【正文】 人現(xiàn)場監(jiān)印。不得在空白紙或空白表格上蓋公章。財務(wù)印鑒（章）的使用由工會財務(wù)人員按財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》規(guī)定使用。（三）印章保管各類印章及電子章經(jīng)統(tǒng)計移交，清單入檔后，由專人妥善保管。如印章保管人出差、休假，由分管負責(zé)人指定他人代管。財務(wù)印鑒（章）由財務(wù)部按《內(nèi)部會計控制規(guī)范—基本規(guī)范（試行）》保管，形成相互制衡機制。支票與財務(wù)印鑒（章）應(yīng)分別保管，不得由一人管理。印章的印模及不常用、停用的印章，必須由辦公室（宣教部）準確記載，歸檔保存。如印章被盜、丟失，須立即報告，并向公安部門報案。原印章登報聲明作廢，同時啟用新印章。各類印章原則上不允許帶出使用。（四）用印責(zé)任用印須管印人親自承辦。凡違反公章管理制度的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究相應(yīng)的責(zé)任。六、檔案資料管理制度為了規(guī)范各類檔案資料的管理，根據(jù)《中華人民共和國檔案法實施辦法》制定本制度（一）檔案室職責(zé)檔案室工作職責(zé)：負責(zé)檔案的接收、整理、保管工作。開展檔案利用，努力做好檢索工作，為本單位各項工作服務(wù)；所有檔案必須整理上架，科學(xué)排列，避免捆扎堆放；編制檔案分類目錄、歸檔范圍及保管期限表；按規(guī)定定期向市檔案館移交檔案，做好到期檔案的鑒定、銷毀工作。（二）歸檔范圍文書檔案（1）各類計劃、總結(jié)、大事記及年鑒、會議記錄、經(jīng)驗交流材料、領(lǐng)導(dǎo)講話、請示、批復(fù)、方案等具有參考利用價值的文件材料。（2）物資采購、審批、招投標、購臵等方面的材料。（3）重要活動的整套資料。（4）人員因公外出（包括出國）考察、學(xué)習(xí)、參加各種會議獲得的文件材料。實物檔案音像資料、光盤、硬盤（電子文檔）、獎牌、獎狀、獎杯等。人事檔案會計檔案（三）相關(guān)要求歸檔要求（1）文書檔案：各類應(yīng)歸檔的紙質(zhì)材料均需按存檔要求歸檔，發(fā)文、收文必須原件存檔。所有材料有電子版的，要及時拷貝和備份，檔案管理人員每月到各部室拷貝存檔一次重要活動資料，每年匯總整理一次檔案資料。（2）實物檔案：照片、攝影、光盤、硬盤等音像資料存檔同時，必須注明時間和活動主題。集體的獎牌、證書、獎杯等，應(yīng)按照要求統(tǒng)一存放，有獲獎文件（證明）的要一同歸檔。（3）人事檔案：由組織部按照《人事檔案管理辦法》每年整理一次并交檔案管理人員保管。涉及工資變更、退休審批手續(xù)等資料須于當(dāng)月底前交檔案室存檔。（4）會計檔案：由財務(wù)部按照《會計檔案管理辦法》每年整理一次并交辦公室檔案管理人員保管。檔案室的日常管理（1）檔案室要保持整潔衛(wèi)生，做好“八防”工作。（2）檔案管理員必須嚴格按照《保守國家秘密法》、《檔案管理工作規(guī)范條例》做好檔案保管工作，因工作調(diào)動，必須在離職前做好檔案移交工作。（3）財務(wù)、人事檔案資料實行雙人管理，財務(wù)、組織部部長和檔案管理員同時作為相關(guān)檔案資料管理的直接責(zé)任人。（4）各部室檔案資料由部室負責(zé)人明確專人收集整理，裝訂成冊，每年12月底前送檔案室存檔。實物檔案每月5日前移交檔案室存檔。（5）分管辦公室的負責(zé)人和辦公室主任要定期、不定期檢查檔案室，確保檔案資料的完整與安全。（6）禁止無關(guān)人員進入檔案室。檔案管理員除來人查閱檔案、日常整理檔案外，不得在檔案室會客以及做與檔案工作無關(guān)的事。