【正文】 神華神東電力店塔發(fā)電公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 神華神東電力有限責(zé)任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 物料計(jì)劃、儲(chǔ)備、調(diào)劑管理制度批準(zhǔn): 復(fù)審: 初審：編制: 20121101 發(fā)布 20121101 實(shí)施 神華神東電力店塔發(fā)電公司 分布 2 《物資管理制度實(shí)施細(xì)則》分篇目錄物資計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則 1物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則 12物資驗(yàn)收入庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則34物資倉(cāng)儲(chǔ)管理實(shí)施細(xì)則 43物資領(lǐng)退料管理實(shí)施細(xì)則54備品備件管理實(shí)施細(xì)則 57工器具管理實(shí)施細(xì) 72廢舊物資回收、處理及利用管理實(shí)施細(xì)則76寄售庫(kù)管理實(shí)施細(xì)則86 神華神華神東電力店塔發(fā)電公司 物資計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則 為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)物資計(jì)劃管理工作，切實(shí)配合物資采購(gòu)中心做好物資集中采購(gòu)工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、及時(shí)供應(yīng)，同時(shí)做到合理儲(chǔ)備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類物資計(jì)劃遵循科學(xué)、合理的管理。本細(xì)則規(guī)定了物資計(jì)劃的管理職能、管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。本細(xì)則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司物資計(jì)劃管理工作，物資計(jì)劃編制與審批全過(guò)程管理?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》〔2010〕31號(hào)文件《關(guān)于下發(fā)物資計(jì)劃項(xiàng)目類型說(shuō)明的通知》〔2010〕34號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范各單位材料計(jì)劃員業(yè)務(wù)操作的通知》《關(guān)于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理》的工作聯(lián)系單《神東電力公司工程建設(shè)、物資采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督暫行辦法》《神東電力公司基本建設(shè)管理制度》 中國(guó)神華購(gòu)（2008）37號(hào)《關(guān)于下發(fā)總部集中采購(gòu)目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》 神華購(gòu)（2010）429號(hào)《關(guān)于近期物資集中采購(gòu)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》物資供應(yīng)部是各類物資計(jì)劃的歸口管理部門。、日常維護(hù)、機(jī)組等級(jí)檢修、科技創(chuàng)新、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置、技改項(xiàng)目等，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌安排，準(zhǔn)確編制物資計(jì)劃。、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)改造等項(xiàng)目的安排和物資消耗規(guī)律，參照批準(zhǔn)的儲(chǔ)備定額、消耗定額庫(kù)存情況，及時(shí)編制并上報(bào)采購(gòu)中心年度、季度及月度物資等各種物資采購(gòu)計(jì)劃；需要上報(bào)集團(tuán)公司的需求計(jì)劃應(yīng)按照集團(tuán)公司物資管理部的要求及時(shí)編報(bào)，并先上報(bào)物資采購(gòu)中心審核后在由采購(gòu)中心統(tǒng)一上報(bào)集團(tuán)公司物資管理部計(jì)劃處。，堅(jiān)持科學(xué)性、預(yù)見(jiàn)性、可行性。： 基建工程項(xiàng)目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的重大投資的基本建設(shè)項(xiàng)目（比如：在建(籌建)電廠項(xiàng)目），費(fèi)用進(jìn)投資項(xiàng)目，由基建單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按基建工程項(xiàng)目提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按基建投資進(jìn)行成本核算。 