【正文】 資金籌措 ......................................................................................................... 74 第十四章 經(jīng)濟評價 ................................................................................................. 75 評價說明 ......................................................................................................... 75 產品銷售收入和成本估算 ............................................................................. 75 財務評價 ......................................................................................................... 76 第十五章 結 論 ..................................................................................................... 80 第 1頁 第一章 總論 項目簡介 項目名稱 節(jié)能塑鋼 型材 生產線建設項目 項目建設單位 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責任 公司 項目負責 人： 項目建設地點 XXX 鳩江區(qū)二期工業(yè)園 項目建設內容 項目占地面積 22 畝，總建筑面積 12200 平方米， 新建 廠房 、 辦公樓 及 道路、圍墻綠化等配套 設施 。 建設規(guī)模 年產 8000噸 節(jié)能 塑鋼 型材。 投資估算 及資金籌措 總投資 3500萬元， 其中： 固定資產 投資 3185萬元，鋪底流動資金 315 萬元。 資金籌措全部由項目單位自籌。 項目單位簡介 公司名稱： XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責任 公司 經(jīng)營期限： 50 年；公司形態(tài)：有限 責任 公司。 經(jīng)營范圍： 塑鋼、不銹鋼、鋁型材及配件加工銷售 。 第 2頁 經(jīng)營目的：提高公司的制造技術水準，不斷開發(fā)新產品，使投資人在生產經(jīng)營的活動中獲得滿意的經(jīng)濟利益。 產品銷售：公司的產品 主要銷往海螺型材 。 并積極開拓國內市場 ，增強企業(yè)競爭實力。 技術力量：公司擁有專業(yè)人才 20 余人，其中高級工程師、設計師 5 名，且均是長期從事 建材 開發(fā)、設計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時公司還與 海螺型材 加強經(jīng)濟合作和技術交流，吸取先進而適用的技術和科學的經(jīng)營管理方法，提高產品質量，發(fā)展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力。 公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關系，在科技信息需求和高?？萍汲晒麘?、推廣等方面進行了全面合作，并邀請相關專家來公司進行技術咨詢、技術診斷、解決技術難題等。理論與實踐互補，必將使公司研發(fā)技術邁出一大步。 報告編制依據(jù) 、 范圍 本項目可行性研究的主要依據(jù)包括： （ 1）國家發(fā)改委 《產業(yè)結構調整指導目錄（征收意見稿 20xx年本）》； （ 2） XXX市“十一五”經(jīng)濟發(fā)展綱要； （ 3）與項目有關的產業(yè)政策； （ 4）建筑工程設計規(guī)范； 第 3頁 （ 5） 安徽 省建筑工程消耗定額及費用定額； （ 6）城市總體規(guī)劃文件； （ 7）《中華人民共和國消防法》； （ 8）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟法》； （ 9）《建筑內部裝修設計防火規(guī)范》（ GB5022295）； （ 10）《建筑設計防火規(guī)范》（ GB5001620xx）； （ 11）《 公共建筑節(jié)能設計標準 》； （ 12）國家發(fā)改委發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版） 及現(xiàn)行財稅制度； （ 13） XXXXXXXXXXXXXXXX有限 責任 公司 提供的資料 。 