【正文】 .. 20 附件四 入庫單 ..................................................................................................... 21 附件五 限額領(lǐng)料聯(lián)絡(luò)單 ..................................................................................... 22 附件六 材料出庫單 ............................................................................................. 23 附件 七 入庫登記表 ............................................................................................. 24 附件八 產(chǎn)成品入庫單 ......................................................................................... 25 附件九 發(fā)貨通知單 ............................................................................................. 26 附件十 銷售出庫單 ............................................................................................. 27 附件十一 WDC配試機(jī)發(fā)貨通知單 ...................................................................... 28 附件十二 報(bào)廢單 ..................................................................................................... 29 附件十三 廢舊物資變賣單 ..................................................................................... 30 WDC 存貨管理 制度 第 3 頁 共 30 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 第一章 目的及適用范圍 第一節(jié) 目的 為了 規(guī)定公司各類物資（含生產(chǎn)輔助物料）流通程序，規(guī)范物資管理責(zé)任與管理標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)公司物流中心日常運(yùn)行，保證公司的財(cái)產(chǎn)安全 ， 特制定本制度。 第二節(jié) 適用范圍 本制度 適用于下列各類物資的流通與管理 ： 1）壓縮機(jī)成品（含附件和二等品）； 2）外購(gòu)零部件； 3）毛坯件； 4）生產(chǎn)輔助用料； 5）包裝材料； 6）刀具、工具； 7）工裝； 8）油料； 9）設(shè)備附件； 10）周轉(zhuǎn)器具； 11）市場(chǎng)返回成品及附件； 12）廢品 。 第二章 職責(zé)分工 一、 物流中心 物流中心主任 ： 負(fù)責(zé) 倉庫規(guī)劃、庫存管理 事宜，確保 5S（整理、整頓、清潔、規(guī) 范、自律） 達(dá)標(biāo) ，進(jìn)行 其他部門 的 工作協(xié)調(diào) ，保證 庫存準(zhǔn)確 ，并 對(duì) 物流運(yùn)輸公司 進(jìn)行 管理 ，對(duì) 部門員工 進(jìn)行 考核。 物流中心副主任 ： 在 物流主任的指導(dǎo)和監(jiān)督 下 ， 對(duì)物流中心的事務(wù)進(jìn)行操作 ， 完成物流中心的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)。 收貨組 ： 對(duì) 采購(gòu)物料 進(jìn)行 收貨和控制 ，并對(duì) 不合 格 品 進(jìn)行 管理 。 成品管理組 ： 接收 成品 入庫，儲(chǔ)存管理和配貨管理。 發(fā)貨組 ： 根據(jù)銷售要求安排物流公司發(fā)貨，保證貨物在指定時(shí)間到達(dá)目的地。 物料管理組 ： 負(fù)責(zé) 物料 的 保管、發(fā)放及庫存管理。 工料廢管理員 ： 負(fù)責(zé) 工料 廢 的整理和保管 ， 數(shù)量統(tǒng)計(jì) ， 配合相關(guān)部門處理工 料 廢。 