（四）歸檔時間機關(guān)內(nèi)部日常管理各類紙質(zhì)檔案、資料按要求在當(dāng)12月底前歸檔。部分材料或?qū)嵨镉捎谔厥庹沓绦蛐枰?，最遲在次年3月底前歸檔，實物、電子音像資料每月5日前移交檔案室存檔。（五）檔案的查閱本單位人員查閱檔案，必須報分管負責(zé)人同意并認真填寫《查閱檔案登記簿》。外單位人員調(diào)閱、復(fù)印本單位檔案，必須持單位介紹信并經(jīng)縣總分管負責(zé)人批準后，方可查閱；所有檔案一律不允許外借。查閱應(yīng)在閱檔室查看。若查閱本單位人事檔案或會計檔案時，必須經(jīng)分管人事、財務(wù)的負責(zé)人或主要負責(zé)人同意，方可查閱。查閱人事檔案時，必須由檔案管理員查閱后告知，可根據(jù)查閱人需要復(fù)印資料；查閱會計檔案時，必須由財務(wù)部派人查閱后告知，可根據(jù)查閱人需要復(fù)印資料。愛護檔案，保持案卷整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密。查閱后的檔案，管理員要仔細檢查、核對并及時歸檔。（六）檔案的銷毀任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀本會檔案材料。若需要銷毀，必須嚴格執(zhí)行檔案部門有關(guān)規(guī)定，編制《檔案銷毀清冊》后方可銷毀。經(jīng)批準銷毀的本會檔案，要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。七、收發(fā)文管理制度為進一步規(guī)范好文件管理工作，適應(yīng)新形勢的發(fā)展需要，制定本制度。（一）收文管理 收文的辦理包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦、辦結(jié)歸檔等程序。收文歸口。凡主送本單位的公文，包括郵寄公文、辦公自動化傳遞公文、會議分發(fā)公文，均應(yīng)交辦公室統(tǒng)一登記。辦公室做到當(dāng)日收文，當(dāng)日登記。傳遞形式。辦公室人員做好公文簽收、登記和分類，急辦公文或遇有領(lǐng)導(dǎo)出差時的文件傳遞隨時向負責(zé)人請示后交有關(guān)部室辦理。收文運行采用紙質(zhì)運行和網(wǎng)上運行兩種方式。紙質(zhì)收文：辦公室來文登記、審核、擬辦→主要負責(zé)人批辦→分管負責(zé)人閱處→職能部室承辦→辦公室檔案管理人員歸檔。電子收文：辦公室來文登記、審核、擬辦→主要負責(zé)人批辦→相關(guān)負責(zé)人閱處→職能部室承辦→辦公室歸檔。急辦公文隨到隨辦，可由主要負責(zé)人直接批轉(zhuǎn)到部室執(zhí)行，由有關(guān)部室向分管負責(zé)人匯報后辦理。辦理要求。紙質(zhì)收文：承辦人及時完成公文辦理，并向辦公室反饋。電子收文：一般情況下，主要領(lǐng)導(dǎo)批文不超過1個工作日，每個部室閱辦不超過3個工作日。（二）發(fā)文管理發(fā)文的辦理包括草擬、審核、簽發(fā)、登記、復(fù)核、繕印、用印、分發(fā)等程序。發(fā)文程序。紙質(zhì)發(fā)文：部室擬稿→部室負責(zé)人核稿→分管負責(zé)人審簽→主要負責(zé)人簽發(fā)→辦公室登記文號→擬稿部室復(fù)核繕印→辦公室用印、歸檔→擬稿部室發(fā)文。電子發(fā)文：部室擬稿→部室負責(zé)人核稿→分管負責(zé)人審簽→主要負責(zé)人簽發(fā)→部室清稿→辦公室登記文號、用印、歸檔→擬稿部室發(fā)文。發(fā)文規(guī)定（1）登記：發(fā)文登記由辦公室專人負責(zé)，登記時包括填寫發(fā)文字號、簽發(fā)人、印發(fā)范圍、印發(fā)份數(shù)等。