【正文】 歷年平均蒸發(fā)量 。36′，東、北、西山脈相連，地勢東北高、西南低，形成全市“四某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 25 山地、三丘陵、三平原”的地貌特點，山地溪流密布，匯成舉水和巴水兩水系，由北向南匯入長江。 28′，北緯 30176。 自然條件 地形地貌 ***市地處東徑 114176。 燃料、動力、水供應情況一覽表 序號 名稱 型號規(guī)格 年需用量 供貨及來源 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 24 1 燃料 標煤 噸 本地區(qū)內(nèi) 供應充足 2 電 120 萬 Kwh 本企業(yè)原配變電 完全滿足 3 水 萬噸 本企業(yè)自備 井供給水源充足 主要原材料、燃料動力費用估算。 原材料及主要輔助材料供應 原材料、主要輔助材料需用量及供應。 資源品位、成分與需用要求的適應性：該項目所需用的主要原材料 棉花，來源豐富 ，計劃 由當?shù)刂苯邮召?；燃料為標煤。 產(chǎn)品銷售收入預測 根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設規(guī)模及預測的產(chǎn)品價格，可以估某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 22 算產(chǎn)品銷售收入。 60cm，重量： 80～ 100 公斤 /捆 建設規(guī)模 建設規(guī)模又叫設計生產(chǎn)能力，是指項目生產(chǎn)一定質(zhì)量標準的產(chǎn)品的最大能力。高 =80cm 179。 80cm，重量： 227 公斤 /捆 棉籽：編織袋包裝，規(guī)格： 40 公斤 /袋 不孕棉、短絨：鐵絲打捆包裝，規(guī)格： 長179。高 =135cm 179。 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 21 主產(chǎn)品 —— 皮棉 副產(chǎn)品 —— 棉籽、短絨、不孕棉 產(chǎn)品規(guī)格標準 皮棉：在裸包上以鋼帶打捆包裝，規(guī)格：長179。在一定時期后，可根據(jù)產(chǎn)品銷售情況逐漸將產(chǎn)品價格提高到一定水平。 促銷價格制度 促銷價格的制定，根據(jù)市場銷售預測情況確定，一般用于產(chǎn)品投產(chǎn)初期，以較低價格、同等質(zhì)量、優(yōu)良的售后服務擴大市場占有份額。四是各同類企業(yè)間建立橫向協(xié)作關系，形成國內(nèi)市場和國際大市場的大循環(huán)，加大出口創(chuàng)匯。二是健全銷售組織，建立配送中心，為周邊大的供貨單位直接配送。采取定點銷售與自營銷售相結合的模式，定點銷售以銷往大宗客戶，立足 ***及 周邊 地區(qū)，積極搶占外埠市場某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 20 和擠占國際市場。 銷售策略與營銷模式 銷售策略是立足 ***，面向全國，采取直銷與代理銷售相結合的方式。要發(fā)展一批代理商，尤其是大宗生意的代理商。 皮棉國內(nèi)市場需求預測 2020年棉價走勢分析及預測 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 19 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額，而要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。 在建項目和已批擬開工建設項目 國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) [2020]2225 號文件《關于印發(fā)棉 花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》】及國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) [2020]348 號文件國家發(fā)改委辦公廳《關于印發(fā)全國棉某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 18 花加工業(yè)生產(chǎn)設備更新改造規(guī)劃意見的通知》】的限制， 黃岡 本產(chǎn)品目前沒有一家在建項目和已批準的擬開工建設項目 有 家 。 。 。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應，增加稅收、提高就業(yè)率、某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 16 提高科技水平等具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。通過項目的實施，企業(yè)加工規(guī)模將不斷增大，年加工能力將達 7000噸，公司輻射范圍將擴大到全 市 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 辦 4萬余戶棉農(nóng)；按畝均增加100 元收益計算，年可為棉農(nóng)增加 近 1000 萬元。項目建設正是按照國家發(fā)改委、供銷總社等 5 部門的要求，采用先進的加工檢驗設備，實現(xiàn)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。項目建設可以引導農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進的管理方法及生物滅蟲技術，推廣以棉促糧的種植理念，從而減少農(nóng)藥施用量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，減少對環(huán)境的污染。本項目建設通過技術改造和加工規(guī)模的擴大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結構，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設非常必要。項目區(qū)雖地處 ***市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當?shù)剞r(nóng)業(yè)結構很不合理，經(jīng)濟作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)模化發(fā)展體系。 遺留問題：該企業(yè)為具有獨立資產(chǎn)所有權和經(jīng)營權的股份制公司，該項目建設已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在遺留問題。 初步選擇意見 對幾個場址方案進行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進行擴建。 試驗試制工作情況 已有項 目建設小組的技術人員利用現(xiàn)有 皮棉生產(chǎn)線 生產(chǎn)設備對預產(chǎn)產(chǎn)品進行了預測試產(chǎn)， 并取得成功，目前加工能力為某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 13 1000 噸，運營良好。 在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。 ***距武漢天河國際機場 80 公里 ,距武漢陽邏機場、陽邏長江深水港 70 公里 ,已開通至武漢的城際列車 ,這些發(fā)達便利的水陸空立體交通條件 ,使 ***成為大別山地區(qū)的門戶和中轉站 。 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 12 其他公用設施： ***位于中國的中部、長江的中游、大別山的中心，“三高（大 廣高速、滬蓉高速、麻竹高速）、三鐵（京九鐵路、滬漢蓉鐵路、漢麻聯(lián)絡線）”在此連接，尤其是縱跨大江南北的京九鐵路，大廣高速公路與橫貫神州東西的滬漢蓉快速鐵路，滬蓉高速公路四條國家高等級主干道在 ***呈“井”字型交匯， ***成為通達八方的樞紐通城。 已進行的調(diào)查研究項目及其成果 基礎調(diào)查： 電力供應： 項目所在地建有大別山火電廠有 2 臺 60W 千瓦發(fā)電機組， 電力供應完全可以滿足本項目需求。 