搬運(yùn)組 ： 負(fù)責(zé) 5S達(dá)標(biāo) ， 裝卸 、 搬運(yùn) 、 打包工作。 二、 經(jīng)營(yíng)管理部 《發(fā)貨通知單》和《銷售出庫單》 的審核 ； 參與存貨的盤點(diǎn)，并參與盤點(diǎn)總結(jié)工作 ； 參與年度 存貨成本 價(jià)值認(rèn)定 ， 協(xié)助公司物資管理部門及 其他負(fù)責(zé) 部門 分類匯總各類存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 。 WDC 存貨管理 制度 第 4 頁 共 30 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 三、 財(cái)務(wù)部 《發(fā)貨通知單》的審核； 負(fù)責(zé) 存貨出入庫的會(huì)計(jì)核算 （包括材料、產(chǎn)成品的出入庫，報(bào)廢品的處置等） ，月末生產(chǎn)成本的核算及結(jié)轉(zhuǎn) ； 參與年度存貨的監(jiān)盤，制定存貨盤點(diǎn)計(jì)劃， 做好盤點(diǎn)結(jié)果的匯總和分析，負(fù)責(zé)盤盈盤虧的賬務(wù)處理； 參與年度存貨成本 的 價(jià)值認(rèn)定， 協(xié)同公司物資管理部門及其他負(fù)責(zé) 部門分類匯總各類存貨跌價(jià) 準(zhǔn)備 ，并負(fù)責(zé)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及時(shí)準(zhǔn)確地 入賬 。 第三章 收貨管理 第一節(jié) 收貨組接受貨物 采購(gòu) 物資送入公司 ，由物流中心 收貨組先行接收，安排放置在待檢 區(qū)， 收貨員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)有無經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單（含增補(bǔ)訂單），查驗(yàn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與采購(gòu)訂單相符。如急需物件可由采購(gòu)部主管和采購(gòu)人員在采購(gòu)訂單上簽字，交庫房辦理收貨手續(xù)，采購(gòu)部在三日內(nèi)將總經(jīng)理簽字的訂單交庫房。對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)而采購(gòu)的物資，無采購(gòu)訂單的物資，收貨組應(yīng)當(dāng)拒絕收貨及辦理入庫手續(xù)。 第二節(jié) 采購(gòu)員申請(qǐng)質(zhì)檢 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填寫《 送檢申請(qǐng)單 》 ， 并將 《 送檢申請(qǐng)單 》 送 交 倉庫收貨組一聯(lián)，質(zhì) 量部外檢一聯(lián)。 采購(gòu)人員 同時(shí)提交供方的相應(yīng)質(zhì)量記錄交質(zhì)量部外檢。 《 送檢申請(qǐng)單 》按《質(zhì)量記錄管理程序》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)， 《送檢申請(qǐng)單》樣例詳見 附件 一。 第三節(jié) 質(zhì)量部驗(yàn)貨 質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)填寫 《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知單 》 ， 由 質(zhì)量部 外檢主管 簽字確認(rèn) 。 《產(chǎn)品 檢 驗(yàn)合格通知單》 共 五 聯(lián) ， 第一聯(lián)質(zhì)量部留存、第二聯(lián) 采購(gòu)部留存 、第三聯(lián) 倉庫 留存 、 第四 聯(lián) 財(cái)務(wù)部留存、第五聯(lián)生產(chǎn)單位留存 。 《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知單》 樣例詳見 附件 二 。物流中心物料管理員憑 質(zhì)量部簽字確認(rèn)的 《產(chǎn)品 檢 驗(yàn)合格通知單》 ， 從收貨組接收合格物資 ， 并核對(duì)物資品種和數(shù)量，將其轉(zhuǎn)入倉 庫合格品區(qū) 存放，并 粘貼庫存卡。 