【正文】 配套設(shè)施工程； 6月 — 7月完成設(shè)備安裝調(diào)試工作， 2020 年 8月正式投產(chǎn)。 技術(shù)來源 本項目技術(shù)來源于本公司專有技術(shù)， 通過技術(shù)優(yōu)勢，整合 小金縣沙棘 資源，將當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，帶動中小沙棘食品廠 共同發(fā)展。 年中工作總結(jié)應(yīng)將 員工培訓(xùn)作為專項內(nèi)容之一，評價機構(gòu)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)年度計劃。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，并注明相應(yīng)的年度培訓(xùn)計劃編號或計劃外申請事項。 ⑥質(zhì)量意識培訓(xùn) 公司按照質(zhì)量，安全管理體系的要求和內(nèi)容，通過召開會議，下26 發(fā)文件等各種方式向公司員工傳達政令意識，應(yīng)使員工意識到： Ⅰ．滿足顧客和法律的法規(guī)要求的重要性； Ⅱ．違反這些要求所造成的后果 ； Ⅲ．自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性； Ⅳ．公司的鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 ④勞動安全培訓(xùn) 全廠職工由企業(yè)組織學(xué)習(xí)有關(guān)國家和地方勞動安全法規(guī)，了解與本企業(yè)有關(guān)的安全事項，并經(jīng)考核合格后有當(dāng)?shù)貏趧硬块T頒發(fā)上崗證。 ②安裝維修培訓(xùn) 生產(chǎn)技術(shù)人員，全廠工人，一線負責(zé)人在設(shè)備按照現(xiàn)場由設(shè)計單位技術(shù)人員和設(shè)備工藝安裝技術(shù)人員對工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、閥門和操作控制進行講解，使有關(guān)人員熟悉流程，了解設(shè)備主要結(jié)構(gòu)，操作方法。 培訓(xùn)采取多種形勢交替使用的方法，以短期培訓(xùn)為主，進修考察為輔，短期培訓(xùn)主要是辦短培訓(xùn)班，根據(jù)項目內(nèi)容的具體要求，聘請國內(nèi)省內(nèi)專家講解項目產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)，聘請設(shè)備廠家的專業(yè)技術(shù)人員講解設(shè)備 的操作規(guī)程和技術(shù)。 本項目投產(chǎn)后，公司將圍繞生產(chǎn)工藝、《食品生產(chǎn)許可相關(guān)細則》和食品加工、 HACCP 進行培訓(xùn)。這樣可以有效的降低項目的23 風(fēng)險。其計算結(jié)果見下表： 變化因素 \變化率 % % % % % % % 基準(zhǔn)折線率 % % % % % % % 產(chǎn)品產(chǎn)量 (生產(chǎn)負荷 ) % % % % % % % 產(chǎn)品價格 % % % % % % % 材料備件價格 % % % % % % % 建設(shè)投資 (不含建息 ) % % % % % % % 由上表可以明顯看出在以上四個因素中項目的產(chǎn)品產(chǎn)量和產(chǎn)品價格的變化對項目的 FIRR 影響 最大，其次原材料價格，最后是項目投資。 BEP 較低說明本項目有較強的抗風(fēng)險能力。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP計算方法如下： 項目年固定總成本 BEP= ———————————————— 100% 年收入 項目年可變 成本 年稅金與附加 盈虧平衡分析結(jié)果如下： 計算項目 \計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年銷售收入 0 1620 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 年銷售稅金及附加 0 年增值稅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 年可變成本 0 年固定總成本 0 BEP(%，生產(chǎn)能力利用率 ) % % % % % % % % % % 由計算知：本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 平均為 %，它表示項目投產(chǎn)后其生產(chǎn)能力利用率達到 %左右，年銷售收入 。