【正文】 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管 理 制 度 （一） 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 2 2020 年 11 月 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 1 目 錄 合同管理辦法 .............................................................................................. 2 工程量清單編制管理辦法 ........................................................................ 14 建設(shè)工程變更管理辦法 ............................................................................ 19 材料、設(shè)備 詢價管理辦法 ........................................................................ 30 合同款項支付管理辦法 ............................................................................ 34 合同結(jié)算管理辦法 .................................................................................... 66 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 2 合同管理辦法 第一條 目的 為加強公司合同管理，明確相關(guān)部門、人員的合同管理職責，規(guī)范合同管理程序，根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)，結(jié)合我公司合同管理實際，制定本辦法。 第二條 合同分類 公司的合同分為建設(shè)項目合同和非建設(shè)項目合同。 建設(shè)項目合同包括：勘察合同、設(shè)計合同、施工合同、監(jiān)理合同、造價合同、招 標代理合同、招標技術(shù)協(xié)作合同、環(huán)評合同、工程咨詢合同、圖審合同、材料采購合同、設(shè)備采購合同、檢測檢驗合同等與建設(shè)項目有關(guān)的合同。 非建設(shè)項目合同包括：辦公管理合同、辦公設(shè)備及用品采購合同、法律咨詢、財務(wù)合同等合同。 第三條 部門分工 合約管理部：負責各類標準合同文本的編制、修訂；參與非制式、標準合同的合同商洽；負責招標代理、招標技術(shù)協(xié)作、造價咨詢合同的過程管理，參與其他所有合同的過程管理；所有合同的文本管理。 總工辦：負責勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的過程管理。 實施部門：負責非制式、非標準合同文本的合同商 洽、合同擬定；參與勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的過程管理，負責其他成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 3 合同的過程管理。 第四條 合同組成 合同一般應(yīng)采用我公司的標準文本，無標準合同文本的，選用行業(yè)通用文本。合同主體、范圍、內(nèi)容、責任、爭端的解決、簽章等應(yīng)清晰、準確、完整、合法。合同主要由以下各部分組成： 1. 合同協(xié)議書； 2. 中標通知書或中選通知書（招標或比選工程）； 3. 合同專用條件； 4. 合同通用條件； 5. 招標文件、附件及補遺（招標工程）； 6. 投標文件及附件（招標工程）； 7. 其它。 第五條 合同編制 （一）合同編號 由合約管理部負責統(tǒng)一編號。 （二）合同標準文本的編制 1. 合同標準文本由合約管理部負責統(tǒng)一編制，在標準文本使用過程中，各部門應(yīng)積極對標準文本進行評估、分析，提出與新出臺政策法規(guī)有抵觸、不適應(yīng)公司和社會發(fā)展需要、合同中存在的隱患和漏洞等問題，合約管理部負責及時予以修正，更新合同標準文本。 2. 實施部門、總工辦會同合約管理部在招標前，選用適當?shù)暮贤瑯藴饰谋?，根?jù)招標需要填寫空缺內(nèi)容，載入招標文件中。 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 4 第六條 合同簽訂 （一）合同簽訂流程（詳附件流程） 1. 固定制式合同 供電、供氣、供水、通訊、白蟻防治等 行業(yè)固定制式合同，按固定制式合同簽審流程直接簽訂。固定制式合同，指合同條款、計價標準不可改變且公司對合同乙方不能自主選擇的合同。 2. 采用公司標準文本的合同 由合約管理部負責，請公司法律顧問統(tǒng)一對公司標準合同文本出具書面法律意見，法律顧問對采用標準文本的合同不再逐份審查。 3. 非制式、非標準合同 按附件“非制式、非標準合同流程”簽訂。 （二）部門職責 1. 實施部門 （ 1）除勘察、設(shè)計、施工圖審查合同外，負責擬訂非制式、標準合同文本，負責發(fā)起非標準合同簽審流程； （ 2）參與所有合同的簽審； （ 3）負責 送建設(shè)行政主管部門辦理合同備案等手續(xù)（如需要）。 2. 合約管理部 （ 1）負責標準合同文本編制，負責發(fā)起標準合同簽審流程； （ 2）參與所有合同的簽審； （ 3）負責審查招標合同與招標文件前置合同條款的一致性，成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 5 審查非招標合同條款的合法、合規(guī)性； （ 4）負責合同的編號、登記、分發(fā)、存檔等文本管理； 3. 總工辦 （ 1）負責勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的非制式、標準合同文本擬定，負責發(fā)起相關(guān)合同簽審流程； （ 2）參與勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的簽審。 第七條 合同的履行 （一）實施部門 1. 參與勘察、設(shè)計、施工圖 審查合同的過程管理，負責其他合同的過程管理，督促承包人嚴格履行合同責任、義務(wù)； 2. 嚴格按公司變更管理辦法對工程變更進行牽頭管理； 3. 嚴格按合同約定及公司管理規(guī)定開展合同款支付審核管理，參與勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的支付審核，負責非勘察、設(shè)計、招標技術(shù)協(xié)作、招標代理、造價咨詢合同的支付審核； 4. 對采用標準合同文本的合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的不完善合同條款提出修改意見，通知合約管理部。 （二）合約管理部 1. 參與合同的過程管理，監(jiān)督合同的履行情況； 2. 參與工程變更的管理； 3. 