【正文】 1 目 錄 企業(yè)籌資需求分析表 / 1 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 / 2 資金募集運(yùn)用報(bào)告表 / 3 銀行短期借款明細(xì)表 / 4 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一） / 5 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二） / 6 企業(yè)投資計(jì)劃表 / 7 投資專(zhuān)業(yè)分析表 / 8 投資審批報(bào)告表 / 9 投資收益分析表 / 10 短期投資月報(bào)表 / 11 長(zhǎng)期投資月報(bào)表 / 12 投資收益預(yù)測(cè)表 / 13 持有至到期投資測(cè)算表 / 14 長(zhǎng)期債權(quán)投資余額表 / 15 投資收益明細(xì)表（一） / 16 投資收益明細(xì)表（二） / 17 重要投資績(jī)效分析表 / 18 重要投資方案績(jī)效核計(jì)表 / 19 投資經(jīng)濟(jì)分析表 / 20 固定資產(chǎn)臺(tái)賬 / 21 固定資產(chǎn)明細(xì)表 / 22 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 / 23 固定資產(chǎn)增加單 / 24 固定資產(chǎn)增減表 / 25 固定資產(chǎn)減損單 / 26 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表 / 27 固定資產(chǎn)清理明細(xì)表 / 28 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情況表 / 29 無(wú)形資產(chǎn)登記表 / 30 無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷(xiāo)計(jì)算表 / 31 無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表 / 32 無(wú)形資產(chǎn)清查報(bào)告表 / 33 庫(kù)存商品明細(xì)表 / 34 2 訂購(gòu)管理月報(bào)表 / 35 原材料庫(kù)存月報(bào)表 / 36 材料耗用月度報(bào)表 / 37 材料收發(fā)存月報(bào)表 / 38 采購(gòu)管理月報(bào)表 / 39 材料收支日?qǐng)?bào)表 / 40 存貨核算明細(xì)表 / 41 原材料日?qǐng)?bào)表 / 42 商品轉(zhuǎn)售登記表 / 43 商品領(lǐng)用單 / 44 貨幣資金明細(xì)表 / 45 貨幣資金日?qǐng)?bào)表 / 46 貨幣資金變動(dòng)表 / 47 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 / 48 銀行存款日?qǐng)?bào)表 / 49 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 / 50 現(xiàn)金流量表 / 51 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證 / 52 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 / 53 現(xiàn)金收支預(yù)算表 / 54 現(xiàn)金存款日記表（一） / 55 現(xiàn)金存款日記表 （二） / 56 銀行借款登記卡 / 57 資金調(diào)度表 / 58 現(xiàn)金銀行存款結(jié)存表 / 59 現(xiàn)金與銀行存款逐日登記表 / 60 付款登記表 / 61 預(yù)付款申請(qǐng)表 / 62 繳款明細(xì)表 / 63 收款通知單 / 64 收款日?qǐng)?bào)表 / 65 應(yīng)收賬款分戶(hù)明細(xì)表 / 66 問(wèn)題賬款報(bào)告書(shū) / 67 應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表 / 68 月份收款狀況表 / 69 收貨款自動(dòng)報(bào)告表 / 70 應(yīng)收賬款明細(xì)表 / 71 應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表 / 72 3 應(yīng)收賬款月報(bào)表 / 73 應(yīng)收賬款催款通知單 / 74 其他應(yīng)收款余額明細(xì)表 / 75 期末預(yù)付賬款明細(xì)表 / 76 進(jìn)貨貨款申請(qǐng)單 / 77 預(yù)收賬款明細(xì)表 / 78 利潤(rùn)中心資金預(yù)計(jì)表 / 79 利潤(rùn)中心產(chǎn)銷(xiāo)能力比較表 / 80 利潤(rùn)中心財(cái)務(wù)狀況比較表 / 81 利潤(rùn)中心資金支出計(jì)劃表 / 82 利潤(rùn)中心往來(lái)支出金額表 / 83 利潤(rùn)中心資產(chǎn)負(fù)債表 / 84 利潤(rùn)中心損益表 / 85 