【正文】 1 可行性研究報告 (代初步設(shè)計 ) 新增 1000 噸 /天 番茄 生產(chǎn) 線 項目 XX~~~~~制造有限公司 二 00 八年十月 2 第一章 總 論 1． 1 項目名稱及承辦單位 1． 1． 1 項目名稱 XX 有限公司 年產(chǎn) 8000 噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 1． 1． 2 承辦單位 XX 有限公司 法人代表： 1． 項目建設(shè)地點 XXXX 1． 1． 4 可行性研究報告（代初步設(shè)計）編制依據(jù) 依據(jù)原 XXXX 有限責(zé)任司年產(chǎn) 5 萬噸番茄醬技術(shù)改造項目一次規(guī)劃，分步實施的方案編制。 年產(chǎn) 5 萬噸番茄 醬技術(shù)改造項目由 XX 輕工設(shè)計研究院編制，項目一期工程日處理 1000 噸番茄生產(chǎn)線已于 2021 年 2 月以經(jīng)貿(mào)投資 〔 2021〕 66號 《關(guān)于 XX*有限責(zé)任公司年產(chǎn) 50000 噸番茄醬生產(chǎn)線技術(shù)改造項目可行性研究報告的批復(fù)》批準(zhǔn)。 1． 2 研究工作的范圍 a. 對項目廠址進(jìn)行考察。 b. 對所需原材料、燃料、供水、供汽、供電等供應(yīng)情況進(jìn)行調(diào)研。 c. 對市場銷售、資源進(jìn)行調(diào)研，并確定生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案。 d. 確定工程技術(shù)方案。 e. 對項目進(jìn)行工程概算和成本計算，并做出財務(wù)評價。 1． 3 項目建設(shè)的主要內(nèi)容： 3 擬引進(jìn)一 條意大利番茄醬生產(chǎn)線，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)番茄醬 8000 噸（日處理番茄1000 噸），產(chǎn)品規(guī)格為 2201000 升大包裝。產(chǎn)品全部出口。 a. 總投資 4041 萬元，其中固定資產(chǎn) 2861 萬元，流動資金 1180 萬元。資金來源：銀行貸款和自籌。年利潤 734 萬元，投資回收期 年（含建設(shè)期）。 b. 生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)番茄醬 8000 噸。 c. 固定資產(chǎn)投資 2861 萬元（含外匯 205 萬美元），企業(yè)自籌 1144 萬元，其余通過引資和貸款籌措。 1． 4 方案與研究結(jié)論 1． 4． 1 市場需求與產(chǎn)品銷售 番茄醬的市場主要依托國際市場， 每年國際貿(mào)易量都在 250 萬噸以上，近兩年我國番茄醬生產(chǎn)能力在 70 萬噸左右，約占世界貿(mào)易量的 2530%。預(yù)計今年我國番茄醬產(chǎn)量約 45 萬噸左右。國內(nèi)市場銷售量很低，是待開發(fā)的潛在市場。本項目產(chǎn)品主要為外銷。 1． 4． 2 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 a. 產(chǎn)品方案： 產(chǎn)品固形物含量：冷破碎 28~30% 冷破碎 36~38% 產(chǎn)品規(guī)格為 2201000L 升無菌大包裝 b. 生產(chǎn)規(guī)模 日處理番茄 1000t，年有效工作日 56 天，全年生產(chǎn)固形物含量 28~30%的番茄 醬8000t。 1． 4． 3 生產(chǎn)方法 原料濕法貯存、水力流送、機(jī)械破碎、精制，三效真空蒸發(fā)，過熱水瞬時高溫殺 4 菌，雙頭無菌灌裝。 1． 4． 4 廠址概述 本項目在 XX*廠址上進(jìn)行改造，緊靠 312 國道，占地 6 萬平方米。廠址地理位置優(yōu)越，地質(zhì)狀況良好，公路四通八達(dá)，交通十分便利。原料運距短，農(nóng)戶交售和結(jié)算都十分便利，是較理想的建設(shè)場地。 1． 4． 5 主要原材料、動力供應(yīng) a. 主要原材料 年需用鮮番茄 60000 噸，由周邊各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供應(yīng)。 