本報告的編制遵循下述原則 ： 力求全面、客觀地反映情況 本報告在編制過程中嚴格按照國家產業(yè)政策的要求，嚴格執(zhí)行國家、地方和部門的各種標準和規(guī)范，對項目的工程建設條件、生產技術路線、技術經(jīng)濟指標以及對環(huán)境的影響等多方面進行分析對比，力求全面地、客觀地反映項目的實際情況，為上級主管部門、投資者和建設單位提供決策依據(jù)。 采用先進適用的技術 為了能較好地發(fā)揮 節(jié)能型塑鋼 生產線及配套的公用工程、輔助設施的作用 ，在立足國產化的同時，既注重技術的先進性，也充分注意技術的適用性。即在本項目的可行性研究、設計、建設的過程中，根 第 4頁 據(jù)我國目前的技術開發(fā)能力和管理水平等實際情況，選取適用的先進技術。這些先進適用的技術不僅體現(xiàn)在節(jié)能技術、工藝流程、技術裝備和控制水平上，而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生等方面。 以降低能耗、提高經(jīng)濟效益為中心 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，在本報告編制過程中特別注意裝置的合理布局，減少占地，選用先進適用可靠的技術，優(yōu)化工藝指標，減少定員，減少運轉費用，降低消耗，降低成本，減少非生產性投資，控 制項目總投資，提高產品在市場中的競爭能力，從而提高企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。 充分利用工業(yè)園的各項優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢。 本 項 目 的 建 設 場 地 設 在 鳩江區(qū) 二期 工 業(yè) 園 ，XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 是具有較強科研技術力量和豐富的新型裝飾材料生產管理經(jīng)驗的企業(yè)。因此，在本報告的編制過程中注意充分利用工業(yè)園在政策、機制、土地、道路交通、公用工程、輔助設施等方面的優(yōu)惠條件和注意充分發(fā)揮企業(yè)在管理、生產、營銷、技術開發(fā)等方面的優(yōu)勢，并將這些優(yōu)惠條件和建設優(yōu)勢轉化到工程項目中，以節(jié)省基建投資，加快工程建設 進度，提高企業(yè)的投資經(jīng)濟效益。 嚴格按照國家節(jié)能減排的要求，遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強綜合利用，減少三廢排放，完善“三廢”處理設施，控制對環(huán)境的污染，做到環(huán)保措施與工程建設“三同時”。 第 5頁 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產品的國內外市場情況進行分析，并確定項目生產規(guī)模； 對產品方案和產品技術進行論證，確定產品水平； 對國內外同類產品生產工藝技術和設備進行分析研究，擬定先進合理的工藝技術和設 備方案，并合理配套公用工程； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行財務及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結論。 研究結論 與建議 本項目 符合 《 產業(yè)結構調整指導目錄（ 20xx年本） 》第 一類第 10 條第 2 項“ 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產 ” 的規(guī)定。 本項目不屬于國家國土資源部、發(fā)改委《限制用 地項目目錄（ 20xx 年本）》中限制用地和禁止用地的項目。 項目選址在 安徽省 XXX 市鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 ， 占地面積 22 畝，符合當?shù)禺a業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。 本項目總體建設規(guī)模 為 年產 8000噸 節(jié)能型塑鋼 型材 。項目產 第 6頁 品的市場前景較好，采用的生產工藝技術成熟先進，新增主要生產設備為引進國 內 先進設備，工程建設方案合理。 項目運營后采用電加熱，基本無廢氣外排；設備冷卻水可循環(huán)利用，生活污水經(jīng)地埋式污水處理設備處理后可達標排放；選用低噪聲設備，并采取減振、吸聲、隔聲等措施使廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排 放標準》（ GB1234820xx）“Ⅱ類標準”； 固體廢棄物基本回收利用，可基本實現(xiàn)清潔生產，對環(huán)境的影響較小。 、自來水，電的年耗量為 28 萬度，自來水的年耗量 約 。 本項目建設期 1年。 總投資及財務評價 本項目總投資 3500萬元，其中固定資產投資總額 3185 元，流動資金 315萬元。