【正文】 神華神東電力店塔發(fā)電公司企業(yè)標準 神華神東電力有限責任公司店塔發(fā)電公司 企業(yè)標準 物料計劃、儲備、調(diào)劑管理制度批準: 復審: 初審：編制: 20121101 發(fā)布 20121101 實施 神華神東電力店塔發(fā)電公司 分布 2 《物資管理制度實施細則》分篇目錄物資計劃管理實施細則 1物資采購管理實施細則 12物資驗收入庫管理實施細則34物資倉儲管理實施細則 43物資領(lǐng)退料管理實施細則54備品備件管理實施細則 57工器具管理實施細 72廢舊物資回收、處理及利用管理實施細則76寄售庫管理實施細則86 神華神華神東電力店塔發(fā)電公司 物資計劃管理實施細則 為進一步規(guī)范和加強物資計劃管理工作，切實配合物資采購中心做好物資集中采購工作，確保物資優(yōu)質(zhì)、低價、及時供應，同時做到合理儲備，降低成本、減少資金占用、加快資金周轉(zhuǎn)的目的，使得各類物資計劃遵循科學、合理的管理。本細則規(guī)定了物資計劃的管理職能、管理內(nèi)容和要求，檢查與考核。本細則適用于神華神東電力店塔發(fā)電公司物資計劃管理工作，物資計劃編制與審批全過程管理?！段镔Y管理辦法》《備品配件管理辦法》〔2010〕31號文件《關(guān)于下發(fā)物資計劃項目類型說明的通知》〔2010〕34號文件《關(guān)于規(guī)范各單位材料計劃員業(yè)務操作的通知》《關(guān)于加強倉庫管理》的工作聯(lián)系單《神東電力公司工程建設、物資采購招標投標監(jiān)督暫行辦法》《神東電力公司基本建設管理制度》 中國神華購（2008）37號《關(guān)于下發(fā)總部集中采購目錄的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》 神華購（2010）429號《關(guān)于近期物資集中采購工作有關(guān)事項的通知》物資供應部是各類物資計劃的歸口管理部門。、日常維護、機組等級檢修、科技創(chuàng)新、固定資產(chǎn)零星購置、技改項目等，按照市場經(jīng)濟規(guī)律，結(jié)合實際，統(tǒng)籌安排，準確編制物資計劃。、生產(chǎn)運營、技術(shù)改造等項目的安排和物資消耗規(guī)律，參照批準的儲備定額、消耗定額庫存情況，及時編制并上報采購中心年度、季度及月度物資等各種物資采購計劃；需要上報集團公司的需求計劃應按照集團公司物資管理部的要求及時編報，并先上報物資采購中心審核后在由采購中心統(tǒng)一上報集團公司物資管理部計劃處。，堅持科學性、預見性、可行性。： 基建工程項目：指神華神東電力有限責任公司審批的重大投資的基本建設項目（比如：在建(籌建)電廠項目），費用進投資項目，由基建單位負責組織實施。按基建工程項目提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按基建投資進行成本核算。 技改技措項目：指神華神東電力有限責任公司審批的運營項目的技術(shù)改造、技術(shù)措施項目，費用為資本性支出，由設備技術(shù)部負責組織實施。按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進行成本核算。：主要指非安裝設備采購，包括生產(chǎn)和非生產(chǎn)設備出庫后直接進固定資產(chǎn)。費用為資本性支出，物資需用計劃由需要部門組織提報、審核，設備出庫后，進入固定資產(chǎn)管理程序，成本核算到部門。：是指在科技創(chuàng)新計劃中安排以科技經(jīng)費投入為主，由單位或者個人承擔，并在一定時間內(nèi)進行的科學研究、技術(shù)開發(fā)及成果轉(zhuǎn)化活動?？萍紕?chuàng)新項目可分為：a、國家項目：是由神華集團公司申報，獲得國家批準立項并給與資助的科技創(chuàng)新項目，神華集團公司將為國家項目提供配套資金及相應的條件。b、神華集團公司項目：是由神華集團公司直接管理的項目。c、公司重大項目：是指費用預算在20萬元及以上，或?qū)具\營和發(fā)展具有重大影響的項目。由設備技術(shù)部負責組織項目立項，提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進行成本核算。