（2）簽發(fā)：市總發(fā)文由分管負責(zé)人審核，由主要負責(zé)人簽發(fā)。如需與外單位會簽的，須經(jīng)主要負責(zé)人或分管負責(zé)人簽閱后，由擬稿部室送外單位會簽，最后由主要負責(zé)人簽發(fā)。外單位會簽公文，市總工會發(fā)文程序辦理。（3）用?。汗挠糜∫苏?、清晰，印章的下部邊緣壓蓋行文日期，并使年月日清楚可辨。（4）歸檔：本單位發(fā)文、聯(lián)合發(fā)文和以市政府名義發(fā)文一式五份連同簽文單、電子文本一并存檔。八、圖書報刊資料管理制度為進一步規(guī)范和運用好各類圖書報刊資料，制定本制度。（一）機構(gòu)與職責(zé)建立資料室，安排專人負責(zé)圖書報刊資料管理工作。其工作職責(zé)：負責(zé)報紙雜志的日常簽收、分發(fā)工作。負責(zé)圖書報刊雜志分門別類進行整理，統(tǒng)一造冊登記，編制目錄和電子資料目錄。負責(zé)資料室的日常管理工作。（二）圖書報刊資料種類主要指當(dāng)年單位征訂的黨報黨刊、工會業(yè)務(wù)刊物、部門刊物、其他圖書資料等。（三）圖書刊物資料的管理郵遞員送到單位的圖書報刊雜志，收發(fā)員必須及時查收和拆封，其他人不得隨意拆看。收發(fā)員應(yīng)根據(jù)年初單位征訂的報刊目錄、分數(shù)和發(fā)送對象進行分發(fā)。黨報黨刊至少保留一套存檔；工會業(yè)務(wù)刊物至少保留三套存檔。部門刊物和其他圖書資料，由簽收人在每年底統(tǒng)一收集交資料室存檔。（四）資料室的日常管理資料室上班日正常開放。查閱人閱后須將資料放回原處，不得擅自帶離資料室。需要借閱綜合資料室報刊雜志圖書資料的，要履行相關(guān)借閱手續(xù)，由借閱人簽字，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還資料室，由收發(fā)員收訖簽字。要保持借閱的資料整潔，不得自行剪裁報刊、雜志篇目，若有特殊需要，可復(fù)印。（五）其他各部室的圖書報刊雜志資料要安排專人做好日常收集整理工作，年底前交資料室存檔。各部室已存檔之外多余的圖書報刊雜志資料，年底前交辦公室統(tǒng)一處理。因工作調(diào)動或退休人員，應(yīng)將使用的單位征訂的圖書刊物資料交資料室統(tǒng)一保存。九、安全衛(wèi)生管理制度為了加強機關(guān)安全衛(wèi)生管理，營造良好的機關(guān)辦公環(huán)境，制定本制度。（一）機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)專門成立安全衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由主要負責(zé)人擔(dān)任，副組長由分管辦公室的負責(zé)人擔(dān)任，成員由各部室部長（主任）擔(dān)任。辦公室牽頭做好機關(guān)安全衛(wèi)生工作。安全衛(wèi)生管理工作實行“一崗雙責(zé)”，各部長（主任）為各部室安全衛(wèi)生工作的第一責(zé)任人。安全衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組每月7日對機關(guān)安全衛(wèi)生工作進行檢查，督促各部室做好機關(guān)安全、辦公環(huán)境的整潔工作。辦公室安排專人每天巡查一遍機關(guān)安全、辦公環(huán)境，并做好巡查記錄。機關(guān)公共場所及出租房安全衛(wèi)生工作由辦公室負責(zé)管理。（二）各部室的安全衛(wèi)生各部室要有安全防范意識，貴重物件和現(xiàn)金應(yīng)妥善保管，不存放在辦公室過夜。隨時關(guān)好各自辦公室門窗，做到人走門關(guān)。