【正文】 1 公司層面 2 組織年度計劃和預算討論會 流程 制訂年度預算流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 總裁 撰寫年度計劃與預算大綱草案 董事會 責任人 備注 總裁 董事長 總裁 ??年度計劃草案 ??預算大綱 ?年度計劃討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任 ?預算工作討論會參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任 總裁辦主任 流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會秘書室 總裁辦 審定 主持計劃和預算工作討論會確定詳細年度工作目標 發(fā)布計劃和預算大綱， 組織各部門擬定各自的計劃和預算 ? 總裁辦主任 ? 3 流程 制定年度預算流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務部 組織預算協(xié)調(diào)會議 責任人 備注 相關部門經(jīng)理 ??部門計劃 ??部門預算 ?預算協(xié)調(diào)會議參與人包括總裁、付總、各中心主任 ,部門經(jīng)理 ,總裁辦主任 財務部經(jīng)理 總裁辦主任 流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 財務部經(jīng)理 總裁辦主任 相關部門 總裁辦 擬訂計劃和部 門及功能預算 匯總編制財務預算 調(diào)整部門預算 匯總編制預算草案 相關部門經(jīng)理 匯總編制非財務預算 ? 總裁辦主任 ? 匯總預算 財務部經(jīng)理 匯總編制計劃草案 4 流程 制定年度預算流程 流程文件編號 西 北 實 業(yè) 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務部 責任人 備注 董事長 總裁 董事會秘書 流程協(xié)調(diào)控制部門 :總裁辦 總責任人 :總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 財務部經(jīng)理 總裁辦主任 總裁辦 總裁 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整編制財務預算 發(fā)布 終審 否 是 董事會秘書室 備案 調(diào)整編制非財務計劃 ? ?非財務目標表 ?財務目標表 總裁辦主任 ? 匯總調(diào)整后的計劃和預算 財務部經(jīng)理 5 生產(chǎn)作業(yè)中心 6 流程 月度業(yè)務計劃主流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營銷中心 擬定營銷計劃 訂單及預測 區(qū)域機構(gòu)庫存 季度銷售計劃 擬定主生產(chǎn)計劃 產(chǎn)成品庫存 生產(chǎn)能力 季度生產(chǎn)計劃 計劃主管 計劃主管 ? ? ?公司月度營 銷計劃 ?公司月度主 生產(chǎn)計劃 產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會 生產(chǎn)付總 7 流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 營銷中心 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 執(zhí)行準備 采購 訂單 生產(chǎn) 訂單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 ? ? 下達 ?采購訂單 ?生產(chǎn)訂單 月度業(yè)務計劃主流程 擬定生產(chǎn)能力計劃 ,采購計劃 ,儲運計劃 ,庫存計劃 計劃主管 原材料庫存 ?公司月度生產(chǎn) 能力計劃 ,采購 計劃 ,儲運計劃 , 庫存計劃 供應商合同 ? 月度資金協(xié)調(diào)流程 8 流程 采購訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 儲運部 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購部 ?采購合同 財務部 下達采購訂單 詢價、談判 簽訂采購合同 安排車輛取貨 自取 /送貨？ 生產(chǎn)作業(yè) 中心主任 采購員 采購部經(jīng)理 財務部經(jīng)理 儲運部經(jīng)理 儲運員 性能檢測工程師 ? ? ?儲運部 作業(yè)計劃 ?驗收單 自取 送貨 是否有供 應商合同 ? 否 是 外觀、數(shù)量和質(zhì)量驗收 ? 采購員 備案 檢測室 ? ?采購訂單 9 流程 采購訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 儲運部 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 采購部 總責任人 : 采購部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 采購部 財務部 付款 信息備案 財務部經(jīng)理 采購內(nèi)勤 / 儲運內(nèi)勤 ? ?供應商檔案 ?采購臺帳 ?庫存信息 ? 核付款 通知 ? ?核付款單 是否合格？ 入庫 退貨或換貨流程 是 否 ? ?入庫單 儲運內(nèi)勤 采購合同 ? 采購部經(jīng)理 10 流程 生產(chǎn)訂單流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 生產(chǎn)技術部 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 生產(chǎn)作業(yè)中心 總責任人 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 制訂人 : 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 儲運部 下達生產(chǎn)訂單 ?