【正文】 物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)物資倉(cāng)儲(chǔ)管理，提高工作效率和專業(yè)化服務(wù)與管理水平，保證生產(chǎn)建設(shè)，逐步建立快捷高效的物資管理體系。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定和 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）下發(fā)的 《物資供應(yīng)管理辦法》等 有關(guān)制度和規(guī)定， 特制訂本實(shí)施細(xì)則。 第二條 細(xì)則包括貨物接收、物資入庫(kù)、保管保養(yǎng)、調(diào)撥及出庫(kù)、盤點(diǎn)、物資調(diào)劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備器具管理、倉(cāng)庫(kù)消防安全、物資防盜管理、機(jī)電設(shè)備管理、化學(xué)危險(xiǎn)品管理。 第三條 本細(xì)則適用于倉(cāng)儲(chǔ)管理所涉及的各部門和庫(kù)站。 第二章 組織與職責(zé) 第四條 中心物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作實(shí)行集中 統(tǒng)一的管理模式。 第五條 倉(cāng)儲(chǔ)管理部是中心負(fù)責(zé)物資倉(cāng)儲(chǔ)工作的職能管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各庫(kù)站具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及督辦；各庫(kù)站負(fù)責(zé)物資接收、保管保養(yǎng)、發(fā)放及核算等相關(guān)工作。 第三章 貨物接收 第六條 各庫(kù)站要依據(jù)實(shí)際情況，做好各類物資的倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃，對(duì)各類物資實(shí)行分區(qū)、分類管理，并根據(jù)需要，在倉(cāng)庫(kù)或物資存放場(chǎng)區(qū)設(shè)置“不合格區(qū)”和“待驗(yàn)區(qū)”。 第七條 接收物資必須憑文本合同或無合同到貨通知單接貨。驗(yàn)收部驗(yàn)收物資，庫(kù)站倉(cāng)儲(chǔ)管理員憑驗(yàn)收部相關(guān)資料接收、驗(yàn)收入庫(kù)；各庫(kù)站驗(yàn)收的物資自行組織接貨、驗(yàn)收入庫(kù)。 第八條 物資直接送到使用單位的，物供中心憑公司會(huì)議紀(jì)要或其他 相關(guān)的文件，落實(shí)實(shí)物、出入庫(kù)單位、收貨憑據(jù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。除此之外，物資供應(yīng)中心一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第九條 接收時(shí)接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項(xiàng)，并嚴(yán)格按照包裝物上的有關(guān)標(biāo)識(shí)和物資裝卸、碼放的有關(guān)要求作業(yè)，以確保接貨過程的安全。 第十條 鐵路專用線接貨，接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準(zhǔn)備相應(yīng)的卸車工具和設(shè)備，配備好適當(dāng)?shù)娜肆ΑＰ盾嚽耙獧z查車皮封閉狀況，根據(jù)鐵路運(yùn)單的有關(guān)資料核對(duì)到貨物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否相符，檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知鐵路派員復(fù)查，并做好卸車貨位、品種、規(guī)格、 數(shù)量及相應(yīng)批次物資的合同號(hào)等記錄。并按鐵路部門要求做好回空車皮的清理工作，提前向鐵路部門匯報(bào)卸車時(shí)間。 第十一條 汽運(yùn)接貨，在到貨后一般必須在 3 小時(shí)之內(nèi)卸貨完畢，大宗物資和大型設(shè)備必須在 1 天內(nèi)卸貨完畢。 第十二條 卸車接貨時(shí)要為物資的驗(yàn)收和入庫(kù)保管創(chuàng)造條件，并按物資名稱和規(guī)格整齊合理地碼放在指定地點(diǎn)。 第十三條 接收時(shí)，保管人員要詳細(xì)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等，并嚴(yán)格按照不同類別、機(jī)型、規(guī)格、不同理化性質(zhì)和存放時(shí)間長(zhǎng)短，形狀、重量等合理確定貨位，選擇適宜的保管 方式，分區(qū)分類，分別保管，做到“四號(hào)定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫(kù)房面積，倉(cāng)儲(chǔ)物資既要合理碼放，提高倉(cāng)庫(kù)利用率，便于存儲(chǔ)發(fā)放。 