： 重大特殊修理：指技術(shù)工藝復雜、工期長、費用高或?qū)ο到y(tǒng)設備結(jié)構(gòu)有重大改變的項目，其費用應在保證日常維護及A、B、C級檢修的情況下，在檢修費總量控制內(nèi)，由各單位根據(jù)安全生產(chǎn)實際狀況，按輕重緩急安排項目，同時要履行有關(guān)審批手續(xù)，按單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按單項工程進行成本核算。 A級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理。A 級檢修指對發(fā)電機組進行全面的解體檢查、修理，以保持、恢復或提高設備性能。由設備技術(shù)部負責按A級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。 B級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，B 級檢修指針對發(fā)電機組某些設備上存在的問題，對機組部分設備進行解體檢查、修理。由設備技術(shù)部負責按B級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。 C級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，C 級檢修根據(jù)設備的磨損、老化規(guī)律，有重點地對機組進行檢查、評估、修理、清掃，進行少量的零件更換，進行設備消缺、調(diào)整、預防性試驗等作業(yè)。由設備技術(shù)部負責按C 級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。 D級修理：按照檢修費用核算；按照生產(chǎn)性工程項目管理，由檢修維護部負責提報物資需求計劃。D 級檢修指機組總體運行狀況良好，只是針對主要設備的附屬系統(tǒng)和設備進行消缺。按D 級檢修單項工程提報物資需求計劃，按單項工程領(lǐng)料，按部門、機組和單項工程進行成本核算。 日常維修：按照檢修費用核算；由檢修維護部負責提報物資需求計劃，檢修維護部負責領(lǐng)料，按部門領(lǐng)料，按部門進行成本核算。 后勤維護：按照管理費用核算；用于后勤維護的材料，由后勤服務單位或后勤服務部門負責提報物資需求計劃，按部門領(lǐng)料。 低值易耗：是指不能作為固定資產(chǎn)的各種用具用品，其特點是單位價值較低或使用期限相對于固定資產(chǎn)較短，在使用過程中保持原有實物形態(tài)基本不變。a、管理用具：企業(yè)管理人員工作中使用的各種辦公用具、家具等管理用具，如保險柜、沙發(fā)、椅子、桌子、飲水機及后勤服務用廚具等其它物品。b、經(jīng)營用具：指經(jīng)營中使用的各種用具。如：清潔器械、消防器械、綠化器械等。 工器具定額：由設備技術(shù)部、檢修維護部、發(fā)電運行部按照公司批復工器具定額提報計劃，形不成固定資產(chǎn)的工器具，按部門領(lǐng)用，列入“管理費用—修理費—工器具”進行核算。 生產(chǎn)用料項目：費用進生產(chǎn)成本，物資需求計劃由發(fā)電運行部負責提報，按部門、機組領(lǐng)用，按部門進行成本核算。生產(chǎn)用料指：主要指經(jīng)營生產(chǎn)所需的原料、輔料。比如：煤炭、煤矸石、燃煤、燃油、石灰石、酸、堿、化學大宗藥品、化學試劑、化學器皿等實驗室用品等。 勞保用品：按照勞保費用核算，由人力資源部負責安年度、季度提報勞保需求計劃，按照部門領(lǐng)用，成本核算到部門。 辦公用品：按照辦公用品費用核算，公司制定辦公費用指標，由辦公室負責費用控制，按照部門提報計劃和領(lǐng)用，成本核算部門。 框架協(xié)議：物資供應部、公司采購中心依據(jù)公司生產(chǎn)建設實際供應情況，對于單項價值不大、使用頻率比較高且能形成批量采購的通用物資與供應商簽訂中長期的框架采購協(xié)議，通過框架采購協(xié)議明確物資品種、價格、供貨要求。框架協(xié)議可以通過系統(tǒng)按照框架協(xié)議項目錄入物資信息，通過采購網(wǎng)進行招標、詢價采購。 對外銷售：指對外銷售庫存物資的項目計劃。 儲備定額庫存補充：指為了保證生產(chǎn)建設，作為安全庫存的物資需求計劃；按照儲備定額進行定額補充的需求計劃。庫存補充需求計劃不作為物資出庫領(lǐng)用的依據(jù)。庫存補充物資要按照正常項目的需求計劃領(lǐng)用。：年度計劃主要指生產(chǎn)運營常規(guī)消耗性物資及勞動保護、辦公用品等，實行年度總量招標采購，分批送貨結(jié)算的方式。