債券回購主協(xié)議(已修改)
2024-12-15 01:34 本頁面
【正文】 債券回購主協(xié)議
債券回購主協(xié)議
第一條為維護回購雙方的合法權益，明確回購雙方的權利與義務，根據(jù)XXX等有關法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者(簡稱參與者)在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，共同簽定本協(xié)議。
第二條本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方。本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按XXX定義。
第三條除簽定本協(xié)議外，回購雙方進行回購交易應逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理質押登記后生效。
第四條回購成交合同是回購雙方就回購交易所達成的協(xié)議。回購成交合同應采用書面形式(參考文本附后)，其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡稱交易系統(tǒng))生成的成交單、電報、電傳、傳真、合同書和信件等。
回購成交合同的內容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類(券種代碼與簡稱)、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務公章、法定代表人(或授權人)簽字等。以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報和電傳作為回購成交合同，業(yè)務公章和法定代表人(或授權人)簽字可不作為必備條款。
第五條回購雙方在中XX公司(簡稱中XX公司)辦理債券的質押登記。
質押登記是指中XX公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進行凍結的行為。
第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定帳戶的日期。
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