第十四條 接收后，對(duì)于待驗(yàn)物資，倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須做好“待驗(yàn)物資”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放在待驗(yàn)區(qū)；對(duì)于已驗(yàn)不合格物資，倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須做好“不合格品”標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)存放在不合格品區(qū)。 第十五條 接貨過程中若出現(xiàn)貨物破損、短缺或其它事故，要分清責(zé)任，并按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第十六條 對(duì)沒有倉(cāng)儲(chǔ)條件的易燃易爆危險(xiǎn)品，接收后應(yīng)及時(shí)交付使用單位或采取相應(yīng)的安全管理措施，確保安全儲(chǔ)存。 第十七條 試用物資各庫(kù)站憑試用協(xié)議和評(píng)議報(bào) 告、公司會(huì)議紀(jì)要辦理 接收 相關(guān)手續(xù)。 第四章 物資入庫(kù) 第十八條 實(shí)物接收后，倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須待驗(yàn)收部出具《驗(yàn)收單》后，方可正式辦理接收入庫(kù)手續(xù)。 第十九條 庫(kù)站接收實(shí)物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)入庫(kù)手續(xù)的，要做好《無合同到貨登記臺(tái)帳》（后附：表 1），各供應(yīng)站移回?zé)o合同到貨物資后，要辦理手工臺(tái)帳。 第二十條 對(duì)于具備辦理系統(tǒng)入庫(kù)條件的，倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須依據(jù) ERP 系統(tǒng)所提供的到貨登記號(hào)，利用手持終端進(jìn)入系統(tǒng)入庫(kù)界面，并對(duì)物料條形碼和對(duì)應(yīng)貨位進(jìn)行掃描后，完成系統(tǒng)入庫(kù)業(yè)務(wù)。手續(xù)辦理應(yīng)在以下時(shí)限內(nèi)完成：大批量到貨 2 天內(nèi)，小批量到貨 1 天內(nèi)。 第二十一條 寄售物資入庫(kù)不進(jìn)行金額管理，只有在接到預(yù)留出庫(kù)后，根據(jù)實(shí)際出庫(kù)進(jìn)行結(jié)算。 第二十二條 設(shè)備隨機(jī)物料（設(shè)備合同中的物料）設(shè)虛擬庫(kù)，單獨(dú)建帳管理。在 ERP 系統(tǒng)中申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)定義為：國(guó)產(chǎn)隨機(jī)物料庫(kù)（ Z037）和進(jìn)口隨機(jī)物料庫(kù) (Z038)。 第二十三條 設(shè)備、大型部件必須分別入系統(tǒng)中的“設(shè)備庫(kù)及大型部件庫(kù)”。設(shè)備（系統(tǒng)中按資產(chǎn)進(jìn)行管理的）必須隨進(jìn)隨出，不得在庫(kù)存中滯留。大型部件要按物料入庫(kù)，由設(shè)備管理中心審批后提供設(shè)備發(fā)放單出庫(kù)。 第五章 保管保養(yǎng) 第二十四條 物資入庫(kù)后，要有相應(yīng)的物資條形碼。 第二十五條 寄售庫(kù)要做好寄售物資的保管保養(yǎng)工作，對(duì)不同供應(yīng)商的物資、自然屬性 不同的物資要分區(qū)存放并有明顯標(biāo)識(shí)。對(duì)一些特殊物資必須做到專庫(kù)存放。對(duì)儲(chǔ)存期限有要求的寄售物資，倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)在寄售物資失效前至少兩個(gè)月要求采購(gòu)部門通知供應(yīng)商換貨。 第二十六條 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，做到“五凈” (地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈 )、“五無” (無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢 )、物資堆碼和貨架擺放要整齊，在條形碼粘貼執(zhí)行物資供應(yīng)中心標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范手冊(cè)中《條形碼（電子標(biāo)簽）粘貼標(biāo)準(zhǔn)》，并確保通道暢通無阻。 