【正文】 物資供應(yīng)中心倉儲管理實施細(xì)則 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)物資倉儲管理，提高工作效率和專業(yè)化服務(wù)與管理水平，保證生產(chǎn)建設(shè)，逐步建立快捷高效的物資管理體系。依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)與規(guī)定和 公司（以下簡稱“公司”）下發(fā)的 《物資供應(yīng)管理辦法》等 有關(guān)制度和規(guī)定， 特制訂本實施細(xì)則。 第二條 細(xì)則包括貨物接收、物資入庫、保管保養(yǎng)、調(diào)撥及出庫、盤點、物資調(diào)劑、廢舊物資管理與處置、包裝物及倉儲設(shè)備器具管理、倉庫消防安全、物資防盜管理、機(jī)電設(shè)備管理、化學(xué)危險品管理。 第三條 本細(xì)則適用于倉儲管理所涉及的各部門和庫站。 第二章 組織與職責(zé) 第四條 中心物資倉儲管理工作實行集中 統(tǒng)一的管理模式。 第五條 倉儲管理部是中心負(fù)責(zé)物資倉儲工作的職能管理部門，負(fù)責(zé)對各庫站具體業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)及督辦；各庫站負(fù)責(zé)物資接收、保管保養(yǎng)、發(fā)放及核算等相關(guān)工作。 第三章 貨物接收 第六條 各庫站要依據(jù)實際情況，做好各類物資的倉儲規(guī)劃，對各類物資實行分區(qū)、分類管理，并根據(jù)需要，在倉庫或物資存放場區(qū)設(shè)置“不合格區(qū)”和“待驗區(qū)”。 第七條 接收物資必須憑文本合同或無合同到貨通知單接貨。驗收部驗收物資，庫站倉儲管理員憑驗收部相關(guān)資料接收、驗收入庫；各庫站驗收的物資自行組織接貨、驗收入庫。 第八條 物資直接送到使用單位的，物供中心憑公司會議紀(jì)要或其他 相關(guān)的文件，落實實物、出入庫單位、收貨憑據(jù)方可辦理相關(guān)手續(xù)。除此之外，物資供應(yīng)中心一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第九條 接收時接貨人員要熟悉所接貨物的基本要求及裝卸中的注意事項，并嚴(yán)格按照包裝物上的有關(guān)標(biāo)識和物資裝卸、碼放的有關(guān)要求作業(yè)，以確保接貨過程的安全。 第十條 鐵路專用線接貨，接貨人員要在接到到貨通知后，立即確定貨位并準(zhǔn)備相應(yīng)的卸車工具和設(shè)備，配備好適當(dāng)?shù)娜肆ΑＰ盾嚽耙獧z查車皮封閉狀況，根據(jù)鐵路運單的有關(guān)資料核對到貨物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等是否相符，檢查中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知鐵路派員復(fù)查，并做好卸車貨位、品種、規(guī)格、 數(shù)量及相應(yīng)批次物資的合同號等記錄。并按鐵路部門要求做好回空車皮的清理工作，提前向鐵路部門匯報卸車時間。 第十一條 汽運接貨，在到貨后一般必須在 3 小時之內(nèi)卸貨完畢，大宗物資和大型設(shè)備必須在 1 天內(nèi)卸貨完畢。 第十二條 卸車接貨時要為物資的驗收和入庫保管創(chuàng)造條件，并按物資名稱和規(guī)格整齊合理地碼放在指定地點。 第十三條 接收時，保管人員要詳細(xì)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、配套情況及包裝等，檢查附帶的說明書、技術(shù)圖紙、資料、質(zhì)量證明書等，并嚴(yán)格按照不同類別、機(jī)型、規(guī)格、不同理化性質(zhì)和存放時間長短，形狀、重量等合理確定貨位，選擇適宜的保管 方式，分區(qū)分類，分別保管，做到“四號定位，五五擺放，上蓋下墊”，要充分利用庫房面積，倉儲物資既要合理碼放，提高倉庫利用率，便于存儲發(fā)放。 第十四條 接收后，對于待驗物資，倉儲管理員必須做好“待驗物資”標(biāo)識，并單獨存放在待驗區(qū)；對于已驗不合格物資，倉儲管理員必須做好“不合格品”標(biāo)識，并單獨存放在不合格品區(qū)。 第十五條 接貨過程中若出現(xiàn)貨物破損、短缺或其它事故，要分清責(zé)任，并按規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第十六條 對沒有倉儲條件的易燃易爆危險品，接收后應(yīng)及時交付使用單位或采取相應(yīng)的安全管理措施，確保安全儲存。 