【正文】 XXXX生物科技有限 公司 利用美國銀行貸款研發(fā)建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目 項 目 建 議 書 二零一二年九月 2 目 錄 第一章 總 論 ??????????????????? 5 項目名稱 ??????????????????? 5 項目業(yè)主單位名稱、項目業(yè)主單位法人代表 ?? 5 項目業(yè)主單位簡介 ??????????????? 5 項目研建地點 ?????????? ?????? ? 5 項目研建主要內(nèi)容及規(guī) 模 ???????????? 5 項目計劃研建起止年限 ????????????? 6 項目編制依據(jù) ????????????????? 6 投資估算及資金籌措???????????? 6 第二章 項目研發(fā)建設(shè)條件???? ????????? 7 項目研建必要性 ???? ??????????? ?? 7 項目研建自然條件 ?????????????? ?? 7 項目研建市場條件????????????? 8 項目研建技術(shù)條 件 ?????? ????????? 8 第三章 項目研發(fā)建設(shè)方案 ?????????????? 9 項目研建內(nèi)容及規(guī)模 ?????????????? 9 項目研建方案 ????????????????? 9 設(shè)備選型 ???????????????????? 9 廠址選擇和土建工程 ?????????????? 10 第四章 環(huán)境評價????? ???????????? 11 3 研建地點環(huán)境介紹 ???????????????? 11 項目運行對環(huán) 境的影響?????????? ?? 11 第五章 機構(gòu)設(shè)置、人員配置及培訓(xùn)???????? 12 機構(gòu)設(shè)置?????????????????? 12 人員配置?????????????????? 12 人員培訓(xùn)?????????????????? 12 第六章 項目建設(shè)工期及項目進度安排 ??????? 14 項目建設(shè)工期???????????????? 14 項目進度安排???????????????? 14 第七章 投資估算及資金籌措 ????????????? 15 投資估算 ???????????????????? 15 資金籌措 ???????????????????? 15 第八章 項目經(jīng)濟效益分析 ?????????????? 16 盈利能力分析 ???????????????? ?? 16 還貸能力分析 ?????????????????? 21 風(fēng)險分析和防范措施 ??????????????? 22 第九章 效益分析及研究結(jié)論 ????????? ? ??? 24 4 附圖、附件： （一）附圖：項 目位置圖（所在區(qū)域）、總體規(guī)劃圖，各類建筑平面圖，輔助工程及配套設(shè)施圖。 （二）附表： 可行性分析的經(jīng)濟評價表 （包括： 財務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）表，財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）表，投資回收期（ pt）表，資產(chǎn)負債分析表，建設(shè)投資借款償還期表，盈虧平衡分析和敏感性分析表 等 ）。 （三）附件： XXXX生物科技有限公司企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 涉及土地、環(huán)保、消防的由相應(yīng)部門出具的審查意見； XX ?。ɑ蛏蜿柺校┤嗣裾兄Z函和 XX 省（或沈陽市）財政部門擔(dān)保函 (利用國外貸款一、二類項目 )； 國內(nèi)銀行同意貸 款的承諾文件 (需銀行貸款項目 )； 其他需提供的依據(jù)性或證明文件。 5 XXXX 生物科技有限公司 研發(fā)建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目 第一章 總 論 項目名稱： XXXX 生物科技有限公司研發(fā)建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗項目 項目業(yè)主單位名稱： XXXX生物科技有限公司 項目業(yè)主單位法人代表： 項目業(yè)主單位簡介： XXXX 生物科技有限公司是一家以新型農(nóng)業(yè)動物疫苗等生態(tài)型生物制品研制開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營為主體的大型民營企業(yè)，成立于 2021年， XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)，注冊資本 5000 萬元。公司以 社會效益為宗旨，立足發(fā)展生態(tài)型農(nóng)牧經(jīng)濟，目前具備研發(fā)生產(chǎn)國內(nèi)最新型農(nóng)業(yè)動物疫苗等生態(tài)型生物制藥能力，有充足的建設(shè)資金保障，而且具備農(nóng)業(yè)動物疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、物流等方面的人才儲備和行業(yè)經(jīng)驗，具有明顯的市場競爭優(yōu)勢。 