第二十七條 要妥善搞好物資的定期和日常維護(hù)保養(yǎng)。做到“三勤”：勤清點(diǎn)、勤整理、勤保養(yǎng)；要按物資的 不同屬性，充分考慮自然因素變化等對(duì)物資的危害，采取各種有效措施，控制溫度，注意通風(fēng)防塵，加強(qiáng)密封，噴灑吸濕劑，涂敷防護(hù)層等。確保所管物資達(dá)到“十不”：不銹、不蝕、不潮、不凍、不蛀、不霉、不漏、不爆、不損失、不老化。 第二十八條 在保管保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)物料在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)將物料單獨(dú)存放在不合格品區(qū)，并及時(shí)反饋采購(gòu)部門處理。防洪搶險(xiǎn)物資必須安排專人專庫(kù)管理，要經(jīng)常檢查庫(kù)存物資狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。需要更換的，及時(shí)反饋主管部門履行相關(guān)手續(xù)后更換。 第二十九條 代保管物資應(yīng)單獨(dú)存放保管，分區(qū)分類整理碼放，單獨(dú)建帳立 卡（后附：表 4）。出入庫(kù)必須要有正規(guī)的手續(xù)，并及時(shí)登記。不得與系統(tǒng)內(nèi)物資混淆，不進(jìn)行資金結(jié)算，其出入情況要按月向使用單位反饋。 第三十條 對(duì)于保管、保養(yǎng)過程中需外部人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪的，必須履行審批手續(xù)，填寫 《庫(kù)存物資現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪審批單》（后附：表 5） 。要求在中心正常工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)行測(cè)繪。 第六章 調(diào)撥及出庫(kù) 第三十一條 調(diào)撥及出庫(kù)的依據(jù)是調(diào)撥訂單和預(yù)留出庫(kù)，嚴(yán)禁無計(jì)劃調(diào)撥出庫(kù)及超計(jì)劃調(diào)撥出庫(kù)。庫(kù)站移出物資，必須由配送項(xiàng)目部及庫(kù)站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提貨（非本站配送車提貨的，必須由倉(cāng)儲(chǔ)管理員隨車到庫(kù)站現(xiàn)場(chǎng)辦理調(diào)撥手續(xù)。特 殊情況下，可由本站站長(zhǎng)向調(diào)度室申請(qǐng)協(xié)調(diào)解決）。庫(kù)站嚴(yán)禁委托供應(yīng)商代辦調(diào)撥送貨業(yè)務(wù)。對(duì)于供應(yīng)商直接送貨的，供應(yīng)站一律不得接收，庫(kù)站一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第三十二條 中心各庫(kù)站要及時(shí)在系統(tǒng)中導(dǎo)出待執(zhí)行的調(diào)撥訂單，做好配送準(zhǔn)備工作。按照以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理完調(diào)撥手續(xù)。 （一） 對(duì)大批量物資調(diào)撥訂單 7 日內(nèi)完成； （二） 對(duì)零星物資調(diào)撥訂單 3 日內(nèi)完成； （三） 對(duì)急用物資調(diào)撥訂單及時(shí)完成。 第三十三條 對(duì)于具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫(kù)條件的，庫(kù)站倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須依據(jù)系統(tǒng)調(diào)撥申請(qǐng)?zhí)柣蝾A(yù)留號(hào)，利用手持終端進(jìn)入調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放界面，并對(duì)出庫(kù)物料和對(duì)應(yīng)貨位的條形碼進(jìn)行掃描后，完 成系統(tǒng)調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放業(yè)務(wù)。 第三十四條 對(duì)于無合同不具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫(kù)條件的物資調(diào)撥或出庫(kù)時(shí)，庫(kù)站要根據(jù)需要，在 ERP 系統(tǒng)中辦理借件預(yù)出庫(kù)手續(xù)（后附：表 7），并及時(shí)查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺(tái)帳信息。