技改技措項(xiàng)目：指神華神東電力有限責(zé)任公司審批的運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的技術(shù)改造、技術(shù)措施項(xiàng)目，費(fèi)用為資本性支出，由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。：主要指非安裝設(shè)備采購(gòu)，包括生產(chǎn)和非生產(chǎn)設(shè)備出庫(kù)后直接進(jìn)固定資產(chǎn)。費(fèi)用為資本性支出，物資需用計(jì)劃由需要部門組織提報(bào)、審核，設(shè)備出庫(kù)后，進(jìn)入固定資產(chǎn)管理程序，成本核算到部門。：是指在科技創(chuàng)新計(jì)劃中安排以科技經(jīng)費(fèi)投入為主，由單位或者個(gè)人承擔(dān)，并在一定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行的科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)及成果轉(zhuǎn)化活動(dòng)?？萍紕?chuàng)新項(xiàng)目可分為：a、國(guó)家項(xiàng)目：是由神華集團(tuán)公司申報(bào)，獲得國(guó)家批準(zhǔn)立項(xiàng)并給與資助的科技創(chuàng)新項(xiàng)目，神華集團(tuán)公司將為國(guó)家項(xiàng)目提供配套資金及相應(yīng)的條件。b、神華集團(tuán)公司項(xiàng)目：是由神華集團(tuán)公司直接管理的項(xiàng)目。c、公司重大項(xiàng)目：是指費(fèi)用預(yù)算在20萬(wàn)元及以上，或?qū)具\(yùn)營(yíng)和發(fā)展具有重大影響的項(xiàng)目。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目立項(xiàng)，提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。： 重大特殊修理：指技術(shù)工藝復(fù)雜、工期長(zhǎng)、費(fèi)用高或?qū)ο到y(tǒng)設(shè)備結(jié)構(gòu)有重大改變的項(xiàng)目，其費(fèi)用應(yīng)在保證日常維護(hù)及A、B、C級(jí)檢修的情況下，在檢修費(fèi)總量控制內(nèi)，由各單位根據(jù)安全生產(chǎn)實(shí)際狀況，按輕重緩急安排項(xiàng)目，同時(shí)要履行有關(guān)審批手續(xù)，按單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。 A級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理。A 級(jí)檢修指對(duì)發(fā)電機(jī)組進(jìn)行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復(fù)或提高設(shè)備性能。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按A級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。 B級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理，B 級(jí)檢修指針對(duì)發(fā)電機(jī)組某些設(shè)備上存在的問(wèn)題，對(duì)機(jī)組部分設(shè)備進(jìn)行解體檢查、修理。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按B級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。 C級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理，C 級(jí)檢修根據(jù)設(shè)備的磨損、老化規(guī)律，有重點(diǎn)地對(duì)機(jī)組進(jìn)行檢查、評(píng)估、修理、清掃，進(jìn)行少量的零件更換，進(jìn)行設(shè)備消缺、調(diào)整、預(yù)防性試驗(yàn)等作業(yè)。由設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)按C 級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。 D級(jí)修理：按照檢修費(fèi)用核算；按照生產(chǎn)性工程項(xiàng)目管理，由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求計(jì)劃。D 級(jí)檢修指機(jī)組總體運(yùn)行狀況良好，只是針對(duì)主要設(shè)備的附屬系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行消缺。按D 級(jí)檢修單項(xiàng)工程提報(bào)物資需求計(jì)劃，按單項(xiàng)工程領(lǐng)料，按部門、機(jī)組和單項(xiàng)工程進(jìn)行成本核算。 日常維修：按照檢修費(fèi)用核算；由檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求計(jì)劃，檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)領(lǐng)料，按部門領(lǐng)料，按部門進(jìn)行成本核算。 