項目稅后增量財務內部收益率 %，投資回收期為 年。 綜上所述，本項目符合國家產業(yè)政策，產品市場前景較好，技術、環(huán)境、經(jīng)濟均是可行的。 建議企業(yè)抓緊項目前 期準備工作，盡快落實資金，確保工程項目的按期投產。 企業(yè)要注重技術水平和人員素質的提高，確保產品質量。 建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產成本和各項費用開支，提高產品的市場競爭力，增強 第 7頁 項目的抗風險能力。 建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內外新技術、新產品的發(fā)展動向，進一步搞好新 產 品開發(fā)，推動企業(yè)技術進步，建立和完善以市場和銷售指導生產的市場 運 作體系。 主要經(jīng)濟技術指標 名稱 數(shù)量 備注 總投資 3500萬元 其中： 固定資產投資 3185 萬元 鋪底流動資金 315 萬元 正常年份銷售收入 6400萬元 正常年 正常年份總成本 4637 萬元 正常年 銷售稅金及附加 萬元 正常年 利潤總額 萬元 正常年 所得稅 萬元 正常年 稅后利潤 1295 萬元 正常年 內部收益率（％） % 稅后 財務凈現(xiàn)值（萬元） 稅后 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 含建設期 1 年 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點（產量） % 第 8頁 第 9頁 第二章 項目建設背景與 提出 項目建設背景 塑鋼型材是指用于制作門窗用的 PVC型材，早在上世紀五十年代末已經(jīng)在德國出現(xiàn)，我國從 1983 年才開始引進，在 90 年代末才開始普及應用。因為單純用 PVC 型材加工的門窗強度不夠，通常在型腔內添加鋼材以增強門窗的牢固性，因此型材內部添加鋼材制作的塑料門窗通常被稱為塑鋼門窗。隨著塑鋼門窗的廣泛使用，用于制作塑鋼門窗的 PVC 型材習慣上被稱作塑鋼型材。 塑鋼門窗是在本世 紀 50 年代首先由前西德的 HULS 公司和Hechst公司開發(fā)，至今有 40 多年的歷史。經(jīng)過改進和完善，現(xiàn)在西歐各國均能生產塑鋼門窗。并確定了 PVC 塑料異型材、整體窗的技術標準，建立了較完善的安裝、施工的規(guī)范。型材的擠出有了專用設備和原料，整體窗的組裝設備已系列化。近幾年來，更在混料、擠出、組裝等工藝與裝備上逐步引入計算機控制、監(jiān)督與檢測，生產工藝與技術更趨完善。塑鋼門窗經(jīng)過三十多年的推廣應用，建筑設計師與用戶對硬 PVC 塑鋼門窗已有了正確的認識，它的市場占有率越來越大。 目前，德國、澳地利等國塑鋼門窗已占門窗市場 的 50％以上。英國占 28％，美國塑鋼門窗開發(fā)起步較晚，發(fā)展也很快， 1976 年從前西德引進塑鋼技術，到 80 年代中期有了較快的發(fā)展，每年以 20％ 第 10頁 的速度增加。美國東部地區(qū)新建住宅 70％門窗采用塑鋼門窗，目前市場占有率已達 21％。 作為門窗的第四代產品，塑鋼門窗是從 70 年代開始被大量應用的。我國塑鋼門窗行業(yè)是在 80年代初通過引進國外先進技術和設備的基礎上建立起來的。短短十幾年的時間，塑鋼門窗行業(yè)在全國的民展速度是驚人的，僅 1997 年，北京、天津、上海、陜西、甘肅、青海、寧廈、新疆、山西、河北、內蒙古、浙湖南等省、市 、自治區(qū)的塑鋼門窗增長率均在 100%以上，目前我國塑鋼型材生產能力已經(jīng)達到 500 萬噸 /年。目前生產規(guī)模最大的是 XXX 海螺型材股份有限公司，其次是大連實德，浙江中材，河北寶碩，江蘇華宏，山西中德等。我國塑鋼型材目前通用的國家標準是 GB/881420xx,獲得國家免檢的企業(yè)也是參照此標準生產的。與歐美國家不同的是，我國型材的種類單一，目前市場上流通的大部分是 60MM 平開門窗系列型材和 80MM 推拉系列門窗型材。以上兩種規(guī)格占到總消耗量的 80%以上。 塑鋼門窗之所以發(fā)展迅速，并很快成為建筑門窗的首選產品，得益 于它的幾大優(yōu)越性。一是節(jié)能顯著，塑鋼門窗可比鋁合金窗節(jié)省采暖和制冷能耗 30%50%；二是耐腐蝕性好，無需經(jīng)常保養(yǎng)維修； 三是具有優(yōu)良的氣密性、水密性、隔音性和保溫性 ； 四是塑鋼門窗節(jié)省森林資源。；歐美兩大體系塑鋼門窗采用的標準也分兩大體系，但不論哪國標準，作為門窗的主要性能如抗風壓性、氣體滲透性、雨水滲漏性、保溫性、隔音性等都是共同的。 第 11頁 能源節(jié)約與資源合理利用是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，是可持續(xù)發(fā)展的重要內容， 發(fā)展新型節(jié)能建材是當前及今后時期建材