利潤(rùn)中心費(fèi)用分?jǐn)偙? / 86 利潤(rùn)中心獎(jiǎng)金分配表 / 87 利潤(rùn)中心營(yíng)業(yè)分析表 / 88 利潤(rùn)中心投資明細(xì)表 / 89 預(yù)算申請(qǐng)表 / 90 預(yù)算概率計(jì)算表 / 91 預(yù)算核算辦法表 / 92 預(yù) 算編列表 / 93 預(yù)算統(tǒng)計(jì)表 / 94 企業(yè)年度利潤(rùn)預(yù)算表 / 95 投資收益預(yù)測(cè)表 / 96 年度銷(xiāo)售預(yù)算表 / 97 管理費(fèi)用預(yù)算表 / 98 銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表 / 99 財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)表 / 100 預(yù)算變更申請(qǐng)表 / 101 現(xiàn)金收支預(yù)算表 / 102 員工薪金預(yù)算表 / 103 年度生產(chǎn)預(yù)算表 / 104 資金運(yùn)用預(yù)算表 / 105 銷(xiāo)售費(fèi)用表 / 106 管理費(fèi)用表 / 107 財(cái)務(wù)費(fèi)用表 / 108 財(cái)務(wù)狀況控制表 / 109 資金調(diào)度控制表 / 110 4 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 / 111 應(yīng)收賬款控制表 / 112 采購(gòu)控制表 / 113 人事動(dòng)態(tài)及費(fèi)用控制表 / 114 成本費(fèi)用控制表 / 115 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表 / 116 產(chǎn)銷(xiāo)總成本匯總表 / 117 生產(chǎn)人員工資分?jǐn)偙? / 118 產(chǎn)品生產(chǎn)成本分?jǐn)偙? / 119 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表 / 120 制造費(fèi)用明細(xì)表 / 121 成品單位成本分析表 / 122 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本一覽表 / 123 產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用分配表 / 124 管理費(fèi)用分析表 / 125 財(cái)務(wù)費(fèi)用分析表 / 126 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證 / 127 現(xiàn)金流量表 / 129 現(xiàn)金流量表附注 / 130 資產(chǎn) 負(fù)債表 / 131 利潤(rùn)表 / 132 會(huì)計(jì)檔案保管期限表 / 134 會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀申請(qǐng)表 / 135 檔案借閱申請(qǐng)表 / 136 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì)表 / 137 審計(jì)工作計(jì)劃表 / 138 審計(jì)報(bào)告表 / 139 財(cái)物抽查通知單 / 140 稽核工作計(jì)劃表 / 141 稽核報(bào)告表 / 142 被審計(jì)單位基本情況表 / 143 審計(jì)工作底稿 / 144 審計(jì)管理表格 / 145 審計(jì)工作報(bào)告表 / 146 審計(jì)工作記錄表 / 147 審計(jì)工作通知表 / 148 通用 憑證檢查表 / 149 穿行測(cè)試表 / 150 1 企 業(yè)籌資需求分析表 名 稱(chēng) 企業(yè)籌資需求分析表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目 上年期末實(shí)際（元） 占銷(xiāo)售額的比例（ %） 本年計(jì)劃（元） 資產(chǎn) 長(zhǎng)期資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 資產(chǎn)合計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益 應(yīng)付票款 短期借款 預(yù)提費(fèi)用 長(zhǎng)期負(fù)債 負(fù)債合計(jì) 實(shí)收資本 留存收益 資本公積 股東權(quán)益 融資需求 總計(jì) 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 2 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 名 稱(chēng) 企業(yè)融資結(jié)構(gòu)彈性分析表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 項(xiàng)目 年初數(shù) 年末數(shù) 差異 彈性 融資 長(zhǎng)期借款 