【正文】 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 項目總論 ..................................................... 1 項目背景 .................................................... 1 可行性研究結(jié)論 .............................................. 4 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 .......................................... 5 存在問題及建議 .............................................. 7 第二章 項目背景和發(fā)展概況 ........................................... 8 項目提出的背景 .............................................. 8 項目發(fā)展概況 ............................................... 11 投資的必要性 ............................................... 13 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 .......................................... 17 市場調(diào)查 ................................................... 17 市場預(yù)測 ................................................... 18 市場推銷戰(zhàn)略 ............................................... 19 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ......................................... 20 產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 ........................................... 21 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 .......................................... 23 資源和原材料 ............................................... 23 建設(shè)地區(qū)的選擇 ............................................. 24 廠址選擇 ................................................... 27 建設(shè)單位基本情況 ............................................ 28 第五章 工廠技術(shù)方案 ................................................ 29 項目組成 ................................................... 29 生產(chǎn)技術(shù)方案 ............................................... 29 總平面布置和運輸 ........................................... 37 土建工程 ................................................... 39 其他工程 .................................................. 40 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 .......................................... 43 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 2 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ......................................... 43 項目主要污染源和污染物 ..................................... 43 項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn) ................................... 44 治理環(huán)境的方案 ............................................. 44 擬采用的環(huán)境保護措施 ........................................ 45 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 ......................................... 45 環(huán)境影響評論結(jié)論 ............................................ 46 勞動保護與安全衛(wèi)生 ......................................... 46 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 .......................................... 56 組織機構(gòu)與職能劃分 .......................................... 56 項目經(jīng)營管理模式 ............................................ 58 經(jīng)營管理措施 ............................................... 59 勞動定員和技術(shù)培訓(xùn) .......................................... 60 勞動保護與安全衛(wèi)生 ......................................... 61 第八章 項目實施進度安排 ............................................ 63 項目實施的各階段 ........................................... 63 項目實施進度表 ............................................. 65 項目實施費用 ............................................... 65 第九章 投資估算與資金籌措 .......................................... 67 估算依據(jù) .................................................... 67 項目總投資估算 ............................................. 67 資金籌措 ................................................... 71 投資使用計劃 ............................................... 71 第十章 財務(wù)與敏感性分析 ............................................ 72 財務(wù)評價依據(jù) ............................................... 72 成本、收入及利潤估算 ....................................... 72 利稅估算 ................................................... 75 財務(wù)評價 ................................................... 75 財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） ........................................... 77 不確定性分析 ............................................... 77 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 3 評價結(jié)論 ................................................... 79 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 .................................. 80 可行性研究結(jié)論 ......................................... 80 問題和建議 .............................................. 3 附表： 附表 1:固定資產(chǎn)投 資估算表 附表 11:土建工程投資明細(xì)表 附表 12:設(shè)備投資明細(xì)表 附表 13:項目實施前期費用一覽表 附表 22:流動資金估算表（公司） 附表 3: 投資計劃與資金來源表 附表 42: 總成本費用估算表 (公司 ) 附表 44: 單位產(chǎn)品成本估算表 (公司 ) 附表 52: 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表（公司） 附表 62: 項目損益表（公司） 附表 72: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 (公司 ) 附表 82: 還款計劃表 (公司 ) 附表 92: 利潤及利潤分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 組織機構(gòu)代碼證 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 稅務(wù)登記 證 某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 1 第一章 項目總論 項目背景 項目名稱 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花加工設(shè)備更新改造項目 項目性質(zhì) 擴建 項目建設(shè)單位： ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 法定代表人： 179。179。179。 （ ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 董事長兼總經(jīng)理） 項目主管部門 主管部門為 ***市 發(fā)改委 項目擬建地區(qū)、地點 ***市 中驛鎮(zhèn) 可行性研究承擔(dān)單位： ***市 工程咨詢 服務(wù)中心 可研依據(jù)及編制原則 可研編制的依據(jù)： （ 1）國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) [2020]2225 號文件《關(guān)于印發(fā)某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 2 棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》】； （ 2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) [2020]348 號文件國家發(fā)改委辦公廳《關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見的通知》】； （ 3）中共中央國務(wù)院《關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見》； （ 4）國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2020— 2020 年）； （ 5） ***市 國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 6） ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 《關(guān)于編制 棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴建項目 可行性研究報告》的委托書。 （ 7） 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。 （ 8） ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花生產(chǎn)設(shè)備改擴建項目 建議書 （ 9）項目單位提供的其他資料 編制的 原則 ： （ 1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范； （ 2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預(yù)留發(fā)展用地進 行擴建，既節(jié)約建設(shè)投資，又縮短建設(shè)工期； （ 3）采用合理的工藝生產(chǎn)線，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 3 高效率的生產(chǎn)設(shè)備； （ 4）詳實調(diào)查，科學(xué)分析，客觀論證； （ 5）客觀保守地進行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿Γ? （ 6）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高。 1．項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要； 項目建設(shè)是充分利用當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要； 項目建設(shè)是壯大區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需 要； 項目建設(shè)是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的需要； （ 2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況 該項目前期工作已基本完成，在 ***市 ***棉業(yè)有限責(zé)任公司運作 下已初具規(guī)模，目前加工能力 為 1000噸 ，運營良好。 該項目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟指標(biāo)、風(fēng)險預(yù)測等方面進行了翔實調(diào)研、科學(xué)分析，而確定該項目的。 本項目建設(shè)內(nèi)容為 7000噸皮棉 生產(chǎn)，針對項目相關(guān)資源條件、某某 市銀源棉業(yè)有限責(zé)任公司 棉花 加工設(shè)備更新改造項目 可行性研究報告 4 市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、土建、公用工程設(shè)計方案及投資 估算、技術(shù)經(jīng)濟等方面進行分析和評價。 主要內(nèi)容有： 市場預(yù)測需求及產(chǎn)品銷售前景； 確定產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模； 落實廠址及建設(shè)條件； 論述工程技術(shù)方案； 提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施