【正文】 新建推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤(pán)件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 目 錄 第一章 總論 編制依據(jù)及范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 報(bào)告概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 企業(yè)概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項(xiàng)目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項(xiàng)目建設(shè)的 必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與生產(chǎn)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 生產(chǎn)規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技術(shù)方案 項(xiàng)目組成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 生產(chǎn)技術(shù)方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 總圖運(yùn)輸 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 公用輔助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 土建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原輔材料及廠址 原材料供應(yīng) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 廠 址 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 環(huán)境保護(hù) 建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 主要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 環(huán)保投資┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 節(jié)能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 2 設(shè)計(jì)依據(jù) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 生產(chǎn)過(guò)程中職業(yè)危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 勞動(dòng)保護(hù)與安全對(duì)策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 勞動(dòng)安全衛(wèi)生投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 消防設(shè)計(jì)概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 消防投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) 第十一章 工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及計(jì)算期 ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) 第十二章 投資估算與資金籌措 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (38) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (39) 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (42) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (43) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (44) 3 附表 : 121 固定資產(chǎn)投資估算表 122 土建工程投資估算表 123 設(shè)備投資估算表 124 其他費(fèi)用估算表 131 銷(xiāo)售收入 、 稅金及附加估算表 132 原材料 、 動(dòng)力年成本估算表 133 借款還本付息計(jì)算表 134 總成本費(fèi)用估算表 135 損益表 136 增量現(xiàn)金流量表 137 資金來(lái)源與運(yùn)用表 附圖 : 盈虧平衡圖 廠區(qū)總平面布置圖 4 第一章 總論 1． 1 編制依據(jù)及范圍 1． 1． 1 編制依據(jù) （ 1） 國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)、政策及標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司提交的“新建推土機(jī)、挖掘機(jī)底盤(pán)件生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究委托書(shū)”。 （ 3） xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司提供的有關(guān)工程的基礎(chǔ)資料。 1． 1． 2 報(bào)告編制的工作范圍 （ 1）對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品選型方案、發(fā)展方向及產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較進(jìn)行分析研究。 （ 2）通過(guò)市場(chǎng)分析，對(duì)產(chǎn)品的社會(huì)需求、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)等進(jìn)行研究。 （ 3）對(duì)工廠組成、車(chē)間分工、改造后產(chǎn)品的技術(shù)及工藝、設(shè)備方案進(jìn)行研究。 （ 4）對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能進(jìn)行分析研究。 （ 5）根 據(jù)初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 （ 6）通過(guò)動(dòng)靜態(tài)的分析方法進(jìn)行財(cái)務(wù)計(jì)算和經(jīng)濟(jì)分析 。 屬于本工程的以下內(nèi)容，應(yīng)由建設(shè)單位委托有關(guān)單位完成。 （ 1）工程地質(zhì)及水文地質(zhì)報(bào)告。 （ 2）環(huán)境影響評(píng)價(jià)書(shū)。 5 1． 1． 3 報(bào)告編制工作的組織 承擔(dān)單位及組織 承擔(dān)單位： xxxx 恒誠(chéng)信工程咨詢(xún)有限公司 資質(zhì)等級(jí)：丙級(jí)（證書(shū)編號(hào)：工咨丙 11820200095） 主營(yíng)專(zhuān)業(yè)：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、輕工、機(jī)械。 服務(wù)范圍：編制項(xiàng)目建議書(shū)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告。 1． 2 報(bào)告概況 1． 2． 1 項(xiàng)目目標(biāo)及生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目目標(biāo)是 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司在 xxxx 工業(yè)圓內(nèi)新征地 44 畝 ,新建廠房并購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的工藝裝備，配套水、電、暖等共用動(dòng)力設(shè)施和辦公生活基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)推土機(jī)、挖掘機(jī)各種底盤(pán)件結(jié)構(gòu)件共 6000 臺(tái)套(件 )，其中鏈軌年生產(chǎn)能力將達(dá)到： 135 型 500 臺(tái)套、 175 型1000 臺(tái)套、 190 型 2500 臺(tái)套 。支重輪 300 件 ,引導(dǎo)輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅(qū)動(dòng)輪 300 件 ,履帶板底盤(pán)件 800 件。 本項(xiàng)目的提出符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，與機(jī)械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng)。同時(shí)改變不能滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)市場(chǎng) 需求的被動(dòng)局面，并可促進(jìn)企業(yè)自身的發(fā)展與壯大。本項(xiàng)目產(chǎn)品目前主要為國(guó)內(nèi)十幾家知名的推土機(jī)、挖掘機(jī)制造廠家相配套，市場(chǎng)前景較好。 1． 2． 2 技術(shù)和設(shè)備方案 6 本項(xiàng)目積極采用國(guó)內(nèi)外比較先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備，確保生產(chǎn)工藝和檢測(cè)手段的先進(jìn)性。擬購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備主要有： 1 臺(tái) 1600 噸摩擦壓力機(jī)、 2 臺(tái) 1000 噸單點(diǎn)壓力機(jī)、結(jié)構(gòu)噴漆線(xiàn)一條、鏈節(jié)雙面銑、鏈節(jié)鏜孔、鏈節(jié)鉆孔、鏈節(jié)推螺孔面機(jī)共 24 臺(tái)、鏈節(jié)熱處理調(diào)質(zhì)生產(chǎn)線(xiàn)及軌道面中頻火生產(chǎn)線(xiàn)各 1 條、各種數(shù)控車(chē)床、普通車(chē)床等等；試驗(yàn)設(shè)備主要有三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、光譜分析儀等；配置 完備的公用動(dòng)力基礎(chǔ)設(shè)施，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施。 1． 2． 3 總投資及資金來(lái)源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 5338 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資為 4707 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 631 萬(wàn)元。 1． 2． 4 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 序號(hào) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 額 1 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 7890 2 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1604 3 銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 51 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 5 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 6 投資利潤(rùn)率 % 30 7 投資利稅率 % 31 8 盈虧平衡點(diǎn) % 7 第二章 項(xiàng)目提出的背景及必要性 2． 1 企業(yè)概況 xxxxxxxxxxxx 工貿(mào)有限公司是一家以生產(chǎn)各種型號(hào)推土機(jī)、挖土機(jī)底盤(pán)零配件的民營(yíng)企業(yè)，公司座落在 xxxx縣工業(yè)圓內(nèi)，占地面積 44 畝，建筑面積 19369m2。公司堅(jiān)持以人為本 ,科技興業(yè)的指導(dǎo)思想 ,積極培養(yǎng)和引進(jìn)人才 ,擬引進(jìn)各崗位員工 300 人，其中各類(lèi)技術(shù)人員 54 人，占 18％ ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) ,合格后方可上崗。公司下轄 xxxx 市 xxxx 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，資金力量雄厚、發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。公司準(zhǔn)備在生產(chǎn)推土機(jī)、挖土機(jī)底盤(pán)件的基礎(chǔ) 上，待有一定的經(jīng)驗(yàn)和資金后，實(shí)現(xiàn)從單體產(chǎn)品向多品種配套的過(guò)渡，完成市場(chǎng)從配件市場(chǎng)向整體市場(chǎng)的升級(jí)，同時(shí)加強(qiáng)重視企業(yè)管理，擬采用國(guó)際先進(jìn)的中央控制和網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，采購(gòu) — 倉(cāng)儲(chǔ) — 加工 — 質(zhì)檢 — 包裝 — 財(cái)