各供應(yīng)站接收實(shí)物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)移入手續(xù)的，要辦理手工預(yù)出庫(kù)手續(xù)，并及時(shí)登記《無合同到貨登記臺(tái)帳》和查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺(tái)帳信息。 第三十五條 對(duì)于調(diào)撥到貨物資，接收倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)依據(jù)調(diào)撥訂單進(jìn)行接貨。 第三十六條 接收庫(kù)站應(yīng)在調(diào)撥單和實(shí)物到達(dá)后及時(shí)完成系統(tǒng)實(shí)物接收工作并在調(diào)撥單 上簽字。有問題的要及時(shí)與移出倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，經(jīng)移出倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)需要移回的按調(diào)撥程序在 24 小時(shí)內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥沖銷。 （一） 對(duì)于小批量到貨在 1 小時(shí)內(nèi)完成實(shí)物的現(xiàn)場(chǎng)接收工作，并在一天內(nèi)完成貨物上架、擺放及系統(tǒng)接收工作。 （二） 對(duì)于大批量到貨物資應(yīng)在 3 小時(shí)內(nèi)接收完畢，兩天內(nèi)完成物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)保管區(qū)的上架、擺放及在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)的接收工作。 （三） 配送前后庫(kù)站與配送項(xiàng)目部要辦理簽字交接手續(xù)，配送時(shí)調(diào)撥單必須隨貨同行，配送返回后必須在 12 小時(shí)內(nèi)將調(diào)撥單交移出庫(kù)倉(cāng)儲(chǔ)管理員。調(diào)撥單交接時(shí)應(yīng)做簽收，配送司機(jī)保留第 6 聯(lián)調(diào)撥單返配送項(xiàng)目部（調(diào)撥單共 7 聯(lián)）。 第三十七條 為明確 管理責(zé)任，確保供應(yīng)與結(jié)算工作的規(guī)范、順利運(yùn)行，庫(kù)站要加強(qiáng)票據(jù)的傳遞管理，所有票據(jù)的傳遞要建立健全相關(guān)的登記簿，以便及時(shí)核實(shí)、催辦和備查。 第三十八條 庫(kù)存發(fā)放必須嚴(yán)格按預(yù)留進(jìn)行，嚴(yán)禁白條出庫(kù)。出庫(kù)單據(jù)應(yīng)填寫正確完整，簽章齊全。要做到嚴(yán)、細(xì)、準(zhǔn)、快，所有物資批次釋放及出庫(kù)均必須堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。 第三十九條 嚴(yán)禁無預(yù)留發(fā)放。緊急領(lǐng)用物資必須由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字，并與物供調(diào)度室電話溝通和進(jìn)行登記備案，同時(shí)需在 48 小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第四十條 設(shè)備及大型部件必須憑設(shè)備管理中心制作的設(shè)備領(lǐng)用預(yù)留和設(shè)備發(fā)放通知 單 發(fā)放。 第四十一條 為設(shè)備管理中心代保管的設(shè) 備組裝調(diào)試完畢后的調(diào)向件、安裝剩余件、隨機(jī)工具，憑設(shè)備管理中心的發(fā)放通知單發(fā)放。 第四十二條 用于新設(shè)備安裝調(diào)試或升級(jí)、改型的物料，由機(jī)電管理部確認(rèn)附帶數(shù)量比例后，隨設(shè)備出庫(kù)并附交接清單。其余的隨機(jī)物料，按照明細(xì) 先 在 ERP 中做訂單，到庫(kù)房后先進(jìn)行驗(yàn)收之后，在隨機(jī)件庫(kù)中接收，但不計(jì)價(jià)，待領(lǐng)用時(shí)在 ERP 系統(tǒng)中同時(shí)辦理計(jì)價(jià)和出庫(kù)。各庫(kù)站調(diào)撥申請(qǐng)、大修項(xiàng)目利庫(kù)、使用單位預(yù)留發(fā)放都可以領(lǐng)用隨機(jī)物料庫(kù)的物料。 第四十三條 對(duì)于索賠新舊件的出入庫(kù)管理，必須嚴(yán)格按中心索賠管理有關(guān)規(guī)定和流程辦理。對(duì)于使用單位退還的索賠舊件，各庫(kù)站指派專人負(fù)責(zé)，實(shí)行 專區(qū)管理，并建立管理臺(tái)帳。