生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,包 括人員安排計劃 , 設備和工藝裝備計 劃，原材料領用計 劃；一般每日或每 個工班都需編寫 生產(chǎn)廠 編寫作業(yè)計劃 驗收及成品檢驗 入庫 性能檢測工程師或 生產(chǎn)廠質(zhì)檢員 ? 實施生產(chǎn) 計劃主管 生產(chǎn)廠負責人 工藝文件 工裝設備 ? ?驗收單 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 生產(chǎn)廠出庫保管員 儲運內(nèi)勤 ? ?生產(chǎn)訂單 檢測室 在實施生產(chǎn)的過程中 , 生產(chǎn)技術部的技術主 管需要對工藝文件的 執(zhí)行適時監(jiān)督并處理 相應問題 ,性能檢測工 程師需要對半成品進 行檢測 ? ?入庫 單 入庫 ? 11 流程 產(chǎn)成品發(fā)貨流程 流程文件編號： 西 北 實 業(yè) 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 財務部 責任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 儲運部 總責任人 : 儲運部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 銷售部 客戶 下達提貨單 ?結(jié)算票據(jù) 由財務部提供結(jié)算票 據(jù)或在提貨單上蓋章 儲運部 財務結(jié)算及審核 產(chǎn)品 驗收 儲運部經(jīng)理 ? 產(chǎn)成品發(fā)貨指令 財務部經(jīng)理 儲運部經(jīng)理 ?出庫單 銷售內(nèi)勤 客戶 ? ?提貨單 ? 自提/送貨？ 安排車輛送貨 ? ?儲運作業(yè)計劃 客戶聯(lián)系方式 送貨 自提 12 流程 外包生產(chǎn)流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：生產(chǎn)作業(yè)中心 西北實業(yè) 總責任人：生產(chǎn)付總 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總裁 生產(chǎn)廠 責任人 備注 技術管理部 儲運部 生產(chǎn)作業(yè)中 心辦公室 供應商分析 尋找外包生產(chǎn)廠 擬定外包生產(chǎn)合同 辦公室主任 技術管理部經(jīng)理 技術管理部經(jīng)理 中心辦公室主任 ? ?外包生產(chǎn)合同 談判 試生產(chǎn) 鑒定生產(chǎn)質(zhì)量 生產(chǎn)廠負責人 ? ?質(zhì)量鑒定書 13 流程 外包生產(chǎn)流程 流程文件編號 西北實業(yè) 本流程共 2頁之第 2 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總裁 生產(chǎn)廠 責任人 備注 財務部 生產(chǎn)付總 總裁 建議由技術管理 部，法律部，生 產(chǎn)作業(yè)中心和財 務部的相關人員 參加，總裁出席 審批 供應商分析 生產(chǎn)訂單流程 接 財務部經(jīng)理 供應商分析 付款 技術管理部 流程協(xié)調(diào)控制部門：生產(chǎn)作業(yè)中心 總責任人：生產(chǎn)付總 法律部 生產(chǎn)作業(yè)中心 召開合同評審會 14 ? 流程 生產(chǎn)供應商評審流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：生產(chǎn)作業(yè)中心 西北實業(yè) 總責任人 ： 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 生產(chǎn)付總 采購部 儲運部 責任人 備注 采購部經(jīng)理 財務部經(jīng)理 ?采購結(jié)構(gòu)表 付總 供應商分析 召開供應商評審會議擬訂公司采購結(jié)構(gòu) 通知執(zhí)行 采購內(nèi)勤 供應商檔案 新供應商信息 ? ?供應商分析報 包括供應商評審建議和采購結(jié)構(gòu)建議 ? ?供應商評審報告 審批通過？ 不通過 擬定供應商政策 通過 采購部經(jīng)理 建議供應商評審每半年進行一次 建議供應商評審會的參與者為采購部、儲運部、財務部、技術管理部的經(jīng)理和檢測室的相關人員 供應商分析 通知執(zhí)行 財務部 技術管理部 檢測室 總裁 簽署 通知執(zhí)行 通知執(zhí)行 總裁 生產(chǎn)作業(yè)中心主任 ? ?供應商政策執(zhí)行通知書 15 技術中心 16 流程 產(chǎn)品開發(fā)計劃制定流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：技術中心 總責任人 ： 技術付總 本流程共 2頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 技術中心 責任人 備注 總裁 科技信息部 營銷中心 生產(chǎn)作業(yè)中心 供應商分析 產(chǎn)品開 發(fā)建議 供應商分析 備選項 目庫 擬定產(chǎn)品開發(fā)計劃 公司預算大綱 公司戰(zhàn)略 產(chǎn)品開發(fā)計劃審定會 財務部 市場部和銷 售部內(nèi)勤 技術檔案管 理工程師 技術開發(fā)工 程師 技術付總 ?產(chǎn)品開發(fā)計劃