【正文】 7890 2 利潤總額 萬元 1604 3 銷售稅金及附加 萬元 51 4 財務內部收益率 (稅后 ) % 5 投資回收期 (靜態(tài) ) 年 6 投資利潤率 % 30 7 投資利稅率 % 31 8 盈虧平衡點 % 7 第二章 項目提出的背景及必要性 2． 1 企業(yè)概況 xxxxxxxxxxxx 工貿有限公司是一家以生產各種型號推土機、挖土機底盤零配件的民營企業(yè)，公司座落在 xxxx縣工業(yè)圓內，占地面積 44 畝，建筑面積 19369m2。擬購置的生產設備主要有： 1 臺 1600 噸摩擦壓力機、 2 臺 1000 噸單點壓力機、結構噴漆線一條、鏈節(jié)雙面銑、鏈節(jié)鏜孔、鏈節(jié)鉆孔、鏈節(jié)推螺孔面機共 24 臺、鏈節(jié)熱處理調質生產線及軌道面中頻火生產線各 1 條、各種數(shù)控車床、普通車床等等；試驗設備主要有三坐標測量儀、光譜分析儀等；配置 完備的公用動力基礎設施，使項目能夠順利實施。本項目產品目前主要為國內十幾家知名的推土機、挖掘機制造廠家相配套，市場前景較好。 本項目的提出符合國家的產業(yè)政策，與機械行業(yè)發(fā)展規(guī)劃相適應。 1． 2 報告概況 1． 2． 1 項目目標及生產規(guī)模 本項目目標是 xxxxxxxxxxxx 工貿有限公司在 xxxx 工業(yè)圓內新征地 44 畝 ,新建廠房并購置國內外先進的工藝裝備，配套水、電、暖等共用動力設施和辦公生活基礎設施，實現(xiàn)生產推土機、挖掘機各種底盤件結構件共 6000 臺套(件 )，其中鏈軌年生產能力將達到： 135 型 500 臺套、 175 型1000 臺套、 190 型 2500 臺套 。 5 1． 1． 3 報告編制工作的組織 承擔單位及組織 承擔單位： xxxx 恒誠信工程咨詢有限公司 資質等級：丙級（證書編號：工咨丙 11820200095） 主營專業(yè)：建筑、市政公用工程、化工、煤炭、輕工、機械。 （ 1）工程地質及水文地質報告。 （ 6）通過動靜態(tài)的分析方法進行財務計算和經濟分析 。 （ 4）對本項目的環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能進行分析研究。 （ 2）通過市場分析，對產品的社會需求、產品競爭力、市場等進行研究。 （ 3） xxxxxxxxxxxx 工貿有限公司提供的有關工程的基礎資料。 新建推土機、挖掘機底盤件生產線項目 可行性研究報告 1 目 錄 第一章 總論 編制依據及范圍 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (4) 報告概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (5) 第二章 項目提出的背景及必要性 企業(yè)概況 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目提出的背景 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (7) 項目建設的 必要性 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (8) 第三章 市場需求預測與生產規(guī)模 市場需求預測 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (11) 生產規(guī)模 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (12) 第四章 工程技術方案 項目組成 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 生產技術方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (13) 總圖運輸 ┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (17) 公用輔助工程 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (18) 土建工程方案 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (19) 第五章 原輔材料及廠址 原材料供應 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 廠 址 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (20) 第六章 環(huán)境保護 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 ┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 設計采用的環(huán)境保護標準 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 主要污染源、污染物及其防治措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (24) 環(huán)保投資┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第七章 節(jié)能措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (25) 第八章 勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 2 設計依據 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 生產過程中職業(yè)危害分析 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (27) 勞動保護與安全對策措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄ (27) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (30) 勞動安全衛(wèi)生投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (31) 第九章 消防 消防設計概述 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 消防措施 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (32) 機構設置 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 消防投資 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (33) 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (34) 第十一章 工程實施進度計劃及計算期 ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (36) 第十二章 投資估算與資金籌措 ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (38) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (39) 第十三章 財務評價 ┄┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (40) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (41) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (42) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (43) ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ (44) 3 附表 : 121 固定資產投資估算表 122 土建工程投資估算表 123 設備投資估算表 124 其他費用估算表 131 銷售收入 、 稅金及附加估算表 132 原材料 、 動力年成本估算表 133 借款還本付息計算表 134 總成本費用估算表 135 損益表 136 增量現(xiàn)金流量表 137 資金來源與運用表 附圖 : 盈虧平衡圖 廠區(qū)總平面布置圖 4 第一章 總論 1． 1 編制依據及范圍 1． 1． 1 編制依據 （ 1） 國家有關法律、 法規(guī)、政策及標準。 （ 2） xxxxxxxxxxxx 工貿有限公司提交的“新建推土機、挖掘機底盤件生產線項目可行性研究委托書”。 1． 1． 2 報告編制的工作范圍 （ 1）對本項目產品選型方案、發(fā)展方向及產品技術經濟比較進行分析研究。 （ 3）對工廠組成、車間分工、改造后產品的技術及工藝、設備方案進行研究。 （ 5）根 據初步方案，研究確定投資估算和資金籌措。 屬于本工程的以下內容，應由建設單位委托有關單位完成。 （ 2）環(huán)境影響評價書。 服務范圍：編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告。支重輪 300 件 ,引導輪 300 件 ,托節(jié)輪 300 件 ,驅動輪 300 件 ,履帶板底盤件 800 件。同時改變不能滿足日益增長市場 需求的被動局面，并可促進企業(yè)自身的發(fā)展與壯大。 1． 2． 2 技術和設備方案 6 本項目積極采用國內外比較先進的生產設備及試驗檢測設備，確保生產工藝和檢測手段的先進性。 1． 2． 3 總投資及資金來源 本項目計劃總投資為 5338 萬元，其中固定資產投資為 4707 萬元，鋪底流動資金為 631 萬元。公司堅持以人為本 ,科技興業(yè)的指導思想 ,積極培養(yǎng)和引進人才 ,擬引進各崗位員工 300 人，其中各類技術人員 54 人，占 18％ ,其他人員也必須具有一定的文化程度并要經過專門的專業(yè)培訓 ,合格后方可上崗。公司準備在生產推土機、挖土機底盤件的基礎 上，待有一定的經驗和資金后，實現(xiàn)從單體產品向多品種配套的過渡，完成市場從配件市場向整體市場的升級，同時加強重視企業(yè)管理，擬采用國際先進的中央控制和網絡管理系統(tǒng)，采購 — 倉儲 — 加工 — 質檢 — 包裝 — 財務全部使用網絡化管理，建立健全質量管理體系，使企業(yè)在省內乃至全國機械行業(yè)有自己的一席之地。 2． 2 項目提出的背景 8 隨著我國經濟的高速發(fā)展，基礎建設也不斷擴大 ,與基