年需用 220 升無菌包裝袋 34000 條，依靠進(jìn)口。 年需用鐵桶 33600 個，由當(dāng)?shù)靥?供。 年需用木托盤 8400 個，由公司內(nèi)部提供。 b. 動力供應(yīng) 年需原煤 4800 噸，來源于當(dāng)?shù)孛旱V。 最大新鮮水用量 120m3/h，整修原廠深水井提供。 用電負(fù)荷 1366kW（有功功率），在原有的基礎(chǔ)上加裝一臺 1500KVA 的變壓器提供。 熱負(fù)荷 22t/h，壓力 ~，由公司新建 25t/h 蒸汽鍋爐提供。 1． 4． 6 環(huán)境保護(hù) 廢水：排水量 120m3/h，生產(chǎn)廢水經(jīng)格柵除污機(jī)大量清除懸浮物雜質(zhì)，并使廢水中BOD5 降解，清液達(dá)到農(nóng)灌標(biāo)準(zhǔn)后，再經(jīng)廠內(nèi)排水系統(tǒng)排出。 廢渣：生產(chǎn)廢渣為番茄皮、籽及爛番茄 ，每年約 2500 噸，生產(chǎn)時隨時清運出廠，可作飼料出售。鍋爐廢渣供當(dāng)?shù)刈鼋ㄖ牧稀? 廢氣：鍋爐煙氣經(jīng)消煙除塵后，再經(jīng) 60 米高煙囪達(dá)標(biāo)排放。 5 1． 4． 7 項目定員及勞動力來源 項目定員工藝技術(shù)人員 52 人，管理人員 12 人，其他季節(jié)性生產(chǎn)人員 140 人（每年臨時招聘）。 1． 4． 8 總投資 總投資 4041 萬元 其中：建設(shè)投資 2861 萬元 流動資金 1180 萬元 1． 4． 9 項目實施進(jìn)度建議 2021 年底完成項目前期準(zhǔn)備工作，選擇引進(jìn)設(shè)備廠家，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂設(shè)備進(jìn)口合同。 2021 年 2 月底前完成項目設(shè)計工作。土建工程 2021 年 3 月動工， 6 月上旬完工，進(jìn)口設(shè)備同時運抵現(xiàn)場，并進(jìn)行安裝、調(diào)試。 2021 年 7 月 25 日正式投料試產(chǎn)。 1． 4． 10 存在問題及解決辦法 由于廢水排放量較大，雖經(jīng)二級固液分離裝置處理，但生物耗氧量指標(biāo)略超國家GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，但能達(dá)到國家 GB508429《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》。最終按本項目的環(huán)境影響評價報告實施。 1． 4． 11 研究結(jié)論 a. 本地區(qū) 地理、氣候環(huán)境十分適合番茄的生長，是國內(nèi)較大的番茄種植基地，通過本項目的擴(kuò)建可充分發(fā)揮當(dāng)?shù)氐?資源優(yōu)勢，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 b. 利用公司現(xiàn)有人才和市場資源，引進(jìn)國外先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，生產(chǎn)國際市場需求的番茄醬產(chǎn)品，具有投資小、見效快的優(yōu)點，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。 c. 本項目的建設(shè)，通過農(nóng)產(chǎn)品深加工，達(dá)到出口增值創(chuàng)匯，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和知名度的提高，有利于提高農(nóng)民的收入，社會 6 效益顯著。 d. 項目建成后年創(chuàng)匯 424 萬美元，實現(xiàn)總產(chǎn)值 3506 萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后），全部投資回收期 年（所得稅后），各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，有抗風(fēng)險 的能力。 