【正文】 山東天泓置業(yè)有限公司 濟(jì)南項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書 目 錄 摘 要 ........................................................................................................................... 4 第一章 山東天泓置業(yè)有限公司簡(jiǎn)介 ............................................................................... 5 第二章 青島天泰集團(tuán)股份有限公司簡(jiǎn)介 ........................................................................ 5 第三章 項(xiàng)目規(guī)劃及設(shè)計(jì) ................................................................................................. 6 項(xiàng)目名稱 ........................................................................................................ 6 項(xiàng)目位置及周邊 環(huán)境： ................................................................................ 6 項(xiàng)目定位 ........................................................................................................ 7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體要求 ........................................................................................... 7 規(guī)劃目標(biāo)定位 .................................................................................................. 7 單體設(shè)計(jì)要求 .................................................................................................. 8 第四章、市場(chǎng)分析 ............................................................................................................ 8 濟(jì)南市 人文 經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)況 ....................................................................................... 8 2020 及 2020 上半年濟(jì)南市場(chǎng)分析 ............................................................. 9 2020 年度市場(chǎng)交易綜合分析 ....................................................................... 9 2020 年市場(chǎng)各項(xiàng)具體數(shù)據(jù)分析 .............................................................. 10 2020 濟(jì)南房地產(chǎn)市場(chǎng)交易情況 ................................................................. 12 濟(jì)南城市房地產(chǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析 .................................................................. 13 第五章 競(jìng)爭(zhēng)狀況分析 .................................................................................................. 14 非威脅性競(jìng)爭(zhēng)板塊 —— 東部、西部、北部代表性樓盤分析 ................. 14 競(jìng)爭(zhēng)性板塊 —— 中部、南部（指千佛山和舜耕路板塊）分析 .............. 16 第六章 投資說明 .......................................................................................................... 17 股權(quán)融資： ..................................................................................................... 17 債權(quán)融資： .................................................................................................. 17 本次募集資金的情況及使用 ........................................................................ 18 本次股權(quán)融 資基本情況 ............................................................................. 18 本次債權(quán)融資的 基本 情況 ....................................................................... 19 募集資金的使用 .......................................................................................... 19 第七章 投資報(bào)酬及退出 ............................................................................................... 19 ................................................................................................. 19 ..................................................................................................... 20 第八章 風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................................................................................... 21 ................................................................................. 21 ....................................................................................................... 21 ............................................................. 22 ............................................................................. 22 . 經(jīng)濟(jì)周期與產(chǎn)業(yè)政策的風(fēng)險(xiǎn) ....................................................................... 23 ......................................................................................................... 24 第九章 建設(shè)方式及 工程計(jì)劃 ........................................................................................ 24 、發(fā)包方式 ........................................................................................... 24 ： ..................................................................................................... 25 第十章 經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)分析 ........................................................................................ 25 ： ........................................................................... 25 ................................................................................... 25 。 ................................................................................. 25 .................................................................................................... 25 動(dòng)態(tài)分析 .................................................................................................... 33 投資意向書 ................................................................................................................... 37 摘 要 山東天泓置業(yè)有限公司 系由上海天雄有限公司、青島國(guó)雄投資發(fā)展有限公司和青島天泰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司投資成立的專業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)公司。與上海天雄有限公司、青島國(guó)雄投資公司有緊密股權(quán)關(guān)系的天泰集團(tuán)將對(duì)該公司提供全方位的支持。 天泰集團(tuán)是具有十年歷史的企業(yè)集團(tuán)，以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，涉及建筑設(shè)計(jì)、物業(yè)管理、房地產(chǎn)營(yíng)銷、飲料等行業(yè)。具有豐富的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，在青島開發(fā)有多個(gè)明星樓盤。主要有陽光海岸、天泰青島奧林匹克花園、陽光地帶等。曾在 2020 年、 2020 年的中國(guó)住交會(huì)上連續(xù)兩年被評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)品牌企業(yè)五十強(qiáng)” 。 天泰濟(jì)南項(xiàng)目位于濟(jì)南市南部，該地風(fēng)景秀麗、植被豐富，是濟(jì)南的綠肺，為保護(hù)城市環(huán)境，該地段目前鮮有新的地塊推出，因此該項(xiàng)目實(shí)際處于濟(jì)南的絕版地段，有很高的升值潛力和良好的生活、自然環(huán)境。 該項(xiàng)目定位于濟(jì)南市頂級(jí)樓盤，項(xiàng)目設(shè)計(jì)將結(jié)合項(xiàng)目位置、客戶特點(diǎn)精心打造，公司將與國(guó)際大師合作，將該項(xiàng)目建成天泰在濟(jì)南的代表性作品。 從濟(jì)南的市場(chǎng)情況看，濟(jì)南市房地產(chǎn)交易市場(chǎng)活躍，人民收入水平不斷提高，追求生活質(zhì)量，改善居住條件的需求日益增強(qiáng)，消費(fèi)水平不斷升級(jí)。同時(shí)隨著濟(jì)南經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，形成了一批高收入人群，從市場(chǎng)調(diào)查看，濟(jì)南 市缺少頂級(jí)樓盤，使高收入人群很難找到適合自己身份地位的房產(chǎn)。因此，本項(xiàng)目的開發(fā)將有可能填補(bǔ)這一空白，贏得市場(chǎng)，贏得客戶。 本次融資方式主要采用股權(quán)融資和債權(quán)融資相結(jié)合的方式進(jìn)行。公司將注冊(cè)資本從目前的 2020 萬元增加到 5000 萬元，擬通過股權(quán)方式融資 3000 萬元，與股權(quán)方式相匹配，投資人應(yīng)同時(shí)以 1： 7（股權(quán)：債權(quán)）的比例向公司提供無息借款，借款期限暫定為 4 年。投資者以 500 萬股為投資起點(diǎn)，最高不超過增資后股權(quán)比例的 40%。該筆款項(xiàng)主要用于繳納項(xiàng)目土地款及前期費(fèi)用。目前天泰集團(tuán)已出資 億元交清了首付款。 股東收益主要來源于股利分配和項(xiàng)目完成后清算收益。 項(xiàng)目開發(fā)方式采用分期開發(fā)，滾動(dòng)進(jìn)行的方式，預(yù)計(jì)開發(fā)總工期為 4年，項(xiàng)目占地面積為 172畝，目前容積率