【正文】 m2 畝 建構(gòu)筑物基底占地面積 m2 總建筑面積 m2 生產(chǎn)工程 m2 輔助生產(chǎn) m2 公用工程 m2 其中 總圖工程 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 服務(wù)工程（辦公及生活） m2 其他工程 m2 項(xiàng)目占地綠化率 % % 項(xiàng)目建筑系數(shù) 項(xiàng)目建設(shè)建筑容積率 % % 服務(wù)工程占地比重 % % 服務(wù)工程建筑面積占比例 % % 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /公頃 固定投資 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 萬(wàn)元 /畝 1項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 /畝 土地銷(xiāo)售產(chǎn)出率 萬(wàn)元 /畝 1土地銷(xiāo)售產(chǎn)出率 萬(wàn)元 /公頃 土地稅收產(chǎn)出率 萬(wàn)元 /畝 1土地稅收產(chǎn)出率 萬(wàn)元 /公頃 土地利潤(rùn)率 萬(wàn)元 /畝 1土地利潤(rùn)率 萬(wàn)元 /公頃 六 主要原料及能源供應(yīng) 一、主要原料消耗 t/a 達(dá)綱年 粉煤 t/a 混合劑 t/a 二、年運(yùn)輸總量 t/a 646400 年運(yùn)入量 t/a 年運(yùn)出量 t/a 三、能源需求預(yù)測(cè) 電力 萬(wàn)千瓦時(shí) 達(dá)綱年 天然氣 萬(wàn)立方米 熱力 百萬(wàn)千焦 新鮮水 噸 原煤 噸 洗精煤 噸 其他洗煤 噸 型煤 噸 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 原油 噸 汽油 噸 1煤油 噸 1柴油 噸 1燃料油 噸 1液化石油氣 噸 1焦炭 噸 1其他焦化產(chǎn)品 噸 1煉廠干氣 噸 1其他石油制品 噸 1其他燃料 噸 項(xiàng)目綜合能耗 噸標(biāo)煤 四、能源消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目總格能耗 tce 2 萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬(wàn)元 3 萬(wàn)元增加值綜合能耗 tce/萬(wàn)元 4 年人均綜合能耗 tce/人 5 單位產(chǎn)品綜合能耗 tce/t 6 單位投資綜合能耗 tce/萬(wàn)元 固定投資 7 項(xiàng)目綜合耗能量 tce/d 達(dá)綱年 五、電能消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目總用電量 達(dá)綱年 2 萬(wàn)元增加 值電能消耗 3 萬(wàn)元增加值電能消耗 4 單位產(chǎn)品電能消耗 5 年人均綜合電能消耗 6 單位投資電能消耗 7 項(xiàng)目電能消耗 七 項(xiàng)目節(jié)能降耗分析 1 項(xiàng)目總節(jié)能量 tce 對(duì)比傳統(tǒng)工藝 2 單位產(chǎn)值節(jié)能量 tce/萬(wàn)元 3 單位增加值能量 tce/萬(wàn)元 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 4 人均年節(jié)能量 tce/人 5 單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量 tce/t 6 單位投資節(jié)能量 tce/萬(wàn)元 7 平均日節(jié)能量 tce/d 327546 八 總投資及其構(gòu)成 萬(wàn)元 一、總投資現(xiàn)值 PV1 萬(wàn)元 1 其中：外匯 萬(wàn)美元 — 2 單位產(chǎn)品展總投資 元 /噸 — 二、單位產(chǎn)品占總投資 元 /噸 — 1 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬(wàn)元 設(shè)備投資 萬(wàn)元 土建投資 萬(wàn)元 安裝工程 萬(wàn)元 其他投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 — 其中：建設(shè)期利息 萬(wàn)元 2 單位產(chǎn)品占固定資產(chǎn) 元 /噸 3 固資占總投資比例 % % 4 人均占有固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 /人 三、流動(dòng)資金（ IWC) 萬(wàn)元 1 其中：外匯 萬(wàn)美元 — 2 流動(dòng)資金占總投資比例 % % 九 項(xiàng)目投資指標(biāo) 1 百元收入占有總投資 元 /百萬(wàn) 達(dá)綱年 2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百萬(wàn) 3 百元收入占用流動(dòng)資金 元 /百萬(wàn) 4 單位產(chǎn)品占用總投資 元 /噸 — 5 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /噸 — 6 單位產(chǎn)品占用流動(dòng)資金 元 /噸 — 7 人均占有總投資 萬(wàn)元 /人 