【正文】 資金籌措方案 .................................92 資金籌措與投資計(jì)劃表 .........................92 投資使用方案 .................................93 建設(shè)投資使用計(jì)劃 .............................93 流動(dòng)資金使用計(jì)劃 .............................93 資金使用計(jì)劃與運(yùn)用表 .............................94 第十五章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .............................95 一． 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)和范圍 ............................95 費(fèi)用估計(jì)與財(cái)務(wù)效益 .............................95 二． 銷(xiāo)售收入估算 .............................95 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入及稅金估算一覽表 ...................95 綜合總成本估算 .............................96 綜合總成本分費(fèi)用估算表 ........................96 利潤(rùn)總額估算 ................................97 所得稅及稅后利潤(rùn) .............................97 項(xiàng)目投資收益率測(cè)算 .............................97 項(xiàng)目綜合損益表 ................................98 三． 財(cái)務(wù)分析 .........................................98 全部投資財(cái)務(wù)分析 ................................98 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 .................................99 固定資產(chǎn)投資財(cái)務(wù)分析 ...........................100 盈虧平衡分析 ...................................101 敏感性分析 .....................................102 單因素敏感性分析表 ...........................103 第十六章 綜合評(píng)價(jià)及投資建議 ...........................104 綜合評(píng)價(jià) ....................................104 投資建議 ....................................105 第一章 項(xiàng)目總論 一、項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng) ：年產(chǎn) 320210 噸型煤項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) ：新建 承辦企業(yè)名稱(chēng)： 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ： 靳雙喜 二、項(xiàng)目擬建地址 項(xiàng)目建設(shè)地址：陜西省榆林市谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政府 三、可行性研究的目的 可行性研究報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目所涉及的主要問(wèn)題，例如：資源、條件、原輔材料、燃料和動(dòng)力的供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、建設(shè)規(guī)模、投資規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型、產(chǎn)品類(lèi)別、項(xiàng)目節(jié)能技術(shù)和措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)個(gè)勞動(dòng)衛(wèi)生保障等。從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)等多方面進(jìn)行較為詳細(xì)的調(diào)查研究。通過(guò)分析比較方案，并對(duì)項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測(cè)，從而為投資決策提供可靠地依據(jù)，作為該項(xiàng)目進(jìn)行下一步環(huán)境評(píng)價(jià)及工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。 本可行性研究報(bào)告具體論述該項(xiàng)目的設(shè)立在經(jīng)濟(jì)上的必要性、合理性、現(xiàn)實(shí)向、技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)行、適用性、可靠性。財(cái)務(wù)上的盈利性、合法性。環(huán)境影和勞動(dòng)衛(wèi)生保障上的可行性。建設(shè)上的 可行性以及合理利用能源、提高能源利用效率。為法人和備案機(jī)關(guān)決策、審批提供可靠的依據(jù)。 可性研究報(bào)告提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。各項(xiàng)計(jì)算科學(xué)合理。對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析留有一定的余地。對(duì)于不能落實(shí)的問(wèn)題如實(shí)反映，并能夠提出確實(shí)有效的解決措施。 四、可行新研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 一、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制依據(jù) 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃。 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2021 年本》 《投資項(xiàng)目可行性研究指南 試用版》 《建設(shè)項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 榆林市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)格呀綱要。 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤場(chǎng)提供的《煤型生產(chǎn)項(xiàng)目建議書(shū)》 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠提供的相關(guān)技術(shù)文件和有關(guān)數(shù)據(jù)。 國(guó)家、省、部關(guān)于型煤生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和有關(guān)規(guī)定等。 