債券回購主協(xié)議-文庫吧資料
2024-12-15 01:34本頁面
【正文】 指令，都發(fā)生違約行為的，應(yīng)分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第十八條違約處理
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時，應(yīng)首先協(xié)商解決。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛豢煽沽η闆r，并提供有效證明文件。
(三)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
(一)回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令。
(3)在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
逆回購方的義務(wù)：
(1)按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認(rèn)指令。
(2)回購期間擁有債券質(zhì)駐。
(3)在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項。
正回購方的義務(wù)：
(1)按合同約定，及時發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令。
(2)收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息。回購雙方在接到中XX公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)及時溝通，并修改重發(fā)。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。
第十一條回購交易單位為萬元。
第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。
第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。
質(zhì)押登記是指中XX公司按照回購雙方通過中央債券簿記
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