員工費(fèi)用報銷流程及辦法-文庫吧
2024-11-04 02:38 本頁面
【正文】 車費(fèi)。一般不允許報銷兩個城市間的跨市出租車費(fèi)。⑤ 公司個人汽車報銷規(guī)定: a)申請報銷個人汽車費(fèi)用必須事先填寫《異動審批表》，被核準(zhǔn)后方可報銷相應(yīng)費(fèi)用。b)公司行政人員個人汽車、只有在辦理公司事務(wù)的前提下，才能給予補(bǔ)貼。采用實報實銷的辦法，汽車的最高限額為每月 元，若有到機(jī)場接送高層主管或公司客人，可增加每單程元報銷標(biāo)準(zhǔn)，超過元須經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷；異地出差可報銷來回過橋費(fèi)及相關(guān)油費(fèi)；辦理報銷手續(xù)時，都必須提供相應(yīng)單據(jù)（如停車費(fèi)、過橋費(fèi)，汽油費(fèi)等）的 原始發(fā)票實報實銷。受此補(bǔ)貼的員工原則上都不得再另行報銷其他與其有關(guān)的交通費(fèi)用，如出租車費(fèi)用等。說明：員工已享受任何其他車貼福利者,不享受本辦法規(guī)定待遇。五、住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和說明： 標(biāo)準(zhǔn)：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)理級： 辦事員： 常駐住房補(bǔ)貼： 職位 地區(qū) 部門經(jīng)理 非經(jīng)理員工六、餐費(fèi)補(bǔ)貼說明： 員工因公到常駐地以外的城市出差（不含長沙），每天有 元的伙食津貼，逢法定假日津貼加倍（不得再另行申請加班工資）；如有申請報銷交際餐費(fèi)(含早茶，夜宵)者，則不再享受該餐津貼?；锸辰蛸N填寫金額應(yīng)為早餐10元，中餐和晚餐各為20元；可享受報銷的時間限定條件是：早餐為8：00 am以后、午餐為1：00pm以后、晚餐為19：00pm以后仍在出差途中。七、交際費(fèi)用說明： 員工外出聚（就）餐、請客：為某一特別的主題、或作公關(guān)和銷售活動，公司經(jīng)理可以安排公司內(nèi)部的員工聚（就）餐；為公關(guān)或銷售的目的，公司經(jīng)理級及以上員工（如有必要，銷售員）可以請客，但必須遵守以下規(guī)定： ，必須事先取得書面核準(zhǔn)；屬于臨時發(fā)生的緊急情況的，必須在事后補(bǔ)得上述書面核準(zhǔn)。、合理的和可解釋的。，并在報銷時向其上一級主管說明具體原因。八、雜費(fèi)報銷說明： ：總部勞務(wù)費(fèi)需事先填報《使用臨時勞務(wù)人員申請表》，經(jīng)核準(zhǔn)后由人事部統(tǒng)一報銷，如重大活動人手緊缺的情況在取得經(jīng)理同意后可外請人員幫忙。如無法取得完整、真實、有效的原始憑證，請相關(guān)人員另簽簽收單并附該外請人員之身份證復(fù)印件以備報銷。其它費(fèi)用：除另有特別規(guī)定外，一律以合法之憑證為可否報銷之依據(jù)。九、借支流程 填寫借款單（需詳細(xì)填寫原由）——部門領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字）——總經(jīng)理意見（簽字）——財務(wù)部報備——出納。十、工資流程 起薪接收人事科轉(zhuǎn)來的新參加工作人員身份證復(fù)印件1份；依據(jù)國家有關(guān)政策，按照新參加工作人員的學(xué)歷、學(xué)位獲得情況核定工資；身份證復(fù)印件（用于開設(shè)員工工資帳戶）、人員起薪通知單（公司經(jīng)理額定）起薪； 發(fā)薪 當(dāng)月工資定于下月的15日發(fā)放。員工工資經(jīng)由人事、行政部門考核后（無異議）——財務(wù)部備案——總經(jīng)理審核——出納按起薪通知單全額總經(jīng)理：發(fā)放第二篇：各類費(fèi)用報銷流程各類費(fèi)用報銷、物資申購、工程等款項支付流程操作規(guī)范一、借支：事前審批：提交電子流程借支報告，詳細(xì)寫明借支事由，金額組成，報公司副總、總經(jīng)理、董事長電子審批；其中：差旅費(fèi)借支申請，在電子報告中需寫明差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次發(fā)生金額500元（含）以下，不需提交電子報告；超過500元，提交電子報告，報告中需簡要寫明發(fā)生事由，參與人數(shù)，預(yù)計發(fā)生金額。公司實行計劃物資采購，計劃外的緊急零星物資采購，在電子報告中需寫明申購原因，價格、金額。手續(xù)辦理：填列紙質(zhì)借支單，簡要寫明借支事由，報公司副總、總經(jīng)理、董事長審批后，交財務(wù)支取款項。財務(wù)受理：會計受理借支單，審查紙質(zhì)審批手續(xù)是否完結(jié)；電子流程請示內(nèi)容是否清晰，是否符合當(dāng)月各部門費(fèi)用預(yù)算，以及審批流程是否完結(jié)，然后填制會計憑證后，交出納辦理現(xiàn)金支付，借支人收到現(xiàn)金后在借支單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。公司原則上控制個人借支行為：部門日常工作需頻繁使用現(xiàn)金，則可請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后申請備用金，按照公司備用金管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，同樣按上述流程辦理。備用金借支后，經(jīng)辦人需及時報銷補(bǔ)足備用金。二、日常費(fèi)用報銷：是指日常零星費(fèi)用、汽車費(fèi)用（指汽油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)，不含保養(yǎng)維修費(fèi)）水、電、電話網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用、經(jīng)公司批準(zhǔn)固定費(fèi)用開支等，不需辦理電子流程審批，直接填寫紙質(zhì)報銷單，后附合規(guī)票據(jù)及粘貼單，填寫報銷清單。交會計審核后，交出納辦理現(xiàn)金支付，報銷人收到現(xiàn)金后在報銷單“現(xiàn)金付訖”領(lǐng)款人中簽字確認(rèn)。三、集中采購辦
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