第十七條 試用物資各庫站憑試用協(xié)議和評議報 告、公司會議紀(jì)要辦理 接收 相關(guān)手續(xù)。 第四章 物資入庫 第十八條 實物接收后，倉儲管理員必須待驗收部出具《驗收單》后，方可正式辦理接收入庫手續(xù)。 第十九條 庫站接收實物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)入庫手續(xù)的，要做好《無合同到貨登記臺帳》（后附：表 1），各供應(yīng)站移回?zé)o合同到貨物資后，要辦理手工臺帳。 第二十條 對于具備辦理系統(tǒng)入庫條件的，倉儲管理員必須依據(jù) ERP 系統(tǒng)所提供的到貨登記號，利用手持終端進(jìn)入系統(tǒng)入庫界面，并對物料條形碼和對應(yīng)貨位進(jìn)行掃描后，完成系統(tǒng)入庫業(yè)務(wù)。手續(xù)辦理應(yīng)在以下時限內(nèi)完成：大批量到貨 2 天內(nèi)，小批量到貨 1 天內(nèi)。 第二十一條 寄售物資入庫不進(jìn)行金額管理，只有在接到預(yù)留出庫后，根據(jù)實際出庫進(jìn)行結(jié)算。 第二十二條 設(shè)備隨機(jī)物料（設(shè)備合同中的物料）設(shè)虛擬庫，單獨建帳管理。在 ERP 系統(tǒng)中申請倉庫定義為：國產(chǎn)隨機(jī)物料庫（ Z037）和進(jìn)口隨機(jī)物料庫 (Z038)。 第二十三條 設(shè)備、大型部件必須分別入系統(tǒng)中的“設(shè)備庫及大型部件庫”。設(shè)備（系統(tǒng)中按資產(chǎn)進(jìn)行管理的）必須隨進(jìn)隨出，不得在庫存中滯留。大型部件要按物料入庫，由設(shè)備管理中心審批后提供設(shè)備發(fā)放單出庫。 第五章 保管保養(yǎng) 第二十四條 物資入庫后，要有相應(yīng)的物資條形碼。 第二十五條 寄售庫要做好寄售物資的保管保養(yǎng)工作，對不同供應(yīng)商的物資、自然屬性 不同的物資要分區(qū)存放并有明顯標(biāo)識。對一些特殊物資必須做到專庫存放。對儲存期限有要求的寄售物資，倉儲管理員應(yīng)在寄售物資失效前至少兩個月要求采購部門通知供應(yīng)商換貨。 第二十六條 倉儲區(qū)域內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，做到“五凈” (地面、墻壁、門窗、貨架和貨物的潔凈 )、“五無” (無灰塵雜草雜物、無蟲鼠害、無蛛網(wǎng)、無積水、無污垢 )、物資堆碼和貨架擺放要整齊，在條形碼粘貼執(zhí)行物資供應(yīng)中心標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)范手冊中《條形碼（電子標(biāo)簽）粘貼標(biāo)準(zhǔn)》，并確保通道暢通無阻。 第二十七條 要妥善搞好物資的定期和日常維護(hù)保養(yǎng)。做到“三勤”：勤清點、勤整理、勤保養(yǎng)；要按物資的 不同屬性，充分考慮自然因素變化等對物資的危害，采取各種有效措施，控制溫度，注意通風(fēng)防塵，加強(qiáng)密封，噴灑吸濕劑，涂敷防護(hù)層等。確保所管物資達(dá)到“十不”：不銹、不蝕、不潮、不凍、不蛀、不霉、不漏、不爆、不損失、不老化。 第二十八條 在保管保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)物料在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)將物料單獨存放在不合格品區(qū)，并及時反饋采購部門處理。防洪搶險物資必須安排專人專庫管理，要經(jīng)常檢查庫存物資狀態(tài)，保證做到狀態(tài)完好，附件齊全。需要更換的，及時反饋主管部門履行相關(guān)手續(xù)后更換。 第二十九條 代保管物資應(yīng)單獨存放保管，分區(qū)分類整理碼放，單獨建帳立 卡（后附：表 4）。出入庫必須要有正規(guī)的手續(xù)，并及時登記。不得與系統(tǒng)內(nèi)物資混淆，不進(jìn)行資金結(jié)算，其出入情況要按月向使用單位反饋。 第三十條 對于保管、保養(yǎng)過程中需外部人員進(jìn)行現(xiàn)場測繪的，必須履行審批手續(xù)，填寫 《庫存物資現(xiàn)場測繪審批單》（后附：表 5） 。要求在中心正常工作時間內(nèi)進(jìn)行測繪。 第六章 調(diào)撥及出庫 第三十一條 調(diào)撥及出庫的依據(jù)是調(diào)撥訂單和預(yù)留出庫，嚴(yán)禁無計劃調(diào)撥出庫及超計劃調(diào)撥出庫。