說明該項目的動態(tài)收益是可行的。其結(jié)果如下： （ 1）凈現(xiàn)值 FNPV（稅后） 當(dāng)基準(zhǔn)折現(xiàn)率 i=8%， t=10年時， N=10，項目凈現(xiàn)值 FNPV為： FNPN=∑（ coci） t=＞ 0 t=1 說明該項目動態(tài)收益率超過了該行業(yè)應(yīng)達到的最低收益水平 （ 2）內(nèi)部收益率 FIRR（稅后） 當(dāng) FNPV= )(1?? ?nn cicot=0 時，求出的 I值即為該項目的內(nèi)部收益率。 項目年均 外購原材料 費 ， 外購燃料及動力費 萬元，工資及福利費 88萬元，修理費 萬元， 其他費用 萬元， 經(jīng)營成本 ， 折舊費 ，攤銷費 萬元，年均總成本費用合計 。 項目 財務(wù)分析 項目年均營業(yè)收入 2580萬元 。建設(shè)投資中，建筑工程費 140 萬元，設(shè)備購置費 （含安裝費） 300 萬元，工程建設(shè)其他費用 160萬元，預(yù)備費 48 萬元。 項目擴建后，增加就業(yè)70 人以上。 擴建的建筑主要是 生產(chǎn)區(qū) ，主要包括生產(chǎn)車間、庫房、成品18 貯區(qū)；動力區(qū)包括變配電站等 。本項目生產(chǎn)設(shè)備均來源于國內(nèi)，目前國內(nèi)同類設(shè)備的生產(chǎn)廠家眾多，價格相差在 10— 20%，產(chǎn)品質(zhì)量、配件供應(yīng)、售后服務(wù)有差別，在購買時應(yīng)首先選擇工藝先進，能耗最低，知名度高、市場占有率大、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、售后服務(wù)信譽良好的企業(yè)的產(chǎn)品。 感官指標(biāo) 色 澤：黃色；氣味：具有沙棘果香味和果酸味；形 態(tài)：粉末；雜 質(zhì)：無肉眼可見雜質(zhì) 理化指標(biāo) 水分 ≤6 ；總酸（以蘋果酸計） %： ≥8 ；維生素 C≥500mg/100g：； 16 溶解度 ≥95%；鉛（以 Pb 計） mg/Kg： ≤1 ； 砷（以 As 計） mg/Kg： ≤ ；銅（以 Cu 計） mg/Kg： ≤10 ； 沙棘固體飲料加工工藝流程圖如下： 圖 41 沙棘固體飲料加工工藝 圖 選型 方 案 （ 1）堅持“高效、低耗、先進、實用”的總原則； （ 2）按經(jīng)濟規(guī)律辦事，講求投資的經(jīng)濟效益，厲行節(jié)約，降低成本，國內(nèi)設(shè)備能滿足工藝要求的，應(yīng)盡量選用； （ 3）充分考慮設(shè)備的先進性和適用性； （ 4）綜合考慮各設(shè)備的性能價格比和壽命年限。 原項目采用 先進的沙棘固體飲料生產(chǎn)工藝 。 建設(shè)規(guī)模： 擴建 沙棘固體飲料 加工生產(chǎn)線以及相應(yīng)的配套設(shè)施。 綜合 利用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的需要 沙棘飲料食品 產(chǎn)業(yè)要全面推進現(xiàn)代 化進程，必須大力發(fā)展 產(chǎn)品深加工 ，提高附加值提高產(chǎn)業(yè)的比較效益，從以初級產(chǎn)品為主轉(zhuǎn)向發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品轉(zhuǎn)化升值，用現(xiàn)代技術(shù)改造農(nóng)業(yè)，使之成為有活力的外向型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。 14 隨著農(nóng)業(yè)科技的進步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣應(yīng)用， 沙棘食品 生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸問題已經(jīng)得到了 基本 的解決，目前缺乏規(guī)模化的加工企業(yè)。目前項目區(qū) 許多 沙棘 企業(yè)多年來一直沿用傳統(tǒng)手工操作，勞動強度大、技術(shù)力量薄弱、產(chǎn)品單一、包裝陳舊落后 ， 經(jīng)濟效益較低， 嚴重影響著當(dāng)?shù)?沙棘 產(chǎn)業(yè) 的健康發(fā)展。 