8 人均占有建設(shè)投資 萬(wàn)元 /人 9 人均占有流動(dòng)資金 萬(wàn)元 /人 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 十 企業(yè)資金籌措 萬(wàn)元 十一 企業(yè)資本金（ EC) 萬(wàn)元 一、自有固定資金 萬(wàn)元 1 自有固資占總投資比例 % 8270% 2 自由固資占固資比例 % 10000% 3 貸款占固資比例 % 0% 4 申請(qǐng)財(cái)政資金占固資比 例 % 0% 5 其他資金占固資比例 % 0% 二、自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1 自有流資占流資比例 % 10000% 2 借款流資占流資比例 % 0% 3 自有流資占總投資比例 % 1730% 三、資本金用于建期利息 萬(wàn)元 1 建設(shè)期利息占固資比例 % % 2 建設(shè)期利息占總投資比例 % % 四、資本金占總投資比例 % % 五、資本金占固資比例 % % 十二 項(xiàng)目申請(qǐng)借款總額 萬(wàn)元 1 申請(qǐng)長(zhǎng)期借款 萬(wàn)元 2 申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元 3 借款占總投資比例 % % 4 借款固資比例 % % 十三 其他資金 萬(wàn)元 1 其他資金占總投資比例 % % 2 其他資金占總投資比例 % % 十四 申請(qǐng)財(cái)政投資 萬(wàn)元 1 申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 萬(wàn)元 2 申請(qǐng)財(cái)政有償資金 萬(wàn)元 3 申請(qǐng)財(cái)政投資占總投資比例 % % 4 無(wú)償資金占固資比例 % % 5 有償資金占固資比例 % % 十五 項(xiàng)目總成本（ TC) 萬(wàn)元 % 100%負(fù)荷 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 固定成本（ FC） 萬(wàn)元 2 可變成本 (VC) 萬(wàn)元 3 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 4 單位產(chǎn)品成本 元 /噸 — 十六 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 1 總成本占銷(xiāo)售收入 元 /元 2 固定成本占銷(xiāo)售收入 元 /元 3 可變成本占銷(xiāo)售收入 元 /元 4 經(jīng)營(yíng)成本占銷(xiāo)售收入 元 /元 5 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元 /人 6 單位占地效益 萬(wàn)元 /公頃 7 單位占地效益 萬(wàn)元 /畝 十七 年利稅額 萬(wàn)元 1 人均利稅率 萬(wàn)元 /人 2 百元產(chǎn)值利稅率 元 /百元 3 百元增值利稅率 元 /百元 4 單位產(chǎn)品利稅額 元 /噸 — 5 單位占地利稅率 萬(wàn)元 /畝 十八 年利潤(rùn)額 萬(wàn)元 1 人均利潤(rùn)額 萬(wàn)元 /人 2 百元產(chǎn)值利潤(rùn)額 元 /百元 3 百元增加值利潤(rùn)額 元 /百元 4 單位產(chǎn)品利潤(rùn)額 元 /噸 — 5 單位占地利潤(rùn)額 萬(wàn)元 /畝 6 綜合利潤(rùn)率 % % 十九 年納稅總額 萬(wàn)元 全部稅額 1 人均納稅額 萬(wàn)元 /人 達(dá)綱年 2 百元產(chǎn)值納稅額 元 /百元 3 百元增加值納稅額 元 /百元 4 單位產(chǎn)品納稅額 元 /噸 — 5 單位占地納稅額 萬(wàn)元 /畝 6 綜合納稅率 % % 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 二十 銷(xiāo)售毛利率 % % 二十一 銷(xiāo)售純毛利率 % % 二十二 銷(xiāo)售利稅率 % % 二十三 成本費(fèi)用利潤(rùn)率 % % 二十四 成本費(fèi)用利稅率 % % 二十五 項(xiàng)目綜合納稅率 % % 二十六 現(xiàn)價(jià)工業(yè)增加值 萬(wàn)元 二十七 工業(yè)增加值率 % % 二十八 稅金及附加 萬(wàn)元 1 增值稅 萬(wàn)元 2 城建稅及教育附加 萬(wàn)元 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅 萬(wàn)元 其中：教育費(fèi)附加 萬(wàn)元 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 二十九 人均 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 年納所得稅 萬(wàn)元 三十 人均所得稅額 萬(wàn)元 企業(yè)年純利潤(rùn)額 萬(wàn)元 三十一 人均純利潤(rùn) 萬(wàn)元 三十二 財(cái)務(wù)收益指標(biāo) 1 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)綱年 2 稅后純利潤(rùn) 萬(wàn)元 3 人均年純利潤(rùn) 萬(wàn)元 /人 4 