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付債券 未分配利潤(rùn) 盈余公積 （公益金部分） 彈性融資合計(jì) 非彈性融資 實(shí)收資本 長(zhǎng)期應(yīng)付款 資本公積 盈余公積 （非公益金部分） 非彈性融資合計(jì) 總?cè)谫Y 融資合計(jì) 彈性 資本結(jié)構(gòu)彈性 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 3 資金募集運(yùn)用報(bào)告表 名 稱(chēng) 資金募集運(yùn)用報(bào)告表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 填寫(xiě)日期： 年 月 日 公司名稱(chēng) （簽章） 法人代表 /主要責(zé)任人 詳細(xì)地址 聯(lián)系電話 開(kāi)戶(hù)銀行 銀行賬號(hào) 公司性質(zhì) 工商登記證字號(hào) 注冊(cè)資金總額 批準(zhǔn)日期 年 月 日 公司行業(yè)分類(lèi) □商業(yè) □運(yùn)輸業(yè) □工業(yè) □農(nóng)業(yè) □其他 融 資類(lèi)型 □ 股票 □ 債券 發(fā)行方向 □ 面向社會(huì) □ 公司內(nèi)部 融資金額及批準(zhǔn)情況 批準(zhǔn)日期 年 月 日 批準(zhǔn)文號(hào) 金額 /股 期限 國(guó)家資金購(gòu)買(mǎi) 集體資金購(gòu)買(mǎi) 個(gè)人購(gòu)買(mǎi) 總計(jì) 批準(zhǔn)融資金額 實(shí)際發(fā)行金額 實(shí)收資金日期 自 年 月 日 起 至 年 月 日 出資分析 出資項(xiàng)目 項(xiàng)目描述 前景分析 金額 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人 員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 4 銀行短期借款明細(xì)表 名 稱(chēng) 銀行短期借款明細(xì)表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 序號(hào) 貸款種類(lèi) 貸款銀行 貸款額度 利率 期限 已動(dòng)用額度 尚可動(dòng)用額度 備注 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 5 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一） 名 稱(chēng) 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（一） 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 借款單位名稱(chēng) 借款方式（抵押 /質(zhì)押 /擔(dān)保 /信用） 期初金額 期末金額 合計(jì) 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 6 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二） 名 稱(chēng) 長(zhǎng)期借款明細(xì)表（二） 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 借款單位名稱(chēng) 借款用途 借款金額 借款利息 借款日期 還款日期 貸款期限 合計(jì) 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 7 企業(yè)投資計(jì)劃表 名 稱(chēng) 企業(yè)投資計(jì)劃表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 投資項(xiàng)目 投資原因 投資金額 預(yù)計(jì)收益 其他 項(xiàng)目 A 項(xiàng)目 B 項(xiàng)目 C 總計(jì) 填表 審核 日期： 年 月 日 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 8 投資專(zhuān)業(yè)分 析表 名 稱(chēng) 投資專(zhuān)業(yè)分析表 編 碼 版 本 頁(yè) 次 修改狀態(tài) 專(zhuān)案名稱(chēng)及內(nèi)容說(shuō)明 根據(jù)計(jì)劃或理由 風(fēng)險(xiǎn)性 投資金額及支出預(yù)計(jì) 收益分析估計(jì) 項(xiàng)目 說(shuō)明 金額 年度說(shuō)明 年 年 年 年 年 年 年 年 合計(jì) 投資金額 增加收益 增加人工成本 增加折舊 增加材料支出 增加毛利 增加利息費(fèi)用 增加周轉(zhuǎn)金 增加凈收益 ?? ?? 凈收益累計(jì) 投資支出累計(jì) 相關(guān)說(shuō)明 編制人員 審核人員 批準(zhǔn)人員 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 9 投資審批報(bào)告表 名 稱(chēng) 投資審批報(bào)告表 編 碼 版 本 頁(yè) 次