：季度計劃主要指對A、B、C、D級檢修、技術(shù)改造及基建項目所需物資，在項目時間確定后，適時編制采購計劃。：月度計劃主要指年度、季度計劃中未包括的物資。：臨時追加計劃主要指事故搶修或其他工程項目急需物資。：是指突發(fā)事件或事故狀態(tài)下的采購計劃。、季度計劃、月度計劃、臨時追加計劃及緊急采購計劃都是可執(zhí)行采購的計劃，同一項目、同一物資不能重復申報。，必須依據(jù)公司《預算》并結(jié)合經(jīng)神東電力公司批準的技改技措計劃、設備零購計劃和機組檢修計劃等分別編制。按照具體項目、根據(jù)技術(shù)方案措施，準確核算費用，堅持專款專用的原則。物資需求計劃要與實際使用相結(jié)合，以減少物資積壓，加快資金周轉(zhuǎn)，提高物資的使用率。，應嚴格按照基建工程、日常維護、A、B、C、D級檢修、技改工程、固定資產(chǎn)零星購置等費用列支方向分類編制，財務部門根據(jù)年度生產(chǎn)項目安排設定費用列支方向及預算控制額度。，必須按物資采購中心物資信息管理系統(tǒng)中統(tǒng)一規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、單位等正確填寫，以免造成錯購延誤使用或物資積壓影響物資供應的現(xiàn)象。所需物資需要特別技術(shù)要求時，應標明“附技術(shù)協(xié)議”或“附技術(shù)規(guī)范書”，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書的編制與審定應按相關(guān)制度嚴格執(zhí)行，技術(shù)協(xié)議或技術(shù)規(guī)范書在采購網(wǎng)中上傳至計劃說明中要與物資計劃同時提交。根據(jù)檢修、施工項目計劃，編制年度、季度及月度采購等計劃并根據(jù)采購中心的要求及時上報采購中心，以便于采購中心打包集中采購。：各物資需求部門于上年度10月20日前上報到物資供應部；物資供應部應在上年度10月30日前必須上報到物資采購中心計劃管理部。：下個月月度計劃必須在本月上報；具體為各物資需求部門應在上月10月15日前將月度計劃上報到物資供應部，物資供應部于上月10月20日前必須將本月月度計劃上報到物資采購中心計劃管理部；每月20日后上報的月度物資采購計劃，轉(zhuǎn)入下月，否則視為急需計劃。 A、B、C、D級檢修計劃： A級檢修物資計劃應在開工前6個月提交到物資供應部；技改、基建單項工程物資計劃應在工程開工前至少3個月提交到物資供應部；B、C、D級檢修及其他日常維護物資計劃應在需用前至少1個月提交到物資供應部。特殊材料、大宗材料、加工周期較長的備品配件要考慮到采購周期和加工周期提前進行編制。 集團公司集中采購通用物資計劃：一般年度計劃要求采購中心于每年11月30前上報下一年度的集中采購年度計劃；二級單位物資部于每年11月15前上報采購中心下一年度的集團集中采購年度計劃；二級單位生產(chǎn)部門于每年11月10前將下一年度的集團集中采購年度計劃提交到本單位物資供應部，由物資部做好預算審核后再報物資采購中心計劃部；集團公司集中采購通用物資計劃目錄大致為：電纜、鋼材（含鋼軌）、輸送帶、汽車、計算機及外部設備、柴油、潤滑油、潤滑脂以及所有進口物資（國外生產(chǎn)的設備及零配件等）。季度計劃的上報時間按照集團物資管理部的要求執(zhí)行。，盡量減少臨時追加計劃；物資供應部計劃員在收到計劃時，不論是哪一類物資需求計劃，必須盡快予以審核，一般于24小時內(nèi)審核反饋完畢，特殊情況下最晚不能超過48小時。對公司集中采購目錄內(nèi)的物資，物資供應部計劃員應根據(jù)需用時間，充分考慮物資采購、交貨周期，及時編制、上報各類采購計劃。對急需的臨時追加計劃，采購中心隨時受理，并以最快速度落實，保證生產(chǎn)需要。所有的物資計劃必須上報物資部，采購中心對于需要在公司層面統(tǒng)一利庫調(diào)劑及屬于集中采購目錄內(nèi)的物資，采購中心可在物資管理信息系統(tǒng)中設定采購計劃自動流轉(zhuǎn)到采購中心。采購中心在公司系統(tǒng)各單位積壓庫存內(nèi)執(zhí)行平衡庫存流程。對于具備調(diào)劑利庫條件的物資，采購中心經(jīng)過確認后下達利庫調(diào)撥單，執(zhí)行利庫調(diào)撥流程。對基層單位提出的備品配件調(diào)撥申請直接按調(diào)撥流程處理。平衡庫存后對于采購中心授權(quán)進行二級單位自行采購的物資