平均投資利潤(rùn)率 % % 5 平均投資利稅率 % % 6 平均投資利稅率 % % 7 平均資本金利潤(rùn)率 % % 8 全部投資凈收益率（ ROI) % % 9 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 % % 10 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 11 總資產(chǎn)收益率 % % 12 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 % % 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 13 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 % 1936% 14 權(quán)益收益率 (ROE) % % 三十三 清唱能力分析 1 資產(chǎn)負(fù)債率 % 達(dá)綱年 2 流動(dòng)比率 CR) 3 速凍比率 QR) 三十四 盈虧平衡分析 % % 生產(chǎn)期平均 三十五 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) I 全部投資 1 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic 12 2 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬(wàn)元 達(dá)綱年 3 靜態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設(shè)期 4 動(dòng)態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設(shè)期 5 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 6 總投資收益率 (ROI) % % 7 資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % % 8 利息備付率 (ICR) % — 9 償債備付率 (DSCR) % — 三十六 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) II 固定資產(chǎn) 1 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % ic 12 2 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPU 萬(wàn)元 達(dá)綱年 3 靜態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設(shè)期 4 動(dòng)態(tài)投資回收期（ pt) 年 含建設(shè)期 5 全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率 % % 達(dá)綱年 6 總投資收益率 (ROI) % % 7 資本金凈利潤(rùn)率 (ROE) % % 8 利息備付率 (ICR) % — 9 償債備付率 (DSCR) % — 三十七 生產(chǎn)能力利用率 % % 1 盈虧平衡點(diǎn) BEP) % % 2 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)安全度 % % 三十八 盈虧平衡分析 一、盈虧平衡產(chǎn)量 噸 平衡點(diǎn) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 煤球 噸 2 煤棒 噸 3 蜂窩煤 噸 二、盈虧平衡銷(xiāo)售價(jià)格 1 銷(xiāo)售價(jià)格控制限度 % % 2 盈虧平衡銷(xiāo)售價(jià)格 元 /噸 3 銷(xiāo)售價(jià)格下降極限率 % % 第二章 項(xiàng)目產(chǎn)品介紹 一、項(xiàng)目法人概況 年產(chǎn) 320210 噸型煤項(xiàng)目由陜西省府谷縣長(zhǎng)惠型煤廠投資建設(shè)，該公司資金力量雄厚，有一批知識(shí)豐富、經(jīng) 營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)精湛的專(zhuān)業(yè)化員工隊(duì)伍，為研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售煤型奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。因此，該項(xiàng)目建設(shè)無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上還是社會(huì)效益上都是可行的。項(xiàng)目建成后可為當(dāng)?shù)貛?lái)較高的利稅收入，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)大戰(zhàn)做出貢獻(xiàn)，有著重大的社會(huì)效益。 綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計(jì)合理、具有較好的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)