綜上所述，本項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是好的，項目是可行的。 1． 4． 12 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表 11 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模：日處理番茄 t/d 1000 全年總產(chǎn)量 t/a 8000 固形物2830% 2 產(chǎn)品方案 升 /袋 220 3 總投資 萬元 4041 3． 1 其中：建設(shè)投資 萬元 2861 3． 2 流動資金 萬元 1180 4 投資指標(biāo) 4． 1 單位產(chǎn)品占 用建設(shè)投資 元 /t 3576 4． 2 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 30 5 全年生產(chǎn)天數(shù) d 56 有效生產(chǎn)天數(shù) 6 企業(yè)定員 人 96 6． 1 其中：工人 人 65 6． 2 工程技術(shù)人員 人 12 6． 3 管理人員 人 12 6． 4 服務(wù)人員 人 7 7 主要原材料、物料、燃料需用量 其中：鮮番茄 t/a 60000 包裝袋 個 /a 34000 220 升 包裝桶 個 /a 33600 220 升 木托盤 個 /a 8400 7 煤 t/a 4800 8 主要原材料、燃料、動力消耗定額 其中：鮮番茄 t/t 6 包裝袋 個 /t 包裝桶 個 /t 木托盤 個 /t 水 m3/t 21..5 電 汽 t/t 9 運輸量 t/a 64881 其中：運入量 t/a 53629 運出量 t/a 11252 10 占地面積 m2 60000 11 年總成本費用（ 100%負(fù)荷） 萬元 2455 （正常年） 12 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 元 2669 13 年銷售收入 萬元 3506 創(chuàng)匯 萬美元 424 14 年利潤總額 萬元 734 15 投資回收期（靜態(tài)） a 所得稅前 包括建設(shè)期 a 所得稅后 16 借款償還期 a 17 投資利潤率 % 25 18 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅前 % 所得稅后 ——————————— ————————— 8 第二章 項目背景與發(fā)展概況 2． 1 企業(yè)現(xiàn)狀 本公司 建于 2021 年，現(xiàn)已有引進(jìn)意大利日處理番茄 1500 噸和 750 噸的番茄醬生產(chǎn)線各一條，年生產(chǎn)能力已達(dá) 萬噸，可實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 萬元，實現(xiàn)利稅1050 萬元，出口創(chuàng)匯累計 1080 萬美元。 公司占地面積 180016m2，擁有固定資產(chǎn)原值 8744 萬元，固定資產(chǎn)凈值 6348 萬元，現(xiàn)有動力設(shè)備 20t/h 蒸汽鍋爐三臺， 1500kw和 750kw 背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組各一套，有、 變壓器各一臺， 800kvA 兩臺。 全公司現(xiàn)有職工 140 人，其中管理人員 20 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 40 人。組織健全，機(jī)構(gòu)精簡，擁有一支高效、精煉的職工隊伍和管理隊伍，建立了一整套組織原料種植和收購的有效機(jī)制，形成了規(guī)范科學(xué)的管理體系。 2021 年通過 ISO9000 和 HACCP兩套質(zhì)量管理認(rèn)證。 2． 2 項目的提出 番茄起源于拉丁美洲，自 16 世紀(jì)后，經(jīng)過幾百年的時間才傳播到世界各地，直至今日在許多國家番茄是僅次于糧食作物的種植最多的作物。 番茄醬可以用多種方法進(jìn)行儲藏，一年四季可以食用，這使它在世界各地都大受歡迎。番茄的加工分為 初加工和深加工兩種，由于番茄的收獲期短，鮮銷有限，一般在番茄產(chǎn)地設(shè)立初加工基地，將鮮番茄迅速加工成濃縮番茄醬，作為后期深加工的原料出售。