第四節(jié) 系統(tǒng)入庫 物流 中心 物料管理員 完成 查驗(yàn)相關(guān)手續(xù)后，對(duì)符合入庫條件的物資和產(chǎn)品，根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)合格 通知 單》 ， 在用友系統(tǒng)中 編制 并WDC 存貨管理 制度 第 5 頁 共 30 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 打印 《采購(gòu)入庫單》辦理入庫 ，由物流主管、采購(gòu)員和采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 《 采購(gòu)入庫單 》 一式 三 聯(lián)，第一聯(lián)倉庫 留存 ，第二聯(lián)財(cái)務(wù) 部 留存 ，第三聯(lián)采購(gòu) 部 留存 。 《采購(gòu)入庫單》 樣例詳見 附件三。 第五節(jié) 非生產(chǎn)物資的 檢驗(yàn)物資入庫 非生產(chǎn)物資的檢驗(yàn)物資入庫 ，如生產(chǎn)用的 清掃工具 、電工電器材料、設(shè)備的附件備件 、量檢具 等 ， 由 收貨組先行核對(duì)型號(hào)、數(shù)量 確認(rèn)一致后 簽收，簽收后由供應(yīng)商將有收貨人員簽字的送貨單送 至外檢，外檢人員 對(duì)所送物資進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)合格后 在送貨單上 加蓋合格章， 采購(gòu)人員 依據(jù)有收貨員簽字和外檢員蓋章的送貨單 手工填寫 《入庫單》 ，經(jīng)采購(gòu)部或其他購(gòu)買部門負(fù)責(zé)人簽字后，可以辦理入庫。 《入庫單》一式三 聯(lián)，倉庫，采購(gòu)部和財(cái)務(wù)部各留存一聯(lián)， 《入庫單》 樣例詳見附件 四。 物料管理員在用友系統(tǒng)中編制并打印《采購(gòu)入庫單》的程序與需質(zhì)檢的物料入庫程序相同。 對(duì)于按 規(guī)定必須檢驗(yàn)的物品 ， 采購(gòu)員不可按 上述 “ 采購(gòu)責(zé)任 ” 模式處理。 第四章 生產(chǎn)領(lǐng)料與產(chǎn) 成 品入庫 第一節(jié) 生產(chǎn)領(lǐng)料 一、 領(lǐng)料單的開具 倉管員憑車間領(lǐng)料員開具的 、經(jīng) 車間主任審批的 《 限額 領(lǐng)料 聯(lián) 絡(luò)單 》 配料，車間無領(lǐng)料單 或者領(lǐng)料單審批不齊全 的， 倉庫不得發(fā)料。 《 限額 領(lǐng)料 聯(lián)絡(luò) 單 》 一式兩聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)，車間留存一聯(lián)。 《 限額 領(lǐng)料聯(lián)絡(luò)單》 樣例詳見 附件 五。 車間人員來倉庫領(lǐng)料必須在倉管員帶領(lǐng)下，由倉管員取料，不得私自取料，物料配齊后經(jīng)倉管員清點(diǎn)后方可出庫。如需倉庫配送的物料，倉 管員 配好后送至車間，車間人員不得私自取料。車間人員私自取料的，倉管員口頭警告并監(jiān)督將物料歸位 ， 口頭警告不聽 由倉庫主管 的以書面型式報(bào)給車間主任、人事部，并由人事部處以每人每次 50元罰款 。 二、 系統(tǒng)出庫 倉管員在車間領(lǐng)料時(shí) ， 必須及時(shí) 減 少 庫存卡 ， 在用友系統(tǒng)中開具并打印《材料出庫單》，《材料出庫單》由車間領(lǐng)料員和車間主WDC 存貨管理 制度 第 6 頁 共 30 頁 程序編號(hào)： 版次： 編制 / 日期 審核 / 日期 批準(zhǔn) / 日期 生效日期： 任簽字確認(rèn)。 《材料出庫單》 一式三 聯(lián)，倉庫，財(cái)務(wù)部和領(lǐng)料部門各留存一聯(lián)， 《材料出庫單》 樣例詳見 附件 六。 三、 材料退庫 倉庫產(chǎn)品原則上不允許退庫，如車間發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料數(shù)量超出生產(chǎn)所需又情況特殊，在征得物流中心主管 口頭 同意后，可根據(jù)原領(lǐng)料單退回，退回時(shí)需經(jīng)倉管員檢查，如發(fā)現(xiàn)物料不符合入庫條件 的，不予退庫處理 ； 對(duì)符合入庫條件的產(chǎn)品 ， 倉管員清點(diǎn)實(shí)際退回?cái)?shù)量，粘貼庫存卡。倉管員在車間退料時(shí)必須 及時(shí)增加 庫存卡 ， 并在用友系統(tǒng)中開 具 并打印 紅字 《材料 出庫單 》 ， 《材料 出庫單 》由車間領(lǐng)料員和車間主任簽字確認(rèn)。 倉管員 務(wù)必保證 出 庫單 與實(shí)物數(shù)保持一致，如 在 盤點(diǎn) 中 發(fā)現(xiàn) 賬 物不符，第一次物流中心將對(duì)此倉管員予以警告，再發(fā)現(xiàn)予以 20元 /次 的 處罰。