二、可行性研究報(bào)告編制范圍 本可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門(mén)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及陜西省付谷縣長(zhǎng)惠型煤廠的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建 設(shè)要求，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理性和可行性進(jìn)行研究論證。研究、分析和預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需情況與建設(shè)規(guī)模，并提出主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目能否實(shí)施作出一個(gè)比較科學(xué)的評(píng)價(jià)，其主要內(nèi)容包括如下十個(gè)方面： 確定項(xiàng)目建設(shè)總平面布置方案。 確定型煤生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)方案。 確定建設(shè)條件與項(xiàng)目選址。 確定原材料、燃料及動(dòng)力的供應(yīng)。 確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案。 確定去特組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議。 確定環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障措施。 分析技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資估算和資 金籌措情況。 預(yù)測(cè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 五、研究的主要過(guò)程 根據(jù)陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤型廠的委托和有關(guān)技術(shù)資料，我們組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、煤型生產(chǎn)方案、生產(chǎn)工藝、總圖布置、安全保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行了認(rèn)真的研究、核算。討論。并對(duì)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行考察了解，根據(jù)企業(yè)提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行綜合詳細(xì)的分析論證提出了如下要求： 在基建施工和設(shè)備選購(gòu)、安裝中、必須嚴(yán)格執(zhí)行各相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，使工程項(xiàng)目有一個(gè)科學(xué)、規(guī)范。完整的起高點(diǎn)。 本工程項(xiàng)目屬于煤型生產(chǎn)項(xiàng)目 。因此行項(xiàng)目的開(kāi)始就必須將“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程，按照規(guī)范配備相應(yīng)的安全生產(chǎn)設(shè)施，對(duì)新入廠的員工進(jìn)行三級(jí)安全教育。將“安全生產(chǎn)”貫穿到項(xiàng)目的各個(gè)方面，落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)，確?！鞍踩谝?，以人為本”的思想指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的全過(guò)程。 六、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 320210噸型煤，其中 煤球 100000噸，煤棒 100000噸，蜂窩煤 120210噸 ，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 16500萬(wàn)元銷(xiāo)售規(guī)模。 七、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資： 萬(wàn)元人民幣 。 項(xiàng)目流動(dòng)資金： 。 項(xiàng)目總投資預(yù)算額為 萬(wàn)元人民幣。 八、工藝技術(shù)裝備方案的選擇 本方案依照“保護(hù)環(huán)境和節(jié)約能源”的原則經(jīng)過(guò)調(diào)研分析，在技術(shù)工藝的選擇和生產(chǎn)裝備的選擇上總格考慮到目前國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的水平，接近并達(dá)到國(guó)際 21 世紀(jì)初的先進(jìn)水平。 九、想念建設(shè)期限 陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠年產(chǎn) 320210噸型煤項(xiàng)目，已經(jīng)完成工程前期的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目地址、資金來(lái)源的確定，現(xiàn)在在辦理項(xiàng)目立項(xiàng)工作、預(yù)計(jì)從項(xiàng)目報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)共需 12 個(gè)月的時(shí)間。 十、投資項(xiàng)目備案數(shù)據(jù) 本建設(shè)項(xiàng)目備案登記需要的有關(guān)數(shù)據(jù)，詳見(jiàn)下表所示。 項(xiàng)目備案數(shù)據(jù)一覽表 單位：萬(wàn)元 /公頃、萬(wàn)元、平方米 項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)：陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠 擬建項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn) 32 萬(wàn)噸型煤項(xiàng)目 項(xiàng)目擬建地址：陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政村 設(shè)備及技術(shù)投資 —— 項(xiàng)目占地面積 土建工程投資 —— 新建建筑面積 建設(shè)期利息 —— 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 設(shè)備安裝費(fèi)及其他費(fèi)用 —— 占地產(chǎn)出效益 經(jīng)濟(jì)效益 十一、研究結(jié)論 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)上對(duì)型煤的需要時(shí)不斷增加。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的產(chǎn)業(yè)政策。型煤將在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上廣闊的暢銷(xiāo)空間，發(fā)展前景良好市場(chǎng)潛力巨大，因此項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)十分必要的。 本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)工藝的設(shè)備未列入《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的禁止和限制類(lèi)之列。