庫站移出物資，必須由配送項目部及庫站的配送車輛集中配送或由移入單位配送車提貨（非本站配送車提貨的，必須由倉儲管理員隨車到庫站現(xiàn)場辦理調(diào)撥手續(xù)。特 殊情況下，可由本站站長向調(diào)度室申請協(xié)調(diào)解決）。庫站嚴(yán)禁委托供應(yīng)商代辦調(diào)撥送貨業(yè)務(wù)。對于供應(yīng)商直接送貨的，供應(yīng)站一律不得接收，庫站一律不予補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第三十二條 中心各庫站要及時在系統(tǒng)中導(dǎo)出待執(zhí)行的調(diào)撥訂單，做好配送準(zhǔn)備工作。按照以下規(guī)定時間內(nèi)辦理完調(diào)撥手續(xù)。 （一） 對大批量物資調(diào)撥訂單 7 日內(nèi)完成； （二） 對零星物資調(diào)撥訂單 3 日內(nèi)完成； （三） 對急用物資調(diào)撥訂單及時完成。 第三十三條 對于具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件的，庫站倉儲管理員必須依據(jù)系統(tǒng)調(diào)撥申請?zhí)柣蝾A(yù)留號，利用手持終端進(jìn)入調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放界面，并對出庫物料和對應(yīng)貨位的條形碼進(jìn)行掃描后，完 成系統(tǒng)調(diào)撥發(fā)放或預(yù)留發(fā)放業(yè)務(wù)。 第三十四條 對于無合同不具備辦理系統(tǒng)調(diào)撥或出庫條件的物資調(diào)撥或出庫時，庫站要根據(jù)需要，在 ERP 系統(tǒng)中辦理借件預(yù)出庫手續(xù)（后附：表 7），并及時查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺帳信息。各供應(yīng)站接收實物后，因無合同不具備在 ERP 系統(tǒng)中辦理系統(tǒng)移入手續(xù)的，要辦理手工預(yù)出庫手續(xù)，并及時登記《無合同到貨登記臺帳》和查詢補(bǔ)辦系統(tǒng)相關(guān)手續(xù)、核銷原無合同到貨臺帳信息。 第三十五條 對于調(diào)撥到貨物資，接收倉庫倉儲管理員應(yīng)依據(jù)調(diào)撥訂單進(jìn)行接貨。 第三十六條 接收庫站應(yīng)在調(diào)撥單和實物到達(dá)后及時完成系統(tǒng)實物接收工作并在調(diào)撥單 上簽字。有問題的要及時與移出倉庫聯(lián)系，經(jīng)移出倉庫確認(rèn)需要移回的按調(diào)撥程序在 24 小時內(nèi)進(jìn)行調(diào)撥沖銷。 （一） 對于小批量到貨在 1 小時內(nèi)完成實物的現(xiàn)場接收工作，并在一天內(nèi)完成貨物上架、擺放及系統(tǒng)接收工作。 （二） 對于大批量到貨物資應(yīng)在 3 小時內(nèi)接收完畢，兩天內(nèi)完成物資進(jìn)入倉庫保管區(qū)的上架、擺放及在 ERP 系統(tǒng)內(nèi)的接收工作。 （三） 配送前后庫站與配送項目部要辦理簽字交接手續(xù)，配送時調(diào)撥單必須隨貨同行，配送返回后必須在 12 小時內(nèi)將調(diào)撥單交移出庫倉儲管理員。調(diào)撥單交接時應(yīng)做簽收，配送司機(jī)保留第 6 聯(lián)調(diào)撥單返配送項目部（調(diào)撥單共 7 聯(lián)）。 第三十七條 為明確 管理責(zé)任，確保供應(yīng)與結(jié)算工作的規(guī)范、順利運行，庫站要加強(qiáng)票據(jù)的傳遞管理，所有票據(jù)的傳遞要建立健全相關(guān)的登記簿，以便及時核實、催辦和備查。 第三十八條 庫存發(fā)放必須嚴(yán)格按預(yù)留進(jìn)行，嚴(yán)禁白條出庫。出庫單據(jù)應(yīng)填寫正確完整，簽章齊全。要做到嚴(yán)、細(xì)、準(zhǔn)、快，所有物資批次釋放及出庫均必須堅持“先進(jìn)先出”原則。 第三十九條 嚴(yán)禁無預(yù)留發(fā)放。緊急領(lǐng)用物資必須由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)人簽字，并與物供調(diào)度室電話溝通和進(jìn)行登記備案，同時需在 48 小時內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 第四十條 設(shè)備及大型部件必須憑設(shè)備管理中心制作的設(shè)備領(lǐng)用預(yù)留和設(shè)備發(fā)放通知 單 發(fā)放。 