機關(guān)人員下班或外出，應(yīng)檢查辦公室的電腦、空調(diào)、電燈等電器設(shè)備是否關(guān)閉。凡發(fā)現(xiàn)下班后未關(guān)閉電器用品造成損失的，由責(zé)任人按市場價格賠償。節(jié)假日機關(guān)人員值班，必須堅守崗位，做好值班期間的安全衛(wèi)生工作。（三）公共區(qū)域的安全衛(wèi)生辦公室負責(zé)安全衛(wèi)生管理人員每天督促和提醒下班后最后離開辦公大樓的機關(guān)工作人員負責(zé)關(guān)好大門。同時，要求門衛(wèi)每晚巡視，發(fā)現(xiàn)并排除大樓安全問題。辦公室負責(zé)安全衛(wèi)生管理人員每天巡視一次大樓的安全、衛(wèi)生工作，對發(fā)現(xiàn)問題，督促有關(guān)部室及時整改。十、內(nèi)部財務(wù)控制制度（一）費用支出報銷審批制度市總主席是單位的法定代表人，對單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責(zé)。預(yù)算內(nèi)經(jīng)費開支由分管財務(wù)的主席審批。數(shù)額較大、沒有預(yù)算的財務(wù)支出事項要由市總主席辦公會或工會常委會集體研究決策。負責(zé)審批工作的主席應(yīng)認真履行職責(zé)嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)把關(guān)守口。費用支出報銷審批由市總經(jīng)辦人員于每周三集中時間審批。外單位人員一般不得直接找主席審批發(fā)票。會計人員必須認真履行《會計法》規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)。財務(wù)部負責(zé)人負責(zé)對財務(wù)支出合法性、憑證合規(guī)性的事前審核，未經(jīng)審核的發(fā)票一律不予報銷。財務(wù)部負責(zé)人審核時，要嚴格把關(guān)，對原始憑證不合法，內(nèi)容不完整，手續(xù)不齊全，數(shù)字不準確的，應(yīng)拒絕審核。財務(wù)部人員要持證上崗，嚴密內(nèi)部牽制手續(xù)，財務(wù)印簽與支票分開保管，不得由一人全程包辦會計事項的支付業(yè)務(wù)，出納人員要按月核對銀行存款，及時盤點庫存現(xiàn)金，確保帳實相符。報銷憑證。（1）原始憑證必須內(nèi)容完整。必須蓋有開票單位的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，業(yè)務(wù)內(nèi)容必須填寫清楚，品名不能籠統(tǒng)，大小寫金額必須一致，不得有涂改、挖補、刮控等現(xiàn)象。（2）原始憑證必須有經(jīng)辦人、證明人、審核人、批準人簽字，缺一不可。（3）購買物品或接受勞務(wù)必須取得正式發(fā)票，收款收據(jù)不予報銷。（4）報銷附件要齊全。實物發(fā)放要附領(lǐng)物人簽章的名單，活動通知文件，汽車維修必須附維修清單等。市總領(lǐng)購的各種票據(jù)，必須由財務(wù)部統(tǒng)一扎口管理。財務(wù)部明確專人負責(zé)票據(jù)管理工作，嚴格按規(guī)定購領(lǐng)、使用、保管和繳驗票據(jù)。各種票據(jù)一律由財務(wù)部人員使用，不得交由他人代開，不得為他人代開，更不得向其他方面提供票據(jù)；《工會經(jīng)費撥繳專用收據(jù)》按全總規(guī)定執(zhí)行。票據(jù)所收款項要做到日清日結(jié)，嚴禁坐收坐支。發(fā)揮經(jīng)審組織作用，全程參與財務(wù)監(jiān)管。對市總的財務(wù)收支計劃、大額財務(wù)支出、資產(chǎn)購臵和處臵等重要事項，必須有經(jīng)審會參與研究決策；在財務(wù)支出事項發(fā)生過程中，市總經(jīng)審會應(yīng)主動參與機關(guān)事項的跟蹤監(jiān)督。