嚴格按合同約定及公 司管理規(guī)定開展合同款支付審核管理，負責招標技術(shù)協(xié)作、招標代理、造價咨詢合同的支付審核，參與其他所有合同的支付審核； 4. 動態(tài)管理并控制合同造價，根據(jù)項目需要，適時組織造成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 6 價咨詢單位進行工程量清單修編； 5. 收集、歸檔與合同有關(guān)的文件； 6. 適時修訂合同標準文本。 （三）總工辦 、設(shè)計、施工圖審查等合同的過程管理，督促承包人嚴格履行合同責任、義務(wù)； 2. 參與工程變更的管理； 3. 嚴格按合同約定及公司管理規(guī)定開展合同款支付審核管理，負責勘察、設(shè)計、施工圖審查合同的支付審核。 （四）財務(wù)部 根 據(jù)合同約定及經(jīng)審批的付款書支付合同款。 第八條 合同的修正、補充、變更和解除 （一）在合同執(zhí)行過程中，合同需要修正、補充、變更、解除時，勘察、設(shè)計、施工圖審查合同由總工辦負責、其他合同由實施部門負責，會同合約管理部提出并形成專題報告，列明理由、內(nèi)容、必要性等，專題報告經(jīng)實施部門分管領(lǐng)導(dǎo)、合約管理部分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核、董事長批準后按“非制式、標準合同”簽審流程辦理。 （二）在合同執(zhí)行過程中，出現(xiàn)與合同不一致的情況時（如合同范圍、計量原則、計價原則等發(fā)生變化），勘察、設(shè)計、施工圖審查合同由總工辦負責、其他合 同由實施部門負責，會同合約管理部提出辦理變更或簽訂補充合同的意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)決定處理方式。 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 7 第九條 合同的結(jié)算 （一）所有合同結(jié)算由實施部門負責資料的收集和整理，合約管理部負責組織和辦理。 （二）施工合同結(jié)算 1. 合同結(jié)算由合約管理部負責組織和辦理，結(jié)算結(jié)果報實施部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核、合約管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批，達到第 2條規(guī)定條件的，報董事長審批。 2. 由董事長審批的合同結(jié)算 （ 1） 1億元及以上的施工合同結(jié)算； （ 2） 單個工程變更超 500 萬元的施工合同結(jié)算； （ 3） 累計變更超暫列金 50%以上的施工合同結(jié)算； （ 4） 結(jié)算金額超過中標價的施工合同結(jié)算。 第十條 合同糾紛的處理 （一）發(fā)生合同糾紛時，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)組織實施部門、合約管理部、法律顧問及其他相關(guān)部門成立合同糾紛處理小組，收集準備資料，按照合同約定的程序和辦法處理。 （二）糾紛經(jīng)雙方處理完成后達成一致意見的，應(yīng)作好書面記錄或簽訂書面協(xié)議。 （三）書面協(xié)議、判決書由合約管理部按原合同分發(fā)單位、部門分發(fā)。 第十一條 合同歸檔 合同簽訂完成后，合同簽審表（見附件）、與合同簽訂有關(guān)的基礎(chǔ)資料（如內(nèi)部請示、產(chǎn)權(quán)方委托書等）由合約管理部留存。成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 8 合 約管理部負責按需求制作、分發(fā)合同。合同結(jié)算完成后，合約管理部將存檔資料移交公司檔案管理部門。 第十二條 本辦法由合約管理部負責解釋。 第十三條 本辦法自發(fā) 布 之日 起執(zhí)行 。 附件： 1. 固定制式合同簽審流程 2. 標準文本合同簽審流程 3. 非制式、非標準合同簽審流程 4. 項目合同簽審流程 5. 任務(wù)委托書 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 9 附件一 固定制式合同簽審流程 常務(wù)副總經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核 董事長審批 合約管理部蓋章 （ 1個工作日） 實施部門送建設(shè)行政 主管部門備案（如需要） 合約管理部登記、分發(fā)、存檔 實施部門填寫固定制式合同相關(guān)內(nèi)容（ 3個工作日） 合約管理部簽署意見 （ 3個工作日） 分管實施部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管合約管理部領(lǐng)導(dǎo)審核 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 10 附件二 標準文本合同（招標或比選類）簽審流程 約管理部擬訂合同初稿及附件 （發(fā)放中標通知書后 3個工作日內(nèi)） 勘察、設(shè)計合同 其他合同 總工辦審核（ 3個工作日） 實施部門審核（ 3個工作日） 分管實施部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管合約管理部領(lǐng)導(dǎo)審核 分管總工辦領(lǐng)導(dǎo)審核 實施部 門審核（ 3個工作日） 分管實施部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管合約管理部領(lǐng)導(dǎo)審核 常務(wù)副總經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核或?qū)徟? 董事長審批 合約管理部匯總會簽意見、制作合同（ 3個工作日） 實施部門送建設(shè)行政主管部門備案（如需要） 合約管理部登記、分發(fā)、存檔 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 11 附件三 非制式、非標準合同簽審流程 勘 察、設(shè)計、施工圖審查合同 合約管理部審核（ 3個工作日） 法律顧問審查（ 2個工作日） 分管實施部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管合約管理部領(lǐng)導(dǎo)審核 分管總工辦領(lǐng)導(dǎo)審核 其他合同 實施部門擬定合同初稿及附件（ 3個工作日） 合約管理部初審（ 3個工作日） 法律顧問審查（ 2個工作日） 分管實施部門領(lǐng)導(dǎo)審核 分管合約管理部領(lǐng)導(dǎo)審核 常務(wù)副總經(jīng)理審核 總經(jīng)理審核或?qū)徟? 董事長審批 合約管理部匯總會簽意見、制作合同（ 3個工作日） 實施部門送建設(shè)行政主管部門備案（如需要） 合約管理部登記、分發(fā)、存檔 總工辦擬定合同初稿及附件（ 3 個工作日） 實施部門審核（ 3個工作日） 成都天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 管理制度 12 附件四 年 月