后勤維護(hù)：按照管理費(fèi)用核算；用于后勤維護(hù)的材料，由后勤服務(wù)單位或后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求計(jì)劃，按部門領(lǐng)料。 低值易耗：是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品，其特點(diǎn)是單位價(jià)值較低或使用期限相對(duì)于固定資產(chǎn)較短，在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)基本不變。a、管理用具：企業(yè)管理人員工作中使用的各種辦公用具、家具等管理用具，如保險(xiǎn)柜、沙發(fā)、椅子、桌子、飲水機(jī)及后勤服務(wù)用廚具等其它物品。b、經(jīng)營(yíng)用具：指經(jīng)營(yíng)中使用的各種用具。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等。 工器具定額：由設(shè)備技術(shù)部、檢修維護(hù)部、發(fā)電運(yùn)行部按照公司批復(fù)工器具定額提報(bào)計(jì)劃，形不成固定資產(chǎn)的工器具，按部門領(lǐng)用，列入“管理費(fèi)用—修理費(fèi)—工器具”進(jìn)行核算。 生產(chǎn)用料項(xiàng)目：費(fèi)用進(jìn)生產(chǎn)成本，物資需求計(jì)劃由發(fā)電運(yùn)行部負(fù)責(zé)提報(bào)，按部門、機(jī)組領(lǐng)用，按部門進(jìn)行成本核算。生產(chǎn)用料指：主要指經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需的原料、輔料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、堿、化學(xué)大宗藥品、化學(xué)試劑、化學(xué)器皿等實(shí)驗(yàn)室用品等。 勞保用品：按照勞保費(fèi)用核算，由人力資源部負(fù)責(zé)安年度、季度提報(bào)勞保需求計(jì)劃，按照部門領(lǐng)用，成本核算到部門。 辦公用品：按照辦公用品費(fèi)用核算，公司制定辦公費(fèi)用指標(biāo)，由辦公室負(fù)責(zé)費(fèi)用控制，按照部門提報(bào)計(jì)劃和領(lǐng)用，成本核算部門。 框架協(xié)議：物資供應(yīng)部、公司采購(gòu)中心依據(jù)公司生產(chǎn)建設(shè)實(shí)際供應(yīng)情況，對(duì)于單項(xiàng)價(jià)值不大、使用頻率比較高且能形成批量采購(gòu)的通用物資與供應(yīng)商簽訂中長(zhǎng)期的框架采購(gòu)協(xié)議，通過(guò)框架采購(gòu)協(xié)議明確物資品種、價(jià)格、供貨要求?？蚣軈f(xié)議可以通過(guò)系統(tǒng)按照框架協(xié)議項(xiàng)目錄入物資信息，通過(guò)采購(gòu)網(wǎng)進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)。 對(duì)外銷售：指對(duì)外銷售庫(kù)存物資的項(xiàng)目計(jì)劃。 儲(chǔ)備定額庫(kù)存補(bǔ)充：指為了保證生產(chǎn)建設(shè)，作為安全庫(kù)存的物資需求計(jì)劃；按照儲(chǔ)備定額進(jìn)行定額補(bǔ)充的需求計(jì)劃。庫(kù)存補(bǔ)充需求計(jì)劃不作為物資出庫(kù)領(lǐng)用的依據(jù)。庫(kù)存補(bǔ)充物資要按照正常項(xiàng)目的需求計(jì)劃領(lǐng)用。：年度計(jì)劃主要指生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)常規(guī)消耗性物資及勞動(dòng)保護(hù)、辦公用品等，實(shí)行年度總量招標(biāo)采購(gòu)，分批送貨結(jié)算的方式。：季度計(jì)劃主要指對(duì)A、B、C、D級(jí)檢修、技術(shù)改造及基建項(xiàng)目所需物資，在項(xiàng)目時(shí)間確定后，適時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃。：月度計(jì)劃主要指年度、季度計(jì)劃中未包括的物資。：臨時(shí)追加計(jì)劃主要指事故搶修或其他工程項(xiàng)目急需物資。：是指突發(fā)事件或事故狀態(tài)下的采購(gòu)計(jì)劃。、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、臨時(shí)追加計(jì)劃及緊急采購(gòu)計(jì)劃都是可執(zhí)行采購(gòu)的計(jì)劃，同一項(xiàng)目、同一物資不能重復(fù)申報(bào)。，必須依據(jù)公司《預(yù)算》并結(jié)合經(jīng)神東電力公司批準(zhǔn)的技改技措計(jì)劃、設(shè)備零購(gòu)計(jì)劃和機(jī)組檢修計(jì)劃等分別編制。按照具體項(xiàng)目、根據(jù)技術(shù)方案措施，準(zhǔn)確核算費(fèi)用，堅(jiān)持?？顚Ｓ玫脑瓌t。物資需求計(jì)劃要與實(shí)際使用相結(jié)合，以減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高物資的使用率。，應(yīng)嚴(yán)格按照基建工程、日常維護(hù)、A、B、C、D級(jí)檢修、技改工程、固定資產(chǎn)零星購(gòu)置等費(fèi)用列支方向分類編制，財(cái)務(wù)部門根據(jù)年度生產(chǎn)項(xiàng)目安排設(shè)定費(fèi)用列支方向及預(yù)算控制額度。