【正文】 小金金山沙棘飲料食品 廠 年產(chǎn) 150噸 沙棘飲料 擴(kuò)建項目 資金申請 報告 項目單位： 小金金山沙棘飲料食品廠 編制時間：二〇一 三 年 三 月2 目 錄 第一章 項目概況 ........................................ 4 ........................................ 4 可行性研究報告編制依據(jù) .......................... 5 綜合評價 ........................................ 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 .............................. 7 第二章 企業(yè)基本情況 .................................... 9 .................................... 9 ................................... 10 ................................... 10 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ...................... 11 ................................... 11 ................................. 13 第四章 擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo) ........................... 15 ................................... 15 ....................................... 18 第五章 項目總投資、資金來源和財務(wù)分析 .................. 19 ................................... 19 ................................... 19 ................................... 19 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 ............................. 24 3 ....................................... 24 ....................................... 26 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 ............................... 27 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 ...................... 28 ....................................... 28 ....................................... 28 4 第一章 項目概況 項目概述 年產(chǎn) 150噸 沙棘固體飲料生產(chǎn)線 擴(kuò)建項目 項目建議單位 小金金山沙棘飲料食品廠 法定代表人： 宋德珍 擴(kuò)建項目 小金縣美興鎮(zhèn)石灰村 （省道 303 線一側(cè)） 本項目建設(shè)期一年 ， 2020年 9月 —— 2020年 8月 產(chǎn)品方案及規(guī)模 本項目工藝技改后擴(kuò)產(chǎn) 150噸 優(yōu)質(zhì) 沙棘固體飲料 規(guī)模 。 擴(kuò)建 沙棘固體飲料 加工生產(chǎn)線以及相應(yīng)的配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容包括 主要生產(chǎn)工程 、 輔助生產(chǎn)工程 兩 大部分；生產(chǎn)設(shè)備主要有 脫果機(jī)、篩選機(jī)、洗果機(jī)、瀝干提升機(jī)、螺旋榨汁機(jī)、初濾機(jī)、 配料罐、真空脫氣機(jī)、高溫滅菌機(jī)、無菌灌裝機(jī)、低溫真空濃縮機(jī)、噴霧干燥機(jī) 等 ；5 配套設(shè)施有給排水設(shè)備、供電設(shè)備等。 項目建設(shè)總投資 ，其中建設(shè)投資 648萬元，流動資金 。建設(shè)投資中，建筑工程 費(fèi) 140 萬元，設(shè)備購置費(fèi) （含安裝費(fèi)） 300 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 160萬元，預(yù)備費(fèi) 48 萬元。 項目總投資 ，申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金 200 萬元，企業(yè)自籌 。 可行性研究報告編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 中國電力出版社； 國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 關(guān)于做好 2020 年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知； 《 四川 省建設(shè)工程 工程量清單計價管理試行辦法 》 ； 《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》； 項目可行性研究報告編制委托書； 《 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二 五 ”發(fā)展 規(guī)劃》； 工程場區(qū)地理位置圖、場址地形圖； 項目建設(shè)單位提供的其他資料。 6 綜合評價 本項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，無論在技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境和市場上都是可行的。 