第四十一條 為設(shè)備管理中心代保管的設(shè) 備組裝調(diào)試完畢后的調(diào)向件、安裝剩余件、隨機(jī)工具，憑設(shè)備管理中心的發(fā)放通知單發(fā)放。 第四十二條 用于新設(shè)備安裝調(diào)試或升級、改型的物料，由機(jī)電管理部確認(rèn)附帶數(shù)量比例后，隨設(shè)備出庫并附交接清單。其余的隨機(jī)物料，按照明細(xì) 先 在 ERP 中做訂單，到庫房后先進(jìn)行驗收之后，在隨機(jī)件庫中接收，但不計價，待領(lǐng)用時在 ERP 系統(tǒng)中同時辦理計價和出庫。各庫站調(diào)撥申請、大修項目利庫、使用單位預(yù)留發(fā)放都可以領(lǐng)用隨機(jī)物料庫的物料。 第四十三條 對于索賠新舊件的出入庫管理，必須嚴(yán)格按中心索賠管理有關(guān)規(guī)定和流程辦理。對于使用單位退還的索賠舊件，各庫站指派專人負(fù)責(zé)，實行 專區(qū)管理，并建立管理臺帳。對索賠返回的舊件和索賠到貨件（包括修復(fù)件），要設(shè)專區(qū)單獨存放，設(shè)專人建賬立卡保管。 第四十四條 對于搶險救災(zāi)物資執(zhí)行公司防洪搶險物資管理辦法。 第四十五條 大修單位領(lǐng)用物資時，倉儲管理員必須嚴(yán)格按照項目批次進(jìn)行發(fā)放，確需修改批次的由領(lǐng)用單位申請設(shè)備管理中心項目部修改，不得自行修改。外委大修單位領(lǐng)用物資須經(jīng)項目管理單位審批。 第四十六條 物資發(fā)放計量要與入庫計量采取同一標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)料時倉儲管理員應(yīng)親自過磅、檢尺、點數(shù)等，必須當(dāng)面點交清楚，必要時附磅碼單、檢尺單等，有關(guān)資料應(yīng)隨貨同行。 第四十七條 倉儲管理員不得增加實發(fā)數(shù)量或更換規(guī)格型號串貨發(fā)貨。 第四十八條 使用單位執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資，保管人員要在領(lǐng)料單上注明交舊料數(shù)量。 第四十九條 發(fā)放物資盡量一次付清。付不清者，保管人員要與領(lǐng)料人員將出庫數(shù)量核對清楚，并做好相關(guān)記錄，并必須在本結(jié)算期內(nèi)按預(yù)留數(shù)量發(fā)放完畢。 第五十條 施工單位領(lǐng)取物資必須經(jīng)工程主管部門審核同意，并按照公司財務(wù)部出具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用。 第五十一條 對于專項資金項目由公司系統(tǒng)外單位領(lǐng)料的，按公司財務(wù)部開具的交款收據(jù)或相關(guān)手續(xù)領(lǐng)用，并注明項目。 第五十二條 對國產(chǎn)化 (本地化 )開發(fā)試用件暫沒有試用地點，需進(jìn)中心倉庫保管的，各總庫應(yīng)按設(shè)備管理中心出具的工作聯(lián)系單代保管，并建立 代保管臺帳，進(jìn)行系統(tǒng)外的入庫、保管。 第五十三條 已入系統(tǒng)的國產(chǎn)化試用件出庫時，必須依據(jù)中心計劃部的調(diào)撥計劃，由試用單位簽字領(lǐng)用。未入系統(tǒng)的試用件，依據(jù)設(shè)備管理中心書面通知，計劃部確認(rèn)后發(fā)放。 第五十四條 對已試用合格的開發(fā)件，各總庫依據(jù)設(shè)備管理中心國產(chǎn)化部出具的工作聯(lián)系單在 ERP 系統(tǒng)辦理入庫的同時，辦理出庫手續(xù)。 第五十五條 對于生產(chǎn)領(lǐng)用出現(xiàn)差錯需退庫的物資，領(lǐng)用單位要書面提出退庫申請，說明退庫原因，經(jīng)鑒定非采購或者保管質(zhì)量問題的，必須經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核。 第五十六條 項目工程因計劃變更需要退庫的物資，必須由項目單位書面填報《物資退庫審批單》（后附：表 8），經(jīng)中心分管計劃、倉儲的副主任和中心主任審核，公司業(yè)務(wù)主管部門審核，公司分管供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理退庫。 第五十七條 對于電器件等技術(shù)較復(fù)雜的物資，原則上不予退庫，特殊情況退庫的，倉庫必須進(jìn)行標(biāo)識（原領(lǐng)用單位、領(lǐng)用和退庫時間），并實行跟