【正文】 中保管。場 務(wù)工作人員、行政助理必須共同核 對當(dāng)日的票房收入與副券是否相符，如有差異必須向上級匯報，并將當(dāng)日核對情況做好詳細登記，以備核查。 （見附表《電影票副券與票房核對情況記錄表》） （三）團體票、兌換券、現(xiàn)金券的管理 銷售各種可以兌換電影票的團體票（兌換券），必須做好詳細記錄，逐筆登記銷售的張數(shù)、金額、號碼；總部市場推廣部發(fā)放的各種用于促銷的現(xiàn)金券，必須詳細登記數(shù)量、面額、號碼；收銀員回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券必須連同收入款一起交行政助理或影院經(jīng)理，并撕角。 行政助理要仔細清點每日回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券，并按日分類捆扎好，同時標(biāo)明每 一捆（類）的數(shù)量、金額、所屬日期，每月 5 日前將上月回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券連同統(tǒng)計表郵寄到總部財務(wù) 中心 ， 總 部財務(wù)中心核實后存檔保管。 行政助理必須在當(dāng)天的《收入日報》附表中如實填寫銷售的團體票（兌換 券）張數(shù)、金額、號碼，以及回收的團體票（兌換券）、現(xiàn)金券張數(shù)、號碼。（見《收入日報》附表二、附表三、附表四） 第 5 頁 共 20 頁 第四章 財務(wù)相關(guān)崗位 管理 一、行政助理 ：每天按照影院備用金標(biāo)準(zhǔn)向各班次收銀崗員工發(fā)放備用金，并做好簽收工作； ：按標(biāo)準(zhǔn)抽大鈔，清點確認無誤后在交接表上簽名 確認，并及時存入保險箱；（注：下班時檢查交接表是否有抽大鈔卻沒有上交的記錄，如發(fā)現(xiàn)并及時跟進） ：按要求到指定銀行存前一天的營業(yè)款，并上傳給總部《財務(wù)收入日報》、《現(xiàn)金日報表》和財務(wù)要求的其他報表。 ，必須通知值班經(jīng)理，在值班經(jīng)理或值班經(jīng)理指定人員監(jiān)督下開啟封條。如沒有通知值班經(jīng)理情況下發(fā)現(xiàn)假鈔或賬款不符時，后果自行承擔(dān)。 《小賣收入現(xiàn)金交接表》、《票房收入現(xiàn)金交接表》，如沒有收到時向值班經(jīng)理報告并追查原因，如收到則應(yīng)對交接表進 行檢查，對不完整、不清晰、修改沒有簽章等不符合要求的情況，必須要求當(dāng)事人做好補登工作。做好檢查工作后，對前一天班次的數(shù)據(jù)進行匯總并填寫在對應(yīng)表格內(nèi)，確認無誤后簽名上交值班經(jīng)理復(fù)核。 ，次月 2號前需對前一個月的交接表進行分類，并按時間順序裝訂成冊保管。 ，現(xiàn)金離開視線時需上鎖或放入保險箱，當(dāng)同事影響工作時應(yīng)禮貌提醒，出現(xiàn)禁止行為或進入禁入?yún)^(qū)域時發(fā)出警告（如未經(jīng)許可，員工進入財務(wù)室）。 密碼，并確保 不泄露，如發(fā)現(xiàn)有人知道時及時更換。開保 險箱時禮貌請相關(guān)同事回避，開啟后再提示進入。接手本崗位的新同事在接收鑰匙的同時確保同事收到《保險箱密碼更改登記表》，查看移交的鑰匙數(shù)量是否相符且正確。 ，對不按要求登記的一律不發(fā)放。 《收入日報表》同時在回收票券上蓋作廢章，并檢查實際回收數(shù)與交接表是否一致，不一致時必須詢問原因并在備注欄備注，不得在相關(guān)票券登記處涂劃修改。 二、收銀員： ：每天上崗時領(lǐng)取，清點清楚后在相關(guān)表格簽名確認，并把表格帶到工作崗位，移交給行 政助理或值班經(jīng)理前對簽收表的安全性負責(zé)。 ：向行政助理或值班經(jīng)理上交，并要求當(dāng)事人簽名確認，然后自己也須簽名。 第 6 頁 共 20 頁 ，早班營收款交給行政助理，晚班營收款則交給值班經(jīng)理。晚班由值班經(jīng)理做好現(xiàn)金交接，填寫完整后簽名確認，并與影院經(jīng)理清點封存現(xiàn)金投入保險箱，行政助理是簽收表的接收人。 ，做到賬款相符。不多收、不漏收客戶現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)假幣報警處理。