公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度-文庫(kù)吧
2025-06-28 11:22 本頁(yè)面
【正文】 (五 ) 借款未還者原則上不得再 次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 第 二 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (二 ) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字 → 總經(jīng)理復(fù)準(zhǔn)后 → 交予財(cái)務(wù)經(jīng)理予以借款 。 (三 ) 財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部 出納處 辦理領(lǐng)款手續(xù)。 第 二 部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi) 等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。 報(bào)銷中使用的表 格種類： 費(fèi)用報(bào)銷單 —— 用于 (市內(nèi) )交通費(fèi)、辦公費(fèi)、電話費(fèi)等現(xiàn)金方式付款 差旅費(fèi)報(bào)銷單 差旅費(fèi)粘貼單 一周行程清單 —— 3 種單據(jù)同時(shí)用于報(bào)銷差旅費(fèi) 報(bào)銷時(shí)間及期限： 每周四為固定報(bào)銷時(shí)間。 所有費(fèi)用必須自發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，超出一個(gè)月者，只報(bào)銷費(fèi)用的 80%；超出二個(gè)月者，只報(bào)銷費(fèi)用的 50%；超出三個(gè)月者，費(fèi)用自理。年底時(shí)，必須及時(shí)將當(dāng)月發(fā)生之費(fèi)用報(bào)銷，不得跨年，否則費(fèi)用自理。
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