因此，本項(xiàng)目型煤生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目選址本著增加企業(yè) 利潤(rùn)、提升企業(yè)產(chǎn)品加工工藝、提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的宗旨進(jìn)行。這將大幅度提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，提高企業(yè)占有市場(chǎng)的能力，型煤市場(chǎng)前景廣闊也為企業(yè)的科學(xué)持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 適應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，該項(xiàng)目的建設(shè)能夠有效促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為社會(huì)創(chuàng)造 120 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，有力促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為當(dāng)?shù)刎?cái)政收入做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。由此可見(jiàn)，該項(xiàng)目的實(shí)施具有顯著的社會(huì)效益。 項(xiàng)目擬建設(shè)在陜西省榆林市府谷縣哈鎮(zhèn)大陰灣行政府，擬建工程選址符合府谷縣土地利用總體規(guī)劃，國(guó)土資源部門(mén)已經(jīng)出具用地說(shuō)明文件 ，可保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源供應(yīng)有報(bào)賬。從建設(shè)條件方面來(lái)看，項(xiàng)目選擇合理、主要客戶渠道穩(wěn)定可靠。煤型銷(xiāo)售市場(chǎng)設(shè)施齊全。設(shè)備條件較好。 本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。環(huán)境保護(hù)設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)控制設(shè)備，對(duì)項(xiàng)目節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)型煤均可得到有力的支撐，成熟的生產(chǎn)工藝及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的保障。 本工程所采用的工藝方案、路線、技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理。物料消耗低、投資規(guī)模小、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)原材料的供應(yīng)充裕。 無(wú)水源地、 自然保護(hù)區(qū)、文物景區(qū)等環(huán)境敏感點(diǎn)，陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠對(duì)建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的“三廢”進(jìn)行綜合治理達(dá)標(biāo)后排放，對(duì)環(huán)境影響程度較小。職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施有保障。 擬建工程總投資額為 ，其中，固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金為 。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 16500 萬(wàn)元，年利稅 ，其中年利潤(rùn)為 萬(wàn)元，納稅總額為 萬(wàn)元。 根據(jù)測(cè)算，該項(xiàng)目稅后平均投資利潤(rùn)率為 %，稅后平均投資利率為 %，全部投資回報(bào)率為 %，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部總收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 。全部投資回收期為 年，固定資產(chǎn)投資回收期為 ，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，因此該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)很安全，說(shuō)明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理、具有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目生產(chǎn)對(duì)促進(jìn)榆林市型煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展及擴(kuò)大當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)起著積極的推動(dòng)作用。項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛?lái)較高的利稅收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)大戰(zhàn)做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會(huì)效益。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求， 煤型市場(chǎng)廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上還是社會(huì)效益上都是可行的。 十二、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 該項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 詳見(jiàn)下表 —— 《項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表》列示。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)綱領(lǐng) 噸 320210 達(dá)綱年 煤球 噸 100000 煤棒 噸 100000 蜂窩煤 噸 120210 二 勞動(dòng)定員 人 120 達(dá)綱年 生產(chǎn)工人 人 78 技術(shù)人員 人 24 管理人員 人 6 品管人員 人 12 三 企業(yè)工作制度 年時(shí)基數(shù) 天 300 達(dá)綱年 日工作基數(shù) 小時(shí) 24 年工作時(shí)數(shù) 小時(shí) 7200 生產(chǎn)制度 班 /天 3 四 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)（套） 85 主要生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)（套） 55 主要檢驗(yàn)設(shè)備 臺(tái)（套） 8 環(huán)境保護(hù)設(shè)備 臺(tái)（套） 6 五 項(xiàng)目占地及占地面積 項(xiàng)目總占地面積 m2 畝 建構(gòu)筑物基底占地面積 m2 總建筑面積 m2 生產(chǎn)工程 m2 輔助生產(chǎn) m2 公用工程 m2 其中 總圖工程 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 服務(wù)工程（辦公及生活） m2 其他工程 m2 項(xiàng)