提高自身假幣識別技術(shù)，認真參加公司相關(guān)培訓(xùn)，不懂或有疑問的地方及時提問。交接班時賬款應(yīng)核對清 楚，發(fā)現(xiàn)不符及時查 找原因，并做好登記記錄。 ，現(xiàn)金存放處必須上鎖，并提醒同事留意。 POS系統(tǒng)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)與實際賬款相符。 ，并及時清點確認，如不符時向發(fā)放人提出復(fù)核，否則有權(quán)不簽收并知會影院經(jīng)理請求解決，仍有異議可向總部財務(wù)部反饋。 三、影院經(jīng)理： 1． 抽大鈔：清點無誤后在交接表上簽名確認，并及時移交行政助理或與收銀員共同清點后封存投入保險箱。 ，并對其 安全負責(zé)，如出現(xiàn)異常必須 追查直至解決為止。 ，有疑問須向當(dāng)事人核實，并把詳細情況記錄于備注欄內(nèi)，檢查無誤后簽名確認，然后再交還行政助理保管。 ，安排同事或親自前往，否則發(fā)生意外時追究值班經(jīng)理責(zé)任。 ，清點前一天收入及核對賬務(wù)。接到開啟封條通知時，影院經(jīng)理必須回復(fù)是親往或指定同事前往，指定同事 時如行政助理不在場，影院經(jīng)理需電話知會行政助理指定同事的姓名 ， 否則產(chǎn)生假鈔或賬款不符之責(zé)任由影院經(jīng) 理承擔(dān)。 ，做好相關(guān)培訓(xùn)以免影響報銷進程或出現(xiàn)不能報銷的情況，否則產(chǎn)生的 后果 由影院經(jīng)理承擔(dān)。 《收入日報表》和每天需要上報的相關(guān)財務(wù)報表，當(dāng)日收入與收銀員共同清點封好后投入保險箱。 ，并告知所有當(dāng)班同事，否則相關(guān)后果由影院經(jīng)理負責(zé)。 （現(xiàn)金、備用金、票券及發(fā)票單據(jù)等）。 第 7 頁 共 20 頁 第五 章 手工票管理 1. 手工票券使用目的： 在系統(tǒng)不能正常出票情況下的所做 的應(yīng)急處理，以規(guī)范出 票流程，減少財務(wù)風(fēng)險。 2. 手工票券使用范圍： 廣東大地影院建設(shè)有限公司第一分公司 所 屬直營影院。 3. 手工票券使用前提： ； ，但所有打票機都不能出票的情況（有一臺可 打票都不能使用手工票）； 、服務(wù)器等放映設(shè)備故障無法正常放映的，需要臨時修改排片，但是票務(wù)系統(tǒng)無法支持的情況； ，但是票務(wù)系統(tǒng)無法支持的情況（現(xiàn)階段由排片管理部統(tǒng)一安排）。 4. 手工票的申請： ，影院經(jīng) 理應(yīng)先自行排除故障，在確定無法自行排除故障的情況下，可以啟動使用手工票程序。 ，影院 值班經(jīng)理應(yīng)立即向片區(qū)督導(dǎo)報備，并通知所屬片區(qū)的區(qū)域排片員。 ，事后影院值班經(jīng)理郵件上報營運部、排片管理部，書面說明原因，并附影院值班經(jīng)理和 1名當(dāng)班售票員簽名。 郵件怎樣簽名 5. 手工票操作人力安排及出票時間： ： 片開場前四十分鐘，方可預(yù)售該場次手工票。 ，為避免混亂及重票，一名售票員只負責(zé)一個場次的售票。 ： ，預(yù)先購買當(dāng)天任何場次的電影票，當(dāng)天六點前影院經(jīng)理根據(jù)當(dāng)日人流情況，指派 12人負責(zé)提前預(yù)售手工票。 ，影院經(jīng)理應(yīng)按照每名售票員只負責(zé)一個場次的原則安排售票，主要售票集中在開場前四十分鐘的影片。 。 6. 手工票的選位原則 ，手工票按座位號順序出票，不選位，但可依 第 8 頁 共 20 頁 照好票位優(yōu)先售賣、先到先得的原則，具體實施方法 由影院經(jīng)理自行靈活處理。 ，但所有打票機都不能出票的情況，可于系統(tǒng)選位出手工票。 7. 手工出票步驟： ； ：影廳座位圖、筆、手工電影票、日期時間章（可以手寫）。 ：從影院管理系統(tǒng)內(nèi)倒出當(dāng)日該場次已售票記錄與座位顯示圖，打印多張備用。 ：調(diào)派人員填寫空白手工票券，已經(jīng)提前售出的座位不在手工票范圍內(nèi)?？瞻灼比顚懙男畔⑷缦卤? 票面 必填內(nèi)容 正票 影片、座位、影廳、場次、時間（蓋日期時間 /可以手寫） 副券 影廳、座位、影廳、場