在國外，番茄的加工已成為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗的連續(xù)化生產(chǎn)，其多效真空濃縮技術(shù)與先進(jìn)的瞬時高溫殺菌及無菌包裝技術(shù)的完美結(jié)合，給番茄的加工帶來了高質(zhì)量、高檔次的產(chǎn)品。 番茄制品是一種基本食品配料，不但營養(yǎng)豐富、美味可口，適用面也很廣，因此 9 成為全世界人們膳食中不可缺少的一部分。近年來，在國內(nèi)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本的轉(zhuǎn)變，消費水平不斷提高。在果蔬加工品的需求方面，已從 過去單純追求味美而向天然營養(yǎng)、保健型發(fā)展，在食品方面崇尚綠色食品、天然食品。 公司緊靠 312 國道，廠址地理位置優(yōu)越，地質(zhì)狀況良好，公路四通八達(dá)， 交通便利，具有投資的有利條件；光、熱、水、土資源豐富，日照充分，晝夜溫差大，屬溫帶干旱大陸性氣候，適合于工業(yè)番茄的種植；縣域內(nèi)有 40 萬畝耕地，同時，可開發(fā)潛力很大，是國內(nèi)番茄籽種培育基地，經(jīng)近幾年的發(fā)展，已成為工業(yè)番茄的種植基地，為區(qū)域內(nèi)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整提供了條件。 建設(shè)項目在國民經(jīng)濟(jì)中的地位 該項目番茄醬產(chǎn)品全部出口外銷，屬出口創(chuàng)匯型。 該項目屬農(nóng)產(chǎn)品加工類 型，通過產(chǎn)品出口，給農(nóng)產(chǎn)品開拓了市場，帶動種植業(yè)的調(diào)整和發(fā)展，給農(nóng)民增加了收入，給該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了促進(jìn)。 項目之技術(shù)和設(shè)備處于世界先進(jìn)水平，產(chǎn)品主要依托國際市場，通過業(yè)務(wù)活動可加強(qiáng)對外交流。 2． 4 項目的發(fā)展概況 目前該項目已于 2021 年 12 月正式提出立項請求，并已獲得了各級有關(guān)部門的同意。 ———————————————————— 10 第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 3． 1 市場需求現(xiàn)狀 3． 1． 1 國外市場需求狀況 番茄制品是一種基本食品配料，營養(yǎng)價值高，適用面廣，在世界各地是人們?nèi)粘Ｉ?中不可缺少的佐餐調(diào)味佳品。不論在家庭還是在餐館，快餐和預(yù)制食品的消費量與日俱增，因而對番茄制品的需求也源源不斷。漢堡包、比薩餅、意大利面、墨西哥菜、印度餐等食品的迅速發(fā)展，充分表明了番茄制品市場的巨大潛力。 番茄醬是世界各國重要的食品及食品工業(yè)原料，消費總量大而且穩(wěn)中有升，需求量年增速在 3%左右，即每年增加消費量 10 萬噸。美國年消費量在 100 萬噸，意大利11 萬噸，土耳其 10 萬噸，日本年進(jìn)口 7~9 萬噸，韓國年進(jìn)口 2 萬噸。另外與我國鄰近的中亞五國人口總數(shù)為 5500 萬，番茄制品是其必不可少的食品，以每人每年消費 3kg計算，則每年需要各種番茄制品 16 萬噸。目前 XX 部分公司已在哈薩克斯坦建立番茄小包裝和深加工工廠。 世界番茄醬年貿(mào)易量在 250~300 萬噸，中國約占 25~30%的份額。 東南亞國家及日本、韓國基本上不生產(chǎn)番茄醬，但對番茄醬的需求量每年都在 10萬噸以上。我國番茄醬向這些國家出口，由于占有地緣優(yōu)勢，海運距離短，海運費用相對較低，與歐美等遠(yuǎn)距離運輸?shù)膰蚁啾?，占有明顯的優(yōu)勢。 3． 1． 2 國內(nèi)市場需求狀況 番茄醬目前在中國人日常膳食中所占的比重遠(yuǎn)不及歐美人的多，這也就意味著國內(nèi)市場的開發(fā)空間不可估量。隨著經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對飲食營養(yǎng)結(jié)構(gòu)日漸