本項目立足產(chǎn)業(yè)特點，圍繞市場，著眼效益，做活做足特色文章，做大做強產(chǎn)業(yè)規(guī)模，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)培 植“規(guī)模調(diào)大，結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，效益調(diào)高”的要求，是優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)跨越式發(fā)展奔小康的需要。沒有強大的產(chǎn)業(yè)支撐，就談不上發(fā)展，更談不上跨越式發(fā)展。因此，必須以超常規(guī)的新思路和新舉措，推動經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展，盡快縮小與先進發(fā)達地區(qū)的差距，跟上全面建設(shè)小康社會的步伐。雖然，目前我國是水果生產(chǎn)大國，蘋果產(chǎn)量世界第一，柑桔產(chǎn)量世界第三，梨、桃等產(chǎn)量均名列世界前茅，但與水平生產(chǎn)大國不相適應(yīng)的是，我國人均年消費果汁量華僅１公斤多，不到世界平均水平的１／ 5，與發(fā)達國家平均水平差距更大，僅僅是其 1／ 30，可見果汁飲料增長空間巨大 ，特別是沙棘等具有保健功能的健康飲品 。果汁的天然屬性符合飲料發(fā)展潮流，具有堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。 統(tǒng)計數(shù)字表明，美國人年均果汁消費量為 45 公升，德國為 46 公升，日本和新加坡為 1619 公升，世界人均消費量已達 7公升，與此同時，中國人年均果汁消費量還不到 1公升，差距十分明顯。據(jù)統(tǒng)計在國外，固體飲料以 10%的年遞增率上升，品牌上有名的如美國的 TANG橙汁型果味粉、美國 KRAFT速溶咖啡、美國立頓12 公司的速溶茶、瑞士雀巢等等，在國內(nèi)，固體飲料生產(chǎn)廠家大部分都在沿海地區(qū)，比較有名的企業(yè)有，上海 雀巢、卡夫廣通、聯(lián)合利華等。固體飲料具有便于攜帶、易于 保存、飲用方便、營養(yǎng)豐富等特點。 2020年 全國飲料行業(yè)總產(chǎn)量 為 ，比去年同期增長 %。 隨著國民經(jīng)濟發(fā)展和生活水平的提高及經(jīng)濟收入的增加，人們以食飽、食味向食健康發(fā)展，對 具有 保健功能 的飲料 不斷深入研究，人們發(fā)現(xiàn) 沙棘 不僅是可口的調(diào)味品，也是良好的功能性食品，在人們的飲食心理上自覺應(yīng)用 沙棘產(chǎn)品 的保健意識大大增長。11 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 項目需求分析 隨著人們生活水平的不斷提高，我國消費 沙棘 量每年以 10%的速度 增加。幾年來，公司在他的帶領(lǐng)下，堅持“以人為本，科技領(lǐng)先、敬業(yè)報國、追求卓越”為理念，以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、市場需求為導(dǎo)向、立足本地、面向全國、穩(wěn)健發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營”為原則。 10 企業(yè)財務(wù)概況 2020 年度，營業(yè)收入 億元，凈利潤 萬元，負債總額 萬元； 2020年 度， 營業(yè)收入 億元，凈利潤 萬元，負債總額 萬元 。 小金金山沙棘飲料食品廠 于 2020 年投入資金 90 余萬元，采取公司加農(nóng)戶的運作模式，與 8個村簽訂了沙棘采果協(xié)議，覆蓋面積 42020畝，有效減少了毀滅性采果現(xiàn)象。 廠擁有多項沙棘食品加工的專業(yè)工藝技術(shù)，配備易拉罐、沙棘固體袋裝飲料、沙棘茶等國內(nèi)較先進的自動生產(chǎn)流水線機器設(shè)備三條，產(chǎn)品有沙棘果汁飲料、固體飲料、沙棘茶等三大類十多個花色品種，產(chǎn)品遠銷全國各地。 廠區(qū)坐落于青藏高原阿壩州小金縣內(nèi)，占地面積 萬平方米，依山傍路，距成都 300 公里。 （ 4）建議 小金金山沙棘食品廠 與國家、省、市 中小企業(yè)發(fā)展機構(gòu)以及 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)密切合作，爭取國家給予財政支持和稅收優(yōu)惠。 （ 2）建議 小金金山沙棘食品廠 與各單位加強合 作，加快技術(shù)、管理等人才的引進，加快技術(shù)培訓(xùn)和管理制度建設(shè)。