小金縣 是 四川 省的優(yōu)質(zhì) 沙棘 產(chǎn)區(qū)之一，近年來 全縣 21 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)適應(yīng)沙棘生長的區(qū)域?qū)嵤┥臣斯ぴ炝?20200 余畝，沙棘低產(chǎn)林改造1500余畝 。 “十二五”規(guī)劃中，小金縣又提出了 40000 畝的總體規(guī)劃并分年實施，全縣沙棘資源總量不斷加大，在退耕還林的沙棘更為 突出，已普遍開始掛果，沙棘結(jié)實總量穩(wěn)中有升，為企業(yè)收購、加工沙棘果實、莖、葉提供了資源保障。 通過本項目的實施， 整合 沙棘 資源，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢與企業(yè)的技術(shù)、市場優(yōu)勢，促進(jìn) 沙棘食品加工產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，將當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品資源、市場資源、經(jīng)濟(jì)資源。 本項目建設(shè)可以有效的優(yōu)化和調(diào)整項目區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)加工業(yè)的發(fā)展。本項目建設(shè)對推進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮，培育地方特色經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入，提供示范牽引作用。 在此基礎(chǔ)上，借助于產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)效應(yīng)，帶動 沙棘 種植戶、運(yùn)輸戶、以及其他產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展。預(yù)計項目實施以后， 利用先進(jìn)的高技術(shù) ， 將小金縣目前沙棘食品生產(chǎn)提升到以科技帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 生產(chǎn)體系，而且大量 沙棘 種植 戶也成為產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，徹底解決農(nóng)民沙棘銷售 的 問 題，帶動農(nóng)民富裕， 促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)。 當(dāng)前，本項目前期工作順利進(jìn)行，為項目建設(shè)打下了堅實的基礎(chǔ)，但仍存在一些需要加快解決的問題，對這些問題提出如下建議： 7 （ 1）建議 小金金山沙棘食品廠 抓緊組織好工程建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步落實好必要的配套條件，做好各項協(xié)調(diào)工作，確保項目建設(shè)順利實施。 （ 2）建議 小金金山沙棘食品廠 與各單位加強(qiáng)合 作，加快技術(shù)、管理等人才的引進(jìn)，加快技術(shù)培訓(xùn)和管理制度建設(shè)。 （ 3）建議 小金金山沙棘食品廠 做好 原材料收購 的調(diào)研工作，根據(jù)調(diào)研進(jìn)一步完善“公司 +基地 +農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)鏈和利益聯(lián)盟機(jī)制。 （ 4）建議 小金金山沙棘食品廠 與國家、省、市 中小企業(yè)發(fā)展機(jī)構(gòu)以及 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)密切合作，爭取國家給予財政支持和稅收優(yōu)惠。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 1 擴(kuò)建 規(guī)模 t/a 150 2 產(chǎn)品方案 沙棘固體飲料 t/a 150 3 總投資 萬 元 固定資產(chǎn)投資 萬元 648 流動資金 萬元 4 投資指標(biāo) 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /t 產(chǎn)品 單位產(chǎn)品占用流動資金 元 /t 產(chǎn)品 8 5 新增 定員總計 人 70 其中：工人 人 60 工程技術(shù)人員 人 5 管理人員 人 5 6 全年生產(chǎn)天數(shù) d 300 7 新增 占地面積 m2 4 畝 8 年銷售收入 萬元 2580 年均 9 營業(yè)稅金及附 加 萬元 年均 10 總成本費(fèi)用 萬元 年均 11 利潤總額 萬元 年均 12 所得稅 萬元 年均 13 稅后利潤 萬元 年均 14 投資利潤 率 % 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 19 投資回收期 a 稅后 (含建設(shè)期 ) 9 第二章 企業(yè)基本情況 企業(yè)基本概況 小金金山沙棘飲料食品廠建于 2020 年，是一個專門從事野生沙棘資源開發(fā)利用的企業(yè) ，企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為有限責(zé)任公司， 公司注冊資本 ****萬元。 廠區(qū)坐落于青藏高原阿壩州小金縣內(nèi)，占地面積 萬平方米，依山傍路，距成都 300 公里。廠區(qū)地處青藏高原沙棘資源集中心地帶，交通便利，能源充足，通訊發(fā)達(dá)，植被豐茂，山青水秀，滿山野生天然沙棘。 廠擁有多項沙棘食品加工的專業(yè)工藝技術(shù)，配備易拉罐、沙棘固體袋裝飲料、沙棘茶等國內(nèi)較先進(jìn)的自動生產(chǎn)流水線機(jī)器設(shè)備三條，產(chǎn)品有沙棘果汁飲料、固體飲料、沙棘茶等三大類十多個花色品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國各地。 