對(duì)索賠返回的舊件和索賠到貨件（包括修復(fù)件），要設(shè)專區(qū)單獨(dú)存放，設(shè)專人建賬立卡保管。 第四十四條 對(duì)于搶險(xiǎn)救災(zāi)物資執(zhí)行公司防洪搶險(xiǎn)物資管理辦法。 第四十五條 大修單位領(lǐng)用物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)管理員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目批次進(jìn)行發(fā)放，確需修改批次的由領(lǐng)用單位申請(qǐng)?jiān)O(shè)備管理中心項(xiàng)目部修改，不得自行修改。外委大修單位領(lǐng)用物資須經(jīng)項(xiàng)目管理單位審批。 第四十六條 物資發(fā)放計(jì)量要與入庫(kù)計(jì)量采取同一標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)料時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)管理員應(yīng)親自過磅、檢尺、點(diǎn)數(shù)等，必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚，必要時(shí)附磅碼單、檢尺單等，有關(guān)資料應(yīng)隨貨同行。 第四十七條 倉(cāng)儲(chǔ)管理員不得增加實(shí)發(fā)數(shù)量或更換規(guī)格型號(hào)串貨發(fā)貨。 第四十八條 使用單位執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資，保管人員要在領(lǐng)料單上注明交舊料數(shù)量。 第四十九條 發(fā)放物資盡量一次付清。付不清者，保管人員要與領(lǐng)料人員將出庫(kù)數(shù)量核對(duì)清楚，并做好相關(guān)記錄，并必須在本結(jié)算期內(nèi)按預(yù)留數(shù)量發(fā)放完畢。 第五十條 施工單位領(lǐng)取物資必須經(jīng)工程主管部門審核同意，并按照公司財(cái)務(wù)部出具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用。 第五十一條 對(duì)于專項(xiàng)資金項(xiàng)目由公司系統(tǒng)外單位領(lǐng)料的，按公司財(cái)務(wù)部開具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用，并注明項(xiàng)目。 第五十二條 對(duì)國(guó)產(chǎn)化 (本地化 )開發(fā)試用件暫沒有試用地點(diǎn)，需進(jìn)中心倉(cāng)庫(kù)保管的，各總庫(kù)應(yīng)按設(shè)備管理中心出具的工作聯(lián)系單代保管，并建立 代保管臺(tái)帳，進(jìn)行系統(tǒng)外的入庫(kù)、保管。 第五十三條 已入系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化試用件出庫(kù)時(shí)，必須依據(jù)中心計(jì)劃部的調(diào)撥計(jì)劃，由試用單位簽字領(lǐng)用。未入系統(tǒng)的試用件，依據(jù)設(shè)備管理中心書面通知，計(jì)劃部確認(rèn)后發(fā)放。 第五十四條 對(duì)已試用合格的開發(fā)件，各總庫(kù)依據(jù)設(shè)備管理中心國(guó)產(chǎn)化部出具的工作聯(lián)系單在 ERP 系統(tǒng)辦理入庫(kù)的同時(shí)，辦理出庫(kù)手續(xù)。 第五十五條 對(duì)于生產(chǎn)領(lǐng)用出現(xiàn)差錯(cuò)需退庫(kù)的物資，領(lǐng)用單位要書面提出退庫(kù)申請(qǐng)，說明退庫(kù)原因，經(jīng)鑒定非采購(gòu)或者保管質(zhì)量問題的，必須經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 第五十六條 項(xiàng)目工程因計(jì)劃變更需要退庫(kù)的物資，必須由項(xiàng)目單位書面填報(bào)《物資退庫(kù)審批單》（后附：表 8），經(jīng)中心分管計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)的副主任和中心主任審核，公司業(yè)務(wù)主管部門審核，公司分管供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理退庫(kù)。 第五十七條 對(duì)于電器件等技術(shù)較復(fù)雜的物資，原則上不予退庫(kù)，特殊情況退庫(kù)的，倉(cāng)庫(kù)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)（原領(lǐng)用單位、領(lǐng)用和退庫(kù)時(shí)間），并實(shí)行跟