全國銀行間債券市場(chǎng)的債券回購主協(xié)議-文庫吧資料
2024-12-14 23:10本頁面
【正文】 回購雙方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，都發(fā)生違約行為的，應(yīng)分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；
（2）正回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，或在首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知正回購方，同時(shí)，逆回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向正回購方加收罰息；
（3）逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時(shí)，正回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不可抗力情況，并提供有效證明文件。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
（一）回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令；
（二）首次交割日，正回購方?jīng)]有足額債券用于回購質(zhì)押登記，或在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶；
（三）到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令。
逆回購方的義務(wù)：
（1）按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認(rèn)指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項(xiàng)；
（3）在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
正回購方的義務(wù)：
（1）按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令；
（2）在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券；
（3）在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng)?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)及時(shí)溝通，并修改重發(fā)。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定
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