要依法對市總工會經(jīng)費的收、管、用情況認真進行審查監(jiān)督。（二）重點支出管理制度招待費用的管理（1）外地、本市鄉(xiāng)鎮(zhèn)來客，實行對口接待的辦法，由經(jīng)辦人申請，分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意，辦公室開具“來客就餐接待單”安排就餐?！皝砜途筒徒哟睉?yīng)載明接待理由、就餐地點、就餐時間、標準、陪客人數(shù)、經(jīng)辦人等事項。鄉(xiāng)鎮(zhèn)來人一般不陪客。同城各部門、單位來人，一般不安排就餐。（2）來客接待期間嚴格執(zhí)行“禁酒令”，中午嚴禁飲酒。（3）嚴格執(zhí)行接待標準、從嚴控制陪客人數(shù)，陪客人數(shù)不得超過來客人數(shù)的一半，非必要人員不安排陪餐。一般來客按每人20元的標準執(zhí)行，超出“來客就餐接待單”標準的支出，不予報銷。（4）招待來人一般采取定點飯店的就餐辦法。要將“來客就餐接待單”作為招待費支出發(fā)票的附件，以便查驗和審核。凡未附清單附件或違反“禁酒令”規(guī)定的支出，不得報支。招商引資費用的管理招商經(jīng)費的使用要堅持“必需”、“節(jié)約”的原則，財務(wù)部對招商引資方面的支出要單獨核算，費用開支要嚴格把關(guān)，支出發(fā)票要合法、真實、具體，做到支出手續(xù)齊備，用途清楚，經(jīng)辦人、證明人簽字齊全。專項經(jīng)費的管理專項經(jīng)費要堅持專款專用的原則，按照規(guī)定的用途使用，要嚴格分清專項經(jīng)費與日常公用經(jīng)費的支出界限，不得相互擠占挪用，不得在專項經(jīng)費中發(fā)放獎金福利，要加強對專項經(jīng)費的核算，按項目分別進行明細核算。車輛費用的管理（1）嚴格執(zhí)行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規(guī)定，凡違反規(guī)定擅自發(fā)生的車輛維修、加油、保險等支出，財務(wù)部不得報支。（2）辦公室要嚴格派車核準制度，出長途要視人數(shù)多少合理派車，原則上一人不派車。（3）嚴格公車里程油耗考核，嚴禁公車私用。（4）嚴格執(zhí)行公車夜間入庫制度，非特殊情況汽車不得在外過夜。辦公用品及耗材管理（1）、市總大宗辦公用品及耗材的購臵，要嚴格執(zhí)行政府采購的規(guī)定，通過政府采購渠道辦理，一般辦公用品由采購小組統(tǒng)一購臵。（2）、辦公用品及耗材經(jīng)辦公室入庫后，由專人保管，并建立領(lǐng)用登記臺帳。（三）、物資采購和資產(chǎn)管理制度工會固定資產(chǎn)凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為工會固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類資產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。物資采購、資產(chǎn)購臵（1）物資采購購臵資產(chǎn)根據(jù)批準的預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的資產(chǎn)，應(yīng)報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買。（2）屬政府采購范疇的，應(yīng)通過政府采購中心辦理。（3）5000元以上的物資采購，必須由提出采購部（室）、辦公室、財務(wù)部聯(lián)合采購，