèi)傳媒領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。財(cái)稅顧問(wèn)：姓名高曉霞 性別女聯(lián)系電話(huà)13501159860學(xué)歷本科學(xué)位學(xué)士 所學(xué)專(zhuān)業(yè)經(jīng)濟(jì)法 職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師畢業(yè)院校