工程項(xiàng)目類(lèi)管理文件——材料管理手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-06-18 08:55 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)材料供應(yīng)合同實(shí)施監(jiān)督。 D、 建設(shè)單位物資保管部門(mén)： 材料的入庫(kù)：做好材料數(shù)量的清點(diǎn)，并通知現(xiàn)場(chǎng)裝修工程師對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量一同進(jìn)行檢查驗(yàn)收；辦理有效的 材料入庫(kù)單；對(duì)于在材料入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的材料數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題以最快的方式通知物流公司進(jìn)行處理。入庫(kù)單要根據(jù)公司合同材料采購(gòu)合同或送貨單中的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)，對(duì)于不同的材料供應(yīng)合同的不同的材料送貨單要分別填寫(xiě)。入庫(kù)時(shí)對(duì)材料的數(shù)量／規(guī)格／型號(hào)／品牌／入庫(kù)時(shí)間／包裝情況／材料合同號(hào)或材料送貨單號(hào)作好記錄。特別是數(shù)量要以材料合同或材料送貨單的規(guī)范數(shù)量進(jìn)行登記。對(duì)于材料的退貨也要辦理材料的入庫(kù)手續(xù)，但用紅筆填寫(xiě)。材料保管員根據(jù)入庫(kù)單填制材料明細(xì)帳。 材料的出庫(kù)：根據(jù)裝飾公司現(xiàn)場(chǎng)裝修工程師審批的材料領(lǐng)用計(jì)劃辦理材料的出庫(kù)手續(xù)。 同時(shí)核查工程公司領(lǐng)用的材料是否在施工合同 中規(guī)定的提供材料范圍內(nèi)。出庫(kù)時(shí)對(duì)材料出庫(kù)的數(shù)量／規(guī)格／型號(hào)／品牌／出庫(kù)時(shí)間／領(lǐng)料人／施工隊(duì)合同號(hào)作好記錄。對(duì)于施工隊(duì)的退貨也辦理出庫(kù)手續(xù)，但用紅筆填寫(xiě)。每月將材料的出入庫(kù)報(bào)表報(bào)及復(fù)印件一套報(bào)項(xiàng)目管理公司備查。 材料的保管：做好入庫(kù)材料的分類(lèi)保管工作；對(duì)于貴重材料要入箱裝鎖。 材料的月報(bào)：每月三日前將上月的材料的出入庫(kù)情況，庫(kù)存情況書(shū)面報(bào)物流公司、項(xiàng)目管理公司、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部。 E、 財(cái)務(wù)部： 根據(jù)公司物流公司每月資金使用計(jì)劃安排好材料的使用資金。 做好材料供應(yīng)合同的歸檔、 管理工作。 對(duì)材料供應(yīng)合同進(jìn)行監(jiān)督。 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度和材料費(fèi)用入帳的單據(jù)要求做帳。 對(duì)于材料款支付手續(xù)予以監(jiān)督。 定期組織物流公司、庫(kù)房材料保管員等有關(guān)人員進(jìn)行對(duì)帳。 三． 材料供應(yīng)和領(lǐng)用（即材料在企業(yè)中的整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程）流程： A、 材料的采購(gòu)流程： 編制材料的采購(gòu)計(jì)劃――― 材料采購(gòu)計(jì)劃的復(fù)查――― 材料采購(gòu)計(jì)劃的修訂――― 編制材料的采購(gòu)方案――― 材料采購(gòu)方案的審核――― 簽訂材料供應(yīng)合同――― 材料的跟蹤收貨。 B、 材料的入庫(kù)流程： 材料入庫(kù)檢驗(yàn)（數(shù)量、質(zhì)量）――― 填寫(xiě)入庫(kù)單――― 材料入庫(kù)分類(lèi)管理。 C、 材料的領(lǐng)用流程： 裝飾公司申報(bào)材料領(lǐng)用計(jì)劃――― 材料領(lǐng)用計(jì)劃審批――― 填寫(xiě)材料的出庫(kù)單――― 材料出庫(kù)。 D、 廢料的處理流程： 裝飾公司將現(xiàn)場(chǎng)需處理的施工過(guò)程中產(chǎn)生中廢料報(bào)物流公司――― 物流公司負(fù)責(zé)將廢料處理―――廢料收入入公司財(cái)務(wù)帳。 E、 材料款的支付程序： 材料預(yù)付款的支付：由物流公司按合同條款填寫(xiě)支票申領(lǐng)單―――物流公司總經(jīng)理審查―――項(xiàng)目管理公司總經(jīng)理復(fù)查―――財(cái)務(wù)審核出票做賬。 實(shí)結(jié)材料款的支付：由物流公司按合同條款填寫(xiě)支票申領(lǐng)單―――物流公司總經(jīng)理審查―――項(xiàng)目管 理公司總經(jīng)理復(fù)查―――財(cái)務(wù)主管審核出票做賬。實(shí)結(jié)材料款付款時(shí)，要求附有有效的材料入庫(kù)單，對(duì)于外協(xié)加工件另要附有裝飾公司現(xiàn)場(chǎng)工程師的工程質(zhì)量驗(yàn)收證明和材料款結(jié)算書(shū)。供應(yīng)商必須提供的有效的全額稅務(wù)發(fā)票（除合同說(shuō)明不需提供發(fā)票外）。在每張發(fā)票的背書(shū)都必須由經(jīng)辦人審批人的簽字。 四． 材料管理中各項(xiàng)工作的工作標(biāo)準(zhǔn)和具體要求： A
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1