工程項目類管理文件——材料管理手冊-文庫吧
2025-06-18 08:55 本頁面
【正文】 對材料供應(yīng)合同實施監(jiān)督。 D、 建設(shè)單位物資保管部門： 材料的入庫：做好材料數(shù)量的清點，并通知現(xiàn)場裝修工程師對入庫材料的質(zhì)量一同進行檢查驗收；辦理有效的 材料入庫單；對于在材料入庫過程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)量和質(zhì)量問題以最快的方式通知物流公司進行處理。入庫單要根據(jù)公司合同材料采購合同或送貨單中的內(nèi)容進行填寫，對于不同的材料供應(yīng)合同的不同的材料送貨單要分別填寫。入庫時對材料的數(shù)量／規(guī)格／型號／品牌／入庫時間／包裝情況／材料合同號或材料送貨單號作好記錄。特別是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的規(guī)范數(shù)量進行登記。對于材料的退貨也要辦理材料的入庫手續(xù)，但用紅筆填寫。材料保管員根據(jù)入庫單填制材料明細帳。 材料的出庫：根據(jù)裝飾公司現(xiàn)場裝修工程師審批的材料領(lǐng)用計劃辦理材料的出庫手續(xù)。 同時核查工程公司領(lǐng)用的材料是否在施工合同 中規(guī)定的提供材料范圍內(nèi)。出庫時對材料出庫的數(shù)量／規(guī)格／型號／品牌／出庫時間／領(lǐng)料人／施工隊合同號作好記錄。對于施工隊的退貨也辦理出庫手續(xù)，但用紅筆填寫。每月將材料的出入庫報表報及復(fù)印件一套報項目管理公司備查。 材料的保管：做好入庫材料的分類保管工作；對于貴重材料要入箱裝鎖。 材料的月報：每月三日前將上月的材料的出入庫情況，庫存情況書面報物流公司、項目管理公司、建設(shè)單位財務(wù)部。 E、 財務(wù)部： 根據(jù)公司物流公司每月資金使用計劃安排好材料的使用資金。 做好材料供應(yīng)合同的歸檔、 管理工作。 對材料供應(yīng)合同進行監(jiān)督。 嚴格按照集團公司的財務(wù)制度和材料費用入帳的單據(jù)要求做帳。 對于材料款支付手續(xù)予以監(jiān)督。 定期組織物流公司、庫房材料保管員等有關(guān)人員進行對帳。 三． 材料供應(yīng)和領(lǐng)用（即材料在企業(yè)中的整個運動過程）流程： A、 材料的采購流程： 編制材料的采購計劃――― 材料采購計劃的復(fù)查――― 材料采購計劃的修訂――― 編制材料的采購方案――― 材料采購方案的審核――― 簽訂材料供應(yīng)合同――― 材料的跟蹤收貨。 B、 材料的入庫流程： 材料入庫檢驗（數(shù)量、質(zhì)量）――― 填寫入庫單――― 材料入庫分類管理。 C、 材料的領(lǐng)用流程： 裝飾公司申報材料領(lǐng)用計劃――― 材料領(lǐng)用計劃審批――― 填寫材料的出庫單――― 材料出庫。 D、 廢料的處理流程： 裝飾公司將現(xiàn)場需處理的施工過程中產(chǎn)生中廢料報物流公司――― 物流公司負責(zé)將廢料處理―――廢料收入入公司財務(wù)帳。 E、 材料款的支付程序： 材料預(yù)付款的支付：由物流公司按合同條款填寫支票申領(lǐng)單―――物流公司總經(jīng)理審查―――項目管理公司總經(jīng)理復(fù)查―――財務(wù)審核出票做賬。 實結(jié)材料款的支付：由物流公司按合同條款填寫支票申領(lǐng)單―――物流公司總經(jīng)理審查―――項目管 理公司總經(jīng)理復(fù)查―――財務(wù)主管審核出票做賬。實結(jié)材料款付款時，要求附有有效的材料入庫單，對于外協(xié)加工件另要附有裝飾公司現(xiàn)場工程師的工程質(zhì)量驗收證明和材料款結(jié)算書。供應(yīng)商必須提供的有效的全額稅務(wù)發(fā)票（除合同說明不需提供發(fā)票外）。在每張發(fā)票的背書都必須由經(jīng)辦人審批人的簽字。 四． 材料管理中各項工作的工作標準和具體要求： A
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