，必須按物資采購(gòu)中心物資信息管理系統(tǒng)中統(tǒng)一規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、單位等正確填寫，以免造成錯(cuò)購(gòu)延誤使用或物資積壓影響物資供應(yīng)的現(xiàn)象。所需物資需要特別技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)標(biāo)明“附技術(shù)協(xié)議”或“附技術(shù)規(guī)范書”，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書的編制與審定應(yīng)按相關(guān)制度嚴(yán)格執(zhí)行，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書在采購(gòu)網(wǎng)中上傳至計(jì)劃說(shuō)明中要與物資計(jì)劃同時(shí)提交。根據(jù)檢修、施工項(xiàng)目計(jì)劃，編制年度、季度及月度采購(gòu)等計(jì)劃并根據(jù)采購(gòu)中心的要求及時(shí)上報(bào)采購(gòu)中心，以便于采購(gòu)中心打包集中采購(gòu)。：各物資需求部門于上年度10月20日前上報(bào)到物資供應(yīng)部；物資供應(yīng)部應(yīng)在上年度10月30日前必須上報(bào)到物資采購(gòu)中心計(jì)劃管理部。：下個(gè)月月度計(jì)劃必須在本月上報(bào)；具體為各物資需求部門應(yīng)在上月10月15日前將月度計(jì)劃上報(bào)到物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部于上月10月20日前必須將本月月度計(jì)劃上報(bào)到物資采購(gòu)中心計(jì)劃管理部；每月20日后上報(bào)的月度物資采購(gòu)計(jì)劃，轉(zhuǎn)入下月，否則視為急需計(jì)劃。 A、B、C、D級(jí)檢修計(jì)劃： A級(jí)檢修物資計(jì)劃應(yīng)在開(kāi)工前6個(gè)月提交到物資供應(yīng)部；技改、基建單項(xiàng)工程物資計(jì)劃應(yīng)在工程開(kāi)工前至少3個(gè)月提交到物資供應(yīng)部；B、C、D級(jí)檢修及其他日常維護(hù)物資計(jì)劃應(yīng)在需用前至少1個(gè)月提交到物資供應(yīng)部。特殊材料、大宗材料、加工周期較長(zhǎng)的備品配件要考慮到采購(gòu)周期和加工周期提前進(jìn)行編制。 集團(tuán)公司集中采購(gòu)?fù)ㄓ梦镔Y計(jì)劃：一般年度計(jì)劃要求采購(gòu)中心于每年11月30前上報(bào)下一年度的集中采購(gòu)年度計(jì)劃；二級(jí)單位物資部于每年11月15前上報(bào)采購(gòu)中心下一年度的集團(tuán)集中采購(gòu)年度計(jì)劃；二級(jí)單位生產(chǎn)部門于每年11月10前將下一年度的集團(tuán)集中采購(gòu)年度計(jì)劃提交到本單位物資供應(yīng)部，由物資部做好預(yù)算審核后再報(bào)物資采購(gòu)中心計(jì)劃部；集團(tuán)公司集中采購(gòu)?fù)ㄓ梦镔Y計(jì)劃目錄大致為：電纜、鋼材（含鋼軌）、輸送帶、汽車、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、柴油、潤(rùn)滑油、潤(rùn)滑脂以及所有進(jìn)口物資（國(guó)外生產(chǎn)的設(shè)備及零配件等）。季度計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間按照集團(tuán)物資管理部的要求執(zhí)行。，盡量減少臨時(shí)追加計(jì)劃；物資供應(yīng)部計(jì)劃員在收到計(jì)劃時(shí)，不論是哪一類物資需求計(jì)劃，必須盡快予以審核，一般于24小時(shí)內(nèi)審核反饋完畢，特殊情況下最晚不能超過(guò)48小時(shí)。對(duì)公司集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，物資供應(yīng)部計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)需用時(shí)間，充分考慮物資采購(gòu)、交貨周期，及時(shí)編制、上報(bào)各類采購(gòu)計(jì)劃。對(duì)急需的臨時(shí)追加計(jì)劃，采購(gòu)中心隨時(shí)受理，并以最快速度落實(shí)，保證生產(chǎn)需要。所有的物資計(jì)劃必須上報(bào)物資部，采購(gòu)中心對(duì)于需要在公司層面統(tǒng)一利庫(kù)調(diào)劑及屬于集中采購(gòu)目錄內(nèi)的物資，采購(gòu)中心可在物資管理信息系統(tǒng)中設(shè)定采購(gòu)計(jì)劃自動(dòng)流轉(zhuǎn)到采購(gòu)中心。采購(gòu)中心在公司系統(tǒng)各單位積壓庫(kù)存內(nèi)執(zhí)行平衡庫(kù)存流程。對(duì)于具備調(diào)劑利庫(kù)條件的物資，采購(gòu)中心經(jīng)過(guò)確認(rèn)后下達(dá)利庫(kù)調(diào)撥單，執(zhí)行利庫(kù)調(diào)撥流程。對(duì)基層單位提出的備品配件調(diào)撥申請(qǐng)直接按調(diào)撥流程處理。平衡庫(kù)存后對(duì)于采購(gòu)中心授權(quán)進(jìn)行二級(jí)單位自行采購(gòu)的物資