符合國家行業(yè)發(fā)展政策， 項目選址在 ***市 中驛鎮(zhèn) 村 ， 充分利用了當?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進的生產(chǎn)設備，項目組織管理及運行模式切實可行。 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 11 提 出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、 基礎設施及可靠的原材料來源，技術過關，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該項目的建設意向。 項目實施單位 ***市 ***棉業(yè)有限責任公司 2020年 76月 注冊成立，注冊資金 50 萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購、加工、銷售、調(diào)撥；棉絮、絮棉加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購、加工、銷售；房屋出租；短絨、白坯布銷售。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標準，包裝規(guī)格及軋花指標均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。 棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國 紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。 ***市 在規(guī)劃中把 中南版規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長 8%， 常年種植面積在10 萬畝 。 2020 年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 9 國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等 5部門聯(lián)合下發(fā)了《關于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知》，要求實施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學權威的質(zhì)量檢驗體 系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應棉花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎原料要求。 為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務院頒布了《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結構為重點，組織實施“十大科技行動”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實施新技術新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標準逐步接軌，不斷開 發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 請求有關部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。 在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預期效益，就必須加強管理 ,降低能耗，是企業(yè)應著力解決好的一個重要問題。 主要技術經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模 7000 噸 皮棉加工 生產(chǎn)線 條 1 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 6 2 項目建設期 年 1 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 資金籌措 固定資產(chǎn) 自籌資金 萬元 固定資產(chǎn) 貸款 萬元 700 流動資金自籌資金 萬元 流動資金貸款 萬元 2020 5 項目主產(chǎn)品 — 皮棉 噸 7000 6 財務估算 產(chǎn)品銷售收入 萬元 12088 主產(chǎn)品銷售單價 萬元 12800 總成本費用 萬元 經(jīng)營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 萬元 增值稅 萬元 所得稅 萬元 稅后利潤 萬元 7 財務評價 投資利潤率 % 投資利稅率 % 所得稅前 財務凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 7 財務內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 所得稅后 財務凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 財務內(nèi)部收益率 % 靜態(tài)投資回收期 年 動態(tài)投資回收期 年 存在問題及建議 存在的問題 本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關鍵 環(huán)節(jié)。工藝上先進，技術上可行，適銷對路，生命力強，市場發(fā)展前景廣闊。 項目流動資金投 萬元 ，其中短期貸款 2020 萬元，企業(yè)自籌 萬元 。 勞動定員 企業(yè)勞動定員 80人 。 生產(chǎn)技術主要是依托設備技術單位，該公司技術依托為 南通某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 5 棉機廠 ，該 廠 為 中棉控股的定點生產(chǎn)廠家 ,集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位， 生產(chǎn)工藝技術成熟可靠。 可行性研究結論 市場預測和項目規(guī)模 我國是棉花進口國，年均進口量在 240 萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調(diào)查預測， 2020 年以后國內(nèi)棉花消費需求旺盛年均增幅將達 3%以上，該項目設計生產(chǎn)能為 7000 噸，可望占領省內(nèi) 2%的市場份額 ，銷售計劃保持零庫存。 本項目建設內(nèi)容為 7000噸皮棉 生產(chǎn)，針對項目相關資源條件、某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 4 市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術、設備、土建、公用工程設計方案及投資 估算、技術經(jīng)濟等方面進行分析和評價。 1．項目建設的必要性 項目建設是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要； 項目建設是充分利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要； 項目建設是壯大區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需 要； 項目建設是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的需要； （ 2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況 該項目前期工作已基本完成，在 ***市 ***棉業(yè)有限責任公司運作 下已初具規(guī)模，目前加工能力 為 1000噸 ，運營良好。 （ 7） 根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。179。某某 市銀源棉業(yè)有限責任公司 棉花 加工設備更新改造項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 項目總論 ..........