預(yù)計項目實施以后， 利用先進的高技術(shù) ， 將小金縣目前沙棘食品生產(chǎn)提升到以科技帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 生產(chǎn)體系，而且大量 沙棘 種植 戶也成為產(chǎn)業(yè)體系中的重要組成部分，徹底解決農(nóng)民沙棘銷售 的 問 題，帶動農(nóng)民富裕， 促進地方經(jīng)濟社會健康發(fā)。本項目建設(shè)對推進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟繁榮，培育地方特色經(jīng)濟，推進新農(nóng)村建設(shè)，增加農(nóng)民收入，提供示范牽引作用。 通過本項目的實施， 整合 沙棘 資源，充分發(fā)揮當(dāng)?shù)刈匀毁Y源優(yōu)勢與企業(yè)的技術(shù)、市場優(yōu)勢，促進 沙棘食品加工產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，將當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品資源、市場資源、經(jīng)濟資源。 小金縣 是 四川 省的優(yōu)質(zhì) 沙棘 產(chǎn)區(qū)之一，近年來 全縣 21 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)適應(yīng)沙棘生長的區(qū)域?qū)嵤┥臣斯ぴ炝?20200 余畝，沙棘低產(chǎn)林改造1500余畝 。 可行性研究報告編制依據(jù) 《投資項目可行性研究指南》 中國電力出版社； 國家計委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； 關(guān)于做好 2020 年中小企業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知； 《 四川 省建設(shè)工程 工程量清單計價管理試行辦法 》 ； 《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》； 項目可行性研究報告編制委托書； 《 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十二 五 ”發(fā)展 規(guī)劃》； 工程場區(qū)地理位置圖、場址地形圖； 項目建設(shè)單位提供的其他資料。建設(shè)投資中，建筑工程 費 140 萬元，設(shè)備購置費 （含安裝費） 300 萬元，工程建設(shè)其他費用 160萬元，預(yù)備費 48 萬元。建設(shè)內(nèi)容包括 主要生產(chǎn)工程 、 輔助生產(chǎn)工程 兩 大部分；生產(chǎn)設(shè)備主要有 脫果機、篩選機、洗果機、瀝干提升機、螺旋榨汁機、初濾機、 配料罐、真空脫氣機、高溫滅菌機、無菌灌裝機、低溫真空濃縮機、噴霧干燥機 等 ；5 配套設(shè)施有給排水設(shè)備、供電設(shè)備等。 小金金山沙棘飲料食品 廠 年產(chǎn) 150噸 沙棘飲料 擴建項目 資金申請 報告 項目單位： 小金金山沙棘飲料食品廠 編制時間：二〇一 三 年 三 月2 目 錄 第一章 項目概況 ........................................ 4 ........................................ 4 可行性研究報告編制依據(jù) .......................... 5 綜合評價 ........................................ 6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 .............................. 7 第二章 企業(yè)基本情況 .................................... 9 .................................... 9 ................................... 10 ................................... 10 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ...................... 11 ................................... 11 ................................. 13 第四章 擴建的主要內(nèi)容和目標(biāo) ........................... 15