項目研建地點： XX縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū) 項目研建主要內(nèi)容及規(guī)模： 本項目占地面積 200畝，在建和新建各類用房 14 萬 平方米，其中，研發(fā)中心 4 萬 平方米，符合 GMP標準的生產(chǎn)車間 平方米，質(zhì)量檢測中心 1 萬平方米， 現(xiàn)代化藥品物流倉儲 中心 1 萬 平方米， 綜合 6 業(yè)務(wù)樓 2 萬 平方米， 綜合配套服務(wù)設(shè)施 2 萬 平方米，其他生產(chǎn)設(shè)施 。 項目計劃研建起止年限： 項目建設(shè)期 24 個月，自本項目立項批準之日起 12 個月內(nèi)試生產(chǎn)， 18 個月內(nèi)完成全部基本建設(shè)并投產(chǎn)。 項目編制依據(jù)： （ 1） 《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 (20212021 年 )》； （ 2） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2021 年本）》； （ 3） 《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南（ 2021 年度）》； （ 4） 《獸藥管理條例》（ 國務(wù)院令第４０４號 ）； （ 5） 國家、 XX 省及沈陽市其他有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定； （ 6） XX 縣 XX產(chǎn)業(yè)區(qū)規(guī)劃。 投資估算及 資金籌措 項目總投資為 100305 萬元，其中建設(shè)投資 91305 萬元（含貸款利息 305 萬元），鋪底流動資金 9000 萬元。以項目200 畝占地面積計算，每畝投資密度（以萬元計）為 5000%。 項目建設(shè)資金籌措方式主要是由企業(yè)自籌資金和申請政府支持解決 77400 萬元 ,利用美國銀行貸款 2021 萬 美 元，貸款期限 7 年（含寬限期）；通過國內(nèi)銀行貸款 10000 萬元。 7 第二章 項目研發(fā)建設(shè)條件 項目研建必要性 （ 1）事關(guān)人民群眾身體健康并符合建設(shè)生態(tài)環(huán)保型社會的要求。 （ 2）國家鼓勵和支持新型動物疫苗的研發(fā)應(yīng) 用。 （ 3）具有日益旺盛的市場需求。 （ 4）有利于促進當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。 （ 5）能夠提高企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)升級。 項目研建自然條件 本項目地處 XX 位于大沈陽“一小時”經(jīng)濟圈內(nèi)，是國家 “五點一線” 戰(zhàn)略沿海經(jīng)濟帶的重要節(jié)點。自古以來，XX 就是連接?xùn)|北和華北的咽喉要道、戰(zhàn)略重地，著名的遼沈戰(zhàn)役 XX 阻擊戰(zhàn)就在這里打響！占領(lǐng)了 XX，就可以輻射華北、東北、內(nèi)蒙古的東四盟、俄羅斯等國家地區(qū)，擁有廣闊的市場。 XX 既是 XX 省 5 個大中城市（沈陽、鞍山、錦州、阜新、盤錦）的中心，又是 6 個縣城（北鎮(zhèn)、阜蒙、 新民、臺安、盤山、遼中）的中心，具有獨特的商圈。 XX 距沈陽 136公里、距鞍山 130 公里、距錦州 127 公里、距阜新 65 公里、距盤錦 70 公里，通往各地車程均在一個半小時以內(nèi)。產(chǎn)業(yè)區(qū)距北京 560 公里、距長春 350 公里、距哈爾濱 630 公里、 8 距山海關(guān) 290 公里；距沈陽桃仙機場 150 公里、錦州機場 150公里、錦州港 132 公里、營口鲅魚圈港 167 公里、距大連港423 公里，處于東三省經(jīng)濟走廊的核心地帶。 項目研建市場條件 隨著我國畜牧業(yè)發(fā)展，養(yǎng)殖戶防疫意識提高，政府對動物疫情的重視，以及防疫法規(guī)的健全， 國內(nèi)動物疫 苗市場 已步入快速發(fā)展的黃金時期 。 目前，國內(nèi)只有少數(shù)生產(chǎn)動物疫苗的規(guī)模性企業(yè)，遠遠滿足不了日益擴大的市場需求和越來越高的安全性要求。我國東北部地區(qū)農(nóng)牧業(yè)較為發(fā)達，動物疫苗區(qū)域性需求較高，輻射能力強，但優(yōu)勢企業(yè)較少。 XXXX生物科技有限公司以有力的技術(shù)支撐和資金保障，立足新型農(nóng)業(yè)動物疫苗的 研發(fā)，解決了新產(chǎn)品研發(fā)投入較少、研發(fā)能力薄弱、缺乏自主創(chuàng)新能力的問題。針對龐大的養(yǎng)殖動物群體及畜牧養(yǎng)殖規(guī)?；潭雀叩膶嶋H，以高科技產(chǎn)品實現(xiàn)市場同認度，搭建了成熟的研發(fā)平臺和供銷渠道，并利用環(huán)境優(yōu)勢，采用現(xiàn)代物流管理，實現(xiàn)企業(yè)的 自身完善與發(fā)展。 項目研建技術(shù)條件 XXXX 生物科技有限公司研發(fā)生產(chǎn)的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)動物疫苗產(chǎn)品采用當(dāng)前世界上最先進工藝技術(shù)，科技含量處在國內(nèi)同行業(yè)的最前列。