項目資金監(jiān)管協(xié)議-文庫吧
2024-11-03 22:09 本頁面
【正文】 《施工合同》），為有效監(jiān)督和管理該項目建設(shè)資金的使用，規(guī)范資金支付程序，確保該建設(shè)項目的正常進(jìn)行，甲方選擇乙方為XX至XX公路標(biāo)段的建設(shè)資金結(jié)算銀行，委托乙方對甲方撥付給丙方的標(biāo)段的建設(shè)資金進(jìn)行監(jiān)督管理。為明確甲、乙、丙三方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，本著自愿，平等，負(fù)責(zé)的原則，簽訂本協(xié)議。一、資金監(jiān)督管理模式（一）甲方指定乙方為建設(shè)資金的結(jié)算銀行，采用乙方提供的企業(yè)網(wǎng)上銀行平臺與柜臺業(yè)務(wù)處理平臺相結(jié)合的建設(shè)資金監(jiān)督管理技術(shù)平臺，丙方作為甲方簽約的工地施工管理機(jī)構(gòu)，其建設(shè)資金的專戶納入甲方管理。（二）資金監(jiān)管目的：甲方委托乙方協(xié)助其對丙方的工程建設(shè)資金的使用進(jìn)行監(jiān)管，提高在建項目資金使用效率，加快結(jié)算速度，做到專款專用。（三）資金監(jiān)管內(nèi)容：丙方開設(shè)的銀行專戶上的全部資金使用，都必須接受監(jiān)管。具體按照經(jīng)甲方審核簽字確認(rèn)的《資金使用計劃表》上的款項執(zhí)行。（四）資金監(jiān)管方式：實(shí)行資金計劃額度監(jiān)管和用途監(jiān)管。（五）甲方對丙方的建設(shè)資金使用監(jiān)管僅限于為保證工程建設(shè)資金的?？顚Ｓ枚M(jìn)行監(jiān)督，不干預(yù)丙方的經(jīng)濟(jì)活動，也不對丙方的資金支付安全承擔(dān)責(zé)任。丙方應(yīng)自行采取合理措施，保證經(jīng)濟(jì)活動的合法和資金的安全。二、資金監(jiān)督管理流程（一）乙方柜面業(yè)務(wù)監(jiān)管丙方采用柜面結(jié)算時，乙方對其柜面業(yè)務(wù)實(shí)行用途監(jiān)管。用途監(jiān)管的方式：丙方向乙方提供經(jīng)甲方有關(guān)部門及審查人審核并簽字確認(rèn)的《資金使用計劃表》（原件）。丙方在申請支付款項時，乙方負(fù)責(zé)審核票據(jù)所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途等是否與《資金使用計劃表》完全一致。對于不符合上述要求的資金支付乙方不予受理。（二）網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管1．丙方在乙方開立的工程資金結(jié)算賬戶及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)納入甲方企業(yè)網(wǎng)上銀行集中管理。同時，丙方需將網(wǎng)上銀行的最終授權(quán)網(wǎng)銀盾交由甲方財務(wù)管理，甲方所持的網(wǎng)銀盾具有查詢丙方賬戶余額、交易流水、當(dāng)日明細(xì)、歷史明細(xì)的功能，以及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)款支付10萬及以上的款項的最后審核授權(quán)功能。2．丙方網(wǎng)上銀行經(jīng)辦人負(fù)責(zé)本項目經(jīng)理部賬戶的賬務(wù)查詢和資金支付的正常性審核及支付工作，甲方對丙方單筆網(wǎng)上支付超過10萬元及以上的款項，依據(jù)審核同意的《資金使用計劃表》，逐筆審核丙方網(wǎng)上支付所載的收款方戶名、開戶行、賬號、用途是否完全一致。對于不符合上述要求的資金支付甲方不予受理。（三）甲方需將其資金使用計劃審核部門的印章、審核有關(guān)人員的姓名、身份證號碼、簽字樣本、聯(lián)系電話等信息事先書面告知乙方。當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)《資金使用計劃表》任何信息有質(zhì)疑時，須及時銜接聯(lián)系甲方的有關(guān)負(fù)責(zé)人，取得甲方確認(rèn)后予以辦理。三、甲方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方根據(jù)工程有關(guān)建設(shè)資金監(jiān)管需要，按照招標(biāo)文件、合同談判紀(jì)要、資金監(jiān)管協(xié)議等，明確丙方在乙方指定的銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶。（二）甲方有權(quán)定期或不定期的對丙方財務(wù)收支情況直接進(jìn)行檢查，并委托乙方對丙方的工程資金結(jié)算賬戶資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。甲方將不定期審查乙方對丙方的資金使用監(jiān)督情況，如乙方不能履行責(zé)任，甲方有權(quán)隨時終止本協(xié)議。（三）甲方依據(jù)XX工程項目招標(biāo)文件、合同內(nèi)容要求，及時給丙方辦理工程款計量支付，按時核準(zhǔn)丙方的《資金使用計劃表》，并書面提交乙方。（四）甲方對乙方和丙方履行本協(xié)議的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)（一）乙方為丙方開設(shè)工程資金結(jié)算賬戶，依法辦理丙方需要的各項結(jié)算業(yè)務(wù)。成立XX改建工程項目資金監(jiān)管服務(wù)小組，明確業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（二）乙方根據(jù)甲方監(jiān)管要求，配合甲方嚴(yán)格監(jiān)督丙方的工程建設(shè)資金使用情況。乙方發(fā)現(xiàn)丙方出現(xiàn)逃避監(jiān)管或違反本協(xié)議的支付行為，必須拒絕辦理業(yè)務(wù)，24小時內(nèi)向甲方反饋意見，共同采取措施予以補(bǔ)救或處理。（三）乙方為丙方開立的結(jié)算賬戶開通網(wǎng)上銀行結(jié)算系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，做好日常維護(hù)工作，并采用身份認(rèn)證、數(shù)字簽名、傳輸加密等手段，結(jié)合權(quán)限管理，以確保系統(tǒng)的安全性。系統(tǒng)應(yīng)禁止非法用戶訪問，與資金劃轉(zhuǎn)有關(guān)的電子指令必須數(shù)字簽名。如乙方系統(tǒng)故障，乙方應(yīng)主動積極排除故障，及時恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。（四）如丙方支付手續(xù)齊備并符合甲方監(jiān)管要求，乙方必須及時辦理結(jié)算，不得以任何理由拖、壓丙方的正常支付，否則由此導(dǎo)致的直接損失和責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，直至終止本協(xié)
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