我廠堅持“貨真價實，信譽(yù)至上，質(zhì)量第一”的經(jīng)營宗旨，以良好的信譽(yù)， 可靠的質(zhì)量，熱情的服務(wù)與社會各界朋友合作，以多種形式共同開發(fā)和利用沙棘這一寶貴資源 。 小金金山沙棘飲料食品廠 于 2020 年投入資金 90 余萬元，采取公司加農(nóng)戶的運(yùn)作模式，與 8個村簽訂了沙棘采果協(xié)議，覆蓋面積 42020畝，有效減少了毀滅性采果現(xiàn)象。 2020 年結(jié)合退耕還林成果鞏固專項規(guī)劃，由國家補(bǔ)助 300 萬元，我廠自籌 600 萬元，在兩河、沙龍、崇德鄉(xiāng)建立沙棘加工原料基地 11000余畝 。 10 企業(yè)財務(wù)概況 2020 年度，營業(yè)收入 億元，凈利潤 萬元，負(fù)債總額 萬元； 2020年 度， 營業(yè)收入 億元，凈利潤 萬元，負(fù)債總額 萬元 。 法人基本概況 公司法人代表 宋德珍 同志多年來，一直從事 沙棘食品 經(jīng)銷加工，有著多年的工作經(jīng)驗，在 當(dāng)?shù)?具有較高的知名度和信譽(yù)度。幾年來，公司在他的帶領(lǐng)下，堅持“以人為本，科技領(lǐng)先、敬業(yè)報國、追求卓越”為理念，以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、市場需求為導(dǎo)向、立足本地、面向全國、穩(wěn)健發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營”為原則。 公司沒有破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。11 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 項目需求分析 隨著人們生活水平的不斷提高，我國消費(fèi) 沙棘 量每年以 10%的速度 增加。從區(qū)域分析，經(jīng)濟(jì)發(fā)展地區(qū) 沙棘食品 需求量增長較快，城市大于農(nóng)村，大城市高于小城市，近年來，隨著人們生活水平和保健意識的提高， 沙棘食品 的保健作用和藥用價值已經(jīng)得到了充分認(rèn)識，需求量呈現(xiàn)逐年增加的勢頭。 隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高及經(jīng)濟(jì)收入的增加，人們以食飽、食味向食健康發(fā)展，對 具有 保健功能 的飲料 不斷深入研究，人們發(fā)現(xiàn) 沙棘 不僅是可口的調(diào)味品，也是良好的功能性食品，在人們的飲食心理上自覺應(yīng)用 沙棘產(chǎn)品 的保健意識大大增長。 近幾年，我國飲料行業(yè)正朝著“天然、營養(yǎng)、自然”的方向發(fā)展。 2020年 全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量 為 ，比去年同期增長 %。 果粉固體飲料一直保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，無論是價格還是產(chǎn)品質(zhì)量都處于穩(wěn)步前行的狀態(tài)。固體飲料具有便于攜帶、易于 保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富等特點(diǎn)。固體飲料經(jīng)高新技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備加工而成，不僅保留了原料的風(fēng)味和營養(yǎng)成份，而且具備各自的特色，深受人們的喜愛。據(jù)統(tǒng)計在國外，固體飲料以 10%的年遞增率上升，品牌上有名的如美國的 TANG橙汁型果味粉、美國 KRAFT速溶咖啡、美國立頓12 公司的速溶茶、瑞士雀巢等等，在國內(nèi)，固體飲料生產(chǎn)廠家大部分都在沿海地區(qū)，比較有名的企業(yè)有，上海 雀巢、卡夫廣通、聯(lián)合利華等。 固體飲料兼具營養(yǎng)與便利的特點(diǎn)。 統(tǒng)計數(shù)字表明，美國人年均果汁消費(fèi)量為 45 公升，德國為 46 公升，日本和新加坡為 1619 公升，世界人均消費(fèi)量已達(dá) 7公升，與此同時，中國人年均果汁消費(fèi)量還不到 1公升，差距十分明顯。雖然由于中國市場的特殊性，人均消費(fèi)量的增加速度不會很快，但是隨著中國國民收入的不斷增長和生活方式的改變，國民將更加關(guān)注健康，果汁飲料以補(bǔ)充維生素的形象出現(xiàn)，自然吸引眾人目光。果汁的天然屬性符合飲料發(fā)展潮流，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。 在國內(nèi)，隨著人民生活水平提高，飲食健康觀念加 強(qiáng)，消費(fèi)觀念的變化以及對下一代成長的重視等因素，可以預(yù)測我國果汁市場將進(jìn)入高速成長階段，消費(fèi)者意識到飲料對健康的影響，越來越多的人特別是女性傾向食用健康飲品，果汁是健康飲品的重要組成部分，尤受消費(fèi)者青睞。雖然，目前我國是水果生產(chǎn)大國，蘋果產(chǎn)量世界第一，柑桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，但與水平生產(chǎn)大國不相適應(yīng)的是，我國人均年消費(fèi)果汁量華僅１公斤多，不到世界平均水平的１／ 5，與發(fā)達(dá)國家平均水平差距更大，僅僅是其 1／ 30，可見果汁飲料增長空間巨大 ，特別是沙棘等具有保健功能的健康飲品 。 13 項目必要 性分析 、實現(xiàn)跨越式發(fā)展奔小康的需要 小金縣 地區(qū) 經(jīng)濟(jì)社會生活中的矛盾和困難很多，整體發(fā)展水平處于相對落后的地位。因此，必須以超常規(guī)的新思路和新舉措，推動經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展，盡快縮小與先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)的差距，跟上全面建設(shè)小康社會的步伐。關(guān)鍵要抓好產(chǎn)業(yè)培植。沒有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支撐，就談不上發(fā)展，更談不上跨