本公司研發(fā)項目擁有強大的科研力量，技術(shù)和管理力量占企業(yè)總?cè)藬?shù)的 50%，在同類企業(yè)中堪屬一流。從本項目研發(fā)產(chǎn)品科技含量和市場效益看，符合國家重 9 點扶持和省、市發(fā)改委立項標準。 第三章 項目研發(fā)建設(shè)方案 項目研建內(nèi)容及規(guī)模 本項目研發(fā)生產(chǎn)動物注射用滅活 疫苗 ，正在研發(fā)口服型轉(zhuǎn)基因植物疫苗及其他新型動物疫苗和新型生物藥品。 本項目建成后，將 可實現(xiàn)年產(chǎn)滅活苗 3 億 毫升， 活疫苗 3000 萬瓶。 項目研建方案 本項目已開發(fā) 用地 面積 50 畝，正在擴建至 200 畝。 建設(shè)各類用房總計 14 萬 平方米，主要包括建設(shè)一座 4 萬 平方米生物制藥研發(fā)中心，一座 萬 平方米符合 GMP 標準的生產(chǎn)車間，一座 ，一個 的稀釋液生產(chǎn)線，一座 1 萬平方米的 質(zhì)量檢測中心 ， 一座 1萬 平方米分揀倉儲 中心，一座 萬平方米的實驗動物房，一個 ，一座 2萬 平方米 綜合業(yè)務(wù)樓 ，以及 2 萬 平方米 綜合配套服務(wù)中心等。 設(shè)備選 型 本項目研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備按照國家 GMP規(guī)范要求進行選型，其機型處于國際領(lǐng)先水平，項目共需購買各類設(shè)備及配件合計 6380萬元。其中包括 Thermo Scientific 2021L 生物反應(yīng)器， NBS公司 310型生物反應(yīng)器， GE公司 AKETA純化系統(tǒng)， 10 GE公司高速連續(xù)流離心機， Thermo Scientific 一次性配液、存液系統(tǒng)， Thermo Scientific 一次性細胞工廠等。 廠址選擇和土建工程 研發(fā)建設(shè)廠址 位于 XX 縣 XX 產(chǎn)業(yè)區(qū)。該地塊南面、東面、北面為規(guī)劃城市道路。城市管網(wǎng)設(shè)施齊備，利 于場區(qū)各種管線接口的布置。項目地塊環(huán)境評估良好，適宜工程建設(shè)。 研發(fā)項目和新廠址建設(shè)得到所在地區(qū)大力支持，具有可供利用的社會基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件，合理靠近原料和市場，運輸條件優(yōu)越，具有優(yōu)惠的土地使用條件和優(yōu)惠的稅收政策，園區(qū)自然條件適合制藥產(chǎn)業(yè)的特定生產(chǎn)需要和排放要求，符合環(huán)保標準。 研發(fā)建設(shè)用廠房建筑設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計符合國家各項標準規(guī)范，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，建筑主體結(jié)構(gòu)設(shè)計使用年限為 50年。建筑場地地形為坡地，場地內(nèi)高差較小，地區(qū)無斷層、滑坡、軟弱夾層等不良地質(zhì)現(xiàn)象。 11 第四章 環(huán)境評價 建設(shè)地點環(huán)境介紹 XX 縣位于 XX 西部，錦州市最東部。地理坐標為北緯41176。 28′ — 42176。 8′、東經(jīng) 121176。 49′ — 122176。 36′。共轄 21個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總面積 2500 平方公里，人口 64 萬。 一、自然資源情況 氣象條件。 XX 縣為溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，春季少雨干旱，升溫較快，大風(fēng)較多；夏季炎熱，雨水集中；秋季降溫迅速，冷涼少雨；冬季嚴寒少雪。最大凍層深 米，最大風(fēng)速 22 米 /秒，年平均降水量 571 毫米，主要降水集中在 6— 9 月份，占全年的 7080%。多年平均氣溫 ℃，最高氣溫 ℃ ，最低氣溫 ℃，多年平均日照時數(shù) 小時，多年平均 10℃以上積溫為 ℃，平均無霜期 165天。從地形地貌上看，全縣可分為西北部丘陵區(qū)、中部平原區(qū)和東南部低洼區(qū)。西北部丘陵山區(qū)，地面起伏較大，土層較薄，海拔一般在 50100 米之間。面積 平方公里，占全縣總面積的 25%；中部平原區(qū)土層較厚，土質(zhì)肥沃，海拔一般在 2050 米之間，面積 平方公里，占總面積46%；東南部低洼區(qū)，地勢低平，土層厚、土質(zhì)肥沃，海拔在 720 米之間，面積 平方公里，占總面積的 29%。XX 縣境內(nèi)主要河流有繞陽河、東沙河、羊腸河。東沙河、羊腸河均系繞陽河支流。還有龍灣水庫及友鄰水庫，水資源較豐富。 水資源情況。 XX 縣地處遼河水系流域，境內(nèi)主要河流有繞陽河、東沙河、羊腸河和龐家河。其中，東沙河、羊腸河和龐家河均為繞陽河的支流。上述河流季節(jié)性明顯，經(jīng)XX、盤錦向南流入渤海。 XX 縣水資源總量為 億立方米，人均水資源占有 12 量為 672 立方米，畝均水資源量為 260 立方米。全縣地表水多年平均徑流量 萬立方米，保證率 95%徑流量 2517萬立方米。全縣有地表水供水工程 ——